Compte de Résultat InsuraGuest Technologies Inc. OTC Markets

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CA4578001006

Logiciels

Marché Fermé - OTC Markets 20:58:25 30/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007100 ^USD	+1,43%		-10,13%	+10,25%

10/07	InsuraGuest Technologies Inc. annonce la nomination de Steven Glick au poste de président, à compter du 8 juillet 2026	CI
27/02	InsuraGuest Technologies Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INSURAGUEST TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	156 k	345 k	675 k	1,01 M	979 k
Total Chiffre d'affaires	156 k	345 k	675 k	1,01 M	979 k
Coût des marchandises vendues, total	80,65 k	96,25 k	286 k	445 k	317 k
Résultat Brut	75,57 k	249 k	389 k	560 k	662 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,47 M	1,09 M	1,14 M	964 k
Rémunération à base d'actions (IS)	435 k	142 k	14,66 k	-	12,7 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	59,23 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,43 k	25,06 k	25,06 k	54,53 k	3,5 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-17,08 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 M	1,64 M	1,12 M	1,2 M	1,04 M
Résultat d'Exploitation	-1,5 M	-1,39 M	-728 k	-635 k	-377 k
Intérêts payés, total	-38	-	-	-3,5 k	-2,97 k
Charges d'intérêt nettes	-38	-	-	-3,5 k	-2,97 k
Autres produits non opérationnels	-17,28 k	-19,82 k	-5,34 k	-20,63 k	-20,15 k
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-1,41 M	-734 k	-659 k	-400 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11,38 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	7,66 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,51 M	-1,41 M	-726 k	-659 k	-400 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,51 M	-1,41 M	-726 k	-659 k	-400 k
Résultat net part du groupe	-1,51 M	-1,41 M	-726 k	-659 k	-400 k
Résultat net	-1,51 M	-1,41 M	-726 k	-659 k	-400 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,51 M	-1,41 M	-726 k	-659 k	-400 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,51 M	-1,41 M	-726 k	-659 k	-400 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,42 M	58,52 M	59,3 M	79,98 M	171 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,42 M	58,52 M	59,3 M	79,98 M	171 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,48 M	-1,37 M	-703 k	-623 k	-353 k
EBITA	-1,5 M	-1,39 M	-728 k	-635 k	-377 k
EBIT	-1,5 M	-1,39 M	-728 k	-635 k	-377 k
EBITDAR	-1,46 M	-1,35 M	-685 k	-606 k	-336 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-949 k	-881 k	-459 k	-412 k	-250 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3,5 k	2,97 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	216 k	370 k	176 k	134 k	147 k
Dépense de marketing	216 k	370 k	176 k	134 k	147 k
Dépenses générales et administratives	889 k	1,05 M	893 k	989 k	797 k
Charges locatives nettes, total	18,71 k	19,2 k	17,92 k	17,72 k	17,2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	435 k	142 k	14,66 k	-	12,7 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	435 k	142 k	14,66 k	-	12,7 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	870 k	568 k	88,66 k	467 k	210 k
Total des liquidités et VMP	870 k	568 k	88,66 k	467 k	210 k
Créances clients, total	15,7 k	25,39 k	22,26 k	51,58 k	60,68 k
Autres créances	16,75 k	22,78 k	9,83 k	16,28 k	20,44 k
Total des créances	32,46 k	48,17 k	32,09 k	67,86 k	81,12 k
Dépenses payées d'avance	116 k	12,89 k	13,25 k	18,21 k	15,88 k
Autres actifs à court terme, total	-	34,98 k	34,04 k	32,97 k	33,03 k
Total de l'actif circulant	1,02 M	664 k	168 k	586 k	340 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	88,69 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-29,47 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	59,23 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	81,32 k	56,26 k	31,19 k	6,13 k	2,63 k
Autres actifs à long terme, total	36,38 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,14 M	720 k	199 k	651 k	342 k
Passifs
Comptes à payer, total	145 k	153 k	200 k	154 k	162 k
Charges à payer, total	60,07 k	100 k	241 k	240 k	345 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	37,2 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	13,07 k	25,43 k	22,02 k	25,52 k
Total du passif circulant	205 k	266 k	467 k	453 k	532 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	205 k	266 k	467 k	453 k	532 k
Actions ordinaires, total	5,55 M	7,2 M	7,2 M	8,32 M	8,32 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,31 M	-7,57 M	-8,3 M	-8,62 M	-8,85 M
Résultat global et autres	1,69 M	824 k	829 k	499 k	337 k
Total des fonds propres ordinaires	931 k	454 k	-267 k	198 k	-190 k
Total des capitaux propres	931 k	454 k	-267 k	198 k	-190 k
