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Flux de Trésorerie Intact Gold Corp.

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CA45826Y2015

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-.--%		-.--%	-

25/02	Intact Gold Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI
27/11	Intact Gold Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INTACT GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	321 k	195 k	250 k	210 k	163 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,86 k	31,86 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	54,09 k	54,61 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	353 k	226 k	250 k	264 k	218 k
Résultat d'Exploitation	-353 k	-226 k	-250 k	-264 k	-218 k
Intérêts payés, total	-	-	-7,35 k	-14,59 k	-22,16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	821	119	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-6,53 k	-14,47 k	-22,16 k
Gains (pertes) de change	-21	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-14,64 k	-19,21 k	-5,42 k	-6,49 k	-7,13 k
EBT, hors éléments non courants	-367 k	-246 k	-262 k	-285 k	-247 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	43,75 k	-39,38 k	-6,56 k	-8,75 k	-4,16 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	18,01 k	850	10,56 k	-
EBT, elements non courants inclus	-324 k	-267 k	-267 k	-283 k	-251 k
Charge d'impôt	-	-	-26,88 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-324 k	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k
Résultat net part du groupe	-324 k	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k
Résultat net	-324 k	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-324 k	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-324 k	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-353 k	-195 k	-	-210 k	-163 k
EBITA	-353 k	-226 k	-250 k	-264 k	-218 k
EBIT	-353 k	-226 k	-250 k	-264 k	-218 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	10,05	-	-
Résultat net normalisé	-230 k	-154 k	-164 k	-178 k	-154 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,04 k	2,24 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	306 k	192 k	214 k	210 k	163 k
Charges locatives nettes, total	-	-	36 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	20,46 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	15,54 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	91,79 k	2 k	490	7,63 k	2,59 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	61,25 k	21,88 k	15,31 k	6,56 k	2,41 k
Total des liquidités et VMP	153 k	23,88 k	15,8 k	14,19 k	5 k
Autres créances	2,29 k	7,84 k	6,27 k	1,35 k	646
Total des créances	2,29 k	7,84 k	6,27 k	1,35 k	646
Dépenses payées d'avance	42,13 k	1,3 k	1,59 k	13,57 k	11 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	197 k	33,02 k	23,66 k	29,11 k	16,65 k
Immobilisations corporelles brutes	631 k	638 k	688 k	687 k	686 k
Amortissements cumulés	-31,86 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	599 k	638 k	688 k	687 k	686 k
Total des actifs	796 k	671 k	712 k	716 k	703 k
Passifs
Comptes à payer, total	106 k	94,73 k	49,65 k	12,83 k	318 k
Charges à payer, total	20 k	190 k	435 k	674 k	558 k
Emprunts à court terme	-	62,54 k	144 k	174 k	278 k
Part à court terme des contrats de location	32,42 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	46,67 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	205 k	347 k	629 k	861 k	1,15 M
Dette à long terme	-	-	-	55,38 k	-
Total du passif	205 k	347 k	629 k	916 k	1,15 M
Actions ordinaires, total	5,61 M	5,61 M	5,61 M	5,61 M	5,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,02 M	-5,29 M	-5,53 M	-5,81 M	-6,06 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	591 k	324 k	83,29 k	-200 k	-451 k
Total des capitaux propres	591 k	324 k	83,29 k	-200 k	-451 k
Total du passif et des capitaux propres	796 k	671 k	712 k	716 k	703 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M	18,18 M
Actif net par action	0,03	0,02	0	-0,01	-0,02
Actif corporel net	591 k	324 k	83,29 k	-200 k	-451 k
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0	-0,01	-0,02
Total de la dette	32,42 k	62,54 k	144 k	229 k	278 k
Dette nette	-121 k	38,66 k	129 k	215 k	273 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	288 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-324 k	-267 k	-241 k	-283 k	-251 k
Dépréciation et amortissement - CF	31,86 k	31,86 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	54,09 k	54,61 k
Amortissements et dépréciations, Total	31,86 k	31,86 k	-	54,09 k	54,61 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-43,75 k	39,38 k	6,56 k	8,75 k	4,16 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,04 k	-13,24 k	6,5 k	4,04 k	22,16 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-260 k	95,46 k	222 k	213 k	189 k
Variation de l'impôt sur le revenu	3,69 k	-5,55 k	1,57 k	4,92 k	701
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-35,8 k	40,82 k	-281	-11,98 k	2,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-622 k	-78,34 k	-4,52 k	-10,26 k	21,68 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 k	-71,44 k	-50 k	-52,6 k	-53,72 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-50 k	-71,44 k	-50 k	-52,6 k	-53,72 k
Dette à court terme émise, total	-	60 k	53 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	70 k	27 k
Total de la dette émise	-	60 k	53 k	70 k	27 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-61,4 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-70,4 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-70,4 k	60 k	53 k	70 k	27 k
Variation nette de la trésorerie	-742 k	-89,79 k	-1,52 k	7,14 k	-5,04 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,84 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-502 k	-33,77 k	-10,06 k	22,95 k	42,91 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-502 k	-33,77 k	-5,47 k	32,07 k	56,76 k
Variation du fonds de roulement net	264 k	-147 k	-201 k	-196 k	-192 k
