Flux de Trésorerie Intech Limited

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INTECH

BD0644IOL003

Services intégrés de télécommunications

Cours en clôture Dhaka S.E. Autres places de cotation 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,40 ^BDT	-9,77%		-7,92%	-0,32%

02/07	Intech Limited nomme Kazi Mohammad Rahmatullah au poste de directeur général, à compter du 1er juillet 2026	CI
07/01	Intech Limited nomme Mohammad Jaidul Islam au poste de Secrétaire de la société, à compter du 5 janvier 2026	CI

9d9e6472e8.KQImSSe315jLMykDeocPpNmO9uTDT9aXAv7t08KBFjc.b1tHAFfe7--7eURcPPROxqq-gIiwAODad5OroLDXeEFPc0MjROih4qMEcA

Données Financières Publiées: INTECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,28 M	5,76 M	12,81 M	13,23 M	10,22 M
Total Chiffre d'affaires	2,28 M	5,76 M	12,81 M	13,23 M	10,22 M
Coût des marchandises vendues, total	2,12 M	7,3 M	17,07 M	12,66 M	8,22 M
Résultat Brut	157 k	-1,53 M	-4,26 M	566 k	2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	82,47 M	10,12 M	6,82 M	7,46 M	6,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,7 M	5,1 M	2,92 M	2,96 M	2,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,17 M	15,22 M	9,74 M	10,41 M	9,66 M
Résultat d'Exploitation	-88,01 M	-16,76 M	-14 M	-9,85 M	-7,66 M
Intérêts payés, total	-6,01 M	-8,38 M	-8,92 M	-5,34 M	-3,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	802 k	314 k	249 k	124 k	-
Charges d'intérêt nettes	-5,21 M	-8,06 M	-8,67 M	-5,22 M	-3,67 M
Autres produits non opérationnels	-10,76 k	-	-	14,65 M	-
EBT, hors éléments non courants	-93,23 M	-24,82 M	-22,67 M	-422 k	-11,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	45,01 k	-13,2 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	6,08 M	-
EBT, elements non courants inclus	-93,19 M	-24,84 M	-22,67 M	5,65 M	-11,33 M
Charge d'impôt	-7,08 M	11,04 M	540 k	638 k	553 k
Résultat des activités poursuivies	-86,11 M	-35,87 M	-23,21 M	5,02 M	-11,88 M
Résultat net part du groupe	-86,11 M	-35,87 M	-23,21 M	5,02 M	-11,88 M
Résultat net	-86,11 M	-35,87 M	-23,21 M	5,02 M	-11,88 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-86,11 M	-35,87 M	-23,21 M	5,02 M	-11,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-86,11 M	-35,87 M	-23,21 M	5,02 M	-11,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,75	-1,15	-0,74	0,16	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-2,75	-1,15	-0,74	0,16	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,32 M	31,32 M	31,32 M	31,32 M	31,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,75	-1,15	-0,74	0,16	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,75	-1,15	-0,74	0,16	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,32 M	31,32 M	31,32 M	31,32 M	31,32 M
BPA de base normalisé	-1,86	-0,5	-0,45	-0,01	-0,23
BPA dilué normalisé	-1,86	-0,5	-0,45	-0,01	-0,23
Dividende par action	-	-	-	0,02	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-82,32 M	-11,56 M	-10,59 M	-5,82 M	-3,66 M
EBITA	-88,01 M	-16,76 M	-14 M	-9,85 M	-7,66 M
EBIT	-88,01 M	-16,76 M	-14 M	-9,85 M	-7,66 M
EBITDAR	-81,92 M	-9,49 M	-9,44 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,6	-44,44	-2,38	11,28	-4,89
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	200 k	78,56 k	78,36 k	204 k	102 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-7,28 M	10,96 M	462 k	433 k	451 k
Résultat net normalisé	-58,27 M	-15,51 M	-14,17 M	-264 k	-7,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,01 M	8,38 M	8,92 M	5,34 M	3,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,4 k	38,12 k	146 k	181 k	59,7 k
Dépenses de marketing	295 k	647 k	168 k	760 k	687 k
Dépense de marketing	301 k	685 k	314 k	941 k	747 k
Dépenses générales et administratives	81,77 M	8,52 M	6,11 M	6,52 M	6,03 M
Charges locatives nettes, total	401 k	2,07 M	1,15 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	396 k	1,99 M	923 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,26 k	81,23 k	230 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	81,33 k	227 k	658 k	145 k	38,94 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,31 M	9,5 M	994 k	278 k	296 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,08 M	6 M	6 M	-	-
