Flux de Trésorerie Interra Copper OTC Markets

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IMIMF

CA46072A2020

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation 05/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0790 ^USD	-11,63%		+4,64%	+42,34%

16/06	Copper Quest agrandit son projet de cuivre et d'or Kitimat	CI
29/05	Azimut et NorthWest Copper rejoignent les sociétés du TSX Venture adoptant le reporting semestriel	MT

ba19bdfe84f2c6b1bb3973c6664.-sEj_gl3bFIEpBD92CYAprA0dbDpzLELAhQdB33R2KE.j55ltF0NFmND8mSivWJn-dFNAdaDrYdJdUFubRGooM-ToG6OfwUaFm_MXQ

Données Financières Publiées: INTERRA COPPER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	916 k	400 k	1,47 M	1,01 M	532 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	2 M	3,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	751 k	-149 k	277 k	307 k	604 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,19 k	510	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	318 k	-	7,69 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	251 k	9,43 M	3,32 M	4,28 M
Résultat d'Exploitation	-1,98 M	-251 k	-9,43 M	-3,32 M	-4,28 M
Intérêts payés, total	-2,65 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	13,28 k	28	1,77 k
Charges d'intérêt nettes	-2,65 k	-	13,28 k	28	1,77 k
Gains (pertes) de change	-18	-	-125 k	-74,91 k	-1,23 k
Autres produits non opérationnels	333 k	-110 k	-234 k	-32,04 k	-176 k
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-361 k	-9,78 M	-3,43 M	-4,45 M
Autres éléments non courants	-	-	-9,11 k	-54,34 k	2,56 k
EBT, elements non courants inclus	-1,65 M	-361 k	-9,79 M	-3,49 M	-4,45 M
Résultat des activités poursuivies	-1,65 M	-361 k	-9,79 M	-3,49 M	-4,45 M
Résultat net part du groupe	-1,65 M	-361 k	-9,79 M	-3,49 M	-4,45 M
Résultat net	-1,65 M	-361 k	-9,79 M	-3,49 M	-4,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,65 M	-361 k	-9,79 M	-3,49 M	-4,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,65 M	-361 k	-9,79 M	-3,49 M	-4,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,04	-0,5	-0,1	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,04	-0,5	-0,1	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,7 M	8,5 M	19,7 M	35,47 M	61,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,04	-0,5	-0,1	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,04	-0,5	-0,1	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,7 M	8,5 M	19,7 M	35,47 M	61,71 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,03	-0,31	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,03	-0,31	-0,06	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,67 M	66,57 k	-1,74 M	-3,32 M	-4,28 M
EBITA	-1,98 M	-251 k	-9,43 M	-3,32 M	-4,28 M
EBIT	-1,98 M	-251 k	-9,43 M	-3,32 M	-4,28 M
Résultat net normalisé	-1,03 M	-226 k	-6,11 M	-2,14 M	-2,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	472 k	68,92 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	871 k	172 k	123 k
Dépense de marketing	472 k	68,92 k	871 k	172 k	123 k
Dépenses générales et administratives	441 k	332 k	586 k	753 k	399 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	2 M	3,14 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	751 k	-149 k	277 k	307 k	604 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	751 k	-149 k	277 k	307 k	604 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	491 k	58,25 k	1,24 M	222 k	2,05 M
Total des liquidités et VMP	491 k	58,25 k	1,24 M	222 k	2,05 M
Autres créances	124 k	16,88 k	64,88 k	115 k	60,64 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	124 k	16,88 k	64,88 k	115 k	60,64 k
Dépenses payées d'avance	67,92 k	16,13 k	189 k	340 k	274 k
Total de l'actif circulant	683 k	91,26 k	1,49 M	678 k	2,38 M
Immobilisations corporelles brutes	5,82 M	5,97 M	6 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,82 M	5,97 M	6 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	25 k	25 k	25 k	25 k	-
Total des actifs	6,52 M	6,08 M	7,52 M	703 k	2,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,54 k	41,07 k	234 k	336 k	147 k
Charges à payer, total	83,27 k	-	65,39 k	203 k	51,95 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	127 k	-	249 k
Autres passifs à court terme	-	-	45,29 k	47,33 k	48,08 k
Total du passif circulant	101 k	41,07 k	471 k	586 k	497 k
Total du passif	101 k	41,07 k	471 k	586 k	497 k
Actions ordinaires, total	7,49 M	7,62 M	17,06 M	22,37 M	27,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,42 M	-5,78 M	-15,57 M	-25,2 M	-29,65 M
Résultat global et autres	4,36 M	4,21 M	5,56 M	2,94 M	3,85 M
Total des fonds propres ordinaires	6,42 M	6,04 M	7,05 M	117 k	1,89 M
Total des capitaux propres	6,42 M	6,04 M	7,05 M	117 k	1,89 M
Total du passif et des capitaux propres	6,52 M	6,08 M	7,52 M	703 k	2,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,39 M	22,35 M	29,6 M	53,82 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,39 M	8,64 M	28,73 M	53,08 M	98,95 M
Actif net par action	0,77	0,7	0,25	0	0,02
Actif corporel net	6,42 M	6,04 M	7,05 M	117 k	1,89 M
Actif corporel net par action	0,77	0,7	0,25	0	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-491 k	-58,25 k	-1,24 M	-222 k	-2,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	510	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,65 M	-361 k	-9,79 M	-3,49 M	-4,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,19 k	510	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	318 k	-	7,69 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	318 k	-	7,69 M	510	-
Rémunération à base d'actions (CF)	751 k	-149 k	277 k	307 k	604 k
Autres activités d'exploitation, total	-490 k	-	112 k	741 k	2,8 M
Variation des créances	-	-	-18,98 k	-50,6 k	54,84 k
Variation des dettes fournisseurs	86,9 k	-59,74 k	-322 k	487 k	-211 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	63,81 k	159 k	-166 k	-152 k	66,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-925 k	-411 k	-2,22 M	-2,15 M	-1,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,33 M	-131 k	-790 k	-	-75 k
