Flux de Trésorerie Intertainment AG Deutsche Boerse AG

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DE0006223605

Production de spectacles

Temps Différé Deutsche Boerse AG 16:07:48 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^EUR	+18,14%		-3,78%	-31,71%

01/05	Intertainment AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/10/25	Intertainment AG : résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: INTERTAINMENT AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	142 k	145 k	189 k	44 k	87 k
Total Chiffre d'affaires	142 k	145 k	189 k	44 k	87 k
Coût des marchandises vendues, total	18 k	17 k	18 k	17 k	17 k
Résultat Brut	124 k	128 k	171 k	27 k	70 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36 k	36 k	36 k	36 k	36 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Autres dépenses de fonctionnement	-49 k	141 k	73 k	171 k	181 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-9 k	181 k	113 k	211 k	221 k
Résultat d'Exploitation	133 k	-53 k	58 k	-184 k	-151 k
Intérêts payés, total	-17 k	-255 k	-388 k	-420 k	-282 k
Charges d'intérêt nettes	-17 k	-255 k	-388 k	-420 k	-282 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	116 k	-308 k	-330 k	-604 k	-433 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	116 k	-308 k	-330 k	-604 k	-433 k
Résultat des activités poursuivies	116 k	-308 k	-330 k	-604 k	-433 k
Résultat net part du groupe	116 k	-308 k	-330 k	-604 k	-433 k
Résultat net	116 k	-308 k	-330 k	-604 k	-433 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	116 k	-308 k	-330 k	-604 k	-433 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	116 k	-308 k	-330 k	-604 k	-433 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0,02	-0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	137 k	-49 k	62 k	-180 k	-147 k
EBITA	133 k	-53 k	58 k	-184 k	-151 k
EBIT	133 k	-53 k	58 k	-184 k	-151 k
EBITDAR	155 k	-32 k	80 k	-163 k	-130 k
Total des revenus (tels que rapportés)	247 k	154 k	256 k	44 k	87 k
Résultat net normalisé	72,5 k	-192 k	-206 k	-378 k	-271 k
Intérêts sur la dette à long terme	1 k	200	500	500	500
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	18 k	17 k	18 k	17 k	16,5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	241	3,35 k	5,31 k	5,22 k	3,27 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,76 k	13,65 k	12,69 k	11,78 k	13,23 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	107 k	72 k	244 k	83 k	89 k
Total des liquidités et VMP	107 k	72 k	244 k	83 k	89 k
Créances clients, total	9 k	2 k	4 k	5 k	5 k
Total des créances	9 k	2 k	4 k	5 k	5 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	3 k	-
Autres actifs à court terme, total	153 k	154 k	54 k	49 k	45 k
Total de l'actif circulant	269 k	228 k	302 k	140 k	139 k
Immobilisations corporelles brutes	21,06 k	21,13 k	14,53 k	14,55 k	10,67 M
Amortissements cumulés	-15,06 k	-19,13 k	-5,53 k	-9,55 k	-10,66 M
Immobilisations corporelles nettes	6 k	2 k	9 k	5 k	12 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	-
Total des actifs	275 k	230 k	311 k	145 k	151 k
Passifs
Comptes à payer, total	26 k	36 k	32 k	42 k	15 k
Charges à payer, total	54 k	-	63 k	68 k	92 k
Part à court terme des contrats de location	4 k	2 k	4 k	4 k	4 k
Autres passifs à court terme	74 k	129 k	58 k	65 k	58 k
Total du passif circulant	158 k	167 k	157 k	179 k	169 k
Dette à long terme	10,23 M	10,48 M	10,74 M	11,15 M	11,6 M
Contrats de location à long terme	2 k	-	5 k	2 k	9 k
Total du passif	10,39 M	10,65 M	10,9 M	11,34 M	11,77 M
Actions ordinaires, total	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,69 M	-28 M	-28,17 M	-28,77 M	-29,21 M
Résultat global et autres	1,29 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M
Total des fonds propres ordinaires	-10,11 M	-10,42 M	-10,59 M	-11,19 M	-11,62 M
Total des capitaux propres	-10,11 M	-10,42 M	-10,59 M	-11,19 M	-11,62 M
Total du passif et des capitaux propres	275 k	230 k	311 k	145 k	151 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M	16,3 M
Actif net par action	-0,62	-0,64	-0,65	-0,69	-0,71
Actif corporel net	-10,11 M	-10,42 M	-10,59 M	-11,19 M	-11,62 M
Actif corporel net par action	-0,62	-0,64	-0,65	-0,69	-0,71
Total de la dette	10,23 M	10,48 M	10,74 M	11,16 M	11,61 M
Dette nette	10,12 M	10,41 M	10,5 M	11,08 M	11,52 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	136 k	144 k	136 k	132 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	41,02 k	41,02 k	41,02 k	41,02 k	-
