Compte de Résultat International Battery Metals Ltd. OTC Markets

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CA4591211095

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 18:56:46 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0640 ^USD	-1,86%		+0,31%	-36,00%

13/08	Transcript : International Battery Metals Ltd., Q1 2027 Earnings Call, Aug 13, 2026
13/08	Flash résultats (IBAT.V) : International Battery Metals Ltd. publie un chiffre d'affaires de 120 000 $ au premier trimestre	MT

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Données Financières Publiées: INTERNATIONAL BATTERY METALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-871 k	164 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-871 k	164 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	34 k
Résultat Brut	-	-	-	-871 k	130 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,67 M	13,43 M	9,51 M	12,58 M	10,54 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	502 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3 k	1,55 M	2,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,38 M	1,35 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-871 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,05 M	14,78 M	10,59 M	14,83 M	13,62 M
Résultat d'Exploitation	-4,05 M	-14,78 M	-10,59 M	-15,7 M	-13,49 M
Intérêts payés, total	-	-9,54 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-9,54 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	4,24 M	-	2,08 M	12,19 M	13,62 M
EBT, hors éléments non courants	187 k	-14,79 M	-8,51 M	-3,52 M	122 k
Autres éléments non courants	-	80,2 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	187 k	-14,71 M	-8,51 M	-3,52 M	122 k
Résultat des activités poursuivies	187 k	-14,71 M	-8,51 M	-3,52 M	122 k
Résultat net part du groupe	187 k	-14,71 M	-8,51 M	-3,52 M	122 k
Résultat net	187 k	-14,71 M	-8,51 M	-3,52 M	122 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	187 k	-14,71 M	-8,51 M	-3,52 M	122 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	187 k	-14,71 M	-8,51 M	-3,52 M	122 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,1	-0,04	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,1	-0,04	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	141 M	204 M	238 M	301 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,1	-0,04	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,1	-0,04	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	132 M	141 M	204 M	238 M	301 M
BPA de base normalisé	0	-0,07	-0,03	-0,01	0
BPA dilué normalisé	0	-0,07	-0,03	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,67 M	-13,43 M	-9,51 M	-13,08 M	-10,41 M
EBITA	-2,67 M	-13,43 M	-9,52 M	-14,63 M	-12,42 M
EBIT	-4,05 M	-14,78 M	-10,59 M	-15,7 M	-13,49 M
EBITDAR	-2,65 M	-15,1 M	-9,28 M	-12,82 M	-10,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	164 k
Résultat net normalisé	117 k	-9,24 M	-5,32 M	-2,2 M	76,25 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	197 k	214 k	-	-	-
Dépense de marketing	197 k	183 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,45 M	12,76 M	2,65 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	11 k	103 k
Charges locatives nettes, total	21 k	566 k	230 k	260 k	142 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	457 k	5,96 M	2,65 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	1,75 M	959 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	926 k	15 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	457 k	5,96 M	3,58 M	1,77 M	959 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	336 k	407 k	1,03 M	10,74 M	9,19 M
Total des liquidités et VMP	336 k	407 k	1,03 M	10,74 M	9,19 M
Créances clients, total	-	-	-	447 k	70 k
Autres créances	12,28 k	61,06 k	121 k	12 k	20 k
Total des créances	12,28 k	61,06 k	121 k	459 k	90 k
Stocks	-	-	-	1,06 M	1,06 M
Dépenses payées d'avance	5,09 k	373 k	289 k	107 k	66 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	47 k	166 k	185 k
Total de l'actif circulant	354 k	841 k	1,48 M	12,53 M	10,59 M
Immobilisations corporelles brutes	24,13 M	33,17 M	28,86 M	30,24 M	30,55 M
Amortissements cumulés	-484	-1,76 k	-4 k	-1,56 M	-3,56 M
Immobilisations corporelles nettes	24,13 M	33,17 M	28,86 M	28,68 M	26,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,34 M	6,77 M	4,34 M	3,27 M	2,19 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	276 k	-	-	-
Total des actifs	32,83 M	41,06 M	34,68 M	44,48 M	39,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,7 M	2,32 M	1,97 M	1,29 M	395 k
Charges à payer, total	12,98 M	468 k	593 k	533 k	892 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	129 k	67 k	89 k	99 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	679 k	-
Total du passif circulant	19,68 M	2,91 M	2,63 M	2,59 M	1,39 M
Contrats de location à long terme	-	90,02 k	-	143 k	44 k
Autres passifs non courants	-	-	4,37 M	15,15 M	9,97 M
Total du passif	19,68 M	3 M	7 M	17,89 M	11,4 M
Actions ordinaires, total	26,95 M	64,39 M	63,73 M	66,16 M	67,81 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,81 M	-41,96 M	-36,05 M	-39,57 M	-39,44 M
Résultat global et autres	11 M	15,63 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	13,15 M	38,05 M	27,68 M	26,59 M	28,36 M
Total des capitaux propres	13,15 M	38,05 M	27,68 M	26,59 M	28,36 M
Total du passif et des capitaux propres	32,83 M	41,06 M	34,68 M	44,48 M	39,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	202 M	243 M	269 M	378 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	195 M	211 M	269 M	343 M
Actif net par action	0,1	0,19	0,13	0,1	0,08
Actif corporel net	4,81 M	31,28 M	23,34 M	23,32 M	26,17 M
Actif corporel net par action	0,04	0,16	0,11	0,09	0,08
Total de la dette	0	219 k	67 k	232 k	143 k
Dette nette	-336 k	-188 k	-959 k	-10,5 M	-9,04 M
Dette relative aux contrats de location	168 k	-	1,84 M	2,08 M	1,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Machines, total	24,13 M	32,96 M	28,8 M	30,01 M	30,41 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	12

