Flux de Trésorerie Intertidal Capital Corp.

Actions

TIDE.P

CA4611361037

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:40:07 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	-.--%		-.--%	-36,84%

18/03	Intertidal Capital Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
10/12	Intertidal Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 novembre 2025	CI

342981eecfa9313c5ac37e93af.ud9fxDGm5S7pVLocgTc6g2XRvSETGt0pUFBHL75BGI8.668zjmWfiWaMBol50FZj2z261hVwfbBtD2ELV9YMSeaJigm9X8LQZq4d9w

Données Financières Publiées: INTERTIDAL CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,12 k	35,73 k	17,5 k	15,69 k	11,31 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	41,96 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,12 k	77,69 k	17,5 k	15,69 k	11,31 k
Résultat d'Exploitation	-3,12 k	-77,69 k	-17,5 k	-15,69 k	-11,31 k
Autres produits non opérationnels	-21	-27,64 k	-11,85 k	-11,67 k	-11,72 k
EBT, hors éléments non courants	-3,14 k	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k
EBT, elements non courants inclus	-3,14 k	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k
Résultat des activités poursuivies	-3,14 k	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k
Résultat net part du groupe	-3,14 k	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k
Résultat net	-3,14 k	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,14 k	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,14 k	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2 M	2 M	2 M	2 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2 M	2 M	2 M	2 M
BPA de base normalisé	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,12 k	-77,69 k	-17,5 k	-15,69 k	-11,31 k
EBIT	-3,12 k	-77,69 k	-17,5 k	-15,69 k	-11,31 k
Résultat net normalisé	-1,96 k	-65,83 k	-18,34 k	-17,1 k	-14,4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,12 k	35,73 k	17,5 k	15,69 k	11,31 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	41,96 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	41,96 k	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	170 k	277 k	244 k	219 k	199 k
Total des liquidités et VMP	170 k	277 k	244 k	219 k	199 k
Autres créances	300	2,7 k	3,56 k	3,73 k	405
Total des créances	300	2,7 k	3,56 k	3,73 k	405
Dépenses payées d'avance	10 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	180 k	280 k	248 k	222 k	200 k
Total des actifs	180 k	280 k	248 k	222 k	200 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,4 k	10,45 k	7,9 k	9,55 k	9,8 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,4 k	10,45 k	7,9 k	9,55 k	9,8 k
Total du passif	3,4 k	10,45 k	7,9 k	9,55 k	9,8 k
Actions ordinaires, total	180 k	327 k	327 k	327 k	327 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,12 k	-108 k	-138 k	-165 k	-188 k
Résultat global et autres	-	50,96 k	50,96 k	50,96 k	50,96 k
Total des fonds propres ordinaires	177 k	269 k	240 k	213 k	190 k
Total des capitaux propres	177 k	269 k	240 k	213 k	190 k
Total du passif et des capitaux propres	180 k	280 k	248 k	222 k	200 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2 M	2 M	2 M	2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2 M	2 M	2 M	2 M
Actif net par action	-	0,13	0,12	0,11	0,09
Actif corporel net	177 k	269 k	240 k	213 k	190 k
Actif corporel net par action	-	0,13	0,12	0,11	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-170 k	-277 k	-244 k	-219 k	-199 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,14 k	-105 k	-29,35 k	-27,36 k	-23,04 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	41,96 k	-	-	-
Variation des créances	-	-2,7 k	-860	-163	3,32 k
Variation des dettes fournisseurs	3,1 k	7,05 k	-2,55 k	1,65 k	248
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,65 k	10,3 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,69 k	-48,72 k	-32,76 k	-25,87 k	-19,47 k
Émission d'actions ordinaires	180 k	156 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	180 k	156 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	161 k	107 k	-32,76 k	-25,87 k	-19,47 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,49 k	8,05 k	-14,34 k	-8,32 k	-3,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,49 k	8,05 k	-14,34 k	-8,32 k	-3,5 k
Variation du fonds de roulement net	15,54 k	-14,64 k	3,41 k	-1,48 k	-3,57 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,06	-21,1	-4,14	-4,17	-3,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,2	-21,76	-4,29	-4,33	-3,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,55	-47,2	-11,52	-12,08	-11,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,55	-47,2	-11,52	-12,08	-11,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	53,04	26,79	31,38	23,28	20,36
Quick Ratio	50,1	26,79	31,38	23,28	20,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,5	-4,66	-4,14	-2,71	-1,99
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,89	3,73	3,19	4,3	4,91
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-576,76	2,39 k	-77,48	-10,34	-27,9
EBIT, 1 an Croissance %	-576,76	2,39 k	-77,48	-10,34	-27,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-582,92	3,26 k	-72,14	-6,79	-15,79
Résultat net, Croissance 1 an	-582,92	3,26 k	-72,14	-6,79	-15,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-583,25	3,26 k	-72,14	-6,79	-15,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-72,14	-6,79	-15,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,98 k	55,27	-11,39	-10,37	-10,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	804 k	52,34	-10,89	-11,39	-10,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	804 k	52,34	-10,89	-11,39	-10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-396,79	160,74	-32,77	-21,01	-24,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-146,02	-278,16	-41,98	-57,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-146,02	-278,16	-41,98	-57,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	989,95	136,91	-55,06	-19,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	989,95	136,91	-55,06	-19,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,17 k	205,78	-49,04	-11,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,17 k	205,78	-49,04	-11,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,17 k	205,77	-49,04	-11,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-49,04	-11,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	468,37	17,29	-10,88	-10,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	10,97 k	16,51	-11,14	-11,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	10,97 k	16,51	-11,14	-11,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	178,18	32,4	-27,13	-22,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,45	1,67	-50,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,45	1,67	-50,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	199,1	71,36	-47,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	199,1	71,36	-47,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	256,09	105,79	-39,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	256,09	105,79	-39,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	256,17	105,79	-39,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-39,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	205,9	7,24	-10,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,12 k	6,35	-11,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,12 k	6,35	-11,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	73,28	11,46	-26,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,94	-24,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,94	-24,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	76,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	76,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	87,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	512,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	512,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,33