Flux de Trésorerie Integrated Proteins Limited

Actions

INTEGFD6

INE177M01013

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
140,95 ^INR	+3,91%		-1,95%	+309,74%

27/07	Integrated Proteins Limited annonce la démission de Shivangi Paliwal de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 27 juillet 2026	CI
09/07	Integrated Proteins Limited annonce des changements de direction, effectifs au 9 juillet 2026	CI

b91949858e.ycVQH-9CJUML8vCDga_2l4ph6Py7zhLrLJhCMCeW7QQ.uY9peZ8dV3Jh36Pk8v_AoscLpZn8gnWOXfsVZkrUpGOTiRhTqC9OIkSimw

Données Financières Publiées: INTEGRATED PROTEINS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	1,67 M	2,37 M	215 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,67 M	2,37 M	215 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,47 M	2,22 M	210 M
Résultat Brut	-	-	200 k	151 k	4,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	224 k	138 k	36 k	620 k	208 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	288 k	288 k	288 k	264 k	96 k
Autres dépenses de fonctionnement	797 k	636 k	1,01 M	713 k	3,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 M	1,06 M	1,34 M	1,6 M	3,8 M
Résultat d'Exploitation	-1,31 M	-1,06 M	-1,14 M	-1,45 M	913 k
Intérêts payés, total	-	-1 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,6 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,53 M
Charges d'intérêt nettes	1,6 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,53 M
Autres produits non opérationnels	0	1 k	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	286 k	494 k	418 k	114 k	2,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	925 k	751 k
EBT, elements non courants inclus	286 k	494 k	418 k	1,04 M	3,19 M
Charge d'impôt	74,5 k	129 k	109 k	146 k	694 k
Résultat des activités poursuivies	212 k	365 k	309 k	893 k	2,5 M
Résultat net part du groupe	212 k	365 k	309 k	893 k	2,5 M
Résultat net	212 k	365 k	309 k	893 k	2,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	212 k	365 k	309 k	893 k	2,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	212 k	365 k	309 k	893 k	2,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,11	0,1	0,28	0,71
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,11	0,1	0,28	0,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,52 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,11	0,09	0,28	0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,11	0,09	0,28	0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,52 M
BPA de base normalisé	0,06	0,1	0,08	0,02	0,43
BPA dilué normalisé	0,06	0,1	0,08	0,02	0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,02 M	-774 k	-850 k	-1,18 M	1,01 M
EBITA	-1,31 M	-1,06 M	-1,14 M	-1,45 M	913 k
EBIT	-1,31 M	-1,06 M	-1,14 M	-1,45 M	913 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,6 M	1,56 M	3,23 M	4,86 M	217 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	26,11	26,08	14,05	21,73
Total des impôts courants	118 k	176 k	160 k	241 k	804 k
Total des impôts différés	-43,2 k	-47 k	-51 k	-95 k	-110 k
Résultat net normalisé	179 k	309 k	261 k	71,25 k	1,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,14 k	6 k	6 k	13 k	45 k
Dépense de marketing	7,14 k	6 k	6 k	13 k	45 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	706 k	355 k	269 k	615 k	873 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,05 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,75 M	355 k	269 k	615 k	873 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	41,63 k	16 k	32 k	-	-
Total des créances	41,63 k	16 k	32 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	231 k	303 k	380 k	378 k	322 M
Total de l'actif circulant	2,02 M	674 k	681 k	993 k	323 M
Immobilisations corporelles brutes	10,61 M	10,61 M	10,61 M	9,88 M	-
Amortissements cumulés	-5,96 M	-6,25 M	-6,54 M	-5,73 M	-
Immobilisations corporelles nettes	4,65 M	4,36 M	4,08 M	4,15 M	464 k
Investissements à long terme	3 k	1,04 M	1,02 M	1,53 M	3 k
Créances à long terme	226 k	226 k	226 k	-	-
Prêts à long terme	15,35 M	16,8 M	18,35 M	17,4 M	-
Autres actifs à long terme, total	3,77 M	3,77 M	3,78 M	3,31 M	71 k
Total des actifs	26,03 M	26,87 M	28,13 M	27,38 M	324 M
Passifs
Comptes à payer, total	456 k	522 k	566 k	129 k	80,03 M
Charges à payer, total	397 k	404 k	240 k	451 k	382 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	38,96 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	242 k	804 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,6 k	5 k	8 k	7 k	2,37 M
Total du passif circulant	858 k	931 k	814 k	829 k	123 M
Dette à long terme	344 k	798 k	1,91 M	350 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	303 k	255 k	255 k	110 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-50 k	1 k	-1 k
