Flux de Trésorerie International Parkside Products Inc.

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CA4599531056

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Temps Différé Toronto S.E. 20:54:37 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	+10,00%		+10,00%	+22,22%

26/06	International Parkside Products Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
26/03	International Parkside Products Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTERNATIONAL PARKSIDE PRODUCTS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	3,66 M	3,69 M	3,2 M	3,61 M	3,41 M
Total Chiffre d'affaires	3,66 M	3,69 M	3,2 M	3,61 M	3,41 M
Coût des marchandises vendues, total	2,51 M	2,39 M	2,19 M	2,51 M	2,3 M
Résultat Brut	1,15 M	1,3 M	1,02 M	1,1 M	1,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,26 M	1,22 M	1,13 M	1,16 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	108 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	99,41 k	100 k	93,94 k	69,5 k	70,7 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,13 k	7,11 k	7,52 k	7,61 k	7,62 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,22 M	1,36 M	1,32 M	1,2 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-74,4 k	-60,69 k	-303 k	-103 k	-235 k
Intérêts payés, total	-37,49 k	-24,24 k	-20,04 k	-14,43 k	-19,57 k
Charges d'intérêt nettes	-37,49 k	-24,24 k	-20,04 k	-14,43 k	-19,57 k
Gains (pertes) de change	13,86 k	22,69 k	12,89 k	7,74 k	11,35 k
Autres produits non opérationnels	-13,45 k	-13,98 k	-15,42 k	-16,04 k	-18,9 k
EBT, hors éléments non courants	-111 k	-76,22 k	-325 k	-126 k	-262 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-19,99 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	20 k	-
EBT, elements non courants inclus	-111 k	-76,22 k	-345 k	-106 k	-262 k
Charge d'impôt	-157 k	-13 k	-9 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	45,51 k	-63,22 k	-336 k	-106 k	-262 k
Résultat net part du groupe	45,51 k	-63,22 k	-336 k	-106 k	-262 k
Résultat net	45,51 k	-63,22 k	-336 k	-106 k	-262 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,51 k	-63,22 k	-336 k	-106 k	-262 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,51 k	-63,22 k	-336 k	-106 k	-262 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,51 M	16,51 M	16,51 M	16,51 M	16,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,51 M	16,51 M	16,51 M	16,51 M	16,51 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,46 k	1,83 k	-237 k	-61,64 k	-193 k
EBITA	-67,27 k	-53,58 k	-295 k	-95,45 k	-228 k
EBIT	-74,4 k	-60,69 k	-303 k	-103 k	-235 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,66 M	3,69 M	3,2 M	3,61 M	3,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	140,82	17,06	2,61	-	-
Total des impôts courants	-115 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-42 k	-13 k	-9 k	-	-
Résultat net normalisé	-69,68 k	-47,64 k	-203 k	-78,61 k	-164 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,16 k	10,81 k	14,78 k	11,85 k	8,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	52,25 k	46,58 k	41,84 k	21,56 k	28,59 k
Dépense de marketing	57,28 k	68,59 k	74,6 k	66,52 k	64,02 k
Dépenses générales et administratives	414 k	436 k	422 k	551 k	617 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	323 k	260 k	234 k	273 k	158 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	323 k	260 k	234 k	273 k	158 k
Créances clients, total	130 k	268 k	105 k	586 k	166 k
Autres créances	123 k	7,18 k	6,66 k	-	23,26 k
Notes à recevoir	305 k	332 k	234 k	-	64,74 k
Total des créances	557 k	607 k	346 k	586 k	254 k
Stocks	96,32 k	92,5 k	59,82 k	86,39 k	85,31 k
Dépenses payées d'avance	7,81 k	6,26 k	17,02 k	10,86 k	22,66 k
Total de l'actif circulant	984 k	966 k	657 k	957 k	519 k
Immobilisations corporelles brutes	1,18 M	1,29 M	1,19 M	1,17 M	1,24 M
Amortissements cumulés	-871 k	-892 k	-897 k	-948 k	-962 k
Immobilisations corporelles nettes	310 k	394 k	288 k	226 k	277 k
Autres immobilisations incorporelles, total	68,79 k	63,61 k	57,98 k	53,03 k	45,41 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	97,61 k	45,15 k	-
Total des actifs	1,36 M	1,42 M	1,1 M	1,28 M	842 k
Passifs
Comptes à payer, total	153 k	335 k	371 k	749 k	609 k
Charges à payer, total	72,43 k	68,7 k	65,58 k	65,16 k	71,25 k
Emprunts à court terme	150 k	75 k	75 k	75 k	75 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	60 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	26,85 k	29,42 k	33,4 k	38,96 k	42,55 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	113 k	12,22 k	18,41 k	20,47 k	28,88 k
Total du passif circulant	515 k	520 k	623 k	949 k	827 k
Dette à long terme	60 k	60 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	131 k	97,9 k	58,15 k	15,8 k
Passif d'impôt différé Non courant	22 k	9 k	-	-	-
Total du passif	597 k	721 k	721 k	1,01 M	843 k
Actions privilégiées Convertibles	41 k	41 k	41 k	41 k	41 k
Total des capitaux propres privilégiés	41 k	41 k	41 k	41 k	41 k
Actions ordinaires, total	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M	5,4 M
Primes d'émissions d'actions	552 k	552 k	552 k	534 k	448 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,84 M	-4,91 M	-5,24 M	-5,33 M	-5,51 M
Résultat global et autres	-378 k	-379 k	-366 k	-366 k	-378 k
Total des fonds propres ordinaires	725 k	661 k	338 k	233 k	-42,07 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	766 k	702 k	379 k	274 k	-1,07 k