Total du passif et des capitaux propres	1,14 M	720 k	199 k	651 k	342 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,03 M	59,3 M	59,3 M	171 M	171 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,8 M	59,3 M	59,3 M	171 M	171 M
Actif net par action	0,02	0,01	-0	0	-0
Actif corporel net	850 k	398 k	-299 k	192 k	-193 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	-0,01	0	-0
Total de la dette	0	0	0	37,2 k	0
Dette nette	-870 k	-568 k	-88,66 k	-430 k	-210 k
Dette relative aux contrats de location	150 k	154 k	143 k	142 k	138 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,51 M	-1,41 M	-726 k	-659 k	-400 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	29,47 k	59,23 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	29,47 k	59,23 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	22,43 k	25,06 k	25,06 k	25,06 k	3,5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11,38 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	435 k	142 k	14,66 k	-	12,7 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-7,66 k	3,5 k	2,97 k
Variation des créances	22,14 k	-16,36 k	15,47 k	-36,09 k	-13,23 k
Variation des dettes fournisseurs	-17,75 k	38,77 k	16,72 k	421 k	8,23 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	13,07 k	12,36 k	-3,41 k	1,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-748 k	113 k	183 k	-74,93 k	104 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,8 M	-1,09 M	-466 k	-295 k	-221 k
Vente d'immobilisations corporelles	11,38 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	11,38 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	36,82 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	36,82 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-36,82 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-35,75 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-36,82 k	-35,75 k
Émission d'actions ordinaires	2,28 M	832 k	-	685 k	-
Autres activités de financement, total	-47,38 k	-	-	-10,53 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,24 M	832 k	-	675 k	-35,75 k
Ajustements des taux de change	64,91 k	-40,99 k	-12,77 k	-1,58 k	-92
Variation nette de la trésorerie	508 k	-302 k	-479 k	378 k	-257 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,22 M	-588 k	-198 k	-435 k	-57 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,22 M	-588 k	-198 k	-433 k	-55,15 k
Variation du fonds de roulement net	744 k	-113 k	-217 k	90,03 k	-105 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	0	-35,75 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-110,38	-93,6	-99,03	-93,36	-47,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-297,82	-125,49	-488,38	2,46 k	-1,05 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-478,4	-203,64	-778,91	1,9 k	-10,14 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-478,4	-203,64	-778,91	1,9 k	-10,14 k
Analyse des marges
Marge brute %	48,37	72,12	57,59	55,7	67,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	715,99	426,35	162,16	113,46	98,43
Marge d’EBITDA %	-946,07	-395,42	-104,22	-62,02	-36,1
Marge EBITA %	-960,43	-402,68	-107,93	-63,19	-38,52
Marge d'EBIT %	-960,43	-402,68	-107,93	-63,19	-38,52
Marge des activités poursuivies %	-964,23	-408,43	-107,58	-65,59	-40,88
Marge nette %	-964,23	-408,43	-107,58	-65,59	-40,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-964,23	-408,43	-107,58	-65,59	-40,88
Marge nette normalisée %	-607,19	-255,27	-67,95	-41	-25,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-783,43	-170,36	-29,41	-43,24	-5,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-783,41	-170,36	-29,41	-43,03	-5,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,37	1,47	2,36	1,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,29	16,8	28,32	27,23	17,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,96	2,49	0,36	1,29	0,64
Quick Ratio	4,39	2,31	0,26	1,18	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,78	-4,11	-1	-0,65	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,07	21,73	12,89	13,44	20,93
Délais de paiement des fournisseurs	631,53	565,92	225,18	145,35	181,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	18,8	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	15,82	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,08	36,98	234,21	69,62	155,49
EBIT / Charges d'intérêt	-39,48 k	-	-	-181,67	-126,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-38,89 k	-	-	-173,24	-106,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-38,89 k	-	-	-173,24	-106,92
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,06	-
Dette nette / EBITDA	0,59	0,42	0,13	0,71	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,42	0,13	0,71	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	217,37	252,76	95,47	48,98	4,91
