Flux de Trésorerie Intramart Corporation

Actions

3850

JP3165830005

Logiciels

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 865,00 ^JPY	-0,39%		-1,28%	+4,04%

12/02	ESTsoft signe un protocole d'accord avec NTT et Nihon Kotsu pour déployer des services d'humain IA dans les taxis japonais	CI
27/01	IGrafx et NTT DATA INTRAMART annoncent une collaboration stratégique pour faire progresser les opérations autonomes	CI

74a0b3bca91fa361926dc8f2f.mPlCn15LVdhBRgPFELj_vCx5TIHZ7wDbyt3b3bxrPS0.q6oYyyoGNpQAC0b3Uv6djEUOGNacnmqQ-K2cpdQeeVTcryPvOR9nrA8UcA

Données Financières Publiées: INTRAMART CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	7,65 Md	7,97 Md	9,26 Md	11,83 Md	14,66 Md
Total Chiffre d'affaires	7,65 Md	7,97 Md	9,26 Md	11,83 Md	14,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,37 Md	4,41 Md	5,56 Md	7,23 Md	9,07 Md
Résultat Brut	3,28 Md	3,56 Md	3,69 Md	4,6 Md	5,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,44 Md	2,75 Md	3,27 Md	3,97 Md	4,13 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	47 M	77 M	77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,44 Md	2,75 Md	3,32 Md	4,05 Md	4,2 Md
Résultat d'Exploitation	843 M	810 M	376 M	552 M	1,38 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6 M	9 M	3 M	7 M
Charges d'intérêt nettes	-	6 M	9 M	3 M	7 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-8 M	-32 M	-9 M	22 M	7 M
Gains (pertes) de change	5 M	-	-	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	4 M	10 M	27 M	23 M	28 M
EBT, hors éléments non courants	844 M	794 M	403 M	599 M	1,42 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-33 M	-19 M	99 M	-	-6 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-11 M	-1 M	-	-6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-229 M	-	-81 M	-4 M
EBT, elements non courants inclus	811 M	535 M	501 M	518 M	1,41 Md
Charge d'impôt	261 M	136 M	151 M	177 M	493 M
Résultat des activités poursuivies	550 M	399 M	350 M	341 M	914 M
Résultat net part du groupe	550 M	399 M	350 M	341 M	914 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	550 M	399 M	350 M	341 M	914 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	550 M	399 M	350 M	341 M	914 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	550 M	399 M	350 M	341 M	914 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	113,54	82,37	72,15	70,14	187,72
BPA de base - Activités poursuivies	113,54	82,37	72,15	70,14	187,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,84 M	4,84 M	4,85 M	4,86 M	4,87 M
Bénéfice net par action - dilué	113,54	82,37	72,15	70,14	187,72
BPA dilué - Activités poursuivies	113,54	82,37	72,15	70,14	187,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,84 M	4,84 M	4,85 M	4,86 M	4,87 M
BPA de base normalisé	108,9	102,45	51,92	77	182,66
BPA dilué normalisé	108,9	102,45	51,92	77	182,66
Dividende par action	35	35	35	35	66
Ratio de distribution	9,64	42,36	48,29	49,56	18,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,54 Md	1,54 Md	1,2 Md	1,47 Md	2,49 Md
EBITA	843 M	810 M	423 M	629 M	1,46 Md
EBIT	843 M	810 M	376 M	552 M	1,38 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,18	25,42	30,14	34,17	35,04
Résultat net normalisé	528 M	496 M	252 M	374 M	889 M
Provisions de pension	72,53 M	-23,15 M	16,28 M	172 M	-64,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	73 M	78 M	93 M	106 M	217 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,88 Md	3,31 Md	2,54 Md	2,52 Md	2,34 Md
Total des liquidités et VMP	3,88 Md	3,31 Md	2,54 Md	2,52 Md	2,34 Md
Créances clients, total	1,17 Md	1,09 Md	1,62 Md	1,52 Md	3,3 Md
Total des créances	1,17 Md	1,09 Md	1,62 Md	1,52 Md	3,3 Md
Stocks	2 M	-	8 M	8 M	7 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	294 M	345 M	583 M	1,07 Md	1,47 Md
Total de l'actif circulant	5,35 Md	4,74 Md	4,75 Md	5,12 Md	7,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	144 M	176 M	270 M	285 M	256 M
Investissements à long terme	423 M	379 M	584 M	732 M	599 M
Goodwill	-	-	312 M	235 M	158 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,45 Md	1,82 Md	2,09 Md	2,34 Md	2,37 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	285 M	361 M	522 M	563 M	503 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	7,66 Md	7,48 Md	8,53 Md	9,27 Md	11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	568 M	422 M	569 M	557 M	1,2 Md
Charges à payer, total	128 M	142 M	257 M	263 M	276 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	45 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	729 M	255 M	321 M	493 M	829 M
Autres passifs à court terme	1,09 Md	1,35 Md	1,44 Md	1,93 Md	1,87 Md
Total du passif circulant	2,52 Md	2,16 Md	2,64 Md	3,24 Md	4,18 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	565 M	548 M	844 M	794 M	826 M
Autres passifs non courants	80 M	40 M	129 M	116 M	118 M
Total du passif	3,16 Md	2,75 Md	3,61 Md	4,16 Md	5,12 Md
Actions ordinaires, total	738 M	738 M	738 M	738 M	738 M
Primes d'émissions d'actions	668 M	668 M	668 M	668 M	670 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,46 Md	3,69 Md	3,85 Md	4 Md	4,74 Md
Actions détenues en propre	-398 M	-398 M	-362 M	-320 M	-299 M
Résultat global et autres	32 M	30 M	31 M	32 M	24 M
Total des fonds propres ordinaires	4,5 Md	4,72 Md	4,92 Md	5,12 Md	5,88 Md
Total des capitaux propres	4,5 Md	4,72 Md	4,92 Md	5,12 Md	5,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,66 Md	7,48 Md	8,53 Md	9,27 Md	11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,84 M	4,84 M	4,85 M	4,87 M	4,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,84 M	4,84 M	4,85 M	4,87 M	4,87 M
