Ratios Financiers Intelicare Holdings Limited

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ICR

AU0000081788

Matériels et logiciels intégrés

Marché Fermé - Australian S.E. 06:05:37 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0240 ^AUD	+4,35%		+9,09%	-

27/08	Intelicare Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
07/05	InteliCare reçoit des engagements fermes pour une levée de fonds de 2,05 millions de dollars australiens via un placement	RE

e278102.ph8VBhj_BRBos_pvRtRHikFtOoZUGw_yROfxJjZd09I.52t4aXeMQl8Y15U7AJ1203I6YuwSQlnBdNOHY1wTv__CKUoweb1fISLBzg

Données Financières Publiées: INTELICARE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	430 k	404 k	280 k	957 k	2,04 M
Autres recettes, total	57,48 k	5,86 k	3,82 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	487 k	410 k	284 k	957 k	2,04 M
Coût des marchandises vendues, total	2,65 M	2,67 M	1,7 M	2,05 M	2,43 M
Résultat Brut	-2,16 M	-2,26 M	-1,42 M	-1,09 M	-384 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 M	1,39 M	1,32 M	1,2 M	1,44 M
Rémunération à base d'actions (IS)	84,92 k	334 k	184 k	90,75 k	338 k
Dépenses de R&D	286 k	14,18 k	108 k	311 k	298 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	157 k	80,49 k	74,16 k	94,38 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement	-756 k	-1,09 M	-926 k	-620 k	-611 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 M	722 k	760 k	1,08 M	1,57 M
Résultat d'Exploitation	-3,93 M	-2,98 M	-2,18 M	-2,17 M	-1,96 M
Intérêts payés, total	-	-2,36 k	-7 k	-80,28 k	-146 k
Intérêts perçus et revenus des placements	578	7,84 k	9,1 k	7,85 k	8,68 k
Charges d'intérêt nettes	578	5,49 k	2,09 k	-72,43 k	-137 k
Autres produits non opérationnels	-430	-22,93 k	-83,89 k	-3,95 k	-5,74 k
EBT, hors éléments non courants	-3,93 M	-3 M	-2,26 M	-2,24 M	-2,1 M
EBT, elements non courants inclus	-3,93 M	-3 M	-2,26 M	-2,24 M	-2,1 M
Résultat des activités poursuivies	-3,93 M	-3 M	-2,26 M	-2,24 M	-2,1 M
Résultat net part du groupe	-3,93 M	-3 M	-2,26 M	-2,24 M	-2,1 M
Résultat net	-3,93 M	-3 M	-2,26 M	-2,24 M	-2,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,93 M	-3 M	-2,26 M	-2,24 M	-2,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,93 M	-3 M	-2,26 M	-2,24 M	-2,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	166 M	225 M	455 M	608 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	166 M	225 M	455 M	608 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,85 M	-2,92 M	-2,16 M	-2,16 M	-1,95 M
EBITA	-3,93 M	-2,98 M	-2,18 M	-2,17 M	-1,96 M
EBIT	-3,93 M	-2,98 M	-2,18 M	-2,17 M	-1,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,24 M	1,51 M	1,22 M	1,58 M	2,66 M
Résultat net normalisé	-2,46 M	-1,87 M	-1,41 M	-1,4 M	-1,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,06 k	25,28 k	90,89 k	84,23 k	15,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	527 k	206 k	42,51 k	7,62 k	34,04 k
Dépense de marketing	527 k	206 k	42,51 k	7,62 k	34,04 k
Dépenses générales et administratives	1,47 M	1,18 M	1,28 M	1,19 M	1,41 M
Dépense en recherche et de développement	286 k	14,18 k	108 k	311 k	298 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	84,92 k	334 k	184 k	90,75 k	338 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	84,92 k	334 k	184 k	90,75 k	338 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,27 M	1,94 M	834 k	411 k	2,73 M
Total des liquidités et VMP	2,27 M	1,94 M	834 k	411 k	2,73 M
Créances clients, total	14,94 k	57,31 k	159 k	96,33 k	291 k
Autres créances	140 k	-	47,01 k	40,99 k	-
Total des créances	155 k	57,31 k	206 k	137 k	291 k
Stocks	249 k	298 k	294 k	207 k	148 k
Dépenses payées d'avance	75,26 k	120 k	102 k	80,8 k	75,76 k
Total de l'actif circulant	2,75 M	2,41 M	1,44 M	836 k	3,24 M
Immobilisations corporelles brutes	415 k	231 k	311 k	431 k	441 k
Amortissements cumulés	-332 k	-214 k	-288 k	-301 k	-403 k
Immobilisations corporelles nettes	83,01 k	16,87 k	23,55 k	129 k	37,99 k
Autres actifs à long terme, total	48,84 k	53,95 k	55,93 k	56,64 k	56,64 k
Total des actifs	2,88 M	2,48 M	1,52 M	1,02 M	3,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	290 k	3,96 k	132 k	116 k	79,84 k
Charges à payer, total	93,86 k	91,04 k	107 k	126 k	650 k
Emprunts à court terme	-	727 k	592 k	615 k	498 k
Part à court terme des contrats de location	18,25 k	-	20,63 k	76,5 k	27,18 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	612 k	434 k	627 k	580 k	682 k
Autres passifs à court terme	324 k	277 k	207 k	271 k	125 k
Total du passif circulant	1,34 M	1,53 M	1,69 M	1,78 M	2,06 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	24,88 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	45,2 k	45,2 k
Total du passif	1,34 M	1,53 M	1,69 M	1,86 M	2,11 M
Actions ordinaires, total	11,73 M	13,67 M	14,63 M	15,86 M	18,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,56 M	-14,56 M	-16,82 M	-19,06 M	-20,99 M
Résultat global et autres	1,37 M	1,84 M	2,02 M	2,36 M	3,25 M
Total des fonds propres ordinaires	1,54 M	949 k	-168 k	-833 k	1,23 M
Total des capitaux propres	1,54 M	949 k	-168 k	-833 k	1,23 M
Total du passif et des capitaux propres	2,88 M	2,48 M	1,52 M	1,02 M	3,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	210 M	239 M	487 M	715 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	210 M	239 M	487 M	715 M
Actif net par action	0,01	0	-0	-0	0
Actif corporel net	1,54 M	949 k	-168 k	-833 k	1,23 M
Actif corporel net par action	0,01	0	-0	-0	0