Total du passif	1,5 M	1,98 M	2,93 M	1,29 M	123 M
Actions ordinaires, total	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,68 M	-10,31 M	-10 M	-9,11 M	-6,63 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	173 M
Total des fonds propres ordinaires	24,52 M	24,89 M	25,2 M	26,09 M	201 M
Total des capitaux propres	24,52 M	24,89 M	25,2 M	26,09 M	201 M
Total du passif et des capitaux propres	26,03 M	26,87 M	28,13 M	27,38 M	324 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Actif net par action	7,66	7,77	7,87	8,14	62,8
Actif corporel net	24,52 M	24,89 M	25,2 M	26,09 M	201 M
Actif corporel net par action	7,66	7,77	7,87	8,14	62,8
Total de la dette	344 k	798 k	1,91 M	350 k	38,96 M
Dette nette	-1,41 M	443 k	1,64 M	-265 k	38,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	2,62 M	2,62 M	2,62 M	3,39 M	-
Bâtiments, total	6,18 M	6,18 M	6,18 M	5,18 M	-
Machines, total	1,81 M	1,81 M	1,81 M	1,31 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	212 k	365 k	309 k	893 k	2,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	288 k	288 k	288 k	264 k	96 k
Amortissements et dépréciations, Total	288 k	288 k	288 k	264 k	96 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-670 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,42 M	-1,58 M	-1,61 M	-1,59 M	-1,64 M
Variation des créances	36,11 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	38,4 k	65 k	44 k	-437 k	79,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-72,58 k	-66 k	-238 k	280 k	-316 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-922 k	-925 k	-1,2 M	-594 k	-236 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	425 k	4,26 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-12 k	505 k	1,53 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,35 M	-1,45 M	-1,55 M	-950 k	17,4 M
Autres activités d'investissement, total	1,59 M	1,56 M	1,56 M	1,5 M	1,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	240 k	106 k	-6 k	1,48 M	24,72 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	38,96 M
Dette à long terme émise, total	344 k	454 k	1,12 M	-	-
Total de la dette émise	344 k	454 k	1,12 M	-	38,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,56 M	-350 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,56 M	-350 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	173 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	344 k	454 k	1,12 M	-1,56 M	211 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-339 k	-364 k	-95 k	-677 k	258 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-90,68 k	150 k	160 k	241 k	804 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-356 k	-350 k	-633 k	-591 k	-239 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-356 k	-350 k	-633 k	-591 k	-239 M
Variation du fonds de roulement net	-174 k	-26 k	210 k	-49 k	239 M
Dette nette émise (remboursée)	344 k	454 k	1,12 M	-1,56 M	38,6 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,18	-2,51	-2,59	-3,26	0,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,33	-2,63	-2,69	-3,38	0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,87	1,48	1,23	3,48	2,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,87	1,48	1,23	3,48	2,2
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	11,98	6,36	2,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	2,16	26,12	0,1
Marge d’EBITDA %	-	-	-50,9	-49,79	0,47
Marge EBITA %	-	-	-68,14	-60,91	0,42
Marge d'EBIT %	-	-	-68,14	-60,91	0,42
Marge des activités poursuivies %	-	-	18,5	37,62	1,16
Marge nette %	-	-	18,5	37,62	1,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	18,5	37,62	1,16
Marge nette normalisée %	-	-	15,64	3	0,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-37,92	-24,88	-110,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-37,92	-24,88	-110,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,06	0,09	1,22
Rotation des actifs corporels	-	-	0,4	0,58	93,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,36	0,72	0,84	1,2	2,64
Quick Ratio	2,09	0,4	0,37	0,74	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,08	-0,99	-1,48	-0,72	-1,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	135,07	57,21	69,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,4	3,21	7,59	1,34	19,36
Dette totale / Capital total	1,38	3,11	7,06	1,32	16,22
Dette à long terme / Capitaux propres	1,4	3,21	7,59	1,34	-
Dette à long terme / Capital total	1,38	3,11	7,06	1,32	-
Dette totale / Total de l'actif	5,78	7,38	10,42	4,71	37,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,06 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-774	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-774	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,34	-1,03	-2,25	-0,3	38,61
