Bilan Intercede Group plc OTC Markets

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GB0003287249

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:33:31 30/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,370 ^USD	+100,53%		-.--%	-

08/06	Hargreave Hale AIM VCT affiche un rendement semestriel négatif sur fond de volatilité	AN
20/05	Le chiffre d'affaires de Headlam recule ; Helix conclut un accord de vente	AN

197095c2.hxXnu8tStF_AQnaVgkuHZfIZEJAMsjeBodbnx5Byw_k._m_W-oUawju3Cxva5R6-AcJRR6Bd2Qa47Jmu8OUToJ_kQ6zvrgLYOLkqGQ

Données Financières Publiées: INTERCEDE GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,96 M	9,92 M	12,11 M	19,96 M	17,71 M
Total Chiffre d'affaires	10,96 M	9,92 M	12,11 M	19,96 M	17,71 M
Coût des marchandises vendues, total	235 k	198 k	403 k	560 k	526 k
Résultat Brut	10,73 M	9,73 M	11,71 M	19,4 M	17,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,66 M	9 M	11,14 M	14,14 M	13,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	315 k	307 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,97 M	9,31 M	11,14 M	14,14 M	13,25 M
Résultat d'Exploitation	1,76 M	421 k	571 k	5,26 M	3,94 M
Intérêts payés, total	-494 k	-83 k	-44 k	-60 k	-79 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	16 k	130 k	393 k	739 k
Charges d'intérêt nettes	-485 k	-67 k	86 k	333 k	660 k
Gains (pertes) de change	-167 k	-31 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-31 k	-3 k	-9 k
EBT, hors éléments non courants	1,1 M	323 k	626 k	5,6 M	4,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,1 M	323 k	626 k	5,6 M	4,59 M
Charge d'impôt	-425 k	-400 k	-685 k	-428 k	538 k
Résultat des activités poursuivies	1,53 M	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M
Résultat net part du groupe	1,53 M	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M
Résultat net	1,53 M	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,53 M	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,53 M	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,01	0,02	0,1	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,01	0,02	0,1	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,36 M	57,27 M	57,94 M	58,23 M	58,49 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,01	0,02	0,1	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,01	0,02	0,1	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,05 M	59,41 M	60,6 M	62,43 M	62,43 M
BPA de base normalisé	0,01	0	0,01	0,06	0,05
BPA dilué normalisé	0,01	0	0,01	0,06	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,82 M	491 k	720 k	5,52 M	4,3 M
EBITA	1,76 M	421 k	654 k	5,44 M	4,12 M
EBIT	1,76 M	421 k	571 k	5,26 M	3,94 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-38,5	-123,84	-109,42	-7,65	11,71
Impôts étrangers courants	22 k	33 k	30 k	39 k	7 k
Total des impôts courants	22 k	33 k	30 k	39 k	7 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-111 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-111 k	-	-
Résultat net normalisé	690 k	202 k	391 k	3,5 M	2,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	494 k	166 k	44 k	60 k	79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,89 M	2,95 M	3,05 M	3,31 M	3,56 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	156 k	96 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	10 k	6 k	39 k	192 k	175 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	166 k	102 k	39 k	192 k	175 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,03 M	7,79 M	8,33 M	17,23 M	18,67 M
Total des liquidités et VMP	8,03 M	7,79 M	8,33 M	17,23 M	18,67 M
Créances clients, total	3,92 M	4,3 M	5,13 M	3,97 M	4,76 M
Autres créances	47 k	56 k	82 k	110 k	579 k
Total des créances	3,96 M	4,36 M	5,21 M	4,08 M	5,33 M
Dépenses payées d'avance	135 k	239 k	280 k	223 k	445 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,13 M	12,38 M	13,82 M	21,53 M	24,45 M
Immobilisations corporelles brutes	1,98 M	1,54 M	1,3 M	2,02 M	2,19 M
Amortissements cumulés	-1,1 M	-993 k	-910 k	-915 k	-1,07 M
Immobilisations corporelles nettes	879 k	548 k	387 k	1,11 M	1,12 M
Goodwill	-	-	2,44 M	2,44 M	2,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	785 k	611 k	685 k
Total des actifs	13,01 M	12,93 M	17,44 M	25,69 M	28,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	489 k	328 k	296 k	75 k	68 k
Charges à payer, total	1,29 M	985 k	1,45 M	2,43 M	1,95 M
Part à court terme des contrats de location	350 k	368 k	261 k	173 k	124 k
Impôts sur le revenu à payer	142 k	151 k	173 k	185 k	197 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,81 M	4,97 M	6,99 M	7,92 M	8,07 M
Autres passifs à court terme	-	-	313 k	282 k	-
Total du passif circulant	7,08 M	6,8 M	9,48 M	11,06 M	10,4 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	762 k	388 k	204 k	631 k	495 k
Recettes non acquises Non courantes	420 k	233 k	550 k	667 k	760 k
Autres passifs non courants	-	-	174 k	160 k	-
Total du passif	8,26 M	7,42 M	10,41 M	12,52 M	11,66 M
Actions ordinaires, total	571 k	577 k	584 k	584 k	588 k
Primes d'émissions d'actions	5,14 M	5,27 M	5,43 M	5,43 M	5,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,47 M	-1,84 M	-492 k	5,66 M	9,38 M
Résultat global et autres	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
Total des fonds propres ordinaires	4,75 M	5,51 M	7,03 M	13,18 M	17,03 M
