Flux de Trésorerie Integral Corporation

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5842

JP3152910000

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 940,00 ^JPY	-0,81%		-3,29%	-11,45%

13/08	Oliver Corporation dépose son dossier d'introduction en bourse	CI
21/07	Integral Corporation approuve le versement d'un acompte sur dividende pour l'exercice clos le 31 décembre 2026, payable le 20 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTEGRAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	646 M	1,42 Md	6,87 Md	10,63 Md	4,4 Md
Autres recettes, total	3,22 Md	4,02 Md	7,21 Md	20,59 Md	9,25 Md
Total Chiffre d'affaires	3,86 Md	5,43 Md	14,08 Md	31,23 Md	13,65 Md
Résultat Brut	3,86 Md	5,43 Md	14,08 Md	31,23 Md	13,65 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,1 Md	2,44 Md	2,67 Md	4,66 Md	3,78 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	184 M	204 M	355 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1 M	-4 M	227 M	342 M	256 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,09 Md	2,43 Md	3,08 Md	5,21 Md	4,4 Md
Résultat d'Exploitation	1,77 Md	3 Md	11 Md	26,02 Md	9,25 Md
Intérêts payés, total	-87 M	-89 M	-81 M	-254 M	-271 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	2 M	6 M	225 M	279 M
Charges d'intérêt nettes	-86 M	-87 M	-75 M	-29 M	8 M
Autres produits non opérationnels	-	1 M	-1 M	-2 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	1,68 Md	2,91 Md	10,92 Md	25,98 Md	9,26 Md
EBT, elements non courants inclus	1,68 Md	2,91 Md	10,92 Md	25,98 Md	9,26 Md
Charge d'impôt	508 M	892 M	3,34 Md	7,88 Md	3,19 Md
Résultat des activités poursuivies	1,17 Md	2,02 Md	7,57 Md	18,11 Md	6,07 Md
Résultat net part du groupe	1,17 Md	2,02 Md	7,57 Md	18,11 Md	6,07 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	4 M
Résultat net	1,17 Md	2,02 Md	7,57 Md	18,11 Md	6,08 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,17 Md	2,02 Md	7,57 Md	18,11 Md	6,08 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,17 Md	2,02 Md	7,57 Md	18,11 Md	6,08 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	44,03	74,51	262,35	544,66	179,46
BPA de base - Activités poursuivies	44,03	74,51	262,35	544,66	179,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,64 M	27,12 M	28,87 M	33,24 M	33,86 M
Bénéfice net par action - dilué	40,39	68,48	243,93	510,65	172,42
BPA dilué - Activités poursuivies	40,39	68,48	243,93	510,65	172,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,04 M	29,52 M	31,05 M	35,46 M	35,25 M
BPA de base normalisé	39,44	67,12	236,39	488,54	171,09
BPA dilué normalisé	36,18	61,68	219,77	458,03	164,36
Dividende par action	-	-	-	34	37
Ratio de distribution	-	-	-	2,2	21,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	11,18 Md	26,22 Md	9,61 Md
EBITA	1,77 Md	3 Md	11 Md	26,02 Md	9,25 Md
EBIT	1,77 Md	3 Md	11 Md	26,02 Md	9,25 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,22	30,62	30,63	30,32	34,44
Résultat net normalisé	1,05 Md	1,82 Md	6,82 Md	16,24 Md	5,79 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	420 M	1,62 Md	463 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,31 Md	2,31 Md	18,92 Md	22,14 Md	19,28 Md
Total des liquidités et VMP	2,31 Md	2,31 Md	18,92 Md	22,14 Md	19,28 Md
Créances clients, total	163 M	325 M	206 M	10,78 Md	901 M
Autres créances	-	18 M	5 M	6 M	1,76 Md
Notes à recevoir	-	-	35 M	-	-
Total des créances	163 M	343 M	246 M	10,78 Md	2,66 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	36 M	49 M	98 M
Autres actifs à court terme, total	67 M	66 M	25 M	99 M	91 M
Total de l'actif circulant	2,54 Md	2,72 Md	19,23 Md	33,07 Md	22,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	825 M	641 M	463 M	598 M	699 M
Investissements à long terme	28,75 Md	31,55 Md	36,6 Md	42,99 Md	57,98 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7 M	5 M	3 M	1 M	-
Prêts à long terme	-	-	-	2,39 Md	2,5 Md
Autres actifs à long terme, total	3 M	3 M	2 M	4 M	4 M
Total des actifs	32,12 Md	34,92 Md	56,3 Md	79,05 Md	83,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	438 M	535 M	781 M	897 M	983 M
Charges à payer, total	-	-	185 M	377 M	160 M
Emprunts à court terme	4,6 Md	5,13 Md	4,28 Md	759 M	1,3 Md
Part à court terme des contrats de location	140 M	141 M	141 M	111 M	229 M
Impôts sur le revenu à payer	192 M	135 M	1,51 Md	4,64 Md	1,66 Md
Autres passifs à court terme	506 M	1,11 Md	619 M	1,41 Md	2,41 Md
Total du passif circulant	5,88 Md	7,05 Md	7,52 Md	8,2 Md	6,74 Md
Dette à long terme	2,36 Md	1,56 Md	759 M	2,39 Md	2,11 Md
Contrats de location à long terme	316 M	175 M	35 M	153 M	191 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,1 Md	6,61 Md	8 Md	10,46 Md	11,62 Md
Autres passifs non courants	116 M	116 M	116 M	215 M	215 M
Total du passif	14,76 Md	15,51 Md	16,43 Md	21,42 Md	20,88 Md
Actions ordinaires, total	1,08 Md	1,08 Md	7,63 Md	7,63 Md	7,63 Md
Primes d'émissions d'actions	18 M	43 M	6,37 Md	6,42 Md	6,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,27 Md	18,29 Md	25,87 Md	43,57 Md	48,33 Md
Actions détenues en propre	-11 M	-9 M	-9 M	-6 M	-4 M
Résultat global et autres	2 M	2 M	2 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	17,36 Md	19,4 Md	39,86 Md	57,62 Md	62,42 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	9 M	5 M
Total des capitaux propres	17,36 Md	19,4 Md	39,86 Md	57,63 Md	62,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	32,12 Md	34,92 Md	56,3 Md	79,05 Md	83,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,64 M	27,12 M	33,17 M	33,85 M	34,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,64 M	27,12 M	33,15 M	33,75 M	34,04 M
Actif net par action	651,5	715,43	1,2 k	1,71 k	1,83 k
Actif corporel net	17,35 Md	19,4 Md	39,86 Md	57,62 Md	62,42 Md
Actif corporel net par action	651,23	715,24	1,2 k	1,71 k	1,83 k
Total de la dette	7,42 Md	7,01 Md	5,22 Md	3,41 Md	3,83 Md
Dette nette	5,11 Md	4,7 Md	-13,71 Md	-18,72 Md	-15,45 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	9 M	5 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	21,57 Md	23,61 Md	27,94 Md	35,2 Md	43,04 Md
Employés à temps plein	-	63	71	82	98

