Flux de Trésorerie Inter Globe Finance Limited

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INE661M01016

Services financiers aux entreprises

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:28 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
58,55 ^INR	-2,42%		-2,79%	-28,47%

14/08	Inter Globe Finance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Inter Globe Finance Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTER GLOBE FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	221 M	148 M	150 M	2,19 Md	1,38 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	63,64 M	62,44 M	63,97 M	59 M	69,3 M
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-	9,2 M
Total Chiffre d'affaires	285 M	211 M	214 M	2,25 Md	1,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	223 M	127 M	151 M	2,02 Md	1,39 Md
Résultat Brut	62,16 M	83,83 M	62,52 M	233 M	74,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,41 M	12,37 M	16,4 M	18,6 M	19,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,71 M	1,23 M	875 k	1,03 M	1,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,21 M	25,62 M	7,21 M	79,9 M	600 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,33 M	39,22 M	24,49 M	99,53 M	21,2 M
Résultat d'Exploitation	34,83 M	44,61 M	38,04 M	133 M	53,2 M
Intérêts payés, total	-2,07 M	-1,31 M	-1,96 M	-3,01 M	-3,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	45 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,07 M	-1,31 M	-1,91 M	-3,01 M	-3,3 M
Autres produits non opérationnels	-14,53 M	-13,51 M	-11,95 M	-10,69 M	-11,8 M
EBT, hors éléments non courants	18,23 M	29,78 M	24,18 M	120 M	38,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-19,33 M	-37,09 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,1 M	-7,31 M	24,18 M	120 M	38,1 M
Charge d'impôt	5,57 M	8,33 M	5,69 M	35,36 M	4,4 M
Résultat des activités poursuivies	-6,67 M	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M
Résultat net part du groupe	-6,67 M	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M
Résultat net	-6,67 M	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,67 M	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,67 M	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,98	-2,29	2,71	12,37	4,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,98	-2,29	2,71	12,37	4,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,81 M	6,83 M	6,82 M	6,82 M	8,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,98	-2,29	2,71	12,37	2,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,98	-2,29	2,71	12,37	2,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,81 M	6,83 M	6,82 M	6,82 M	13,64 M
BPA de base normalisé	1,67	2,73	2,22	10,97	2,93
BPA dilué normalisé	1,67	2,73	2,22	10,97	1,75
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	36,54 M	45,84 M	38,91 M	135 M	54,7 M
EBITA	34,83 M	44,61 M	38,04 M	133 M	53,2 M
EBIT	34,83 M	44,61 M	38,04 M	133 M	53,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	285 M	211 M	214 M	2,3 Md	1,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-505,35	-113,92	23,55	29,52	11,55
Total des impôts courants	4,75 M	7,65 M	5,44 M	35,35 M	4,3 M
Total des impôts différés	820 k	677 k	256 k	16 k	100 k
Résultat net normalisé	11,39 M	18,61 M	15,11 M	74,87 M	23,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,55 k	1,41 k	-	126 k	300 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,54 M	451 k	2,1 M	3,26 M	2,5 M
Dépense de marketing	1,54 M	451 k	2,1 M	3,26 M	2,5 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	442 k	1,44 M	2,08 M	3,18 M	5,7 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	387 k	603 k	156 k	661 k	14,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,55 M	11,93 M	12,45 M	13,29 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	156 M	207 M	248 M	410 M	608 M
Total des liquidités et VMP	168 M	220 M	261 M	424 M	622 M
Créances clients, total	170 k	607 k	1,73 M	52 k	1,68 M
Notes à recevoir	800 M	784 M	759 M	719 M	663 M
Total des créances	800 M	784 M	761 M	719 M	665 M
Dépenses payées d'avance	-	-	24 k	66 k	100 k
Autres actifs à court terme, total	32,85 M	41,35 M	35,3 M	73,68 M	41,73 M
Total de l'actif circulant	1 Md	1,05 Md	1,06 Md	1,22 Md	1,33 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,74 M	3,51 M	2,64 M	5,82 M	4,34 M
Investissements à long terme	3 M	3,07 M	3,1 M	3,37 M	3,98 M
Actifs d'impôts différés à long terme	542 k	-135 k	-391 k	-406 k	-538 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	298	1 k	-	1 k
Total des actifs	1,01 Md	1,05 Md	1,06 Md	1,22 Md	1,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,76 M	869 k	2,49 M	20,08 M	195 k
Charges à payer, total	17,99 k	16,19 k	89 k	219 k	200 k
Emprunts à court terme	13,74 M	29,44 M	31,68 M	38,42 M	36,74 M
Impôts sur le revenu à payer	6,59 M	14,17 M	5,44 M	40,79 M	4,35 M
Autres passifs à court terme	99,2 M	136 M	133 M	151 M	131 M
Total du passif circulant	123 M	181 M	173 M	251 M	172 M
Dette à long terme	79,54 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	1 k
Total du passif	123 M	181 M	173 M	251 M	172 M
Actions ordinaires, total	68,22 M	68,22 M	68,22 M	68,22 M	89,6 M
Primes d'émissions d'actions	834 M	834 M	834 M	834 M	912 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,85 M	-31,42 M	-12,48 M	71,94 M	108 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	54,6 M
Total des fonds propres ordinaires	886 M	871 M	890 M	974 M	1,16 Md
Total des capitaux propres	886 M	871 M	890 M	974 M	1,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,01 Md	1,05 Md	1,06 Md	1,22 Md	1,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M	8,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,82 M	6,82 M	6,82 M	6,82 M	8,96 M
Actif net par action	129,94	127,66	130,43	142,81	129,96
Actif corporel net	886 M	871 M	890 M	974 M	1,16 Md
Actif corporel net par action	129,94	127,66	130,43	142,81	129,96
Total de la dette	13,82 M	29,44 M	31,68 M	38,42 M	36,74 M
Dette nette	-155 M	-190 M	-229 M	-385 M	-585 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	9	9	8	9	9

