Flux de Trésorerie Interroyal Engineering Thailand S.E.

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IROYAL-R

THC242010R17

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Thailand S.E. 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,540 ^THB	0,00%		-1,30%	-5,81%

09/09	Interroyal Engineering reçoit le feu vert de son conseil d'administration pour créer une filiale de services financiers	MT
08/09	Interroyal Engineering Public Company Limited annonce la création d'une nouvelle filiale	CI

4f55e68c24da3795b5b8a9986fd7.O7GUkchKM7GpQsOzBxoXYiPaUWZ0dKNiuGWh9-5R3qc.b9v9xK8DcfeeD4HKaEA6E1OjFEtEJ5Ut4lzIs6s-lpF2h8T-pgt745kDtA

Données Financières Publiées: INTERROYAL ENGINEERING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	190 M	115 M	279 M	177 M	474 M
Autres recettes, total	7,08 M	2,44 M	1,35 M	12,73 M	13,72 M
Total Chiffre d'affaires	197 M	117 M	280 M	189 M	488 M
Coût des marchandises vendues, total	130 M	63,56 M	165 M	87,82 M	287 M
Résultat Brut	67,14 M	53,42 M	116 M	102 M	201 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,67 M	18,09 M	24,84 M	29,19 M	31,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,67 M	18,09 M	24,84 M	29,19 M	31,68 M
Résultat d'Exploitation	44,47 M	35,33 M	90,72 M	72,33 M	170 M
Intérêts payés, total	-	-253 k	-79,05 k	-49,4 k	-1,03 M
Charges d'intérêt nettes	-	-253 k	-79,05 k	-49,4 k	-1,03 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	1,99 M	-1,21 M
EBT, hors éléments non courants	44,47 M	35,08 M	90,64 M	74,27 M	167 M
EBT, elements non courants inclus	44,47 M	35,08 M	90,64 M	74,27 M	167 M
Charge d'impôt	9,1 M	7,14 M	18,42 M	15,13 M	31,95 M
Résultat des activités poursuivies	35,36 M	27,94 M	72,22 M	59,13 M	135 M
Résultat net part du groupe	35,36 M	27,94 M	72,22 M	59,13 M	135 M
Intérêts minoritaires	-21,71 M	-6,51 M	-	-	-
Résultat net	13,65 M	21,43 M	72,22 M	59,13 M	135 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,65 M	21,43 M	72,22 M	59,13 M	135 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,65 M	21,43 M	72,22 M	59,13 M	135 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,45	1,61	0,42	0,33	0,59
BPA de base - Activités poursuivies	1,45	1,61	0,42	0,33	0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,39 M	13,28 M	172 M	182 M	230 M
Bénéfice net par action - dilué	1,45	1,61	0,42	0,33	0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	1,45	1,61	0,42	0,33	0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,39 M	13,28 M	172 M	182 M	230 M
BPA de base normalisé	0,65	1,16	0,33	0,26	0,45
BPA dilué normalisé	0,65	1,16	0,33	0,26	0,45
Dividende par action	-	52,64	0,1	-	0,43
Ratio de distribution	58,6	224,12	62,68	159,98	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,08 M	35,98 M	91,01 M	72,48 M	170 M
EBITA	44,47 M	35,33 M	90,72 M	72,33 M	170 M
EBIT	44,47 M	35,33 M	90,72 M	72,33 M	170 M
Total des revenus (tels que rapportés)	197 M	117 M	280 M	191 M	487 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,47	20,36	20,32	20,38	19,09
Résultat net normalisé	6,08 M	15,41 M	56,65 M	46,42 M	105 M
Provisions de pension	69,8 k	75,95 k	85,84 k	98,48 k	112 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	10,76 M	2,25 M	2,6 M	2,58 M	4,14 M
Dépenses générales et administratives	11,92 M	15,84 M	22,24 M	26,61 M	27,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,57 M	57,44 M	91,64 M	121 M	92,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	383 M	309 M
Total des liquidités et VMP	15,57 M	57,44 M	91,64 M	504 M	402 M
Créances clients, total	47,6 M	11,71 M	54,1 M	38 M	27,49 M
Autres créances	4,78 M	3,56 M	1,28 M	827 k	8,83 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	50 M
Total des créances	52,38 M	15,27 M	55,39 M	38,83 M	86,33 M
Stocks	15,91 M	81,84 M	35,68 M	197 M	66,43 M
Dépenses payées d'avance	1,61 M	136 k	380 k	266 k	737 k
Autres actifs à court terme, total	4,9 M	4,5 M	3,58 M	152 k	584 k
Total de l'actif circulant	90,38 M	159 M	187 M	740 M	556 M
Immobilisations corporelles brutes	7,54 M	9,17 M	9,05 M	10,49 M	13,82 M
Amortissements cumulés	-6,48 M	-7,51 M	-7,96 M	-8,47 M	-8,7 M
Immobilisations corporelles nettes	1,06 M	1,66 M	1,09 M	2,02 M	5,12 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	119 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,8 k	153 k	136 k	82,43 k	82,02 k
Actifs d'impôts différés à long terme	379 k	428 k	491 k	592 k	666 k
Autres actifs à long terme, total	11,05 M	9,77 M	9,79 M	11,27 M	12,98 M
Total des actifs	103 M	171 M	198 M	754 M	694 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,91 M	18,89 M	1,06 M	13,4 M	6,18 M
Charges à payer, total	7,99 M	961 k	2,66 M	13,79 M	4,88 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	461 k	491 k	409 k	252 k
Impôts sur le revenu à payer	5,65 M	3,53 M	12,47 M	1,17 M	20,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,18 M	6,57 M	15,91 M	224 M	23,01 M
Autres passifs à court terme	1,56 M	2,49 M	500 k	506 k	222 k
Total du passif circulant	27,29 M	32,9 M	33,1 M	253 M	55,1 M
Contrats de location à long terme	-	1,01 M	522 k	1,44 M	4,45 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,89 M	2,14 M	2,46 M	2,79 M	3,15 M
Total du passif	29,18 M	36,06 M	36,07 M	258 M	62,7 M
Actions ordinaires, total	3 M	86 M	86 M	115 M	115 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	340 M	340 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,1 M	44,53 M	71,48 M	36,01 M	171 M
Résultat global et autres	-	4,61 M	4,61 M	4,61 M	4,61 M
Total des fonds propres ordinaires	26,1 M	135 M	162 M	496 M	631 M
