Flux de Trésorerie Inter Globe Finance Limited

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INE661M01016

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
64,92 ^INR	+2,33%		+1,44%	-20,68%

14/08	Inter Globe Finance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Inter Globe Finance Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTER GLOBE FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	148 M	150 M	2,19 Md	1,38 Md	1,73 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	62,44 M	63,97 M	59 M	69,3 M	50,97 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	9,2 M	1 k
Total Chiffre d'affaires	211 M	214 M	2,25 Md	1,46 Md	1,78 Md
Coût des marchandises vendues, total	127 M	151 M	2,02 Md	1,39 Md	1,73 Md
Résultat Brut	83,83 M	62,52 M	233 M	74,4 M	52,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,37 M	16,4 M	18,6 M	19,1 M	19,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,23 M	875 k	1,03 M	1,5 M	1,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	25,62 M	7,21 M	79,9 M	600 k	-10,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,22 M	24,49 M	99,53 M	21,2 M	10,85 M
Résultat d'Exploitation	44,61 M	38,04 M	133 M	53,2 M	41,52 M
Intérêts payés, total	-1,31 M	-1,96 M	-3,01 M	-3,3 M	-3,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	45 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,31 M	-1,91 M	-3,01 M	-3,3 M	-3,83 M
Autres produits non opérationnels	-13,51 M	-11,95 M	-10,69 M	-11,8 M	-14,01 M
EBT, hors éléments non courants	29,78 M	24,18 M	120 M	38,1 M	23,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	176 k
Autres éléments non courants	-37,09 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,31 M	24,18 M	120 M	38,1 M	23,86 M
Charge d'impôt	8,33 M	5,69 M	35,36 M	4,4 M	1,34 M
Résultat des activités poursuivies	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M	22,52 M
Résultat net part du groupe	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M	22,52 M
Résultat net	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M	22,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M	22,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M	22,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,29	2,71	12,37	4,14	2,06
BPA de base - Activités poursuivies	-2,29	2,71	12,37	4,14	2,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,83 M	6,82 M	6,82 M	8,14 M	10,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,29	2,71	12,37	2,47	2
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,29	2,71	12,37	2,47	2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,83 M	6,82 M	6,82 M	13,64 M	11,26 M
BPA de base normalisé	2,73	2,22	10,97	2,93	1,35
BPA dilué normalisé	2,73	2,22	10,97	1,75	1,31
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,84 M	38,91 M	135 M	54,7 M	42,75 M
EBITA	44,61 M	38,04 M	133 M	53,2 M	41,52 M
EBIT	44,61 M	38,04 M	133 M	53,2 M	41,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	211 M	214 M	2,3 Md	1,48 Md	1,79 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-113,92	23,55	29,52	11,55	5,6
Total des impôts courants	7,65 M	5,44 M	35,35 M	4,3 M	1,35 M
Total des impôts différés	677 k	256 k	16 k	100 k	-16 k
Résultat net normalisé	18,61 M	15,11 M	74,87 M	23,81 M	14,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,41 k	-	126 k	300 k	230 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	451 k	2,1 M	3,26 M	2,5 M	2,32 M
Dépense de marketing	451 k	2,1 M	3,26 M	2,5 M	2,32 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,44 M	2,08 M	3,18 M	5,7 M	6,66 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	603 k	156 k	661 k	14,18 M	57,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,93 M	12,45 M	13,29 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	207 M	248 M	410 M	608 M	807 M
Total des liquidités et VMP	220 M	261 M	424 M	622 M	865 M
Créances clients, total	607 k	1,73 M	52 k	1,68 M	12,2 M
Notes à recevoir	784 M	759 M	719 M	663 M	623 M
Total des créances	784 M	761 M	719 M	665 M	635 M
Dépenses payées d'avance	-	24 k	66 k	100 k	32 k
Autres actifs à court terme, total	41,35 M	35,3 M	73,68 M	41,73 M	47,44 M
Total de l'actif circulant	1,05 Md	1,06 Md	1,22 Md	1,33 Md	1,55 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,51 M	2,64 M	5,82 M	4,34 M	5,85 M
Investissements à long terme	3,07 M	3,1 M	3,37 M	3,98 M	24,56 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-135 k	-391 k	-406 k	-538 k	-521 k
Autres actifs à long terme, total	298	1 k	-	1 k	-
Total des actifs	1,05 Md	1,06 Md	1,22 Md	1,34 Md	1,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	869 k	2,49 M	20,08 M	195 k	36,96 M
Charges à payer, total	16,19 k	89 k	219 k	200 k	89 k
Emprunts à court terme	29,44 M	31,68 M	38,42 M	36,74 M	82,78 M
Impôts sur le revenu à payer	14,17 M	5,44 M	40,79 M	4,35 M	1,35 M
Autres passifs à court terme	136 M	133 M	151 M	131 M	109 M
Total du passif circulant	181 M	173 M	251 M	172 M	230 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	1 k	2 k
Total du passif	181 M	173 M	251 M	172 M	230 M
Actions ordinaires, total	68,22 M	68,22 M	68,22 M	89,6 M	136 M
Primes d'émissions d'actions	834 M	834 M	834 M	912 M	1,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,42 M	-12,48 M	71,94 M	108 M	132 M
