Ratios Financiers InSilico Medicine Cayman TopCo

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KYG4790P1037

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:14 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,65 ^HKD	-1,15%		+3,53%	+49,84%

21/09	InSilico décroche un contrat majeur de collaboration avec un laboratoire d'IA ; le titre grimpe de 4%	MT
21/09	InSilico Medicine Cayman TopCo conclut un partenariat de co-développement en IA avec un laboratoire de modèles de fondation de pointe pour concevoir et commercialiser des modèles de fondation dédiés à la biologie	CI

d186d31be5e3a9e8bad0ee4e7db6.u01hMTKSav7irB6jJTexXvwUr1MyVMlB9zHk7zYKUYI.iX0DRWXRUpqnmTPHXHHEHct7_TpmMq52ognWvnhOOO_4GTlmVcBbjKb8Ww

Données Financières Publiées: INSILICO MEDICINE CAYMAN TOPCO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	30,15 M	51,18 M	85,83 M	56,24 M
Total Chiffre d'affaires	30,15 M	51,18 M	85,83 M	56,24 M
Coût des marchandises vendues, total	11,04 M	12,61 M	8,26 M	10,39 M
Résultat Brut	19,11 M	38,57 M	77,58 M	45,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,82 M	25,12 M	23,02 M	23,74 M
Provision pour créances douteuses	234 k	-160 k	-7 k	711 k
Dépenses de R&D	78,18 M	97,34 M	91,9 M	81,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	99,23 M	122 M	115 M	106 M
Résultat d'Exploitation	-80,12 M	-83,73 M	-37,33 M	-59,99 M
Intérêts payés, total	-99 k	-94 k	-91 k	-209 k
Intérêts perçus et revenus des placements	219 k	4,12 M	6,53 M	5,54 M
Charges d'intérêt nettes	120 k	4,02 M	6,44 M	5,34 M
Gains (pertes) de change	-571 k	-122 k	466 k	-257 k
Autres produits non opérationnels	-138 M	-134 M	8,82 M	-302 M
EBT, hors éléments non courants	-219 M	-213 M	-21,61 M	-357 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,04 M	449 k	559 k	2,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,19 M	-8 k	-	-128 k
Autres éléments non courants	56 k	1,35 M	4,12 M	2,5 M
EBT, elements non courants inclus	-222 M	-212 M	-16,94 M	-352 M
Charge d'impôt	13 k	84 k	161 k	60 k
Résultat des activités poursuivies	-222 M	-212 M	-17,1 M	-352 M
Résultat net part du groupe	-222 M	-212 M	-17,1 M	-352 M
Résultat net	-222 M	-212 M	-17,1 M	-352 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-222 M	-212 M	-17,1 M	-352 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-222 M	-212 M	-17,1 M	-352 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,31	-3,13	-0,24	-4,48
BPA de base - Activités poursuivies	-3,31	-3,13	-0,24	-4,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,06 M	67,57 M	71,84 M	78,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,31	-3,13	-0,24	-4,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,31	-3,13	-0,24	-4,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,06 M	67,57 M	71,84 M	78,7 M
BPA de base normalisé	-2,04	-1,97	-0,19	-2,83
BPA dilué normalisé	-2,04	-1,97	-0,19	-2,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-79,43 M	-80,59 M	-32,86 M	-57,28 M
EBITA	-79,86 M	-83,51 M	-37,15 M	-59,86 M
EBIT	-80,12 M	-83,73 M	-37,33 M	-59,99 M
EBITDAR	-79,04 M	-80,09 M	-32,4 M	-57,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,04	-0,95	-0,02
Total des impôts courants	13 k	84 k	161 k	-
Résultat net normalisé	-137 M	-133 M	-13,51 M	-223 M
Intérêts sur la dette à long terme	99 k	94 k	91 k	209 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	489 k	791 k	200 k	649 k
Dépense de marketing	5,38 M	7,77 M	5,53 M	6,33 M
Dépenses générales et administratives	15,44 M	17,34 M	17,49 M	17,42 M
Dépense en recherche et de développement	78,18 M	97,34 M	91,9 M	81,38 M
Charges locatives nettes, total	382 k	498 k	466 k	273 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	138 k	143 k	107 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	360 k	323 k	166 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6,27 M	5,83 M	1,28 M	3,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,42 M	223 k	20 k	702 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,23 M	4,74 M	1,96 M	2,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,92 M	10,79 M	3,26 M	6,51 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	208 M	177 M	126 M	393 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	53,93 M
Total des liquidités et VMP	208 M	177 M	126 M	447 M
Créances clients, total	4,9 M	1,08 M	852 k	21,28 M
Autres créances	1,43 M	3,83 M	3,84 M	3,64 M
Total des créances	6,32 M	4,91 M	4,69 M	24,93 M
Dépenses payées d'avance	819 k	1,78 M	1,7 M	2,08 M
Autres actifs à court terme, total	3,73 M	4,79 M	1,07 M	-
Total de l'actif circulant	219 M	189 M	133 M	474 M
Immobilisations corporelles brutes	14,84 M	16,11 M	16,95 M	20,59 M
Amortissements cumulés	-557 k	-3,32 M	-7,51 M	-7,42 M
Immobilisations corporelles nettes	14,28 M	12,79 M	9,44 M	13,17 M
Investissements à long terme	1,02 M	414 k	246 k	718 k
Autres immobilisations incorporelles, total	193 k	379 k	274 k	267 k
Autres actifs à long terme, total	538 k	562 k	635 k	1,55 M
Total des actifs	235 M	203 M	144 M	490 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,13 M	17,82 M	18,02 M	13,62 M
Charges à payer, total	7,02 M	11,64 M	12,79 M	11,92 M
Part à court terme des contrats de location	1,38 M	1,27 M	1,5 M	1,9 M
Impôts sur le revenu à payer	287 k	233 k	229 k	291 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,21 M	42,64 M	7,08 M	2,31 M
Autres passifs à court terme	649 M	778 M	767 M	3,86 M
Total du passif circulant	682 M	852 M	807 M	33,89 M
Contrats de location à long terme	1,84 M	926 k	1,06 M	4,06 M
Total du passif	684 M	853 M	808 M	37,96 M
Primes d'émissions d'actions	208 k	214 k	619 k	1,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-452 M	-663 M	-681 M	-1,03 Md
Actions détenues en propre	-11,35 M	-11,35 M	-2,05 M	-
Résultat global et autres	13,42 M	24,44 M	18,06 M	23,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-450 M	-650 M	-664 M	452 M