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-6,67 M	-15,64 M	18,48 M	84,42 M	33,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,71 M	1,23 M	875 k	1,03 M	1,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,71 M	1,23 M	875 k	1,03 M	1,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-19,33 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18,07 M	8,33 M	5,69 M	35,36 M	-19,5 M
Variation des créances	-170 k	-437 k	-1,12 M	1,67 M	-1,6 M
Variation des stocks	-34,44 M	-50,58 M	-41,2 M	-161 M	-198 M
Variation des dettes fournisseurs	-947 k	-2,93 M	1,62 M	17,6 M	-19,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,85 M	44,96 M	13,52 M	20,46 M	52,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-936 k	-15,06 M	-2,13 M	-905 k	-151 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-4,22 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-33 k	-265 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-38,28 k	-	-	-	-600 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-38,28 k	-	-33 k	-4,49 M	-600 k
Dette à court terme émise, total	-	-	2,24 M	6,74 M	-
Dette à long terme émise, total	-	15,66 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	15,66 M	2,24 M	6,74 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-237 k	-	-	-	-1,7 M
Total de la dette remboursée	-237 k	-	-	-	-1,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	76 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	2 M	-	-	-	77,9 M
Flux de trésorerie de financement	1,76 M	15,66 M	2,24 M	6,74 M	152 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	784 k	600 k	69 k	1,35 M	200 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,08 M	-	-	-	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,75 M	-	-	-	2,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	76,29 M	77,57 M	42,43 M	153 M	41,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	77,58 M	78,39 M	43,65 M	155 M	43,7 M
Variation du fonds de roulement net	-54,1 M	-49,28 M	-19 M	-75,08 M	-8,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-237 k	15,66 M	2,24 M	6,74 M	-1,7 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,15	2,7	2,25	7,3	2,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,39	3,1	2,61	8,63	3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,75	-1,78	2,1	9,06	3,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,75	-1,78	2,1	9,06	3,15
Analyse des marges
Marge brute %	21,83	39,81	29,25	10,36	5,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,41	5,88	7,67	0,83	1,31
Marge d’EBITDA %	12,83	21,77	18,2	5,98	3,74
Marge EBITA %	12,23	21,18	17,79	5,94	3,64
Marge d'EBIT %	12,23	21,18	17,79	5,94	3,64
Marge des activités poursuivies %	-2,34	-7,43	8,65	3,75	2,3
Marge nette %	-2,34	-7,43	8,65	3,75	2,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,34	-7,43	8,65	3,75	2,3
Marge nette normalisée %	4	8,84	7,07	3,33	1,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,79	36,84	19,85	6,82	2,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,24	37,23	20,42	6,91	2,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,2	0,2	1,97	1,14
Rotation des actifs corporels	50,89	51,03	69,57	531,59	287,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	381,43	128,42	2,46 k	1,6 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,12	5,79	6,13	4,85	7,71
Quick Ratio	1,37	1,22	1,52	1,69	3,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,08	-0,01	-0	-0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,96	2,84	0,15	0,23
Délais de paiement des fournisseurs	6,94	6,66	4,05	2,05	2,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,56	3,38	3,56	3,94	3,16
Dette totale / Capital total	1,53	3,27	3,44	3,79	3,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,01	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,22	17,18	16,24	20,46	12,9
EBIT / Charges d'intérêt	16,82	34,06	19,45	44,29	16,12
EBITDA / Charges d'intérêt	17,65	35	19,89	44,63	16,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,65	35	19,89	43,23	16,58
Dette totale / EBITDA	0,38	0,64	0,81	0,29	0,67
Dette nette / EBITDA	-4,23	-4,15	-5,89	-2,86	-10,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,38	0,64	0,81	0,29	0,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,23	-4,15	-5,89	-2,96	-10,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	220,65	-26,07	1,52	952,02	-34,97
Résultat brut, Croissance 1 an	18,79	34,85	-25,42	272,99	-68,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,02	25,45	-15,11	246,14	-59,36
EBITA, 1 an Croissance en %	27,36	28,06	-14,73	251,4	-60,18
EBIT, 1 an Croissance %	27,36	28,06	-14,73	251,4	-60,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,54	134,37	-218,21	357,94	-60,07
Résultat net, Croissance 1 an	-79,54	134,37	-218,21	357,94	-60,07