Total du passif et des capitaux propres	1,36 M	1,42 M	1,1 M	1,28 M	842 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,51 M	16,51 M	16,51 M	16,51 M	16,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,51 M	16,51 M	16,51 M	16,51 M	16,51 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,02	0,01	-0
Actif corporel net	657 k	598 k	280 k	180 k	-87,48 k
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,02	0,01	-0,01
Total de la dette	237 k	296 k	266 k	172 k	133 k
Dette nette	-85,8 k	36,37 k	31,81 k	-101 k	-24,27 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	49,69 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	35,62 k
Machines, total	1,11 M	1,11 M	1,03 M	1,05 M	1,19 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	45,51 k	-63,22 k	-336 k	-106 k	-262 k
Dépréciation et amortissement - CF	99,41 k	100 k	93,94 k	69,5 k	70,7 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,13 k	7,11 k	7,52 k	7,61 k	7,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	107 k	108 k	101 k	77,12 k	78,32 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	19,99 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	108 k
Autres activités d'exploitation, total	-36,84 k	-2,19 k	5,78 k	-8,15 k	8,3 k
Variation des créances	412 k	-168 k	164 k	-188 k	169 k
Variation des stocks	-3 k	3,82 k	32,68 k	-26,57 k	-147 k
Variation des dettes fournisseurs	-326 k	178 k	32,81 k	378 k	3,77 k
Variation des revenus collectés avant livraison	95,36 k	-100 k	6,19 k	2,06 k	8,41 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-155 k	115 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-155	1,55 k	-10,76 k	6,16 k	-11,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	139 k	72,44 k	15,78 k	134 k	-45,43 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-10,38 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-10,38 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 k	-75 k	-	-40 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-48,8 k	-49,99 k	-44,37 k	-46,04 k	-47,06 k
Total de la dette remboursée	-199 k	-125 k	-44,37 k	-86,04 k	-47,06 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-179 k	-125 k	-44,37 k	-86,04 k	-47,06 k
Ajustements des taux de change	-35,72 k	-10,57 k	3,56 k	-9,67 k	-12,58 k
Variation nette de la trésorerie	-75,53 k	-63,12 k	-25,03 k	38,58 k	-115 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,07 k	12,95 k	7,5 k	7,52 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	87,31 k	88,16 k	222 k	122 k	105 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	111 k	103 k	235 k	131 k	117 k
Variation du fonds de roulement net	-50,7 k	-33,68 k	-323 k	-119 k	-197 k
Dette nette émise (remboursée)	-179 k	-125 k	-44,37 k	-86,04 k	-47,06 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,82	-2,72	-15	-5,41	-13,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,17	-3,79	-23,04	-11,8	-50,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,75	-8,61	-62,22	-32,39	-192,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,07	-9,12	-67,33	-37,04	-274,99
Analyse des marges
Marge brute %	31,38	35,31	31,75	30,47	32,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,51	34,04	38,04	31,19	34,1
Marge d’EBITDA %	-0,29	0,05	-7,39	-1,71	-5,65
Marge EBITA %	-1,84	-1,45	-9,22	-2,64	-6,67
Marge d'EBIT %	-2,03	-1,64	-9,45	-2,86	-6,89
Marge des activités poursuivies %	1,24	-1,71	-10,5	-2,93	-7,69
Marge nette %	1,24	-1,71	-10,5	-2,93	-7,69
Net Avail. Pour la marge commune %	1,24	-1,71	-10,5	-2,93	-7,69
Marge nette normalisée %	-1,9	-1,29	-6,35	-2,18	-4,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,38	2,39	6,94	3,39	3,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,02	2,8	7,33	3,64	3,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,22	2,65	2,54	3,03	3,22
Rotation des actifs corporels	9,82	10,48	9,4	14,05	13,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,29	18,54	17,19	10,45	9,08
Rotation des stocks (stock moyen)	25,55	25,28	28,72	34,32	26,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	1,86	1,05	1,01	0,63
Quick Ratio	1,12	1,03	0,55	0,91	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,14	0,03	0,14	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,33	19,69	21,23	35,04	40,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,29	14,44	12,71	10,66	13,64
Délais de paiement des fournisseurs	47,7	37,34	59,79	80,82	107,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,08	-3,22	-25,84	-35,12	-54,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,9	42,13	70,22	62,83	-12,49 k
Dette totale / Capital total	23,61	29,64	41,25	38,59	100,81
Dette à long terme / Capitaux propres	7,83	27,26	25,82	21,23	-1,48 k
Dette à long terme / Capital total	5,98	19,18	15,17	13,04	11,94
Dette totale / Total de l'actif	43,77	50,65	65,54	78,61	100,13
EBIT / Charges d'intérêt	-1,98	-2,5	-15,11	-7,14	-12,02
EBITDA / Charges d'intérêt	0,86	1,93	-10,05	-1,8	-8,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,86	1,93	-10,05	-1,8	-8,55
Dette totale / EBITDA	7,37	6,31	-1,32	-6,63	-0,85
Dette nette / EBITDA	-2,67	0,78	-0,16	3,89	0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,37	6,31	-1,32	-6,63	-0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,67	0,78	-0,16	3,89	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,53	0,73	-13,15	12,61	-5,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,76	13,33	-21,9	8,07	1,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-93,79	-117,5	-13,04 k	-73,97	213,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,59	-20,35	451,31	-67,69	138,53
