Ratios Financiers Invesco Senior Income Trust

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VVR

US46131H1077

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,890 ^USD	+0,70%		-0,34%	-11,62%

01/09	Invesco Senior Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
03/08	Invesco Senior Income Trust annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

f2a0d9579d1fa0b126e244d0f095ba04.PzZz-ZYCkWgpWNQl14q3Saaa0LtYXgvwWbq9jfBbDxY.dUUpsftR6ylFKOFCjsXbAu7Oo8kRbTq0I_yJ6pliWkBQfju-zzXZH34OgQ

Données Financières Publiées: INVESCO SENIOR INCOME TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	54,52 M	82,62 M	102 M	98,39 M	80,52 M
Total Chiffre d'affaires	54,52 M	82,62 M	102 M	98,39 M	80,52 M
Résultat Brut	54,52 M	82,62 M	102 M	98,39 M	80,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,87 M	10,96 M	10,91 M	11,53 M	10,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,87 M	10,96 M	10,91 M	11,53 M	10,26 M
Résultat d'Exploitation	43,65 M	71,66 M	91,21 M	86,86 M	70,26 M
Intérêts payés, total	-4,25 M	-12,42 M	-21,52 M	-21,12 M	-17,45 M
Charges d'intérêt nettes	-4,25 M	-12,42 M	-21,52 M	-21,12 M	-17,45 M
Gains (pertes) de change	8,74 M	11,62 M	-835 k	2,65 M	-5,68 M
EBT, hors éléments non courants	48,14 M	70,87 M	68,86 M	68,38 M	47,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,24 M	-70,21 M	1,53 M	-28,27 M	-33,48 M
EBT, elements non courants inclus	49,38 M	656 k	70,39 M	40,11 M	13,65 M
Résultat des activités poursuivies	49,38 M	656 k	70,39 M	40,11 M	13,65 M
Résultat net part du groupe	49,38 M	656 k	70,39 M	40,11 M	13,65 M
Résultat net	49,38 M	656 k	70,39 M	40,11 M	13,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	49,38 M	656 k	70,39 M	40,11 M	13,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	49,38 M	656 k	70,39 M	40,11 M	13,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	0	0,46	0,26	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	0	0,46	0,26	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	153 M	153 M	154 M	154 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0	0,46	0,26	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0	0,46	0,26	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	153 M	153 M	154 M	154 M
BPA de base normalisé	0,2	0,29	0,28	0,28	0,19
BPA dilué normalisé	0,2	0,29	0,28	0,28	0,19
Dividende par action	0,25	0,34	0,49	0,51	0,46
Ratio de distribution	96,92	10,43 k	99,86	163,95	367,09
Éléments supplémentaires
EBITA	43,65 M	71,66 M	91,21 M	86,86 M	70,26 M
EBIT	43,65 M	71,66 M	91,21 M	86,86 M	70,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	54,52 M	-	102 M	98,39 M	80,52 M
Résultat net normalisé	30,09 M	44,29 M	43,04 M	42,74 M	29,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,87 M	10,96 M	10,91 M	11,53 M	10,26 M