Intérêts minoritaires	47,59 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	73,69 M	135 M	162 M	496 M	631 M
Total du passif et des capitaux propres	103 M	171 M	198 M	754 M	694 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,39 M	172 M	172 M	230 M	230 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,39 M	172 M	172 M	230 M	230 M
Actif net par action	2,78	0,79	0,94	2,16	2,75
Actif corporel net	26,09 M	135 M	162 M	496 M	631 M
Actif corporel net par action	2,78	0,78	0,94	2,16	2,75
Total de la dette	0	1,47 M	1,01 M	1,85 M	4,7 M
Dette nette	-15,57 M	-55,96 M	-90,62 M	-502 M	-397 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	47,59 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	7,21 M	43,29 M	9,79 M	5,41 M	42,59 M
Stocks de produits finis, total	1,35 M	12,19 M	16,87 M	166 M	9,31 M
Machines, total	7,54 M	7,73 M	7,61 M	7,73 M	7,79 M
Employés à temps plein	-	14	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	13,65 M	21,43 M	72,22 M	59,13 M	135 M
Dépréciation et amortissement - CF	612 k	1,02 M	640 k	514 k	610 k
Amortissements et dépréciations, Total	612 k	1,02 M	640 k	514 k	610 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,2 k	28,28 k	37,28 k	38,02 k	39,81 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-96,84 k	-	-5,58 k	-	-24,85 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-24,39 k	-7,87 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	20,25 k	-
Autres activités d'exploitation, total	27,4 M	5,98 M	9,19 M	-12,16 M	15,47 M
Variation des créances	-30,09 M	19,59 M	-23,02 M	670 k	12,74 M
Variation des stocks	14,28 M	-46,93 M	28,82 M	-145 M	120 M
Variation des dettes fournisseurs	-78,56 M	7,24 M	-16,58 M	23,23 M	-16,13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	9,35 M	208 M	-201 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,67 M	-1,04 M	853 k	2,58 M	-603 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,47 M	7,32 M	81,5 M	137 M	58,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-240 k	-191 k	-109 k	-115 k	-452 k
Vente d'immobilisations corporelles	97 k	-	46,73 k	-	35,05 k
Acquisitions en espèces	-	-	-1,47 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-170 k	-20,25 k	-4,81 k	-49,59 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-382 M	-35 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-50 M
Autres activités d'investissement, total	-122 k	-14,48 k	-17,71 k	-89,39 k	-669 k
Flux de trésorerie d'investissement	-265 k	-376 k	-1,57 M	-382 M	-86,14 M
Dette à court terme émise, total	75,47 M	73,22 M	-	-	-
Total de la dette émise	75,47 M	73,22 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-86,5 M	-73,22 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-57,3 k	-461 k	-491 k	-409 k
Total de la dette remboursée	-86,5 M	-73,28 M	-461 k	-491 k	-409 k
Émission d'actions ordinaires	-	83 M	-	369 M	-
Dividendes ordinaires payés	-8 M	-48,02 M	-45,27 M	-94,6 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8 M	-48,02 M	-45,27 M	-94,6 M	-
Autres activités de financement, total	-2 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-21,02 M	34,92 M	-45,73 M	274 M	-409 k
Variation nette de la trésorerie	-81,76 M	41,87 M	34,2 M	29,35 M	-28,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	79,05 k	49,4 k	131 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,57 M	8,17 M	10,84 M	27,93 M	12,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-69,33 M	834 k	64,09 M	125 M	-10,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-69,33 M	992 k	64,14 M	125 M	-10,18 M
Variation du fonds de roulement net	97,5 M	21,78 M	-6,89 M	-79,51 M	116 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,02 M	-57,3 k	-461 k	-491 k	-409 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,47	16,11	30,7	9,5	14,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,78	21	37,84	13,68	18,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	57,96	26,75	48,6	17,97	24,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	61,28	26,58	48,6	17,97	24,01
Analyse des marges
Marge brute %	34,12	45,67	41,21	53,62	41,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,52	15,46	8,86	15,42	6,49
Marge d’EBITDA %	22,91	30,76	32,46	38,28	34,78
Marge EBITA %	22,6	30,2	32,36	38,2	34,74
Marge d'EBIT %	22,6	30,2	32,36	38,2	34,74
Marge des activités poursuivies %	17,97	23,88	25,76	31,23	27,74
Marge nette %	6,94	18,32	25,76	31,23	27,74
Net Avail. Pour la marge commune %	6,94	18,32	25,76	31,23	27,74
Marge nette normalisée %	3,09	13,18	20,21	24,52	21,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,23	0,71	22,86	66,08	-2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,23	0,85	22,87	66,1	-2,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,45	0,85	1,52	0,4	0,67
Rotation des actifs corporels	157,46	85,97	203,43	121,78	136,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,08	3,86	8,48	3,83	14,49
Rotation des stocks (stock moyen)	6,63	1,3	2,81	0,76	2,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,31	4,84	5,64	2,92	10,09
Quick Ratio	2,49	2,21	4,44	2,14	7,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,22	0,22	2,46	0,54	1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,89	94,5	43,05	95,44	25,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,04	280,65	130,11	484,27	167,41
Délais de paiement des fournisseurs	130,15	33,55	30,69	10,63	22,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-3,22	341,59	142,48	569,07	169,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,09	0,62	0,37	0,74