EBIT, 1 an Croissance %	-68,51	-18,44	399,13	-65,98	128,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-115,04	-238,9	432,24	-68,56	148,06
Résultat net, Croissance 1 an	-115,04	-238,9	432,24	-68,56	148,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,7	-31,64	327,03	-61,35	108,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-115,04	-238,88	432,28	-68,56	148,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-74,97	106,39	-60,95	459,85	-71,72
Stocks, Croissance 1 an	-4,11	-3,97	-35,33	44,41	-1,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,96	27,06	-26,9	-21,54	22,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,4	4,4	-22,67	16,38	-34,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,33	-8,98	-53,11	-35,81	-148,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,41	-8,84	-48,85	-31,13	-118,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,59	-47,88	-78,21	750,73	-133,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,18	0,97	152,08	-44,95	-13,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56,01	-6,71	127,23	-44,05	-10,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,87	0,63	-6,47	-1,11	3,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,21	-1,71	-5,92	-8,13	4,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-76,37	-89,58	375,82	480,36	-9,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,78	-51,6	109,55	33,47	-12,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,89	-49,32	101,77	30,32	-11,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,85	-54,29	171,89	29,36	-11,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,85	-54,29	171,89	29,36	-11,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,67	-46,87	70,86	28,46	-10,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,85	-54,29	171,89	29,36	-11,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-59,6	-28,12	-10,22	47,87	25,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,85	-4,04	-21,19	-3,36	19,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,22	-4,99	-3,63	-24,27	-1,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,47	-14,15	-10,15	-5,13	-12,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,26	-7,17	-34,67	-45,14	-44,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,9	-7,63	-31,72	-40,65	-64,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,77	-24,42	-66,3	36,15	69,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,57	-36,59	59,54	17,8	-31,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,36	-35,93	45,6	12,76	-29,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,88	-8,55	-4,19	-0,5	-2,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,87	-2,96	-8,96	-1,47	-5,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-67,2	-78,62	12,04	80,63	372,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,48	-39,89	8,9	12,37	61,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,55	-37,96	8,63	11,47	57,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,03	-26,79	3,6	32,46	60,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,03	-26,79	3,6	32,46	60,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,72	-29,02	6,43	4,1	51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,83	-26,79	3,6	32,46	60,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-53,38	-30,42	-41,35	65,25	-14,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,39	1,83	-15,87	-3,56	-2,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,29	-2,22	-12,94	-10,01	-11,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20	-13,65	-17,09	-2,06	-16,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,1	-13,22	-26,07	-35,05	-47,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,57	-12,93	-24,15	-31,52	-60,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,91	-26,53	-50,07	-1,14	-14,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,5	-32,3	0,45	11,9	6,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,63	-22,49	-2,3	5,85	4,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,54	-10,02	-14,13	-5,64	-1,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,58	-5,61	-11,4	-5,06	-3,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,56	-51,92	-4,39	-19,94	2,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,75	35,25	4,31	-17,3	-0,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,42	68,82	5,48	-16,52	-0,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,59	16,12	13,04	-8,07	-2,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,59	16,12	13,04	-8,07	-2,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,63	3,09	4,49	-10,01	-0,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,51	14,84	12,18	-8,07	-2,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,12	-23,46	-39,41	-5,93	-20,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,62	-1,11	-9,85	-0,28	-3,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,2	-5,13	-9,55	-11,72	-8,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,3	-9,32	-16,2	-10,34	-15,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,04	-10,58	-24,09	-27,76	-33,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,92	-10,35	-22,45	-25,31	-44,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,28	34,43	-38	-5,97	-18,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,51	3,57	15,04	-15,51	-13,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,14	7,43	15,08	-9,96	-14,14