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,69 M	4,91 M	15,56 M	10,82 M	15,82 M
Total des liquidités et VMP	10,69 M	4,91 M	15,56 M	10,82 M	15,82 M
Créances clients, total	122 M	37,42 M	20,9 M	42,01 M	38,67 M
Total des créances	122 M	37,42 M	20,9 M	42,01 M	38,67 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	278 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	3,16 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,91 M	3,54 M	744 k	639 k	702 k
Total de l'actif circulant	136 M	45,88 M	40,36 M	53,47 M	55,47 M
Investissements à long terme	1,12 Md	979 M	959 M	838 M	738 M
Autres actifs à long terme, total	361 k	335 k	26,74 k	84,64 M	87,55 M
Total des actifs	1,25 Md	1,02 Md	1 Md	976 M	881 M
Passifs
Comptes à payer, total	188 M	49,46 M	26,05 M	43,89 M	27,28 M
Charges à payer, total	680 k	2,44 M	2,93 M	2,85 M	3,28 M
Emprunts à court terme	3,42 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,12 M	1,38 M	3,43 M	1,37 M	202 k
Total du passif circulant	194 M	53,27 M	32,41 M	48,11 M	30,77 M
Dette à long terme	356 M	341 M	341 M	337 M	315 M
Autres passifs non courants	35,18 k	28,93 k	26,41 k	33,08 k	42,66 k
Total du passif	550 M	394 M	373 M	385 M	345 M
Actions ordinaires, total	882 M	879 M	875 M	866 M	848 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-181 M	-249 M	-249 M	-275 M	-312 M
Total des fonds propres ordinaires	701 M	630 M	626 M	591 M	536 M
Total des capitaux propres	701 M	630 M	626 M	591 M	536 M
Total du passif et des capitaux propres	1,25 Md	1,02 Md	1 Md	976 M	881 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	153 M	153 M	154 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	153 M	153 M	154 M	154 M
Actif net par action	4,58	4,12	4,09	3,85	3,48
Actif corporel net	701 M	630 M	626 M	591 M	536 M
Actif corporel net par action	4,58	4,12	4,09	3,85	3,48
Total de la dette	359 M	341 M	341 M	337 M	315 M
Dette nette	349 M	336 M	325 M	326 M	299 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	49,38 M	656 k	70,39 M	40,11 M	13,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,41 M	65,22 M	-4,52 M	23,29 M	30,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-57,66 M	-16,02 M	2,43 M	6,15 M	67,94 M
Variation des créances	-2,87 M	-3,56 M	2,57 M	2,59 M	-4,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	145 k	1,75 M	3,64 M	-4,25 M	846 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,42 M	48,05 M	74,51 M	67,9 M	109 M
Dette à court terme émise, total	3,42 M	-	-	40 M	-
Dette à long terme émise, total	148 M	113 M	257 M	-	15 M
Total de la dette émise	152 M	113 M	257 M	40 M	15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,42 M	-	-40 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-120 M	-118 M	-251 M	-	-38 M
Total de la dette remboursée	-120 M	-121 M	-251 M	-40 M	-38 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	759 k
Rachat d'actions ordinaires	-45,81 k	-2,82 M	-4,45 M	-10,02 M	-19,33 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-47,85 M	-68,37 M	-70,29 M	-65,77 M	-50,12 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-47,85 M	-68,37 M	-70,29 M	-65,77 M	-50,12 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-15,98 M	-79,61 M	-68,73 M	-75,79 M	-91,7 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-4,15 k
Variation nette de la trésorerie	-31,39 M	-31,57 M	5,78 M	-7,89 M	16,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,13 M	11,05 M	21,13 M	21,28 M	17,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,52 k	16,92 k	35,88 k	81,16 k	60,48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,73 M	-16,64 M	38,86 M	38,93 M	18,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,07 M	-8,88 M	52,31 M	52,13 M	29,57 M
Variation du fonds de roulement net	39,35 M	53,67 M	4,7 M	2,16 M	14,34 M
Dette nette émise (remboursée)	31,92 M	-8,42 M	6 M	0	-23 M

