Flux de Trésorerie Integrated Proteins Limited

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INTEGFD6

INE177M01021

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,71 ^INR	+1,93%		+3,86%	+298,55%

14/08	Integrated Proteins Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/07	Integrated Proteins Limited annonce la démission de Shivangi Paliwal de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 27 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTEGRATED PROTEINS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	1,67 M	2,37 M	215 M	99,41 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,67 M	2,37 M	215 M	99,41 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1,47 M	2,22 M	210 M	95,02 M
Résultat Brut	-	200 k	151 k	4,71 M	4,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	138 k	36 k	620 k	208 k	406 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	288 k	288 k	264 k	96 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	636 k	1,01 M	713 k	3,5 M	1,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 M	1,34 M	1,6 M	3,8 M	1,56 M
Résultat d'Exploitation	-1,06 M	-1,14 M	-1,45 M	913 k	2,83 M
Intérêts payés, total	-1 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,53 M	-
Charges d'intérêt nettes	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,53 M	-
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-1 k	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	494 k	418 k	114 k	2,44 M	2,83 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	925 k	751 k	-
EBT, elements non courants inclus	494 k	418 k	1,04 M	3,19 M	2,83 M
Charge d'impôt	129 k	109 k	146 k	694 k	584 k
Résultat des activités poursuivies	365 k	309 k	893 k	2,5 M	2,25 M
Résultat net part du groupe	365 k	309 k	893 k	2,5 M	2,25 M
Résultat net	365 k	309 k	893 k	2,5 M	2,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	365 k	309 k	893 k	2,5 M	2,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	365 k	309 k	893 k	2,5 M	2,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,03	0,07	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,03	0,07	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,04 M	32,04 M	32,04 M	35,2 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,03	0,07	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,03	0,07	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,04 M	32,04 M	32,04 M	35,2 M	187 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0	0,04	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0	0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-774 k	-850 k	-1,18 M	1,01 M	2,93 M
EBITA	-1,06 M	-1,14 M	-1,45 M	913 k	2,83 M
EBIT	-1,06 M	-1,14 M	-1,45 M	913 k	2,83 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,56 M	3,23 M	4,86 M	217 M	99,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,11	26,08	14,05	21,73	20,61
Total des impôts courants	176 k	160 k	241 k	804 k	584 k
Total des impôts différés	-47 k	-51 k	-95 k	-110 k	-
Résultat net normalisé	309 k	261 k	71,25 k	1,53 M	1,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6 k	6 k	13 k	45 k	89 k
Dépense de marketing	6 k	6 k	13 k	45 k	89 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	355 k	269 k	615 k	873 k	-156 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	355 k	269 k	615 k	873 k	-156 k
Créances clients, total	-	-	-	-	20,62 M
Autres créances	16 k	32 k	-	-	-
Total des créances	16 k	32 k	-	-	20,62 M
Autres actifs à court terme, total	303 k	380 k	378 k	322 M	185 M
Total de l'actif circulant	674 k	681 k	993 k	323 M	206 M
Immobilisations corporelles brutes	10,61 M	10,61 M	9,88 M	-	-
Amortissements cumulés	-6,25 M	-6,54 M	-5,73 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,36 M	4,08 M	4,15 M	464 k	464 k
Investissements à long terme	1,04 M	1,02 M	1,53 M	3 k	3 k
Créances à long terme	226 k	226 k	-	-	-
Prêts à long terme	16,8 M	18,35 M	17,4 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,77 M	3,78 M	3,31 M	71 k	-
Total des actifs	26,87 M	28,13 M	27,38 M	324 M	206 M
Passifs
Comptes à payer, total	522 k	566 k	129 k	80,03 M	-
Charges à payer, total	404 k	240 k	451 k	382 k	381 k
Emprunts à court terme	-	-	-	38,96 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	242 k	804 k	415 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5 k	8 k	7 k	2,37 M	46 k
Total du passif circulant	931 k	814 k	829 k	123 M	842 k
Dette à long terme	798 k	1,91 M	350 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	255 k	255 k	110 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-50 k	1 k	-1 k	-
Total du passif	1,98 M	2,93 M	1,29 M	123 M	842 k
Actions ordinaires, total	35,2 M	35,2 M	35,2 M	35,2 M	190 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,31 M	-10 M	-9,11 M	-6,63 M	14,96 M
Résultat global et autres	-	-	-	173 M	-
Total des fonds propres ordinaires	24,89 M	25,2 M	26,09 M	201 M	205 M
Total des capitaux propres	24,89 M	25,2 M	26,09 M	201 M	205 M
Total du passif et des capitaux propres	26,87 M	28,13 M	27,38 M	324 M	206 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,04 M	32,04 M	32,04 M	32,04 M	187 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,04 M	32,04 M	32,04 M	32,04 M	187 M
Actif net par action	0,78	0,79	0,81	6,28	1,1
Actif corporel net	24,89 M	25,2 M	26,09 M	201 M	205 M
Actif corporel net par action	0,78	0,79	0,81	6,28	1,1
Total de la dette	798 k	1,91 M	350 k	38,96 M	0
Dette nette	443 k	1,64 M	-265 k	38,08 M	156 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	2,62 M	2,62 M	3,39 M	-	-
Bâtiments, total	6,18 M	6,18 M	5,18 M	-	-
Machines, total	1,81 M	1,81 M	1,31 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	365 k	309 k	893 k	2,5 M	2,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	288 k	288 k	264 k	96 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	288 k	288 k	264 k	96 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-670 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,58 M	-1,61 M	-1,59 M	-1,64 M	-63 k
Variation des créances	-	-	-	-	-20,62 M
Variation des dettes fournisseurs	65 k	44 k	-437 k	79,9 M	-80,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-66 k	-238 k	280 k	-316 M	134 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-925 k	-1,2 M	-594 k	-236 M	36,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	425 k	4,26 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-12 k	505 k	1,53 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,45 M	-1,55 M	-950 k	17,4 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,56 M	1,56 M	1,5 M	1,53 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	106 k	-6 k	1,48 M	24,72 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	38,96 M	-
Dette à long terme émise, total	454 k	1,12 M	-	-	-
Total de la dette émise	454 k	1,12 M	-	38,96 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-38,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,56 M	-350 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,56 M	-350 k	-38,96 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	173 M	1,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	454 k	1,12 M	-1,56 M	211 M	-37,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-364 k	-95 k	-677 k	258 k	-1,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	150 k	160 k	241 k	804 k	584 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-350 k	-633 k	-591 k	-239 M	35,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-350 k	-633 k	-591 k	-239 M	35,54 M
