Bilan Intuitive Machines, Inc.

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Industrie aérospatiale et de défense

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Données Financières Publiées: INTUITIVE MACHINES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	72,55 M	85,95 M	79,52 M	228 M	210 M
Total Chiffre d'affaires	72,55 M	85,95 M	79,52 M	228 M	210 M
Coût des marchandises vendues, total	100 M	75,51 M	100 M	225 M	201 M
Résultat Brut	-27,76 M	10,43 M	-20,95 M	2,77 M	8,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,29 M	14,87 M	32,95 M	53,26 M	92,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	840 k	1,07 M	1,38 M	1,86 M	3,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,13 M	15,94 M	34,32 M	55,12 M	96,22 M
Résultat d'Exploitation	-37,89 M	-5,51 M	-55,27 M	-52,35 M	-87,23 M
Intérêts payés, total	-224 k	-836 k	-823 k	-	-4,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	180 k	15,27 M
Charges d'intérêt nettes	-224 k	-836 k	-823 k	180 k	11,1 M
Autres produits non opérationnels	660 k	-85 k	5,87 M	-170 M	8,48 M
EBT, hors éléments non courants	-37,45 M	-6,43 M	-50,23 M	-222 M	-67,66 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-964 k	-5,04 M	-
Autres éléments non courants	1,81 M	-	66,25 M	-120 M	-35,22 M
EBT, elements non courants inclus	-35,65 M	-6,43 M	15,06 M	-347 M	-103 M
Charge d'impôt	2 k	-23 k	40 k	37 k	3,96 M
Résultat des activités poursuivies	-35,65 M	-6,4 M	15,02 M	-347 M	-107 M
Résultat net part du groupe	-35,65 M	-6,4 M	15,02 M	-347 M	-107 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	63,51 M	23,55 M
Résultat net	-35,65 M	-6,4 M	15,02 M	-283 M	-83,29 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-45,44 M	-59,12 M	616 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,65 M	-6,4 M	60,46 M	-224 M	-83,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,65 M	-6,4 M	60,46 M	-224 M	-83,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-0,05	3,43	-3,65	-0,73
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-0,05	3,43	-3,65	-0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	123 M	17,65 M	61,41 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	-0,05	2,46	-4,63	-0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	-0,05	2,46	-4,63	-0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	123 M	25,56 M	61,41 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,03	-1,78	-1,22	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,03	-1,23	-1,22	-0,16
Ratio de distribution	-	-	52,94	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,05 M	-4,44 M	-53,9 M	-50,49 M	-83,92 M
EBITA	-37,89 M	-5,51 M	-55,27 M	-52,35 M	-87,18 M
EBIT	-37,89 M	-5,51 M	-55,27 M	-52,35 M	-87,23 M
EBITDAR	-36,57 M	-3,71 M	-52,02 M	-46,26 M	-77,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	210 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	0,36	0,27	-0,01	-3,85
Impôts intérieurs courants	2 k	-16 k	33 k	41 k	35 k
Total des impôts courants	2 k	-16 k	33 k	41 k	35 k
Impôts intérieurs différés	-	-7 k	7 k	-4 k	3,93 M
Total des impôts différés	-	-7 k	7 k	-4 k	3,93 M
Résultat net normalisé	-23,41 M	-4,02 M	-31,39 M	-75,06 M	-18,74 M
Intérêts capitalisés	33 k	247 k	967 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	3,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	1,7 M	3,4 M
Dépense de marketing	-	-	-	1,7 M	3,4 M
Dépenses générales et administratives	9,29 M	14,87 M	32,95 M	47,32 M	83,19 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1,4 M	12,68 M
Charges locatives nettes, total	478 k	721 k	1,87 M	4,24 M	6,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	97,63 k	307 k	774 k	-	985 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	380 k	414 k	1,1 M	-	5,05 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	624 k	4,27 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	8,76 M	8,59 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	318 k	-	-	36 k	23 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	318 k	624 k	4,27 M	8,8 M	8,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,29 M	25,76 M	4,5 M	208 M	583 M
Total des liquidités et VMP	29,29 M	25,76 M	4,5 M	208 M	583 M
Créances clients, total	5,23 M	8,28 M	23,37 M	79,35 M	24,43 M
Total des créances	5,23 M	8,28 M	23,37 M	79,35 M	24,43 M
Dépenses payées d'avance	1,19 M	6,88 M	3,68 M	4,16 M	9,05 M
Liquidités soumises à restrictions	62 k	62 k	62 k	2,04 M	2,73 M
Total de l'actif circulant	35,77 M	40,99 M	31,61 M	293 M	619 M
Immobilisations corporelles brutes	9,8 M	28,93 M	57,17 M	66,75 M	113 M
Amortissements cumulés	-2,12 M	-2,92 M	-2,88 M	-4,51 M	-7,56 M
Immobilisations corporelles nettes	7,68 M	26 M	54,3 M	62,24 M	105 M
Goodwill	-	-	-	-	18,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	12,97 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	7 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1,28 M
Total des actifs	43,45 M	67 M	85,91 M	355 M	757 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,66 M	6,08 M	16,77 M	17,35 M	22,2 M
Charges à payer, total	218 k	442 k	3,49 M	14,2 M	29,26 M
Part à court terme de la dette à long terme	12,11 M	16,1 M	8 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	514 k	725 k	4,86 M	2,06 M	10,51 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	43 k	143 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	49,63 M	56,66 M	45,51 M	65,18 M	57,37 M
Autres passifs à court terme	3,29 M	15,18 M	4,75 M	-	5,35 M
Total du passif circulant	68,42 M	95,18 M	83,38 M	98,83 M	125 M