Acquisitions en espèces	-	-	-94,2 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-15 k	-	-91,11 k	-	25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,35 M	-131 k	-976 k	-	-50 k
Émission d'actions ordinaires	2,96 M	110 k	4,25 M	1,05 M	3,02 M
Autres activités de financement, total	-109 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,85 M	110 k	4,25 M	1,05 M	3,02 M
Ajustements des taux de change	-	-	118 k	86,82 k	-67
Variation nette de la trésorerie	-417 k	-433 k	1,18 M	-1,02 M	1,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,65 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,35 M	-338 k	1,49 M	-1,86 M	-2,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,35 M	-338 k	1,49 M	-1,86 M	-2,11 M
Variation du fonds de roulement net	-151 k	-98,93 k	-210 k	87,34 k	-31,36 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,57	-2,49	-86,7	-187,21	-173,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,79	-2,52	-90,1	-357,58	-266,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,05	-5,79	-149,58	-599,88	-443,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,05	-5,79	-149,58	-599,88	-443,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,77	2,22	3,16	1,16	4,8
Quick Ratio	6,1	1,83	2,76	0,58	4,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,17	-10,02	-4,7	-3,67	-2,29
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,54	0,68	6,27	83,4	20,82
EBIT / Charges d'intérêt	-748,39	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-628,63	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,51 k	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,29	-0,88	0,71	0,07	0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,9	0,49	0,07	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-103,99	-2,72 k	-65,41	27,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,32	-87,35	3,66 k	-65,41	27,47
EBIT, 1 an Croissance %	-33,32	-87,35	3,66 k	-65,41	27,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,87	-78,18	2,61 k	-65,02	27,66
Résultat net, Croissance 1 an	-46,87	-78,18	2,61 k	-65,02	27,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,87	-78,18	2,61 k	-65,53	28,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,62	-80,22	1,07 k	-80,58	-26,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,92	2,57	0,57	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,09	-6,77	23,58	-53,66	239,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,43	-5,95	16,62	-88,84	1,52 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,43	-5,95	16,62	-88,84	1,52 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,38	-55,5	438,34	-29,07	-47,15
CAPEX, Croissance 1 an	147,15	-94,38	502,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,55	-85,62	-540,27	-66,34	12,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,46	-85,61	-540,27	-66,34	12,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,27	606,63	-33,28
EBITA, 2 ans CAGR %	82,49	-70,96	118,01	263,91	-33,28
EBIT, 2 ans CAGR %	82,49	-70,96	118,01	263,91	-33,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,34	-65,95	143,26	210,74	-33,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,34	-65,95	143,26	210,74	-33,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	61,34	-65,95	143,15	208,31	-33,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,06	-73,92	52,13	52,11	-62,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	367,5	25,24	1,57	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	195,45	10,55	7,34	-66,01	25,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	213,71	10,33	4,73	-86,1	34,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	213,71	10,33	4,73	-86,1	34,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,32	-59,08	54,78	128,72	-38,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	290,49	-62,72	-41,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	91,95	-58,36	-20,42	134,25	-38,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	91,88	-58,36	-20,4	134,25	-38,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,86	300,52
EBITA, 3 ans CAGR %	227,12	-25,04	46,88	18,76	157,33
EBIT, 3 ans CAGR %	227,12	-25,04	46,88	18,76	157,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	207,84	-17,18	46,5	28,21	131,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	207,84	-17,18	46,5	28,21	131,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	207,83	-17,18	46,45	27,54	131,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-41,32	-7,33	-22,94	19,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	181,96	16,41	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,59 k	101,14	14,73	-52,42	-26,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	597,89	109,96	12,39	-73,72	-32,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	597,89	109,96	12,39	-73,72	-32,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-9,38	-3,4	32,53	40,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-4,99	-5,72	-	-16,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-19,08	-8,61	-7,59	84,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-19,08	-8,61	-7,56	84,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	178,11	41,03	7,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	178,11	41,03	7,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	180,17	40,55	7,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	180,17	40,55	7,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	180,12	40,11	7,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,11	-35,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	2,27 k	-1,22	-13,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	226,81	-29,13	-17,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	226,81	-29,13	-17,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,24	-14,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-39,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,8	1,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,8	1,59