Flux de Trésorerie Integrated Wellness Acquisition Corp

Actions

WELNF

KYG4828B1005

Sociétés holdings

Temps Différé OTC Markets 21:45:10 01/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,21 ^USD	-4,53%		-.--%	-

24/08	Integrated Wellness Acquisition Corp annonce la nomination de Binson Lau au poste de Co-Directeur général, avec effet au 20 août 2026	CI
21/08	Integrated Wellness Acquisition Corp publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INTEGRATED WELLNESS ACQUISITION CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	292 k	949 k	2,41 M	1,98 M	1,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	292 k	949 k	2,41 M	1,98 M	1,46 M
Résultat d'Exploitation	-292 k	-949 k	-2,41 M	-1,98 M	-1,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	524	1,31 M	3,99 M	1,97 M	453 k
Charges d'intérêt nettes	524	1,31 M	3,99 M	1,97 M	453 k
Autres produits non opérationnels	-	-175 k	-85 k	-85 k	-
EBT, hors éléments non courants	-291 k	188 k	1,49 M	-100 k	-1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	198	380 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-291 k	568 k	1,49 M	-100 k	-1 M
Résultat des activités poursuivies	-291 k	568 k	1,49 M	-100 k	-1 M
Résultat net part du groupe	-291 k	568 k	1,49 M	-100 k	-1 M
Résultat net	-291 k	568 k	1,49 M	-100 k	-1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-291 k	568 k	1,49 M	-100 k	-1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-291 k	568 k	1,49 M	-100 k	-1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,04	0,14	-0,01	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,04	0,14	-0,01	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,23 M	14,38 M	10,79 M	6,98 M	4,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,04	0,14	-0,01	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,04	0,14	-0,01	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,23 M	14,38 M	10,79 M	6,98 M	4,06 M
BPA de base normalisé	-	0,01	0,09	-0,01	-0,15
BPA dilué normalisé	-	0,01	0,09	-0,01	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITA	-292 k	-949 k	-2,41 M	-1,98 M	-1,46 M
EBIT	-292 k	-949 k	-2,41 M	-1,98 M	-1,46 M
Résultat net normalisé	-182 k	117 k	932 k	-62,52 k	-628 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,4 k	12,23 k	163 k	18,37 k	-
Dépense de marketing	4,8 k	12,23 k	163 k	18,37 k	-
Dépenses générales et administratives	173 k	400 k	1,53 M	1,71 M	752 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,76 M	437 k	7,57 k	5,14 k	-
Total des liquidités et VMP	1,76 M	437 k	7,57 k	5,14 k	-
Dépenses payées d'avance	15,35 k	366 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,34 k	2,6 k
Total de l'actif circulant	1,78 M	803 k	7,57 k	6,48 k	2,6 k
Autres actifs à long terme, total	117 M	119 M	47,47 M	14,22 M	15,31 M
Total des actifs	119 M	120 M	47,47 M	14,22 M	15,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	54,4 k	56,65 k	348 k	416 k	959 k
Charges à payer, total	37,1 k	213 k	1,18 M	1,94 M	2,4 M
Emprunts à court terme	-	25,5 k	2,02 M	4,96 M	5,94 M
Autres passifs à court terme	52,78 k	-	556 k	1	-
Total du passif circulant	144 k	295 k	4,11 M	7,32 M	9,29 M
Autres passifs non courants	121 M	123 M	51,49 M	18,24 M	19,34 M
Total du passif	121 M	123 M	55,6 M	25,56 M	28,63 M
Actions ordinaires, total	288	288	288	288	288
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,39 M	-3,52 M	-8,13 M	-11,34 M	-13,31 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,39 M	-3,52 M	-8,13 M	-11,34 M	-13,31 M
Total des capitaux propres	-2,39 M	-3,52 M	-8,13 M	-11,34 M	-13,31 M
Total du passif et des capitaux propres	119 M	120 M	47,47 M	14,22 M	15,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,38 M	14,38 M	7,13 M	4,06 M	2,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,38 M	14,38 M	7,13 M	4,06 M	4,06 M
Actif net par action	-0,17	-0,24	-1,14	-2,79	-3,28
Actif corporel net	-2,39 M	-3,52 M	-8,13 M	-11,34 M	-13,31 M
Actif corporel net par action	-0,17	-0,24	-1,14	-2,79	-3,28
Total de la dette	0	25,5 k	2,02 M	4,96 M	5,94 M
Dette nette	-1,76 M	-411 k	2,02 M	4,95 M	5,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Salariés à temps partiel	3	3	2	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-291 k	568 k	1,49 M	-100 k	-1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-198	-380 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-524	-	-103 k	360 k	120 k
Variation des dettes fournisseurs	183 k	178 k	1,26 M	832 k	994 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30,7 k	-403 k	573 k	-1,34 k	-1,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-140 k	-37,26 k	3,22 M	1,09 M	109 k
Autres activités d'investissement, total	-235 M	-1,31 M	119 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-235 M	-1,31 M	119 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	25,5 k	1,79 M	1,4 M	-
Total de la dette émise	-	25,5 k	1,79 M	1,4 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-228 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-456 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	244 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-77,63 M	-36,72 M	-
Autres activités de financement, total	-4,98 M	-	556 k	977 k	981 k
Flux de trésorerie de financement	238 M	25,5 k	-75,28 M	-34,34 M	981 k
Variation nette de la trésorerie	3,52 M	-1,32 M	47,04 M	-33,25 M	1,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-818 k	673 k	-966 k	82,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-818 k	673 k	-966 k	82,01 k
Variation du fonds de roulement net	-	225 k	-2,18 M	-274 k	-993 k
Dette nette émise (remboursée)	-456 k	25,5 k	1,79 M	1,4 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,5	-1,8	-4,02	-6,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	20,16	31,44	19,88	13,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-19,2	-25,62	1,03	8,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-19,2	-25,62	1,03	8,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,31	2,72	0	0	0
Quick Ratio	12,2	1,48	0	0	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,97	-0,13	0,78	0,15	0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-0,72	-24,9	-43,73	-44,6
Dette totale / Capital total	-	-0,73	-33,16	-77,71	-80,49
Dette totale / Total de l'actif	102,01	102,94	117,12	179,7	186,95
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	225,07	154,26	-17,73	-26,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	225,07	154,26	-17,73	-26,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-294,88	162,79	-106,71	903,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	-294,88	162,79	-106,71	903,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-164,44	694,27	-106,71	903,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	250,12	-110,37	1,63 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,6	-60,37	-70,04	7,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	46,98	131	39,51	17,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	46,98	131	39,51	17,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-73,22	-8,74 k	-66,14	-90,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-182,22	-243,66	-108,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-182,22	-243,66	-108,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	187,49	44,63	-22,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	187,49	44,63	-22,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	126,31	-58,02	-17,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	126,31	-58,02	-17,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	126,23	-27,01	-17,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-39,75	33,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-36,86	-65,54	-43,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,27	79,52	28,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	84,27	79,52	28,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	381,14	440,99	-81,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,68	-65,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,68	-65,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,45	15,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,45	15,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,97	20,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,97	20,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,98	74,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	84,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-50,75	-49,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,94	55,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,94	55,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,65	42,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,55