Machines, total	2,86 k	2,86 k	2,86 k	2,86 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	116 k	-308 k	-330 k	-604 k	-433 k
Dépréciation et amortissement - CF	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Amortissements et dépréciations, Total	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-223 k	0	-82 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 k	17 k	157 k	23 k	-3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-100 k	-287 k	-251 k	-577 k	-432 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	131 k	256 k	427 k	419 k	442 k
Total de la dette émise	131 k	256 k	427 k	419 k	442 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-4 k	-4 k	-4 k	-3 k	-4 k
Total de la dette remboursée	-4 k	-4 k	-4 k	-3 k	-4 k
Autres activités de financement, total	-1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	126 k	252 k	423 k	416 k	438 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	26 k	-35 k	172 k	-161 k	6 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-144 k	-172 k	-127 k	-350 k	-270 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-134 k	-12,12 k	115 k	-88 k	-93,38 k
Variation du fonds de roulement net	221 k	-17 k	-75 k	-23 k	3 k
Dette nette émise (remboursée)	127 k	252 k	423 k	416 k	438 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	38,22	-13,12	13,4	-50,44	-63,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,62 k	-35,62	34,2	-179,69	428,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,14	3	3,17	5,55	3,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,14	3	3,17	5,55	3,8
Analyse des marges
Marge brute %	87,32	88,28	90,48	61,36	80,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,35	24,83	19,05	81,82	41,38
Marge d’EBITDA %	96,48	-33,79	32,8	-409,09	-168,97
Marge EBITA %	93,66	-36,55	30,69	-418,18	-173,56
Marge d'EBIT %	93,66	-36,55	30,69	-418,18	-173,56
Marge des activités poursuivies %	81,69	-212,41	-174,6	-1,37 k	-497,7
Marge nette %	81,69	-212,41	-174,6	-1,37 k	-497,7
Net Avail. Pour la marge commune %	81,69	-212,41	-174,6	-1,37 k	-497,7
Marge nette normalisée %	51,06	-132,76	-109,13	-857,95	-311,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-101,76	-118,28	-67,33	-796,59	-309,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-94,28	-8,36	60,98	-200	-107,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,57	0,7	0,19	0,59
Rotation des actifs corporels	17,75	36,25	34,36	6,29	10,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,36	26,36	63	9,78	17,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	1,37	1,92	0,78	0,82
Quick Ratio	0,73	0,44	1,58	0,49	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	-1,72	-1,6	-3,22	-2,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,13	13,84	5,79	37,43	20,98
Délais de paiement des fournisseurs	618,47	665,59	588,06	796,59	611,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-101,2	-100,62	-101,49	-99,73	-99,88
Dette totale / Capital total	8,46 k	16,13 k	6,8 k	-37,2 k	-82,92 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-101,16	-100,6	-101,45	-99,7	-99,85
Dette à long terme / Capital total	8,45 k	16,13 k	6,8 k	-37,19 k	-82,89 k
Dette totale / Total de l'actif	3,78 k	4,63 k	3,5 k	7,82 k	7,8 k
EBIT / Charges d'intérêt	7,82	-0,21	0,15	-0,44	-0,54
EBITDA / Charges d'intérêt	8,29	-0,18	0,17	-0,42	-0,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,29	-0,18	0,17	-0,42	-0,51
Dette totale / EBITDA	72,57	-232,98	162,79	-63,41	-81,18
Dette nette / EBITDA	71,81	-231,38	159,09	-62,94	-80,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	72,57	-232,98	162,79	-63,41	-81,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	71,81	-231,38	159,09	-62,94	-80,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,36	2,11	30,34	-76,72	97,73
Résultat brut, Croissance 1 an	74,65	3,23	33,59	-84,21	159,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,15 k	-304,17	-200	-539,02	-18,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-882,35	-365	-190,62	-597,3	-17,93
EBIT, 1 an Croissance %	-882,35	-365	-190,62	-597,3	-17,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-422,22	-365,52	127,59	83,03	-28,31
Résultat net, Croissance 1 an	-422,22	-365,52	127,59	83,03	-28,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-422,22	-10,37 k	127,59	72,08	-28,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-422,18	-381	102,49	97,54	-25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,75	-77,78	100	25	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40	-66,67	350	-44,44	140
