Ratios Financiers International Care Company S.p.A.

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Marché Fermé - Borsa Italiana 17:45:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,070 ^EUR	0,00%		0,00%	-18,94%

29/09	International Care Company (ICC) : chiffre d’affaires semestriel en légère hausse et EBITDA de nouveau positif	AN
29/09	International Care Company S.p.A. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

ab7fcc7c09bf2.zAVG3pbpTgDkAORq59Dk1AmrfjPIYPfqWOdgMoQWcXM.m3Yov929J3SjVaUj34GchUb7R3qpDp6uAZI6Ar1vHDb_MTLr_5kXVbMtiw

Données Financières Publiées: INTERNATIONAL CARE COMPANY S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	4,8 M	5,82 M	7,12 M	8,82 M	9,59 M
Autres recettes, total	179 k	212 k	149 k	65,11 k	141 k
Total Chiffre d'affaires	4,98 M	6,03 M	7,27 M	8,89 M	9,73 M
Coût des marchandises vendues, total	2,52 M	3,82 M	4,54 M	5,8 M	5,97 M
Résultat Brut	2,46 M	2,2 M	2,72 M	3,09 M	3,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,35 M	2,94 M	3,18 M	3,18 M	3,34 M
Provision pour créances douteuses	-	-	40 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,63 k	15,59 k	17,07 k	15,21 k	11,37 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	676 k	642 k	685 k	832 k	882 k
Autres dépenses de fonctionnement	-429 k	-393 k	-147 k	37,35 k	84,77 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,61 M	3,2 M	3,78 M	4,07 M	4,32 M
Résultat d'Exploitation	-148 k	-998 k	-1,06 M	-978 k	-565 k
Intérêts payés, total	-5,19 k	-5,69 k	-28,63 k	-34,4 k	-34,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5,19 k	-5,69 k	-28,63 k	-34,4 k	-34,13 k
Gains (pertes) de change	2,38 k	5,08 k	42,72 k	1,18 k	20,64 k
Autres produits non opérationnels	1	6,29 k	23,21 k	41,71 k	11,54 k
EBT, hors éléments non courants	-151 k	-992 k	-1,02 M	-970 k	-567 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-86,96 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-151 k	-1,08 M	-1,02 M	-970 k	-567 k
Charge d'impôt	-58,07 k	-214 k	-124 k	-112 k	-1,06 k
Résultat des activités poursuivies	-92,76 k	-865 k	-895 k	-858 k	-566 k
Résultat net part du groupe	-92,76 k	-865 k	-895 k	-858 k	-566 k
Résultat net	-92,76 k	-865 k	-895 k	-858 k	-566 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-92,76 k	-865 k	-895 k	-858 k	-566 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-92,76 k	-865 k	-895 k	-858 k	-566 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,19	-0,18	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,19	-0,18	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	4,77 M	4,77 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,19	-0,18	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,19	-0,18	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	4,77 M	4,77 M	-
BPA de base normalisé	-	-	-0,13	-0,13	-
BPA dilué normalisé	-	-	-0,13	-0,13	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	452 k	-428 k	-479 k	-395 k	-1,98 k
EBITA	441 k	-444 k	-496 k	-410 k	-13,35 k
EBIT	-148 k	-998 k	-1,06 M	-978 k	-565 k
EBITDAR	602 k	-257 k	-301 k	-161 k	225 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,54 M	6,49 M	7,41 M	8,94 M	9,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,5	19,86	12,19	11,55	0,19
Total des impôts courants	-	-	-	-	14,99 k
Total des impôts différés	-58,07 k	-214 k	-124 k	-112 k	-16,05 k