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	10,92 Md	25,98 Md	9,26 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	185 M	205 M	355 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	185 M	205 M	355 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-428 M	-2,32 Md	-6,97 Md
Variation des créances	-	-	119 M	-9,64 Md	9,88 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	258 M	56 M	86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-5,43 Md	-8,47 Md	-13,99 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	5,63 Md	5,82 Md	-1,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-5 M	-11 M	-84 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-91 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-5 M	-102 M	-84 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,55 Md	2,26 Md	2,8 Md
Total de la dette émise	-	-	2,55 Md	2,26 Md	2,8 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,2 Md	-4,28 Md	-2,7 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-4,2 Md	-4,28 Md	-2,7 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	12,78 Md	52 M	38 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-398 M	-1,32 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-398 M	-1,32 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-141 M	-130 M	-214 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	10,99 Md	-2,5 Md	-1,39 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	16,61 Md	3,21 Md	-2,86 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	93 M	63 M	138 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	417 M	2,28 Md	6,97 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	8,42 Md	9,9 Md	11,86 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	8,47 Md	10,06 Md	12,03 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-464 M	-1,42 Md	6,4 Md	-5,97 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1,65 Md	-2,02 Md	99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,59	15,07	24,03	7,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,32	19,22	30,64	9,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11	25,56	37,14	10,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11	25,56	37,14	10,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,26	44,84	18,97	14,94	27,72
Marge d’EBITDA %	-	-	79,42	83,97	70,4
Marge EBITA %	45,77	55,23	78,11	83,32	67,8
Marge d'EBIT %	45,77	55,23	78,11	83,32	67,8
Marge des activités poursuivies %	30,38	37,22	53,8	57,98	44,49
Marge nette %	30,38	37,22	53,8	57,98	44,52
Net Avail. Pour la marge commune %	30,38	37,22	53,8	57,98	44,52
Marge nette normalisée %	27,21	33,53	48,48	52,01	42,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	59,83	31,69	86,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	60,19	32,2	88,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,16	0,31	0,46	0,17
Rotation des actifs corporels	-	7,41	25,5	58,86	21,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	0,39	2,56	4,04	3,28
Quick Ratio	0,42	0,38	2,54	4,02	3,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,75	0,71	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,73	36,1	13,08	5,92	6,13
Dette totale / Capital total	29,94	26,53	11,57	5,59	5,78
Dette à long terme / Capitaux propres	15,42	8,94	1,99	4,41	3,68
Dette à long terme / Capital total	10,8	6,57	1,76	4,16	3,47
Dette totale / Total de l'actif	45,96	44,43	29,19	27,09	25,06
EBIT / Charges d'intérêt	20,31	33,7	135,74	102,43	34,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	138,02	103,23	35,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	137,96	103,19	35,15
Dette totale / EBITDA	-	-	0,47	0,13	0,4
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,23	-0,71	-1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,47	0,13	0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,23	-0,71	-1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	40,64	159,24	121,82	-56,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	40,64	159,24	121,82	-56,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	134,53	-63,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-	69,72	266,62	136,62	-64,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	69,72	266,62	136,62	-64,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	72,29	274,76	139,05	-66,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	72,29	274,76	139,05	-66,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	73,29	274,84	137,98	-64,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	69,55	256,21	109,34	-66,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	99,39	-36,62	5,13 k	-91,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-22,3	-27,77	29,16	16,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,71	61,22	40,42	5,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	11,82	105,47	44,56	8,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,8	105,43	44,55	8,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	3,41	-123,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	120	663,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	17,5	19,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	18,67	19,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	8,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	90,94	139,8	-1,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	90,94	139,8	-1,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	149,45	194,53	-8,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	149,45	194,53	-8,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	154,11	199,31	-10,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	154,11	199,31	-10,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	154,86	198,67	-7,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	145,75	173,07	-15,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	12,42	475,9	109,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-25,09	-3,41	22,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	32,39	50,46	21,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,57	72,34	25,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,55	72,32	25,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-50,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	309,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	18,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	19,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,73	35,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,73	35,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	145,1	45,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	145,1	45,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,99	44,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,99	44,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,11	47,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	132,96	36,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	304,39	40,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,17	2,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,01	33,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,2	47,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,18	47,62