INVESCO BOND FUND

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Dividende Invesco Bond Fund

Actions

VBF

US46132L1070

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture NYSE Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,68 ^USD	-0,14%		-1,28%	-4,74%

01/07	Invesco Bond Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI
01/06	Invesco Bond Fund annonce son dividende mensuel, payable le 30 juin 2026	CI

BNA & Dividende: Invesco Bond Fund

Période Fiscale : Février	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dividende / Action ²	1,482	1,2	1,316	0,8101	0,86	0,8415
Taux de rendement	7,49%	6,78%	8,11%	5,14%	5,52%	5,45%
BNA ²	1,234	-0,6995	-1,936	0,7344	1,16	1,016
Taux de distribution	120%	-172%	-68%	110%	74,2%	82,8%
Cours de référence ²	19,78	17,70	16,23	15,76	15,59	15,43
Nbr de Titres (en Milliers)	11 387	11 416	11 416	11 416	11 418	11 425
Date de publication	07.05.21	06.05.22	03.05.23	02.05.24	02.05.25	07.05.26

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Dividendes passés: Invesco Bond Fund

14/07/2026	Détachement de dividende - 0.0665 USD	06:00
15/06/2026	Détachement de dividende - 0.0665 USD	06:00
14/05/2026	Détachement de dividende - 0.0665 USD	06:00
14/04/2026	Détachement de dividende - 0.0665 USD	06:00
16/03/2026	Détachement de dividende - 0.0665 USD	05:00
17/02/2026	Détachement de dividende - 0.0665 USD	06:00
15/01/2026	Détachement de dividende - 0.07 USD	06:00
16/12/2025	Détachement de dividende - 0.0715 USD	06:00
17/11/2025	Détachement de dividende - 0.07 USD	06:00
16/10/2025	Détachement de dividende - 0.07 USD	06:00
16/09/2025	Détachement de dividende - 0.07 USD	06:00
18/08/2025	Détachement de dividende - 0.07 USD	06:00

Evénements à venir: Invesco Bond Fund

04/08/2026

Assemblée Générale Annuelle

Jour

Plus d'événements

Comparaison Sectorielle:

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	SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	-	-	-	-	-
	PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	-	-	-	-	-
	PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	-	-	-	-	-
	SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-	-	-	-	-
	3I INFRASTRUCTURE PLC	3,75%	4%	-	-	-
	DNP SELECT INCOME FUND INC.	-	-	-	-	-
	PERSHING SQUARE USA, LTD.	-	-	-	-	-
	Moyenne	3,75%	4%
	Moyenne pondérée par Capi.	3,75%	4%

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