Résultat net normalisé	-94,27 k	-620 k	-637 k	-606 k	-355 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	130 k	206 k	-	-
Dépense en recherche et de développement	6,82 k	7,29 k	40,64 k	181 k	248 k
Charges locatives nettes, total	150 k	171 k	178 k	234 k	227 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	84,34 k	44,8 k	175 k	185 k	166 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	65,57 k	126 k	2,68 k	49,24 k	61,11 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,85 M	395 k	349 k	234 k	555 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	525 k	548 k	125 k	32,43 k
Total des liquidités et VMP	1,85 M	920 k	897 k	359 k	587 k
Créances clients, total	1,29 M	1,99 M	1,33 M	1,72 M	1,54 M
Autres créances	786 k	730 k	568 k	506 k	333 k
Total des créances	2,08 M	2,72 M	1,9 M	2,22 M	1,88 M
Stocks	16,33 k	86,22 k	84,95 k	80,51 k	78,98 k
Dépenses payées d'avance	-	626 k	750 k	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	412 k	-	-	862 k	878 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,36 M	4,35 M	3,63 M	3,53 M	3,42 M
Immobilisations corporelles brutes	847 k	853 k	862 k	892 k	894 k
Amortissements cumulés	-809 k	-825 k	-844 k	-859 k	-865 k
Immobilisations corporelles nettes	38,34 k	28,34 k	18,06 k	32,71 k	29,46 k
Investissements à long terme	59,1 k	59,1 k	59,1 k	59,1 k	59,1 k
Goodwill	3,06 M	2,59 M	2,12 M	1,65 M	1,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	549 k	872 k	1,01 M	712 k	666 k
Charges différées à long terme	334 k	249 k	320 k	759 k	786 k
Autres actifs à long terme, total	95,15 k	163 k	138 k	191 k	170 k
Total des actifs	8,49 M	8,31 M	7,29 M	6,93 M	6,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	874 k	1,1 M	665 k	754 k	714 k
Charges à payer, total	193 k	199 k	179 k	186 k	207 k
Emprunts à court terme	148 k	199 k	266 k	431 k	316 k
Impôts sur le revenu à payer	142 k	176 k	71,49 k	96,21 k	150 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	315 k	165 k	333 k	377 k
Autres passifs à court terme	386 k	350 k	329 k	357 k	276 k
Total du passif circulant	1,74 M	2,34 M	1,68 M	2,16 M	2,04 M
Recettes non acquises Non courantes	312 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	365 k	396 k	431 k	442 k	508 k
Total du passif	2,42 M	2,73 M	2,11 M	2,6 M	2,55 M
Actions ordinaires, total	4,96 M	5,16 M	5,43 M	5,43 M	5,43 M
Primes d'émissions d'actions	971 k	1,14 M	616 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-92,76 k	-865 k	-895 k	-1,14 M	-1,7 M
Résultat global et autres	233 k	140 k	31,41 k	31,41 k	31,41 k
Total des fonds propres ordinaires	6,07 M	5,58 M	5,19 M	4,33 M	3,76 M
Total des capitaux propres	6,07 M	5,58 M	5,19 M	4,33 M	3,76 M
Total du passif et des capitaux propres	8,49 M	8,31 M	7,29 M	6,93 M	6,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	4,77 M	4,77 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	4,77 M	4,77 M	-
Actif net par action	-	-	1,09	0,91	-
Actif corporel net	2,46 M	2,12 M	2,06 M	1,97 M	1,92 M
Actif corporel net par action	-	-	0,43	0,41	-
Total de la dette	148 k	199 k	266 k	431 k	316 k
Dette nette	-1,7 M	-720 k	-631 k	72,38 k	-272 k
Dette relative aux contrats de location	1,2 M	1,37 M	1,42 M	1,87 M	1,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Stocks de produits finis, total	16,33 k	86,22 k	84,95 k	80,51 k	78,98 k
Employés à temps plein	46,1	47,9	51,5	53,3	543