Dette nette émise (remboursée)	-70,4 k	60 k	53 k	70 k	27 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,26	-19,29	-22,57	-23,14	-19,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,57	-28,04	-50,84	-128,83	188,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43	-58,4	-118,16	485,05	77,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43	-58,4	-118,16	485,05	77,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	0,1	0,04	0,03	0,01
Quick Ratio	0,76	0,09	0,04	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,03	-0,23	-0,01	-0,01	0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,49	19,31	173,33	-114,38	-61,61
Dette totale / Capital total	5,2	16,19	63,41	795,38	-160,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-27,67	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	192,4	-
Dette totale / Total de l'actif	25,78	51,76	88,3	127,96	164,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-33,98	-18,11	-9,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-14,41	-7,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-18,01	-9,79
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,38	-	-1,09	-1,7
Dette nette / EBITDA	0,38	-0,24	-	-1,02	-1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,27	-	-0,87	-1,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	-0,17	-	-0,82	-1,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,51	-44,81	-	-	-22,39
EBITA, 1 an Croissance en %	9,51	-35,79	12,64	5,83	-17,61
EBIT, 1 an Croissance %	9,51	-35,79	12,64	5,83	-17,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,55	-17,48	-9,94	17,85	-11,38
Résultat net, Croissance 1 an	-51,55	-17,48	-9,94	17,85	-11,38
Résultat net normalisé sur 1 an	4,3	-33,12	6,51	9,01	-13,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,55	-17,48	-9,94	17,85	-11,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,84	6,61	7,83	-0,22	-0,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,32	-15,68	6,05	0,56	-1,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,39	-45,2	-74,28	-340,33	125,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-35,39	-45,2	-74,28	-340,33	125,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,34	-87,4	-94,24	127,24	-311,34
CAPEX, Croissance 1 an	40,72	42,89	-30,02	5,2	2,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,11	-93,28	-70,2	-328	86,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,11	-93,28	-82,23	-686,06	76,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,67	-22,26	-	5,23	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,44	-16,15	-15,85	9,18	-6,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,44	-16,15	-15,85	9,18	-6,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,42	-36,77	-13,79	3,02	2,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,42	-36,77	-13,79	3,02	2,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,46	-16,48	-15,6	7,75	-2,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,59	-36,77	-13,79	3,02	2,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,04	11,13	7,22	3,73	-0,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-40,77	-30,26	-5,44	3,27	-0,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,9	-40,5	-62,46	-21,38	132,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,9	-40,5	-62,46	-21,38	132,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,52	-68,11	-91,48	-63,81	119,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,92	41,8	0	-14,2	3,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,13	-70,31	-85,84	-17,57	106,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,13	-70,31	-89,56	2,06	222,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,77	2	-	-15,84	-4,93
EBITA, 3 ans CAGR %	21,73	-28,43	-8,13	-9,17	-0,6
EBIT, 3 ans CAGR %	21,73	-28,43	-8,13	-9,17	-0,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,53	-32,84	-28,86	-4,32	-2,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,53	-32,84	-28,86	-4,32	-2,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14	-28,11	-9,43	-8,09	0,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,28	-33,71	-28,86	-4,32	-2,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,3	5,56	10,02	4,68	2,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,19	-33,37	-19,81	-3,48	1,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,83	-41,07	-55,01	-30,29	11,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,83	-41,07	-55,01	-30,29	11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,55	-42,9	-81,97	-74,54	-34,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,48	-6,13	12,06	1,7	-9,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,37	-52,53	-70,27	-64,25	8,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,37	-52,53	-75,74	-60,03	22,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,43	-28,05	-	2,77	-12,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,43	-25,83	5,02	-15,62	-7,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,43	-25,83	5,02	-15,62	-7,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,07	-24,24	0,07	-20,31	-17,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,07	-24,24	0,07	-20,31	-17,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,52	-26,04	1,08	-15,48	-6,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,41	-42,42	-20,88	-20,92	-17,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	290,3	1,88	0,16	4,83	5,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,86	1,24	-3,5	-20,61	-12,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,64	-7,44	-31,68	-33,87	-13,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,64	-7,44	-31,68	-33,87	-13,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,48	-39	-53,41	-52,42	-51,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,88	-23,35	-18,22	-9,44	8,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,17	-45,64	-45,14	-40,81	-35,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,17	-45,64	-51,43	-36,71	-31,74