Total des capitaux propres	4,75 M	5,51 M	7,03 M	13,18 M	17,03 M
Total du passif et des capitaux propres	13,01 M	12,93 M	17,44 M	25,69 M	28,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,1 M	57,61 M	58,23 M	58,23 M	58,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,1 M	57,61 M	58,23 M	58,23 M	58,46 M
Actif net par action	0,08	0,1	0,12	0,23	0,29
Actif corporel net	4,75 M	5,51 M	3,8 M	10,12 M	13,91 M
Actif corporel net par action	0,08	0,1	0,07	0,17	0,24
Total de la dette	1,11 M	756 k	465 k	804 k	619 k
Dette nette	-6,92 M	-7,03 M	-7,87 M	-16,42 M	-18,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	1,19 M	1,04 M	965 k	1,24 M	1,54 M
Employés à temps plein	84	87	94	108	113
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	151 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,53 M	723 k	1,31 M	6,02 M	4,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	315 k	307 k	312 k	280 k	310 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	83 k	174 k	183 k
Amortissements et dépréciations, Total	315 k	307 k	395 k	454 k	493 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	166 k	102 k	39 k	178 k	164 k
Autres activités d'exploitation, total	-87 k	19 k	-54 k	-11 k	101 k
Variation des créances	1,08 M	-550 k	-831 k	1,22 M	-1,54 M
Variation des dettes fournisseurs	357 k	-465 k	334 k	721 k	-643 k
Variation des revenus collectés avant livraison	877 k	-26 k	1,67 M	1,05 M	246 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	4,24 M	110 k	2,86 M	9,63 M	2,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95 k	-33 k	-70 k	-358 k	-317 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-2,01 M	-	-282 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-257 k
Flux de trésorerie d'investissement	-95 k	-33 k	-2,08 M	-358 k	-856 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-788 k	-321 k	-409 k	-279 k	-163 k
Total de la dette remboursée	-788 k	-321 k	-409 k	-279 k	-163 k
Émission d'actions ordinaires	26 k	136 k	169 k	-	126 k
Rachat d'actions ordinaires	-29 k	-187 k	-54 k	-54 k	-492 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-791 k	-372 k	-294 k	-333 k	-529 k
Ajustements des taux de change	-78 k	53 k	58 k	-46 k	-46 k
Variation nette de la trésorerie	3,27 M	-242 k	547 k	8,89 M	1,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	510 k	83 k	44 k	60 k	79 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-425 k	-400 k	-574 k	-428 k	435 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,12 M	-208 k	2,59 M	6,39 M	432 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,43 M	-156 k	2,61 M	6,43 M	482 k
Variation du fonds de roulement net	-1,94 M	795 k	-1,89 M	-2,85 M	2,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-788 k	-321 k	-409 k	-279 k	-163 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,16	2,03	2,35	15,26	9,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,26	4,34	5,19	30,64	15,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	90,88	14,1	20,91	59,61	26,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	90,88	14,1	20,91	59,61	26,84
Analyse des marges
Marge brute %	97,86	98	96,67	97,19	97,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,96	90,67	91,96	70,82	74,78
Marge d’EBITDA %	16,57	4,95	5,95	27,67	24,27
Marge EBITA %	16,02	4,24	5,4	27,25	23,29
Marge d'EBIT %	16,02	4,24	4,72	26,37	22,25
Marge des activités poursuivies %	13,95	7,28	10,83	30,17	22,89
Marge nette %	13,95	7,28	10,83	30,17	22,89
Net Avail. Pour la marge commune %	13,95	7,28	10,83	30,17	22,89
Marge nette normalisée %	6,3	2,03	3,23	17,52	16,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,43	-2,09	21,37	32,01	2,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,25	-1,57	21,59	32,2	2,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,77	0,8	0,93	0,65
Rotation des actifs corporels	11,08	13,91	25,9	26,71	15,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,47	2,42	2,57	4,39	4,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,82	1,46	1,95	2,35
Quick Ratio	1,69	1,79	1,43	1,93	2,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,02	0,3	0,87	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	147,5	151,13	142,11	83,43	89,93
Délais de paiement des fournisseurs	594,87	753,04	282,58	121,24	49,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,43	13,72	6,61	6,1	3,63
Dette totale / Capital total	18,98	12,06	6,2	5,75	3,51
Dette à long terme / Capitaux propres	16,06	7,04	2,9	4,79	2,91
Dette à long terme / Capital total	13,01	6,19	2,72	4,51	2,8
Dette totale / Total de l'actif	63,51	57,39	59,68	48,71	40,64
EBIT / Charges d'intérêt	3,55	5,07	12,98	87,75	49,9
EBITDA / Charges d'intérêt	4,19	8,77	21,95	95,32	56,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4	8,37	20,36	89,35	52,13
Dette totale / EBITDA	0,54	1,04	0,48	0,14	0,14
Dette nette / EBITDA	-3,34	-9,66	-8,15	-2,87	-4,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,56	1,09	0,52	0,15	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,5	-10,12	-8,78	-3,06	-4,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,85	-9,45	22,02	64,85	-11,27
Résultat brut, Croissance 1 an	3,7	-9,31	20,36	65,74	-11,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,16	-72,96	56,52	667,08	-22,14
EBITA, 1 an Croissance en %	41,27	-76,03	67,69	731,65	-24,16