Dette à long terme	-	3,86 M	-	-	335 M
Contrats de location à long terme	2,37 M	5,08 M	30,62 M	35,32 M	26,31 M
Recettes non acquises Non courantes	10,53 M	2,19 M	-	14,33 M	6,34 M
Autres passifs non courants	13,97 M	18,31 M	25,33 M	203 M	60,63 M
Total du passif	95,29 M	125 M	139 M	351 M	553 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	28,2 M	5,99 M	6,61 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	28,2 M	5,99 M	6,61 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	9 k	16 k	18 k
Primes d'émissions d'actions	14,34 M	14,97 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,18 M	-72,59 M	-250 M	-996 M	-721 M
Actions détenues en propre	-	-	-12,82 M	-12,82 M	-33,52 M
Total des fonds propres ordinaires	-51,84 M	-57,62 M	-263 M	-1,01 Md	-755 M
Intérêts minoritaires	-	-	182 M	1,01 Md	952 M
Total des capitaux propres	-51,84 M	-57,62 M	-53,42 M	3,92 M	204 M
Total du passif et des capitaux propres	43,45 M	67 M	85,91 M	355 M	757 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	123 M	51,08 M	116 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	123 M	21,03 M	101 M	121 M
Actif net par action	-0,42	-0,47	-12,52	-10,03	-6,22
Actif corporel net	-51,84 M	-57,62 M	-263 M	-1,01 Md	-787 M
Actif corporel net par action	-0,42	-0,47	-12,52	-10,03	-6,49
Total de la dette	14,99 M	25,76 M	43,48 M	37,38 M	372 M
Dette nette	-14,3 M	0	38,98 M	-170 M	-210 M
Dette relative aux contrats de location	3,82 M	5,77 M	14,98 M	33,9 M	48,29 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	182 M	1,01 Md	952 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Machines, total	4,16 M	4,81 M	7,43 M	10,55 M	20,81 M
Employés à temps plein	-	-	382	435	525
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	836 k	-	-	3,3 M
Backlog de commande	180 M	202 M	269 M	328 M	213 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-35,65 M	-6,4 M	15,02 M	-283 M	-83,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	840 k	1,07 M	1,38 M	1,86 M	3,26 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	47 k
Amortissements et dépréciations, Total	840 k	1,07 M	1,38 M	1,86 M	3,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,27 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	964 k	5,04 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	318 k	624 k	4,27 M	8,8 M	8,61 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-836 k	440 k	3,43 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,33 M	97 k	-72,56 M	227 M	7,52 M
Variation des créances	2,74 M	-3,05 M	-14,25 M	-56,42 M	52,72 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-9,08 M	3,65 M	17,14 M	-4,26 M	-3,13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	25,42 M	-1,32 M	-13,33 M	38,15 M	-15,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,19 M	6,1 M	16,92 M	4,76 M	11,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,57 M	784 k	-45,28 M	-57,59 M	-14,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,18 M	-16,4 M	-29,91 M	-10,11 M	-41,63 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-14,88 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-63 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,18 M	-16,4 M	-29,91 M	-10,11 M	-56,58 M
Dette à long terme émise, total	12,17 M	7,95 M	-	10 M	336 M
Total de la dette émise	12,17 M	7,95 M	-	10 M	336 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-63 k	-108 k	-12 M	-18 M	-
Total de la dette remboursée	-63 k	-108 k	-12 M	-18 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	6 k	36,12 M	295 M	177 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,53 M	-25,54 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	26 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-7,95 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-7,95 M	-	-
Autres activités de financement, total	13 M	4,25 M	11,75 M	-11,64 M	-40,01 M
Flux de trésorerie de financement	25,11 M	12,1 M	53,92 M	273 M	447 M
Variation nette de la trésorerie	5,36 M	-3,52 M	-21,27 M	205 M	376 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	408 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	35 k	613 k	35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,42 M	-4,86 M	-79,04 M	-62,02 M	-18,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,28 M	-4,34 M	-78,53 M	-62,02 M	-17,12 M
Variation du fonds de roulement net	-12,41 M	-13,81 M	19,72 M	29,85 M	-66,89 M
Dette nette émise (remboursée)	12,11 M	7,84 M	-12 M	-8 M	336 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-58,12	-6,23	-45,18	-14,83	-9,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	101,36	10,02	165,29	-194,2	-17,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	106,64	11,7	-27,06	1,46 k	-102,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	104,53	11,7	-37,68	35,3	9,51
Analyse des marges
Marge brute %	-38,26	12,14	-26,35	1,21	4,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,81	17,3	41,43	23,36	44,09
Marge d’EBITDA %	-51,07	-5,16	-67,78	-22,15	-39,95
Marge EBITA %	-52,22	-6,41	-69,51	-22,96	-41,5
Marge d'EBIT %	-52,22	-6,41	-69,51	-22,96	-41,53
Marge des activités poursuivies %	-49,14	-7,45	18,89	-152,16	-50,86
Marge nette %	-49,14	-7,45	18,89	-124,3	-39,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-49,14	-7,45	76,03	-98,38	-39,95
Marge nette normalisée %	-32,26	-4,67	-39,48	-32,92	-8,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,5	-5,65	-99,4	-27,2	-8,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,31	-5,05	-98,75	-27,2	-8,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,78	1,56	1,04	1,03	0,38