Total de la dette	18,25 k	727 k	612 k	717 k	525 k
Dette nette	-2,25 M	-1,21 M	-222 k	306 k	-2,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	75,85 k	15,72 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	6,04 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	167 k	283 k	294 k	207 k	148 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	41,55 k	33,17 k	5,92 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,93 M	-3 M	-2,26 M	-2,24 M	-2,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	157 k	80,49 k	74,16 k	94,38 k	102 k
Amortissements et dépréciations, Total	157 k	80,49 k	74,16 k	94,38 k	102 k
Rémunération à base d'actions (CF)	84,92 k	334 k	184 k	90,75 k	338 k
Autres activités d'exploitation, total	-8,7 k	2,36 k	31,36 k	-	-
Variation des créances	14,09 k	47,73 k	-63,83 k	68,33 k	-119 k
Variation des stocks	19,49 k	-49,27 k	3,99 k	87,15 k	59,75 k
Variation des dettes fournisseurs	555 k	-333 k	147 k	83,28 k	317 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-178 k	193 k	-47,94 k	102 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,94 k	-2,82 k	32,92 k	201 k	114 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,1 M	-3,1 M	-1,66 M	-1,67 M	-1,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,92 k	-14,35 k	-	-7,09 k	-3,81 k
Flux de trésorerie d'investissement	-32,92 k	-14,35 k	-	-7,09 k	-3,81 k
Dette à court terme émise, total	-	1,6 M	503 k	501 k	400 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,6 M	503 k	501 k	400 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-873 k	-883 k	-630 k	-630 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,33 k	-20,61 k	-60,21 k	-74,19 k	-81,35 k
Total de la dette remboursée	-70,33 k	-893 k	-943 k	-705 k	-711 k
Émission d'actions ordinaires	2,99 M	2,21 M	1,03 M	1,57 M	4,07 M
Autres activités de financement, total	-189 k	-142 k	-34,2 k	-119 k	-251 k
Flux de trésorerie de financement	2,73 M	2,78 M	556 k	1,25 M	3,51 M
Variation nette de la trésorerie	-403 k	-336 k	-1,1 M	-424 k	2,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,13 k	22,93 k	57,6 k	50,07 k	85,93 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-926 k	-620 k	-611 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,65 M	-1,97 M	-880 k	-1,03 M	-523 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,65 M	-1,97 M	-876 k	-979 k	-432 k
Variation du fonds de roulement net	-597 k	510 k	-227 k	-198 k	-355 k
Dette nette émise (remboursée)	-70,33 k	706 k	-440 k	-204 k	-311 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-77,87	-69,45	-68,06	-106,74	-56,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-116,07	-115,07	-123,23	-827,39	-149,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-190,35	-240,52	-578,72	448,18	-1,06 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-190,35	-240,52	-578,72	448,18	-1,06 k
Analyse des marges
Marge brute %	-443,72	-550,65	-499,07	-113,84	-18,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	410,18	337,65	464,63	125,7	70,77
Marge d’EBITDA %	-790,45	-711,06	-761,67	-226,1	-95,53
Marge EBITA %	-807,08	-726,63	-766,44	-226,59	-95,76
Marge d'EBIT %	-807,08	-726,63	-766,44	-226,59	-95,76
Marge des activités poursuivies %	-807,05	-730,89	-795,23	-234,57	-102,74
Marge nette %	-807,05	-730,89	-795,23	-234,57	-102,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-807,05	-730,89	-795,23	-234,57	-102,74
Marge nette normalisée %	-504,41	-456,8	-497,02	-146,61	-64,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-338,99	-481,38	-309,78	-107,54	-25,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-338,99	-481,02	-308,24	-102,29	-21,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,15	0,14	0,75	0,94
Rotation des actifs corporels	3,5	8,21	14,06	12,52	24,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,53	11,19	2,59	7,48	10,55
Rotation des stocks (stock moyen)	10,23	9,75	5,74	8,15	13,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,05	1,57	0,85	0,47	1,57
Quick Ratio	1,81	1,3	0,62	0,31	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,32	-2,02	-0,98	-0,93	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,65	32,61	141,46	48,77	34,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,67	37,45	63,75	44,76	26,7
Délais de paiement des fournisseurs	39,61	19,74	34,94	23,13	15,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	30,71	50,32	170,26	70,4	46,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,18	76,55	-363,82	-86,01	42,67
Dette totale / Capital total	1,17	43,36	137,9	-614,85	29,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-2,99	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-21,35	-
Dette totale / Total de l'actif	46,44	61,76	111,1	181,53	63,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,27 k	-310,85	-27	-13,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,23 k	-300,27	-25,83	-12,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,24 k	-300,27	-25,92	-12,76
Dette totale / EBITDA	-0	-0,25	-0,29	-0,35	-0,28
Dette nette / EBITDA	0,6	0,42	0,11	-0,15	1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,25	-0,29	-0,34	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,41	0,11	-0,15	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,92	-15,82	-30,74	236,75	113,42
Résultat brut, Croissance 1 an	42,8	4,46	-37,23	-23,19	-64,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,46	-24,28	-25,81	-0,04	-9,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,64	-24,21	-26,95	-0,44	-9,81