Total des liquidités et VMP	14,39 M	15,5 M	6,99 M	278 k	296 k
Créances clients, total	352 k	3,92 M	8,03 M	9,03 M	12,5 M
Autres créances	1,05 M	1,37 M	1,62 M	-	-
Total des créances	1,41 M	5,29 M	9,65 M	9,03 M	12,5 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	105 M	15,17 M	15,59 M	14,79 M	15,88 M
Total de l'actif circulant	120 M	35,96 M	32,24 M	24,1 M	28,67 M
Immobilisations corporelles brutes	107 M	122 M	128 M	116 M	116 M
Amortissements cumulés	-36,78 M	-41,98 M	-45,38 M	-36,43 M	-40,43 M
Immobilisations corporelles nettes	70,25 M	80,48 M	82,83 M	79,8 M	75,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10,47 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-1	-
Total des actifs	201 M	116 M	115 M	104 M	105 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	3,26 M	3,28 M
Charges à payer, total	9,94 M	13,27 M	18,82 M	50,44 M	58,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,01 M	8,14 M	6,61 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	4,06 M	4,12 M	3,92 M	3,9 M	3,92 M
Passif d'impôt différé Courant	-	487 k	949 k	1,38 M	1,83 M
Autres passifs à court terme	76,41 M	721 k	1,03 M	2,66 M	3,17 M
Total du passif circulant	96,41 M	26,74 M	31,32 M	61,65 M	70,24 M
Dette à long terme	52,22 M	73,16 M	90,42 M	43,9 M	48,41 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	149 M	99,9 M	122 M	106 M	119 M
Actions ordinaires, total	313 M	313 M	313 M	313 M	313 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-261 M	-297 M	-320 M	-315 M	-327 M
Total des fonds propres ordinaires	52,41 M	16,54 M	-6,67 M	-1,66 M	-13,98 M
Total des capitaux propres	52,41 M	16,54 M	-6,67 M	-1,66 M	-13,98 M
Total du passif et des capitaux propres	201 M	116 M	115 M	104 M	105 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,32 M	31,32 M	31,32 M	31,32 M	31,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,32 M	31,32 M	31,32 M	31,32 M	31,32 M
Actif net par action	1,67	0,53	-0,21	-0,05	-0,45
Actif corporel net	52,41 M	16,54 M	-6,67 M	-1,66 M	-13,98 M
Actif corporel net par action	1,67	0,53	-0,21	-0,05	-0,45
Total de la dette	58,23 M	81,31 M	97,03 M	43,9 M	48,41 M
Dette nette	43,84 M	65,81 M	90,03 M	43,62 M	48,11 M
Dette relative aux contrats de location	3,21 M	16,56 M	9,23 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	9,9 M	24,69 M	24,69 M	-	24,69 M
Bâtiments, total	40,3 M	40,06 M	40,06 M	-	42,79 M
Machines, total	14,84 M	15,71 M	20,38 M	-	8,89 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-86,11 M	-35,87 M	-23,21 M	5,02 M	-11,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,7 M	5,2 M	3,41 M	4,02 M	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,7 M	5,2 M	3,41 M	4,02 M	4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-45,02 k	13,2 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,88 M	19,09 M	8,93 M	-15,19 M	883 k
Variation des créances	2,69 M	-3,57 M	-4,11 M	-993 k	-3,47 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	72,21 M	3,89 M	5,9 M	30,45 M	7,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,44 M	-11,26 M	-9,09 M	23,31 M	-2,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,45 k	-15,42 M	-5,76 M	-989 k	-193 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	6,08 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-50 k	13,1 M	-461 k	-405 k	-1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,18 k	-	-	20,72 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-92,27 k	-2,32 M	-6,22 M	25,4 M	-1,19 M
Dette à long terme émise, total	19,01 M	23,08 M	15,72 M	-	4,51 M
Total de la dette émise	19,01 M	23,08 M	15,72 M	-	4,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-44,08 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-44,08 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	63 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,9 M	-8,38 M	-8,92 M	-5,34 M	-411 k
Flux de trésorerie de financement	16,11 M	14,76 M	6,8 M	-49,43 M	4,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	2,59 M	1,19 M	-8,51 M	-716 k	17,56 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	13,44 k	283 k	325 k	80,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,38 M	-12,28 M	-15,34 M	27,74 M	751 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,13 M	-7,04 M	-9,76 M	31,08 M	3,04 M