Résultat global et autres	-	-	-	54,6 M	-
Total des fonds propres ordinaires	871 M	890 M	974 M	1,16 Md	1,35 Md
Total des capitaux propres	871 M	890 M	974 M	1,16 Md	1,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,05 Md	1,06 Md	1,22 Md	1,34 Md	1,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,82 M	6,82 M	6,82 M	8,96 M	13,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,82 M	6,82 M	6,82 M	8,96 M	13,56 M
Actif net par action	127,66	130,43	142,81	129,96	99,34
Actif corporel net	871 M	890 M	974 M	1,16 Md	1,35 Md
Actif corporel net par action	127,66	130,43	142,81	129,96	99,34
Total de la dette	29,44 M	31,68 M	38,42 M	36,74 M	82,78 M
Dette nette	-190 M	-229 M	-385 M	-585 M	-782 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	9	8	9	9	9

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M	22,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,23 M	875 k	1,03 M	1,5 M	1,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,23 M	875 k	1,03 M	1,5 M	1,23 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-176 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,33 M	5,69 M	35,36 M	-19,5 M	-21,92 M
Variation des créances	-437 k	-1,12 M	1,67 M	-1,6 M	-10,52 M
Variation des stocks	-50,58 M	-41,2 M	-161 M	-198 M	-200 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,93 M	1,62 M	17,6 M	-19,9 M	36,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	44,96 M	13,52 M	20,46 M	52,3 M	31,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,06 M	-2,13 M	-905 k	-151 M	-140 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-4,22 M	-	-2,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	219 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-33 k	-265 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-600 k	-20,58 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-33 k	-4,49 M	-600 k	-23,15 M
Dette à court terme émise, total	-	2,24 M	6,74 M	-	-
Dette à long terme émise, total	15,66 M	-	-	-	46,04 M
Total de la dette émise	15,66 M	2,24 M	6,74 M	-	46,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,7 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,7 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	76 M	161 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	77,9 M	-
Flux de trésorerie de financement	15,66 M	2,24 M	6,74 M	152 M	207 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	600 k	69 k	1,35 M	200 k	43,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3 M	2,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	2,1 M	1,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	77,57 M	42,43 M	153 M	41,64 M	57,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	78,39 M	43,65 M	155 M	43,7 M	60,06 M
Variation du fonds de roulement net	-49,28 M	-19 M	-75,08 M	-8,95 M	-35,67 M
Dette nette émise (remboursée)	15,66 M	2,24 M	6,74 M	-1,7 M	46,04 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,7	2,25	7,3	2,6	1,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,1	2,61	8,63	3	1,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,78	2,1	9,06	3,15	1,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,78	2,1	9,06	3,15	1,79
Analyse des marges
Marge brute %	39,81	29,25	10,36	5,09	2,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,88	7,67	0,83	1,31	1,12
Marge d’EBITDA %	21,77	18,2	5,98	3,74	2,4
Marge EBITA %	21,18	17,79	5,94	3,64	2,33
Marge d'EBIT %	21,18	17,79	5,94	3,64	2,33
Marge des activités poursuivies %	-7,43	8,65	3,75	2,3	1,26
Marge nette %	-7,43	8,65	3,75	2,3	1,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,43	8,65	3,75	2,3	1,26
Marge nette normalisée %	8,84	7,07	3,33	1,63	0,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,84	19,85	6,82	2,85	3,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,23	20,42	6,91	2,99	3,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,2	1,97	1,14	1,22
Rotation des actifs corporels	51,03	69,57	531,59	287,8	349,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	381,43	128,42	2,46 k	1,6 k	249,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,79	6,13	4,85	7,71	6,73
Quick Ratio	1,22	1,52	1,69	3,62	3,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,01	-0	-0,88	-0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,96	2,84	0,15	0,23	1,46
Délais de paiement des fournisseurs	6,66	4,05	2,05	2,67	3,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,38	3,56	3,94	3,16	6,14
Dette totale / Capital total	3,27	3,44	3,79	3,06	5,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,18	16,24	20,46	12,9	14,58
EBIT / Charges d'intérêt	34,06	19,45	44,29	16,12	10,84
EBITDA / Charges d'intérêt	35	19,89	44,63	16,58	11,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35	19,89	43,23	16,58	10,43
Dette totale / EBITDA	0,64	0,81	0,29	0,67	1,94
Dette nette / EBITDA	-4,15	-5,89	-2,86	-10,7	-18,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,64	0,81	0,29	0,67	2,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,15	-5,89	-2,96	-10,7	-19,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,07	1,52	952,02	-34,97	22,63
Résultat brut, Croissance 1 an	34,85	-25,42	272,99	-68,07	-19,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,45	-15,11	246,14	-59,36	32,06