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-92,76 k	-865 k	-895 k	-858 k	-566 k
Dépréciation et amortissement - CF	11,63 k	15,59 k	17,07 k	15,21 k	11,37 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	589 k	554 k	561 k	568 k	552 k
Amortissements et dépréciations, Total	600 k	570 k	578 k	584 k	563 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	87,58 k	88,14 k	124 k	264 k	330 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	75,27 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-92,7 k	-148 k	10,48 k	11,67 k	65,37 k
Variation des créances	-235 k	-759 k	758 k	-440 k	273 k
Variation des stocks	-3,27 k	-69,89 k	1,26 k	4,45 k	1,52 k
Variation des dettes fournisseurs	95,82 k	247 k	-438 k	92,81 k	-46,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-796 k	-255 k	-320 k	170 k	123 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-437 k	-1,12 M	-181 k	-172 k	744 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,8 k	-5,59 k	-6,78 k	-29,87 k	-8,11 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-672 k	-158 k	-424 k	-502 k	-392 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-600 k	-	423 k	92,56 k
Autres activités d'investissement, total	16,8 k	-	61	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-672 k	-764 k	-431 k	-109 k	-308 k
Dette à court terme émise, total	148 k	51,77 k	66,28 k	166 k	-
Total de la dette émise	148 k	51,77 k	66,28 k	166 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-116 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-116 k
Émission d'actions ordinaires	2,42 M	375 k	501 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-58	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,57 M	427 k	567 k	166 k	-116 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2	-1	1
Variation nette de la trésorerie	1,46 M	-1,45 M	-45,85 k	-115 k	321 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-890 k	-832 k	-431 k	-437 k	449 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-887 k	-828 k	-413 k	-416 k	470 k
Variation du fonds de roulement net	793 k	698 k	24,03 k	120 k	-330 k
Dette nette émise (remboursée)	148 k	51,77 k	66,28 k	166 k	-116 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,24	-7,42	-8,47	-8,6	-5,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,86	-10,4	-11,76	-11,98	-8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,89	-14,85	-16,63	-18,03	-14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,89	-14,85	-16,63	-18,03	-14
Analyse des marges
Marge brute %	49,46	36,55	37,46	34,77	38,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,23	48,72	43,82	35,82	34,36
Marge d’EBITDA %	9,08	-7,11	-6,59	-4,44	-0,02
Marge EBITA %	8,85	-7,37	-6,82	-4,61	-0,14
Marge d'EBIT %	-2,97	-16,56	-14,55	-11,01	-5,81
Marge des activités poursuivies %	-1,86	-14,35	-12,32	-9,65	-5,82
Marge nette %	-1,86	-14,35	-12,32	-9,65	-5,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,86	-14,35	-12,32	-9,65	-5,82
Marge nette normalisée %	-1,89	-10,29	-8,77	-6,82	-3,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,87	-13,8	-5,94	-4,92	4,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,8	-13,74	-5,69	-4,68	4,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,72	0,93	1,25	1,47
Rotation des actifs corporels	127,15	180,79	313,2	350,11	312,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,9	3,54	4,29	5,79	5,88
Rotation des stocks (stock moyen)	171,25	74,6	53,09	70,07	74,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,5	1,86	2,17	1,63	1,68
Quick Ratio	2,25	1,56	1,67	1,2	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,48	-0,11	-0,08	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	93,59	103,09	85,14	63,18	62,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,13	4,89	6,87	5,22	4,87
Délais de paiement des fournisseurs	119,66	92,34	70,76	44,82	44,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-23,94	15,64	21,25	23,59	22,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,43	3,57	5,12	9,97	8,39
Dette totale / Capital total	2,37	3,45	4,87	9,07	7,74
Dette totale / Total de l'actif	28,5	32,87	28,88	37,53	40,38
EBIT / Charges d'intérêt	-28,5	-175,48	-36,91	-28,44	-16,56
EBITDA / Charges d'intérêt	87,1	-75,32	-16,71	-11,48	-0,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	83,87	-76,3	-16,95	-12,34	-0,3
Dette totale / EBITDA	0,33	-0,47	-0,56	-1,09	-159,08
Dette nette / EBITDA	-3,76	1,68	1,32	-0,18	136,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,34	-0,46	-0,55	-1,02	-31,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,91	1,66	1,3	-0,17	26,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,06	21,05	20,54	22,32	9,47
Résultat brut, Croissance 1 an	22,1	-10,56	23,55	13,53	21,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-234,08	-179,34	40,68	11,34	-98,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-224,46	-184,04	39,31	10,32	-90,87
EBIT, 1 an Croissance %	-84,26	574,22	5,9	-7,42	-42,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,07	832,43	3,51	-4,18	-34
Résultat net, Croissance 1 an	-88,07	832,43	3,51	-4,18	-34
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,73	557,88	2,75	-4,86	-41,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-4,18	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,49	54,18	-33,39	29,49	-10,14
Stocks, Croissance 1 an	25	428,06	-1,46	-5,23	-1,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,1	-26,08	-36,3	81,19	-9,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,1	-2,08	-12,29	-4,99	-8,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,05 k	-13,91	-2,95	-4,3	-2,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,37	-8,07	-7,07	-16,54	-13,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,78	161,79	-83,75	-5,33	-533,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-44,06	21,33	340,51	-72,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,89	45,77	-48,15	1,37	-202,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,51	45,98	-50,08	0,56	-213,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,36	11,15	20,79	21,43	15,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,39	4,5	5,12	18,43	17,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,65	12,68	-5,85	7,72	-92,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,03	11,97	-3,14	7,35	-81,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-70,37	3,02	167,21	-0,98	-26,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-80,27	5,48	210,66	-0,41	-20,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-80,27	5,48	210,66	-0,41	-20,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-69,91	9,62	159,99	-1,13	-25,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,22	30,52	1,34	-7,13	7,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,78	156,91	128,11	-3,37	-3,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,45	-15,8	-31,38	7,43	27,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,6	13,3	-7,33	-8,71	-6,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	291,25	309,36	-8,6	-3,63	-3,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,94	22,17	-7,57	-11,94	-14,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,7	39,63	-34,78	-60,78	102,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-70,26	-	-17,62	131,18	9,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	0,44	-13,06	-27,5	2,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	0,23	-14,64	-29,15	6,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-8,43	14,19	21,3	17,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	12,63	10,5	7,85	19,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-24,55	12,36	-9,91	-82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-24,03	11,86	-8,1	-66,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-16,03	3,97	87,67	-17,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-28,68	4,81	109,9	-13,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-28,68	4,81	109,9	-13,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-15,87	7,28	85,96	-17,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	14,11	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	5,11	4,3	9,97	-8,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	69,72	86,66	70,21	-2,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-16	-23,28	-5,15	1,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,67	4,03	-6,55	-8,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	136,2	153,36	-7,19	-3,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	7,31	11,52	-10,67	-12,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	1,88	-31,83	-26,16	-12,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-69,13	-	44,06	13,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,43	-8,49	-18,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,55	-9,85	-17,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,51	14,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,92	13,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,92	-64,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,54	-48,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,31	-9,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,49	-6,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,49	-6,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,26	-7,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,03	5,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,49	43,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,31	-5,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,62	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,02	72,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,85	0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,46	5,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,62