Variation du fonds de roulement net	-74,49 M	-13,66 M	-1,34 M	-34,2 M	-4,03 M
Dette nette émise (remboursée)	19,01 M	23,08 M	15,72 M	-44,08 M	4,51 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,87	-6,6	-7,56	-5,62	-4,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,74	-10,05	-9,3	-9,58	-12,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-88,74	-104,05	-470,57	-120,39	151,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88,74	-104,05	-470,57	-120,39	151,97
Analyse des marges
Marge brute %	6,9	-26,6	-33,23	4,28	19,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,62 k	175,63	53,23	56,36	66,32
Marge d’EBITDA %	-3,62 k	-200,59	-82,7	-44,03	-35,83
Marge EBITA %	-3,87 k	-290,72	-109,28	-74,44	-74,95
Marge d'EBIT %	-3,87 k	-290,72	-109,28	-74,44	-74,95
Marge des activités poursuivies %	-3,78 k	-622,32	-181,18	37,91	-116,28
Marge nette %	-3,78 k	-622,32	-181,18	37,91	-116,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,78 k	-622,32	-181,18	37,91	-116,28
Marge nette normalisée %	-2,56 k	-269,15	-110,6	-1,99	-69,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	939,2	-213,01	-119,73	209,7	7,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,1 k	-122,16	-76,22	234,95	29,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,04	0,11	0,12	0,1
Rotation des actifs corporels	0,03	0,08	0,16	0,16	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,34	2,7	2,14	1,55	0,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,35	1,03	0,39	0,41
Quick Ratio	0,16	0,78	0,53	0,15	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,42	-0,29	0,38	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	272,13	135,4	170,33	235,96	384,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	95,17	145,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	111,1	491,61	-1,45 k	-2,65 k	-346,31
Dette totale / Capital total	52,63	83,1	107,39	103,93	140,6
Dette à long terme / Capitaux propres	99,63	442,38	-1,35 k	-2,65 k	-346,31
Dette à long terme / Capital total	47,2	74,77	100,07	103,93	140,6
Dette totale / Total de l'actif	73,93	85,8	105,8	101,6	113,35
EBIT / Charges d'intérêt	-14,64	-2	-1,57	-1,84	-2,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,7	-1,38	-1,19	-1,09	-1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,7	-3,22	-1,83	-1,27	-1,05
Dette totale / EBITDA	-0,71	-7,03	-9,16	-7,54	-13,22
Dette nette / EBITDA	-0,53	-5,69	-8,5	-7,49	-13,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	-3,01	-5,93	-6,44	-12,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,53	-2,44	-5,51	-6,4	-12,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-72,35	153,26	122,26	3,26	-22,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-80,78	-1,08 k	177,58	-113,29	253,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	428,11	-85,96	-8,37	-45,03	-37,14
EBITA, 1 an Croissance en %	297,07	-80,96	-16,45	-29,66	-22,24
EBIT, 1 an Croissance %	297,07	-80,96	-16,45	-29,66	-22,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	201,72	-58,34	-35,29	-121,61	-336,9
Résultat net, Croissance 1 an	201,72	-58,34	-35,29	-121,61	-336,9
Résultat net normalisé sur 1 an	242,72	-73,38	-8,66	-98,14	2,58 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	201,72	-58,34	-35,29	-121,61	-336,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-88,43	1,01 k	104,69	12,36	38,44
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,45	14,56	2,92	-3,66	-4,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,77	-42,08	-1,18	-9,71	0,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-63	-68,44	-140,35	-75,15	742,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-63	-68,44	-140,35	-75,15	742,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	298,55	51,58	-19,27	-356,51	-112,38
CAPEX, Croissance 1 an	-97,81	34,6 k	-62,66	-82,82	-80,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-77,92	-157,46	24,93	-348,13	-97,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-74,93	-128,03	38,67	-654,53	-90,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-86,18	-16,32	137,26	51,5	-10,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-95,19	37	420,63	-39,26	-31,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,76	-13,87	-64,13	-29,02	-41,21