EBITA, 1 an Croissance en %	28,06	-14,73	251,4	-60,18	34,52
EBIT, 1 an Croissance %	28,06	-14,73	251,4	-60,18	34,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,37	-218,21	357,94	-60,07	-33,26
Résultat net, Croissance 1 an	134,37	-218,21	357,94	-60,07	-33,26
Résultat net normalisé sur 1 an	63,38	-18,82	396,46	-68,17	-38,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	133,67	-218,34	356,46	-80,03	-45,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	257,99	184,35	-96,99	3,12 k	628,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26	-24,93	121,02	-25,55	34,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,13	1,03	15,3	9,11	18,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,76	2,17	9,49	19,49	15,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,76	2,17	9,49	19,49	15,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,57 k	-85,83	-57,59	16,72 k	-7,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	15,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,68	-45,31	261,92	-72,88	108,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,04	-44,32	256,09	-71,88	102,02
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,97	-13,36	226,77	161,55	-10,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,57	0,29	66,73	9,13	-52,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,73	3,19	71,31	18,64	-43,64
EBITA, 2 ans CAGR %	27,71	4,5	72,99	18,34	-44,25
EBIT, 2 ans CAGR %	27,71	4,5	72,99	18,34	-44,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,75	66,45	132,36	35,21	-48,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,75	66,45	132,36	35,21	-48,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,82	15,16	100,55	25,66	-55,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,78	66,29	132,42	-4,53	-59,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	219,03	-70,73	-1,49	1,43 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,24	-25,46	28,81	28,28	0,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,88	2,57	7,93	12,16	13,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,26	0,19	5,77	14,38	17,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,26	0,19	5,77	14,38	17,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	211,52	44,54	-75,49	742,3	1,15 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-18,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	284,26	-25,42	40,64	-0,9	-38,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	324,68	-24,99	40,76	0,09	-37,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,14	34,01	99,12	90,78	102,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,62	6,11	55,34	-3,9	-5,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,07	9,72	54,41	6,07	3,23
EBITA, 3 ans CAGR %	5,3	11,62	56,49	6,05	3,01
EBIT, 3 ans CAGR %	5,3	11,62	56,49	6,05	3,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,87	-17,24	133,03	29,17	6,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,87	-17,24	133,03	29,17	6,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,81	30,69	87,3	8,56	-0,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	73,3	-17,24	132,83	2,55	-9,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	626,99	-	-32,57	40,26	91,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-26,44	-25,8	7,09	7,3	30,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,47	1,6	6,65	8,32	14,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,03	-0,13	3,2	10,16	14,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,03	-0,13	3,2	10,16	14,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	132,23	11,2	-3,96	115,81	303,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,39	100,63	26,23	-18,73	10,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,77	115,75	26,04	-17,7	11,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,01	2,47	74,76	75,1	44,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,87	-5,52	28,93	7,29	-3,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,73	-3,67	27,03	13,17	3,19
EBITA, 5 ans CAGR %	4,25	-2,76	28,43	14,23	3,58
EBIT, 5 ans CAGR %	4,25	-2,76	28,43	14,23	3,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,49	5,09	95,26	0,66	27,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,49	5,09	95,26	0,66	27,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,8	15,84	45	28,6	5,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,52	5,13	94,89	-12,37	15,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,05	223,67	101,13	-	135,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,96	-23,36	-7,96	-7,64	4,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,5	1,71	4,62	5,7	9,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,46	-0,73	1,02	5,44	8,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,46	-0,73	1,02	5,44	8,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,18	-34,25	-5,53	149,94	167,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	8,87	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,44	-22,53	58,36	51,29	-5,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,08	-22,43	56,39	58,66	-4,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-