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,25	3,94	5,63	5,5	4,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,64	4,41	5,88	5,73	4,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,05	0,1	11,2	6,59	2,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,05	0,1	11,2	6,59	2,42
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,94	13,26	10,68	11,72	12,74
Marge EBITA %	80,06	86,74	89,32	88,28	87,26
Marge d'EBIT %	80,06	86,74	89,32	88,28	87,26
Marge des activités poursuivies %	90,57	0,79	68,93	40,77	16,96
Marge nette %	90,57	0,79	68,93	40,77	16,96
Net Avail. Pour la marge commune %	90,57	0,79	68,93	40,77	16,96
Marge nette normalisée %	55,19	53,61	42,14	43,44	36,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,02	-20,14	38,06	39,57	23,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,15	-10,75	51,23	52,98	36,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,07	0,1	0,1	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,86	1,25	1,11	1,8
Quick Ratio	0,68	0,79	1,12	1,1	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,9	2,3	1,41	3,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,25	54,11	54,44	57,08	58,75
Dette totale / Capital total	33,88	35,11	35,25	36,34	37,01
Dette à long terme / Capitaux propres	50,76	54,11	54,44	57,08	58,75
Dette à long terme / Capital total	33,56	35,11	35,25	36,34	37,01
Dette totale / Total de l'actif	43,97	38,49	37,35	39,48	39,21
EBIT / Charges d'intérêt	10,28	5,77	4,24	4,11	4,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,93	51,56	23,59	-3,65	-18,16
Résultat brut, Croissance 1 an	12,93	51,56	23,59	-3,65	-18,16
EBITA, 1 an Croissance en %	16	64,19	27,27	-4,77	-19,11
EBIT, 1 an Croissance %	16	64,19	27,27	-4,77	-19,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,85	-98,67	10,63 k	-43,01	-65,96
Résultat net, Croissance 1 an	46,85	-98,67	10,63 k	-43,01	-65,96
Résultat net normalisé sur 1 an	75,88	47,21	-2,84	-0,69	-31,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	46,85	-98,67	10,63 k	-43,17	-66,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	107,95	-69,36	-44,16	101,03	-7,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,57	-18,14	-2,44	-2,39	-9,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,21	-10,12	-0,64	-5,7	-9,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,21	-10,12	-0,64	-5,7	-9,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-110,28	-411,65	55,08	-8,88	60,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,26	12,97	-333,56	0,18	-52,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,13	-26,46	-689,14	-0,35	-43,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-3,45	36,51	41,86	3,69	-9,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,92	30,83	36,86	9,12	-11,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,92	30,83	36,86	9,12	-11,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,41	38,01	44,56	10,09	-12,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,41	38,01	44,56	10,09	-12,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,71	-86,04	19,39	682,17	-55,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	82,71	-86,04	19,39	682,17	-55,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,75	60,91	19,6	-1,77	-17,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	82,71	-86,04	19,37	680,91	-56,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,82	-20,18	-58,64	5,95	36,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,65	-6,6	-10,63	-2,41	-6,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,34	-5,09	-5,5	-3,2	-7,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,34	-5,09	-5,5	-3,2	-7,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-73,85	-43,41	119,84	18,87	20,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,48	-58,48	62,44	52,96	-30,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,86	-70,13	108,15	142,3	-24,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,27	14,8	39,16	21,28	-3,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,62	4,75	28,37	21,75	-0,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,62	4,75	28,37	21,75	-0,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,45	7,17	34,33	25,78	-0,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,45	7,17	34,33	25,78	-0,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,6	-64,61	27,92	-6,69	175,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,6	-64,61	27,92	-6,69	175,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,95	13,19	36,01	12,41	-12,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,53	-64,61	27,9	-6,79	174,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,95	-14,9	-29,14	-29,93	1,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,71	-4,81	-5,23	-7,96	-4,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,66	-3,71	-3,63	-5,56	-5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,66	-3,71	-3,63	-5,56	-5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,3	-40,27	-20,81	63,91	31,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,86	-12,11	-26,16	38,26	3,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,74	-34,98	-19,29	62,83	49,34
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-1,54	7,75	23,2	26,16	9,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,48	5,16	8,11	6,48	10,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,48	5,16	8,11	6,48	10,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,81	7,43	10,62	8,33	13,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,81	7,43	10,62	8,33	13,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,65	-56,38	22,49	22,08	-16,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,65	-56,38	22,49	22,08	-16,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,05	15,65	8,03	6,95	11,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,06	-54,94	26,53	22	-16,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,6	-5,79	-12,95	-7,1	-8,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,54	-5,9	-5,96	-3,86	-5,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,62	-6,52	-6,19	-3,51	-5,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,62	-6,52	-6,19	-3,51	-5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,74	4,52	18,69	-21,34	-6,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,29	51	34	9,7	-28,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,29	22,61	25,24	10,05	-21,55
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,94	6,34	13,07	12,97	11,81