EBITA, 2 ans CAGR %	129,18	-13,05	-60,12	-23,34	-26,04
EBIT, 2 ans CAGR %	129,18	-13,05	-60,12	-23,34	-26,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	163,96	12,11	-48,08	-62,61	-28,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	163,96	12,11	-48,08	-62,61	-28,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	168,43	-4,48	-50,69	-86,96	-29,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	163,96	12,11	-48,08	-62,61	-28,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-92,58	13,59	377,73	51,65	24,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,7	2,97	8,59	-0,42	-4,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,06	-22,47	-24,35	-5,54	-4,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-59,96	-65,83	-64,32	-68,34	44,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,46	-65,83	-64,32	-68,34	44,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,1	82,72	10,62	43,9	-43,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-95,59	175,88	1,04 k	-74,68	-81,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,72	-64,39	-15,27	50,32	-74,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,17	-73,5	-37,66	110,1	-26,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-74,45	-63,56	15,89	79,8	21,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-87,4	-71,73	73,36	53,29	9,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,62	-36,27	-12,08	-58,64	-31,84
EBITA, 3 ans CAGR %	37,49	0	-14,2	-51,81	-22,97
EBIT, 3 ans CAGR %	37,49	0	-14,2	-51,81	-22,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,47	42,65	-6,65	-61,24	-30,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,47	42,65	-6,65	-61,24	-30,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,81	24,25	-5,89	-83,46	-23,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,61	42,65	-6,65	-61,24	-30,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-80,4	-60,56	38,22	194,89	47,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,93	-11,11	2,95	4,34	-1,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,56	-33,07	-15,94	-19,75	-3,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-45,33	-63,02	-63,88	-68,37	-5,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-45,45	-63,32	-63,88	-68,37	-5,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,02	-2,55	39,17	46,42	-36,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-86,66	-12,23	41,64	181,26	-76,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,71	-0,11	-45,89	9,09	-60,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,91	-10,05	-53,99	7,35	-24,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-50,44	-46,14	-37,7	-35,57	4,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-67,08	-52,57	-44,17	-61,61	19,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,49	-26,8	-30,26	-33,46	-25,15
EBITA, 5 ans CAGR %	41,04	-9,27	-16,19	-10,09	-19,15
EBIT, 5 ans CAGR %	41,04	-9,27	-16,19	-10,09	-19,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,31	5,19	-8,1	-16,5	-16,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,31	5,19	-8,1	-16,5	-16,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,68	-1,85	-7,06	-49,57	-16,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,31	5,19	-8,04	-16,5	-16,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-63,59	-39,38	-29,7	-32,4	32,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,32	-8,42	-6,21	-6,98	0,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,52	-16,97	-20,34	-23,18	-11,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,32	-43,39	-53,91	-65,24	-37,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,38	-43,51	-53,97	-65,42	-37,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,6	-15,39	-30,6	13,89	-3,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-68,41	-23,05	-21	-46,61	-37,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-8,15	-14,35	17,63	-62,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-17,81	-21,22	26,29	-50,29