EBIT, 1 an Croissance %	41,27	-76,03	46,41	822,07	-25,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,99	-52,71	81,33	359,42	-32,67
Résultat net, Croissance 1 an	51,99	-52,71	81,33	359,42	-32,67
Résultat net normalisé sur 1 an	76,92	-70,74	93,81	793,77	-17,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,37	-57,14	83,35	336,36	-32,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,78	9,88	19,15	-22,49	19,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,02	-37,66	-29,38	186,3	0,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,7	-0,56	34,83	47,35	11,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-443,66	16,12	-30,99	166,24	37,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-443,66	16,12	27,56	87,45	29,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	226,52	-97,4	2,5 k	236,44	-70,12
CAPEX, Croissance 1 an	106,52	-65,26	112,12	411,43	-11,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	203,85	-106,67	-1,24 k	146,69	-93,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	144,88	-104,55	-1,59 k	145,53	-92,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,13	-2,1	5,11	41,82	20,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,13	-3,02	4,47	41,24	21,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	311,97	-39,1	-37,03	246,5	144,38
EBITA, 2 ans CAGR %	1,3 k	-41,8	-38,97	273,45	151,14
EBIT, 2 ans CAGR %	1,3 k	-41,8	-42,98	267,42	162,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,54	-15,22	-7,4	188,63	75,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,54	-15,22	-7,4	188,63	75,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,33	-28,05	-24,7	316,2	170,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,08	-20,53	-11,36	182,85	71,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,86	-6,7	14,42	-3,9	-3,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,42	-29,39	-33,65	42,19	69,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,87	8,64	15,79	40,95	28,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,37	99,76	-10,48	35,54	91,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,37	99,76	21,71	54,64	55,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	90,09	-70,88	-17,79	835,61	0,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,55	-15,3	-14,16	229,37	112,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	205,31	-55	-8,89	430,42	-59,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	119,75	-66,62	-12,63	505,61	-57,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6	-0,61	5,36	22,12	21,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,39	-1,19	4,22	21,85	20,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,17	66,18	-18,38	44,88	110,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,99	260,31	-19,27	45,77	119,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,99	260,31	-22,84	44,2	116,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,37	17,21	9,23	57,93	77,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,37	17,21	9,23	57,93	77,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,55	-15,22	0,11	71,77	142,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,4	14,47	5,01	50,79	75,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,15	-2,29	1,23	0,49	3,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,19	-24,81	-29,38	8,02	26,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,88	10,11	16,75	25,48	30,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,95	27,35	40,17	28,73	36,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,95	27,35	72,02	40,55	45,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,25	-54,55	30,19	31,5	196,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,52	-23,94	15,02	55,62	112,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,26	-14,67	36,13	27,04	23,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,64	-39,66	23,18	23,34	40,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,08	3,68	5,64	14,58	11,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,25	3,55	5,02	13,98	10,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,25	-36,33	-29,05	120,07	26,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,81	-38,76	-30,93	259,96	27,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,81	-38,76	-32,78	257,63	25,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,02	-28,58	-19,3	68,08	32,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,02	-28,58	-19,3	68,08	32,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,15	-41,66	-33,35	60,22	49,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,92	-31,58	-22,02	64,38	27,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	39,81	33,03	2,24	-2,94	-0,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,34	-4,64	14,69	-2,98	0,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,25	7,84	18,23	21,54	21,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,16	70,19	5,09	30,57	58,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,16	70,19	18,83	37,64	65,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	88,7	-48,51	-10,48	52,38	17,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,57	-14,68	19,27	36,7	47,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,54	-37,55	-11,53	80,41	-15,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	101,3	-40,79	-10,26	55,39	-19,2