Dette totale / Capital total	-	1,08	0,62	0,37	0,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,75	0,32	0,29	0,7
Dette à long terme / Capital total	-	0,74	0,32	0,29	0,7
Dette totale / Total de l'actif	28,36	21,06	18,2	34,19	9,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	139,66	1,15 k	1,46 k	164,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-	143,71	1,16 k	1,47 k	165,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	142,95	1,15 k	1,47 k	164,59
Dette totale / EBITDA	-	0,04	0,01	0,03	0,03
Dette nette / EBITDA	-0,35	-1,54	-0,99	-6,89	-2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,04	0,01	0,03	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,35	-1,55	-0,99	-6,9	-2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	60,72	-40,55	139,68	-32,43	157,81
Résultat brut, Croissance 1 an	132,52	-20,43	116,32	-12,01	98,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-20,18	152,89	-20,2	134,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,81 k	-20,54	156,76	-20,13	134,48
EBIT, 1 an Croissance %	-5,81 k	-20,54	156,76	-20,13	134,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,59 k	-21	158,52	-18,12	128,96
Résultat net, Croissance 1 an	-331,76	56,95	237,07	-18,12	128,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-213,32	153,57	267,53	-18,07	125,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-346,72	11,04	-73,98	-22,56	81,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	75,45	-75,39	361,95	-29,76	-27,65
Stocks, Croissance 1 an	-31,4	414,44	-56,41	451,38	-66,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,73	57,49	-34,4	84,76	153,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,99	66,41	15,75	280,38	-7,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,41	417,37	19,98	206,26	27,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,47	417,74	19,94	206,06	27,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-112,11	1,01 k	68,33	-57,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	-20,42	-43,1	5,3	293,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-101,2	7,58 k	95,56	-108,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-101,43	6,36 k	95,46	-108,14
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-99,81	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,25	19,37	27,22	31,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	36,02	31,19	37,85	32,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,08	41,92	36,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	573,51	42,84	43,07	36,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	573,51	42,84	43,07	36,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	425,19	42,9	45,49	36,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	90,72	130,01	66,13	36,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	69,51	205,28	73,53	35,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	65,52	-46,25	-55,11	18,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-34,29	6,62	80,13	-28,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	87,86	49,76	55,04	36,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,42	1,64	10,09	116,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	0,77	38,79	109,83	87,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	170,49	149,14	91,69	97,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	170,64	149,2	91,6	97,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	16,09	332,91	-15,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,71	-22,59	103,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,86	1,12 k	-58,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,82	1,02 k	-60,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	1,05 k	-	-	107,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	31,81	-1,28	60,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	58,77	14,78	55,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,15	67,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	388,36	17,6	68,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	388,36	17,6	68,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	314,67	18,69	69,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	130,59	63,01	84,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	119,4	96,92	89,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-10,67	-39,29	-28,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	25,87	-7,23	32,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	15,44	131,25	-6,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-8,86	24,05	45,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	5,53	94,23	59,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	106,28	166,89	67,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	106,34	166,87	67,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,4	99,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,88	33,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,75	135,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,76	117,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-37	-	-79,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	193,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	193,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	166,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	102,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	102,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,46