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	187 k	-14,71 M	-8,51 M	-3,52 M	122 k
Dépréciation et amortissement - CF	484	81,47 k	3 k	1,55 M	2,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,38 M	1,35 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,38 M	1,43 M	1,08 M	2,63 M	3,08 M
Rémunération à base d'actions (CF)	457 k	5,96 M	3,58 M	1,77 M	959 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,24 M	-28,27 k	-2,08 M	-12,19 M	-13,61 M
Variation des créances	-6,45 k	-41,8 k	-76 k	-337 k	-138 k
Variation des stocks	-	-	-	-1,06 M	-
Variation des dettes fournisseurs	1,35 M	-815 k	-36 k	-810 k	-107 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	102 k	-551 k	143 k	63 k	24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-769 k	-8,75 M	-5,91 M	-13,46 M	-9,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,3 M	-4,27 M	-2,62 M	-1,33 M	-401 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,64 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-4,27 M	-2,62 M	-1,33 M	-401 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-89,41 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-76,63 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,19 M	13,97 M	9,55 M	25,1 M	9 M
Autres activités de financement, total	-	-669 k	-300 k	-602 k	-482 k
Flux de trésorerie de financement	2,19 M	13,22 M	9,25 M	24,49 M	8,52 M
Ajustements des taux de change	4,26 k	-140 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	124 k	60,59 k	725 k	9,71 M	-1,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	9,54 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,95 M	-	-4,21 M	-8,15 M	-5,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,95 M	-	-4,21 M	-8,15 M	-5,62 M
Variation du fonds de roulement net	-14,94 M	-	-371 k	1,4 M	827 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-76,63 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,95	-	-19,78	-24,8	-20,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,35	-	-23,05	-35,97	-30,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,1	-	-29,75	-12,96	0,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,1	-	-29,75	-12,96	0,44
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	79,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-1,44 k	6,43 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	1,5 k	-6,35 k
Marge EBITA %	-	-	-	1,68 k	-7,57 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	1,8 k	-8,23 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	403,67	74,39
Marge nette %	-	-	-	403,67	74,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	403,67	74,39
Marge nette normalisée %	-	-	-	252,3	46,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	935,2	-3,43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	935,2	-3,43 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-0,02	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-0,03	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-3,16	0,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,29	0,56	4,83	7,64
Quick Ratio	0,02	0,16	0,44	4,32	6,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-3	-2,24	-5,19	-6,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-115,66	575,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	11,39 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	9,06 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	2,9 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,58	0,24	0,87	0,5
Dette totale / Capital total	-	0,57	0,24	0,86	0,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,24	-	0,54	0,16
Dette à long terme / Capital total	-	0,24	-	0,53	0,15
Dette totale / Total de l'actif	59,95	7,32	20,18	40,22	28,67
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,55 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,4 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,85 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,13	0,01	0,1	0,82	0,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,01	0,08	0,74	0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,6	-	26,91	37,46	-20,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,6	-	26,93	53,73	-15,12
EBIT, 1 an Croissance %	-38,12	-	23,55	48,27	-14,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,3	-	126,93	-58,68	-103,47
Résultat net, Croissance 1 an	-101,3	-	126,93	-58,68	-103,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,93	-	126,93	-58,68	-103,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,73	-	57,91	-64,61	-102,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	325,71	-84,34
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	479,87	-	10,91	-0,62	-5,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	243,85	-	7,51	28,24	-10,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,34 k	-	-3,18	-0,08	12,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	178,72	-	-6,24	-3,95	6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,83	-	-4,86	127,78	-28,15
CAPEX, Croissance 1 an	518,92	-	-18,65	-49,25	-69,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	231,76	-	-	93,39	-31,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	231,76	-	-	93,39	-31,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,08	-	-	32,08	4,6
EBITA, 2 ans CAGR %	22,1	-	-	39,69	14,23
EBIT, 2 ans CAGR %	28,3	-	-	35,35	12,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-71,92	-	-	-3,17	-88,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,92	-	-	-3,17	-88,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,85	-	-	-3,17	-88,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,11	-	-	-25,25	-90,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-18,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,65 k	-	-	4,99	-3,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	130,99	-	-	17,42	7,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	110,54	-	-	-1,64	5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,5	-	-	-5,1	1,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,02	-	-	47,21	27,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,75	-60,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	382,46	-	-	-	15,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	381,36	-	-	-	15,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,35	-	-	-	11,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,35	-	-	-	18,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,39	-	-	-	16,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-67,28	-	-	-	-68,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-67,28	-	-	-	-68,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-67,07	-	-	-	-68,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,03	-	-	-	-75,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	1,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	69,51	-	-	-	7,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	336,21	-	-	-	2,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,25	-	-	-	-1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,3	-	-	-	15,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-50,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	81,11	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	83,58	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	99,57	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	98,75	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	116,07	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,05	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,05	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,82	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,62	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	919,58	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	164,49	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	89,29	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	131,51	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	81,6	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	286,75	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	210,61	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	210,61	-	-	-	-