Résultat brut, Croissance 1 an	276,1	229,46	56,09	44,08	18,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,16	-7,64	-48,48	-11,34	-43,31
EBITA, 1 an Croissance en %	0,21	-7,35	-47,61	-12,77	-40,64
EBIT, 1 an Croissance %	0,21	-7,35	-47,61	-12,77	-40,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,99	-6,4	-48,51	-9,17	-39,31
Résultat net, Croissance 1 an	-62,99	-6,4	-48,51	-9,17	-39,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,16	-7,1	-47,97	-10,12	-39,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,92	-39,77	-49,19	-18,32	-76,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,17	61,68	-12,35	131,75	17,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	101,94	-36,63	-72,33	226,93	-47,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-309,8	-53,21	-175,11	-164,22	-200,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-409,07	-51,25	-158,92	-174,01	-196,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,1	-39,37	-57,36	-36,74	-24,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	538,47	-51,95	-66,26	119,07	-86,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	551,82	-51,95	-66,26	117,96	-87,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	293,03	164,82	162,59	70,65	20,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	541,02	252,01	126,77	49,97	30,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-3,82	-31,02	-32,42	-29,11
EBITA, 2 ans CAGR %	52,94	-3,64	-30,33	-32,4	-28,04
EBIT, 2 ans CAGR %	52,94	-3,64	-30,33	-32,4	-28,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,82	-41,14	-30,58	-31,61	-25,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,82	-41,14	-30,58	-31,61	-25,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,59	-3,69	-30,47	-31,61	-26,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,19	-60,36	-44,68	-35,58	-56,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	110,15	-3,3	19,05	42,53	65,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	84,4	13,12	-58,13	-4,89	31,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	137,78	-0,92	-40,72	-30,55	-19,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	89,93	22,75	-46,41	-33,96	-15,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	155,65	12,87	-49,15	-48,06	-31,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	138,78	75,16	-59,73	-14,02	-46,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	139,44	76,98	-59,73	-14,24	-47,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	224,39	139,33	117,39	41,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	413,47	168,43	94,95	38,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-21,89	-25	-36,26
EBITA, 3 ans CAGR %	124,67	29,41	-21,35	-24,91	-35,27
EBIT, 3 ans CAGR %	124,67	29,41	-21,35	-24,91	-35,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	125,14	29,78	-43,71	-24,07	-34,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	125,14	29,78	-43,71	-24,07	-34,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	124,56	29,89	-21,56	-24,26	-34,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,82	-17,92	-56,94	-37,01	-53,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	92,57	-6,42	48,64	33,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	252,74	29,16	-29,26	-16,93	-21,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	95,24	38,3	-9,66	-39,12	-21,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	106,79	20,7	-3,89	-40,32	-25,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	448,48	58,24	-18,41	-45,31	-41,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	39,93	1,16	-29,18	-54,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	40,19	1,86	-29,3	-54,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	150,89	81,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	213,84	101,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	40,65	-0,19	-24,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	40,65	-0,19	-24,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	40,63	0,44	-37,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	40,63	0,44	-37,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	40,49	0,5	-23,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-4,76	-25,5	-56,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,73	17,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	50,4	14,28	-9,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,2	5	-13,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	20,49	-5,17	-8,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	111,84	1,34	-23,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,16	-21,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,17	-21,73