Rotation des actifs corporels	10,9	5,1	1,98	3,91	2,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,99	12,72	5,02	4,41	4,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,43	0,38	2,97	4,96
Quick Ratio	0,5	0,36	0,33	2,9	4,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	0,01	-0,54	-0,58	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,21	28,7	72,64	82,96	90,16
Délais de paiement des fournisseurs	26,48	21,12	41,51	27,72	35,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-28,92	-44,71	-81,38	953,33	182,7
Dette totale / Capital total	-40,69	-80,88	-437,2	90,51	64,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,57	-15,52	-57,31	900,84	177,54
Dette à long terme / Capital total	-6,43	-28,07	-307,89	85,52	62,8
Dette totale / Total de l'actif	219,32	185,99	162,18	98,9	73,1
EBIT / Charges d'intérêt	-169,14	-6,59	-67,16	-	-20,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-163,26	-4,44	-63,21	-	-18,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-177,44	-24,07	-99,56	-	-28,61
Dette totale / EBITDA	-0,41	-6,94	-0,84	-0,81	-4,78
Dette nette / EBITDA	0,39	0	-0,75	3,68	2,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-1,28	-0,53	-0,66	-3,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	0	-0,48	3,02	1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	63,93	18,46	-7,48	186,61	-7,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,73 k	-137,59	-300,81	-111,33	224,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	871,11	-88,03	1,12 k	-14,1	66,2
EBITA, 1 an Croissance en %	762,46	-85,47	903,69	-12,97	66,53
EBIT, 1 an Croissance %	762,46	-85,47	903,69	-12,97	66,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	723,66	-82,03	-334,54	-2,19 k	-69,2
Résultat net, Croissance 1 an	738,38	-82,03	-334,54	-558,88	-70,61
Résultat net normalisé sur 1 an	792,05	-82,84	681,36	-801,63	-75,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	738,39	-82,03	-	-291,64	-84,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,32	58,22	182,21	230,53	-69,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,28	238,69	108,79	14,63	69,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,22	54,21	28,21	313,7	113,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	216,8	11,14	356,94	286,05	-22,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	216,8	11,14	356,94	286,05	-25,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-303,29	-104,73	-5,88 k	27,18	-75,14
CAPEX, Croissance 1 an	24,35	416,53	82,33	-66,2	311,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-63,8	1,53 k	-26,53	-69,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-67,35	1,71 k	-26,08	-72,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	39,35	4,69	62,88	62,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	147,73	-13,12	-48,48	-39,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	7,82	20,61	237,42	19,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	11,96	20,78	208,33	20,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-	11,96	20,78	208,33	20,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	21,65	-35,08	635,96	153,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	22,73	-35,08	565,2	16,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	23,74	15,8	332,25	32,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	22,73	190,55	-	-45,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,94	111,31	209,55	0,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	114,84	165,93	54,71	39,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	32,72	40,61	130,31	196,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	87,64	125,35	318,52	73,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	87,64	125,35	318,52	69,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-68,98	65,32	757,05	-43,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	153,44	206,88	-21,49	17,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	142,65	257,26	-52,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	143,13	278,17	-54,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	21,57	46,48	34,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	130,99	-53,62	-4,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	141,74	10,87	166,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	132,59	11,38	151,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	132,59	11,38	151,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	51,41	113,5	155,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	52,3	99,59	135,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	128,71	47,47	67,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	313,65	151,51	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	43,14	147,5	43,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	112,81	100,88	59,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	31,2	101,49	124,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	152,45	169,01	139
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	152,45	169,01	135,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	77,11	51,48	163,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	127,09	47,11	36,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,56	56,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,14	58,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	83,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	79,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,76