EBIT, 1 an Croissance %	-9,64	-24,21	-26,95	-0,44	-9,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,81	-23,77	-24,64	-0,67	-6,53
Résultat net, Croissance 1 an	-9,81	-23,77	-24,64	-0,67	-6,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,81	-23,77	-24,64	-0,67	-6,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,95	-52,62	-44,32	-50,8	-29,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-77,6	283,63	178,05	-39,55	201,87
Stocks, Croissance 1 an	-7,25	19,77	-1,34	-29,6	-28,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-57,53	-79,68	39,59	448,95	-70,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,99	-13,88	-38,9	-32,63	226,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,35	-38,53	-117,73	394,99	-247,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,35	-38,53	-117,73	394,99	-247,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,06	-0,2	-46,48	0,57	-28,96
CAPEX, Croissance 1 an	-55,98	-56,4	-	-	-46,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,94	19,53	-57,35	10,47	-49,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,82	19,44	-57,53	11,76	-55,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,96	4,98	-23,65	52,72	168,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,06	22,14	-19,02	-30,56	-47,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,67	-17,66	-25,05	-13,88	-5,06
EBITA, 2 ans CAGR %	24,51	-17,25	-25,59	-14,72	-5,24
EBIT, 2 ans CAGR %	24,51	-17,25	-25,59	-14,72	-5,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,09	-17,08	-24,21	-13,48	-3,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,09	-17,08	-24,21	-13,48	-3,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,09	-17,08	-24,21	-13,48	-3,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,33	-44,49	-48,64	-47,66	-40,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-71,35	-7,29	226,6	29,65	35,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	5,4	8,71	-16,66	-29,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,17	-70,62	-46,74	176,82	27,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,32	-14,94	-27,46	-35,84	48,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,05	-39,45	-66,98	-6,31	170,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,05	-39,45	-66,98	-6,31	170,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,55	-9,57	-26,91	-26,63	-15,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-44,93	-56,19	-	-29,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,02	-5,91	-27,01	-29,39	-25,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,95	-5,87	-27,19	-31,11	-29,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	97,14	15,31	-8,61	25,22	70,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	223,95	27,02	-2,17	-20,44	-44,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	5,01	-20,47	-17,5	-12,55
EBITA, 3 ans CAGR %	99,1	5,52	-20,61	-18,01	-13,11
EBIT, 3 ans CAGR %	99,1	5,52	-20,61	-18,01	-13,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	98,94	5,49	-19,68	-17,06	-11,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	98,94	5,49	-19,68	-17,06	-11,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	98,94	5,49	-19,68	-17,06	-11,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,78	-33,01	-44,43	-49,37	-42,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,03	-31,97	33,69	86,13	71,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	3,1	-5,95	-20,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-58,25	-50,61	15,91	31,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	146,97	-19,6	-23,82	-29,23	10,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	165,78	-38,21	-59,79	-18,59	9,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	165,78	-38,21	-59,79	-18,59	9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	139,54	25,39	-24,07	-18,71	-27,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-49,06	-	-40,05	-35,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	35,35	-26,65	-14,6	-36,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	35,9	-26,74	-16,01	-40,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	156,45	34,9	29,03	40,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	260,73	86,05	-0,24	-24,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3	-14,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	69,93	34,3	-3,09	-14,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	69,93	34,3	-3,09	-14,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	70,16	35,23	-2,55	-13,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	70,16	35,23	-2,55	-13,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	70,16	35,23	-2,55	-13,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-10,84	-39,3	-43,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	71,88	-11,95	34,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,03	-27,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	51,29	-26,54	-0,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,4	-27,01	-13,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	15,4	-27,01	-13,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	70,05	48,99	1,19	-20,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,05	-44,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,26	-25,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,48	-27,98