Dette nette / EBITDA	1,38	-0,57	-1,93	0,22	37,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,34	-1,03	-2,25	-0,3	38,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,38	-0,57	-1,93	0,22	37,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	42,16	8,95 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-24,5	3,02 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,76	-24,19	9,82	39,22	-185,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,24	-18,87	7,16	27,18	-163,14
EBIT, 1 an Croissance %	-10,24	-18,87	7,16	27,18	-163,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	281,17	72,17	-15,34	189	179,96
Résultat net, Croissance 1 an	281,17	72,17	-15,34	189	179,96
Résultat net normalisé sur 1 an	55,26	72,13	-15,38	-72,73	2,04 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	281,17	66,25	-21,01	209,72	184
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,83	-6,19	-6,62	1,84	-88,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,16	3,24	4,68	-2,66	1,08 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,87	1,49	1,24	3,54	671,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,87	1,49	1,24	3,54	671,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,56	0,22	30,16	-50,66	39,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,24	-1,55	80,73	-6,62	40,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,24	-1,72	81,06	-6,62	40,27 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,03 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	385,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,5	-18,68	-8,76	23,58	9,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,85	-14,67	-6,76	16,69	-10,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,85	-14,67	-6,76	16,69	-10,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,45	156,18	20,73	56,42	184,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,45	156,18	20,73	56,42	184,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	201,78	63,62	20,68	-51,96	141,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,45	151,72	16,63	56,42	180,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,67	-6,01	-6,41	-2,48	-66,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,97	2,7	3,96	0,94	239,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,55	1,18	1,36	2,39	182,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,55	1,18	1,36	2,39	182,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,76	-22,8	14,21	-19,86	1,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,26	-38,23	33,39	29,85	1,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,39	-38,29	33,39	29,96	1,84 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,39	-17,86	-10,11	5	9,24
EBITA, 3 ans CAGR %	4,84	-14,26	-7,94	3,37	-4,91
EBIT, 3 ans CAGR %	4,84	-14,26	-7,94	3,37	-4,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,17	13,83	77,12	61,5	89,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,17	13,83	77,12	61,5	89,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,57	150,42	31,34	-26,49	70,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,17	12,5	73,07	61,51	84,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,52	-5,84	-6,21	-3,73	-52,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,42	1,72	3,36	1,7	129,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,16	0,86	1,2	2,09	100,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,16	0,86	1,2	2,09	100,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,73	-13,58	-8,11	-13,66	533,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,95	-26,32	-11,65	18,4	779,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,95	-26,47	-11,65	18,4	780,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,14	-3,3	0,05	-3,28	-2,92
EBITA, 5 ans CAGR %	7,09	-2,53	0,03	-3,01	-8,94
EBIT, 5 ans CAGR %	7,09	-2,53	0,03	-3,01	-8,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,86	-5,25	20,39	29,26	114,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,86	-5,25	20,39	29,26	114,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,13	-10	-8,22	29,37	67,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,46	-3,3	24,57	29,26	110,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,26	-5,54	-5,88	-4,51	-37,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,55	0,72	1,31	1,41	66,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,24	-0,33	-0,16	1,47	52,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,24	-0,33	-0,16	1,47	52,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,25	-15,06	-13,2	-16,15	173,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,8	-27,04	-18,2	-7,58	204,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,24	-27,07	-18,2	-7,65	204,02