Résultat net normalisé sur 1 an	68,3	63,38	-18,82	396,46	-68,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,5	133,67	-218,34	356,46	-80,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	257,99	184,35	-96,99	3,12 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,48	-26	-24,93	121,02	-25,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,32	4,13	1,03	15,3	9,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,76	-1,76	2,17	9,49	19,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,76	-1,76	2,17	9,49	19,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,67	-1,57 k	-85,83	-57,59	16,72 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,55 k	1,68	-45,31	261,92	-72,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,88 k	1,04	-44,32	256,09	-71,88
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,7	53,97	-13,36	226,77	161,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,51	26,57	0,29	66,73	9,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,21	24,73	3,19	71,31	18,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,52	27,71	4,5	72,99	18,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,52	27,71	4,5	72,99	18,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,76	-30,75	66,45	132,36	35,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,76	-30,75	66,45	132,36	35,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,23	65,82	15,16	100,55	25,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,24	-30,78	66,29	132,42	-4,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	936	-	219,03	-70,73	-1,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,66	-26,24	-25,46	28,81	28,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,65	1,88	2,57	7,93	12,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,16	-1,26	0,19	5,77	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,16	-1,26	0,19	5,77	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,76	211,52	44,54	-75,49	742,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	122,52	284,26	-25,42	40,64	-0,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	116,17	324,68	-24,99	40,76	0,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,6	15,14	34,01	99,12	90,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,21	8,62	6,11	55,34	-3,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,99	4,07	9,72	54,41	6,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,32	5,3	11,62	56,49	6,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,32	5,3	11,62	56,49	6,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,65	73,87	-17,24	133,03	29,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,65	73,87	-17,24	133,03	29,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,29	16,81	30,69	87,3	8,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,56	73,3	-17,24	132,83	2,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	226,8	626,99	-	-32,57	40,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,93	-26,44	-25,8	7,09	7,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,15	2,47	1,6	6,65	8,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,34	-2,03	-0,13	3,2	10,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,34	-2,03	-0,13	3,2	10,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-62,22	132,23	11,2	-3,96	115,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,54	71,39	100,63	26,23	-18,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,67	67,77	115,75	26,04	-17,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,9	-23,01	2,47	74,76	75,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,29	4,87	-5,52	28,93	7,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,02	2,73	-3,67	27,03	13,17
EBITA, 5 ans CAGR %	48,12	4,25	-2,76	28,43	14,23
EBIT, 5 ans CAGR %	48,12	4,25	-2,76	28,43	14,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,05	-3,49	5,09	95,26	0,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,05	-3,49	5,09	95,26	0,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,7	13,8	15,84	45	28,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,1	-3,52	5,13	94,89	-12,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,94	-8,05	223,67	101,13	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,12	-18,96	-23,36	-7,96	-7,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,29	0,5	1,71	4,62	5,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,91	-1,46	-0,73	1,02	5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,91	-1,46	-0,73	1,02	5,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,35	63,18	-34,25	-5,53	149,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,53	-17,44	-22,53	58,36	51,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,3	-17,08	-22,43	56,39	58,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-