Actif net par action	928,03	975,09	1,01 k	1,05 k	1,21 k
Actif corporel net	3,05 Md	2,91 Md	2,52 Md	2,55 Md	3,35 Md
Actif corporel net par action	628,94	600,45	519,51	523,39	687,05
Total de la dette	0	0	45 M	0	0
Dette nette	-3,88 Md	-3,31 Md	-2,49 Md	-2,52 Md	-2,34 Md
Dette relative aux PBO non financés	566 M	549 M	631 M	794 M	825 M
Stocks - matières premières, total	2 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	8 M	8 M	7 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	233	249	474	483	508
Backlog de commande	1,52 Md	2,12 Md	3,46 Md	5,38 Md	3,91 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	811 M	535 M	501 M	518 M	1,41 Md
Dépréciation et amortissement - CF	698 M	734 M	775 M	845 M	1,04 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	47 M	77 M	77 M
Amortissements et dépréciations, Total	698 M	734 M	822 M	922 M	1,11 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	241 M	1 M	81 M	6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	33 M	19 M	-	-	6 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	8 M	32 M	9 M	-22 M	-7 M
Autres activités d'exploitation, total	-26 M	-445 M	-183 M	-75 M	-279 M
Variation des créances	-140 M	87 M	-262 M	98 M	-1,77 Md
Variation des stocks	27 M	2 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	587 M	-428 M	48 M	42 M	803 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18 M	133 M	-60 M	-171 M	-362 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,98 Md	910 M	876 M	1,39 Md	915 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-81 M	-99 M	-42 M	-6 M
Acquisitions en espèces	-	-	-379 M	-5 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	50 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-832 M	-1,22 Md	-1,02 Md	-1,14 Md	-1,03 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-60 M	-	-	-	100 M
Autres activités d'investissement, total	-	-9 M	-202 M	-13 M	-40 M
Flux de trésorerie d'investissement	-899 M	-1,31 Md	-1,7 Md	-1,2 Md	-929 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-15 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-37 M	-45 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-52 M	-45 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-53 M	-169 M	-169 M	-169 M	-169 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-53 M	-169 M	-169 M	-169 M	-169 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-53 M	-169 M	-222 M	-215 M	-169 M
Ajustements des taux de change	-	1 M	-	1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,03 Md	-570 M	-1,04 Md	-20 M	-184 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29 M	447 M	185 M	77 M	282 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,06 Md	-376 M	-416 M	352 M	-302 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,06 Md	-376 M	-416 M	352 M	-302 M
Variation du fonds de roulement net	-678 M	312 M	357 M	-267 M	1,24 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-52 M	-45 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,62	6,69	2,94	3,88	8,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,4	10,98	4,85	6,84	15,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,94	8,66	7,26	6,79	16,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,94	8,66	7,26	6,79	16,63
Analyse des marges
Marge brute %	42,9	44,68	39,9	38,91	38,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,88	34,51	35,34	33,6	28,17
Marge d’EBITDA %	20,14	19,38	12,94	12,46	17,02
Marge EBITA %	11,02	10,17	4,57	5,32	9,95
Marge d'EBIT %	11,02	10,17	4,06	4,67	9,42
Marge des activités poursuivies %	7,19	5,01	3,78	2,88	6,24
Marge nette %	7,19	5,01	3,78	2,88	6,24
Net Avail. Pour la marge commune %	7,19	5,01	3,78	2,88	6,24
Marge nette normalisée %	6,89	6,23	2,72	3,16	6,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,9	-4,72	-4,49	2,98	-2,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,9	-4,72	-4,49	2,98	-2,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	1,05	1,16	1,33	1,45
Rotation des actifs corporels	50,02	49,79	41,51	42,63	54,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,94	7,05	6,84	7,52	6,08
Rotation des stocks (stock moyen)	273,12	-	-	903,25	1,21 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	2,19	1,8	1,58	1,7
Quick Ratio	2,01	2,03	1,58	1,25	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	0,42	0,33	0,43	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,61	51,75	53,53	48,52	60,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,34	-	-	0,4	0,3
Délais de paiement des fournisseurs	37,87	-	-	28,44	35,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	16,07	-	-	20,49	24,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,91	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,91	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,27	36,82	42,3	44,81	46,56
Dette totale / EBITDA	-	-	0,04	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,52	-2,15	-2,08	-1,71	-0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,04	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,53	-2,27	-2,27	-1,76	-0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,45	4,09	16,21	27,78	23,9
Résultat brut, Croissance 1 an	35,27	8,41	3,79	24,61	21,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	87,47	0,19	-22,41	23,04	69,2
EBITA, 1 an Croissance en %	401,79	-3,91	-47,78	48,7	131,8
EBIT, 1 an Croissance %	401,79	-3,91	-53,58	46,81	150,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	414,02	-27,45	-12,28	-2,57	168,04
