Flux de Trésorerie Inventage Lab, Inc.

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A389470

KR7389470006

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33 650,00 ^KRW	-2,18%		-6,53%	-60,04%

10/12	Inventage Lab sollicite l'autorisation d'un essai de phase 2 en Australie pour son traitement contre l'alopécie	MT
16/11/22	Inventage Lab Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 12,48 milliards KRW.	CI

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Données Financières Publiées: INVENTAGE LAB, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,78 Md	2,94 Md
Autres recettes, total	-	10
Total Chiffre d'affaires	1,78 Md	2,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	28,57 M	5,88 Md
Résultat Brut	1,75 Md	-2,94 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,94 Md	4,97 Md
Dépenses de R&D	16,15 Md	19,45 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	609 M	800 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,47 M	212 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,72 Md	25,44 Md
Résultat d'Exploitation	-18,96 Md	-28,38 Md
Intérêts payés, total	-2,14 Md	-4,14 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	727 M	646 M
Charges d'intérêt nettes	-1,42 Md	-3,49 Md
Gains (pertes) de change	-13,65 M	121 M
Autres produits non opérationnels	1,21 Md	7,62 Md
EBT, hors éléments non courants	-19,18 Md	-24,13 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	4,08 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-6,98 M
Autres éléments non courants	-	6,37 Md
EBT, elements non courants inclus	-19,18 Md	-13,69 Md
Charge d'impôt	-2,19 Md	2,22 Md
Résultat des activités poursuivies	-17 Md	-15,91 Md
Résultat net part du groupe	-17 Md	-15,91 Md
Intérêts minoritaires	-	7,45 Md
Résultat net	-17 Md	-8,46 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17 Md	-8,46 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17 Md	-8,46 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,85 k	-766,04
BPA de base - Activités poursuivies	-1,85 k	-766,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,17 M	11,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,85 k	-766,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,85 k	-766,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,17 M	11,04 M
BPA de base normalisé	-1,31 k	-690,65
BPA dilué normalisé	-1,31 k	-690,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,13 Md	-20,76 Md
EBITA	-18,85 Md	-28,04 Md
EBIT	-18,96 Md	-28,38 Md
Taux d’imposition effectif (%)	11,41	-16,23
Résultat net normalisé	-11,99 Md	-7,63 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	767 M	948 M
Dépense en recherche et de développement	16,15 Md	19,45 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	228 M	244 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	228 M	244 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,26 Md	14,47 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	23 Md	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	11,34 Md
Total des liquidités et VMP	40,26 Md	25,81 Md
Créances clients, total	864 M	1,52 Md
Autres créances	780 M	1,21 Md
Total des créances	1,64 Md	2,73 Md
Stocks	10,1 M	888 M
Dépenses payées d'avance	106 M	317 M
Autres actifs à court terme, total	7,15 Md	10,28 Md
Total de l'actif circulant	49,17 Md	40,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	24,7 Md	83,37 Md
Amortissements cumulés	-8,84 Md	-32,29 Md
Immobilisations corporelles nettes	15,86 Md	51,08 Md
Investissements à long terme	828 M	2,42 Md
Goodwill	-	5,92 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,5 Md	2,08 Md
Prêts à long terme	564 M	395 M
Charges différées à long terme	3,09 Md	6,98 Md
Autres actifs à long terme, total	1,24 Md	1,73 Md
Total des actifs	72,25 Md	111 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	2,47 Md
Charges à payer, total	535 M	438 M
Emprunts à court terme	-	2,07 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,42 Md	9,43 Md
Part à court terme des contrats de location	1,46 Md	1,7 Md
Autres passifs à court terme	6,35 Md	3,68 Md
Total du passif circulant	9,76 Md	19,79 Md
Dette à long terme	7,09 Md	2,34 Md
Contrats de location à long terme	6,33 Md	4,94 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	661 M
Autres passifs non courants	15,27 Md	2,06 Md
Total du passif	38,46 Md	29,79 Md
Actions privilégiées rachetables	1,23 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,23 Md	-
Actions ordinaires, total	5,02 Md	6,24 Md
Primes d'émissions d'actions	89,09 Md	129 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,86 Md	-72,32 Md
Résultat global et autres	2,31 Md	1,54 Md
Total des fonds propres ordinaires	32,56 Md	64,46 Md
Intérêts minoritaires	-	16,39 Md
Total des capitaux propres	33,79 Md	80,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	72,25 Md	111 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,05 M	12,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,05 M	12,49 M
Actif net par action	3,24 k	5,16 k
Actif corporel net	31,07 Md	56,45 Md
Actif corporel net par action	3,09 k	4,52 k
Total de la dette	16,3 Md	20,48 Md
Dette nette	-23,96 Md	-5,33 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	16,39 Md
Stocks - matières premières, total	10,1 M	1,04 Md
Stocks - Autres	-210	-200
Terres possédées	71,26 M	7 Md
Bâtiments, total	311 M	26,59 Md
Machines, total	9,06 Md	29,58 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-17 Md	-8,46 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,72 Md	7,28 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	112 M	345 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,83 Md	7,62 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6,98 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-4,08 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	444 M	768 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,21 Md	-14,07 Md
Variation des créances	-689 M	1,14 Md
Variation des stocks	35,57 M	391 M
Variation des dettes fournisseurs	-	2,47 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	822 M	-6,1 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,76 Md	-20,31 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,24 Md	-5,19 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,58 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-981 M	-2,07 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,87 Md	6,3 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	46,91 M	168 M
Autres activités d'investissement, total	-740 M	7,59 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-24,78 Md	6,8 Md
Dette à long terme émise, total	38,84 Md	4,8 Md
Total de la dette émise	38,84 Md	4,8 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,84 Md	-5,64 Md
Total de la dette remboursée	-1,84 Md	-5,64 Md
Émission d'actions ordinaires	252 M	11,53 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-3,88 M
Autres activités de financement, total	80,65 M	33,63 M
Flux de trésorerie de financement	37,33 Md	10,71 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	10
Variation nette de la trésorerie	-1,22 Md	-2,8 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	404 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-32,86 M	-967 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-25,33 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-22,75 Md
Variation du fonds de roulement net	-	5,61 Md
Dette nette émise (remboursée)	37 Md	-842 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-23,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-27,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-17,44
Analyse des marges
Marge brute %	98,4	-100,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	221,04	169,24
Marge d’EBITDA %	-848,68	-706,4
Marge EBITA %	-1,06 k	-954,01
Marge d'EBIT %	-1,06 k	-965,74
Marge des activités poursuivies %	-953,29	-541,4
Marge nette %	-953,29	-287,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-953,29	-287,82
Marge nette normalisée %	-672,52	-259,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-861,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-774,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,04	2,02
Quick Ratio	4,29	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,41	-1,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	147,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	27,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,23	25,33
Dette totale / Capital total	32,54	20,21
Dette à long terme / Capitaux propres	39,73	9
Dette à long terme / Capital total	26,8	7,18
Dette totale / Total de l'actif	53,23	26,93
EBIT / Charges d'intérêt	-8,85	-6,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,06	-5,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,57	-6,27
Dette totale / EBITDA	-1,08	-0,99
Dette nette / EBITDA	1,58	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,89	-0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,3	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	64,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-267,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	37,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	48,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	49,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-6,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	-50,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-36,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-58,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	75,9
Stocks, Croissance 1 an	-	8,69 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	222,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	53,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	81,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	97,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	47,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	60,28