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,88	-16,36	35,22	-53,38	4,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,13	3,05	3,22	5,71	3,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,13	3,05	3,22	5,71	3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,06	187	118,26	129,88	-25,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,75	-20,28	109,9	149,69	-23,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,07	-94,07	-1,25 k	-186,17	6,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,52	28,36	15,37	-44,91	-32,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,49	34,27	17,43	-54,07	-36,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,42	94,14	60,73	70,39	89,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,86	76,57	70,29	69,56	102,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,86	76,57	70,29	69,56	102,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,24	192,5	68,67	104,1	14,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,24	192,5	68,67	104,1	14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,07	192,5	948,81	104,1	11,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,24	200,89	68,68	100	21,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-42,26	-64,64	-33,33	58,11	11,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,53	-55,28	22,47	58,11	15,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,3	19,9	6,34	-20,6	-30,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,39	0,93	2,32	4,45	4,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,39	0,93	2,32	4,45	4,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,11	25,58	58,43	124	31,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,79	0,59	-23,09	140,45	38,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,94	-72,26	-24,93	196,65	-4,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,34	25,14	29,02	-32,33	-15,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,55	30,95	34,04	-39,84	-18,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,33	-45,34	68,33	95,74	33,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,8	-44,14	50,54	109,54	33,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,8	-44,14	50,54	109,54	33,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-50,48	-5,07	109,28	73,32	44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,48	-5,07	109,28	73,32	44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,48	-2,67	109,28	486,1	44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,48	-3,26	109,28	77,79	44,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,45	-58	-37	-17,79	35,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-47,72	-3,45	-5,9	81,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,82	-10,42	24,8	-19,21	-13,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,84	0,74	1,16	3,44	4,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,94	0,74	1,16	3,44	4,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	268,4	52,45	11,31	79,36	55,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,9	58,28	-9,11	17,67	64,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,17	-41,96	-9,91	-24,5	110,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	170,57	-14,76	-9,88	-0,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,68	40,96	-12,11	-13,88	-0,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,34	-24,21	-42,58	-9,71	62,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,08	-23,85	-43,31	-9,55	54,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,08	-23,85	-43,31	-9,55	54,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,94	17,25	-19,15	10,9	64,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,94	17,25	-19,15	10,9	64,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,94	17,25	-19,15	12,58	64,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,95	14,87	-19,15	12,61	68,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	35,1	0	-24,21	-28,63	-20,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,57	14,87	-	-18,61	3,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,93	-5,61	-7,57	-14,64	-1,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,27	-0,91	1,43	1,89	2,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,03	-0,69	1,49	1,89	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,21	-4,54	162,86	48,09	18,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,53	-14,45	-18,56	51,96	9,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,85	-49,03	-19,1	7,26	-9,94