Variation du fonds de roulement net	-26 k	210 k	-49 k	239 M	-33,77 M
Dette nette émise (remboursée)	454 k	1,12 M	-1,56 M	38,6 M	-38,96 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,51	-2,59	-3,26	0,32	0,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,63	-2,69	-3,38	0,43	0,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,48	1,23	3,48	2,2	1,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,48	1,23	3,48	2,2	1,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	11,98	6,36	2,19	4,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,16	26,12	0,1	0,41
Marge d’EBITDA %	-	-50,9	-49,79	0,47	2,95
Marge EBITA %	-	-68,14	-60,91	0,42	2,85
Marge d'EBIT %	-	-68,14	-60,91	0,42	2,85
Marge des activités poursuivies %	-	18,5	37,62	1,16	2,26
Marge nette %	-	18,5	37,62	1,16	2,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-	18,5	37,62	1,16	2,26
Marge nette normalisée %	-	15,64	3	0,71	1,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-37,92	-24,88	-110,95	35,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-37,92	-24,88	-110,95	35,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,09	1,22	0,38
Rotation des actifs corporels	-	0,4	0,58	93,18	214,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	0,84	1,2	2,64	244,23
Quick Ratio	0,4	0,37	0,74	0,01	24,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-1,48	-0,72	-1,92	42,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	135,07	57,21	69,58	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,21	7,59	1,34	19,36	-
Dette totale / Capital total	3,11	7,06	1,32	16,22	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,21	7,59	1,34	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,11	7,06	1,32	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,38	10,42	4,71	37,85	0,41
EBIT / Charges d'intérêt	-1,06 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-774	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-774	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,03	-2,25	-0,3	38,61	-
Dette nette / EBITDA	-0,57	-1,93	0,22	37,74	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,03	-2,25	-0,3	38,61	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,57	-1,93	0,22	37,74	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	42,16	8,95 k	-53,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-24,5	3,02 k	-6,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,19	9,82	39,22	-185,36	190
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,87	7,16	27,18	-163,14	209,96
EBIT, 1 an Croissance %	-18,87	7,16	27,18	-163,14	209,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	72,17	-15,34	189	179,96	-10,04
Résultat net, Croissance 1 an	72,17	-15,34	189	179,96	-10,04
Résultat net normalisé sur 1 an	72,13	-15,38	-72,73	2,04 k	15,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,26	-21	209,71	184	-83,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,19	-6,62	1,84	-88,82	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,24	4,68	-2,66	1,08 k	-36,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,49	1,24	3,54	671,04	2,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,49	1,24	3,54	671,04	2,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,22	30,16	-50,66	39,57 k	-115,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,55	80,73	-6,62	40,27 k	-114,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,72	81,06	-6,62	40,27 k	-114,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,03 k	547,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	385,39	439,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,68	-8,76	23,58	9,02	57,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,67	-6,76	16,69	-10,39	39,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,67	-6,76	16,69	-10,39	39,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	156,18	20,73	56,42	184,44	58,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	156,18	20,73	56,42	184,44	58,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,62	20,68	-51,96	141,75	398,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	151,72	16,63	56,42	180,87	-30,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,01	-6,41	-2,48	-66,26	-66,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,7	3,96	0,94	239,23	174,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,18	1,36	2,39	182,55	180,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,18	1,36	2,39	182,55	180,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,8	14,21	-19,86	1,3 k	678,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,23	33,39	29,85	1,84 k	675,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,29	33,39	29,96	1,84 k	675,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	290,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	180,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,86	-10,11	5	9,24	51,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,26	-7,94	3,37	-4,91	35,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,26	-7,94	3,37	-4,91	35,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,83	77,12	61,5	89,91	93,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,83	77,12	61,5	89,91	93,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	150,42	31,34	-26,49	70,37	89,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,62	73,07	61,51	84,02	10,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,84	-6,21	-3,73	-52,63	-51,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,72	3,36	1,7	129,23	94,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,86	1,2	2,09	100,69	101,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,86	1,2	2,09	100,69	101,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,58	-8,11	-13,66	533,93	210,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,32	-11,65	18,4	779,68	282,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,47	-11,65	18,4	780,2	282,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,3	0,05	-3,28	-2,92	23,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,53	0,03	-3,01	-8,94	16,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,53	0,03	-3,01	-8,94	16,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,25	20,39	29,26	114,07	60,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,25	20,39	29,26	114,07	60,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10	-8,22	29,37	67,64	58,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,3	24,57	29,34	110,06	12,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,54	-5,88	-4,51	-37,69	-36,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,72	1,31	1,41	66,26	51,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,33	-0,16	1,47	52,6	52,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,33	-0,16	1,47	52,6	52,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,06	-13,2	-16,15	173,08	108,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,04	-18,2	-7,58	204,02	151,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,07	-18,2	-7,65	204,02	151,12