Résultat net, Croissance 1 an	414,02	-27,45	-12,28	-2,57	168,04
Résultat net normalisé sur 1 an	396,47	-5,92	-49,24	48,64	137,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	414,02	-27,45	-12,41	-2,79	167,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,55	-7,42	49,36	-6,1	116,48
Stocks, Croissance 1 an	-93,33	-	-	0	-12,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,11	22,22	53,41	5,56	-10,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,06	-2,34	14,08	8,7	18,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,56	-4,53	-13,3	0,99	31,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,32	5,07	4,19	3,96	14,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	256,76	-54,04	-3,74	59,02	-34,31
CAPEX, Croissance 1 an	75	1,06 k	22,22	-57,58	-85,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-433,5	-135,32	10,71	-184,62	-185,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-433,5	-135,32	10,71	-184,62	-185,76
Dividende par action, 1 an de croissance	218,18	0	0	0	88,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,2	16,08	9,98	21,86	25,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,94	21,1	6,08	13,73	22,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,62	37,05	-11,83	-2,29	44,28
EBITA, 2 ans CAGR %	8,13	119,58	-29,16	-11,88	85,66
EBIT, 2 ans CAGR %	8,13	119,58	-33,21	-17,45	91,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,35	93,11	-20,23	-7,55	61,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,35	93,11	-20,23	-7,55	61,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,12	116,12	-30,9	-13,14	87,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,03	93,11	-20,29	-7,72	61,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,64	2,53	17,59	18,42	42,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-68,38	-	100	-	-6,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,01	4,23	36,93	27,25	-2,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,42	10,07	5,55	11,36	13,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,57	3,66	-9,02	-6,43	15,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,78	8,63	4,63	4,08	9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,1	28,05	-33,48	23,72	2,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,62	350	276,07	-27,99	-75,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,44	8,53	-37,47	-3,21	-14,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,44	8,53	-37,47	-3,21	-14,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	18,32	78,38	0	0	37,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,65	4,83	16,12	15,62	22,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,76	5,41	15,03	11,92	16,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,66	8,32	13,38	-1,47	17,33
EBITA, 3 ans CAGR %	7,06	3,96	36,04	-9,3	21,64
EBIT, 3 ans CAGR %	7,06	3,96	30,81	-13,16	19,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,14	-8,74	48,44	-14,73	31,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,14	-8,74	48,44	-14,73	31,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,38	3,22	33,34	-10,8	21,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,92	-8,34	48,37	-14,84	31,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,23	1,1	16,23	9,09	44,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-61,48	-	-35,63	58,74	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,39	-1,83	18,56	25,55	13,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,21	5,35	11,39	6,59	13,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,19	0,15	-2,33	-5,8	4,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4	5,54	7,13	4,41	7,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,06	-7,56	16,43	-11,06	0,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-58,37	88,99	191,42	81,71	-58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,06	2,43	9,25	-30,84	-7,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,06	2,43	9,25	-30,84	-7,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	16,74	11,87	47,08	0	23,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8	8,4	7,36	11,33	19,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,98	7,67	5,89	8,66	18,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,03	6,14	1,59	3,94	24,85
EBITA, 5 ans CAGR %	7,14	5,26	-9,24	-2,69	54,06
EBIT, 5 ans CAGR %	7,14	5,26	-11,36	-5,2	52,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,78	-1,44	-6,39	-8,27	53,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,46	-1,44	-6,39	-8,27	53,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,26	4,64	-10,48	-3,67	52,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,96	-0,99	-6	-8,1	53,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,56	4,44	9,38	7,7	26,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	-32,24	-	-25,56	-16,74	-25,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,78	9,27	5,46	8,91	9,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,2	5,91	6,54	7,71	12,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,9	0,51	-4,4	-2,54	4,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,88	5,63	4,25	4,95	7,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,46	-3,11	-1	3,87	10,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,24	42,06	0,41	28,47	8,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,35	-7,7	9,49	0,14	-1,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,35	-7,7	9,49	0,14	-1,1
Dividende par action, 5 ans CAGR %	24,93	15,54	9,73	6,96	43,1