Total des capitaux propres	-450 M	-650 M	-664 M	452 M
Total du passif et des capitaux propres	235 M	203 M	144 M	490 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,06 M	67,57 M	77,24 M	557 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,06 M	67,57 M	77,24 M	557 M
Actif net par action	-6,7	-9,62	-8,6	0,81
Actif corporel net	-450 M	-651 M	-664 M	452 M
Actif corporel net par action	-6,71	-9,63	-8,6	0,81
Total de la dette	3,22 M	2,19 M	2,56 M	5,96 M
Dette nette	-205 M	-175 M	-123 M	-441 M
Dette relative aux contrats de location	3,06 M	3,98 M	3,73 M	2,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	4,56 M	10,4 M	10,72 M	12,04 M
Employés à temps plein	-	-	-	317
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	273 k	38 k	31 k	742 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-222 M	-212 M	-17,1 M	-352 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,52 M	4,26 M	5,86 M	4,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	252 k	222 k	181 k	122 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,78 M	4,48 M	6,04 M	4,77 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,19 M	8 k	-	128 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,04 M	-449 k	-559 k	294 M
Rémunération à base d'actions (CF)	12,92 M	10,79 M	3,26 M	6,51 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	234 k	-160 k	-7 k	711 k
Autres activités d'exploitation, total	139 M	122 M	-15,91 M	-5,08 M
Variation des créances	-5,95 M	2,11 M	2,86 M	-19,84 M
Variation des dettes fournisseurs	12,69 M	9,14 M	291 k	-1,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,03 M	37,43 M	-35,56 M	-4,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,84 M	-3,52 M	-727 k	-1,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,52 M	-29,58 M	-57,4 M	-76,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,98 M	-2,56 M	-844 k	-2,86 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	6 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-2,22 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-242 k	-411 k	-81 k	-119 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	0	0	-53,23 M
Autres activités d'investissement, total	-145 k	3,66 M	8,35 M	5,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,58 M	690 k	7,42 M	-50,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-971 k	-1,4 M	-1,56 M	-2,08 M
Total de la dette remboursée	-971 k	-1,4 M	-1,56 M	-2,08 M
Émission d'actions ordinaires	208 k	6 k	405 k	275 M
Émission d'actions privilégiées	110 M	-	-	121 M
Autres activités de financement, total	-1,83 M	-788 k	-384 k	-672 k
Flux de trésorerie de financement	107 M	-2,18 M	-1,54 M	394 M
Ajustements des taux de change	291 k	367 k	279 k	713 k
Variation nette de la trésorerie	46,34 M	-30,7 M	-51,24 M	267 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	99 k	94 k	91 k	209 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	129 M	-56,4 M	-821 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	129 M	-56,34 M	-820 M
Variation du fonds de roulement net	-	-169 M	41,39 M	793 M
Dette nette émise (remboursée)	-971 k	-1,4 M	-1,56 M	-2,08 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-23,92	-13,46	-11,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,56	3,56	36,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	38,49	2,6	332,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	38,49	2,6	332,54
Analyse des marges
Marge brute %	63,39	75,36	90,38	81,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,05	49,08	26,82	42,22
Marge d’EBITDA %	-263,46	-157,46	-38,29	-101,86
Marge EBITA %	-264,92	-163,17	-43,28	-106,45
Marge d'EBIT %	-265,75	-163,6	-43,49	-106,66
Marge des activités poursuivies %	-735,82	-413,52	-19,92	-626,46
Marge nette %	-735,82	-413,52	-19,92	-626,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-735,82	-413,52	-19,92	-626,46
Marge nette normalisée %	-453,29	-260,54	-15,74	-396,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	251,97	-65,71	-1,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	252,09	-65,64	-1,46 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,23	0,5	0,18
Rotation des actifs corporels	-	3,78	7,72	4,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,14	88,99	5,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	0,22	0,17	13,99
Quick Ratio	0,31	0,21	0,16	13,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,03	-0,07	-2,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	21,3	4,11	71,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	534,72	794,34	555,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,72	-0,34	-0,39	1,32
Dette totale / Capital total	-0,72	-0,34	-0,39	1,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,41	-0,14	-0,16	0,9
Dette à long terme / Capital total	-0,41	-0,14	-0,16	0,89
Dette totale / Total de l'actif	291,47	420,6	561,05	7,75
EBIT / Charges d'intérêt	-809,25	-890,74	-410,22	-287,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-791,31	-843,07	-343,79	-264,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-902,2	-870,33	-353,07	-277,84
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,08	-0,11
Dette nette / EBITDA	2,61	2,21	3,94	7,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,03	-0,08	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,29	2,14	3,84	7,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	69,77	67,71	-34,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	101,83	101,14	-40,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,46	-59,22	74,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,56	-55,51	61,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,51	-55,42	60,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,59	-91,92	1,96 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,59	-91,92	1,96 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,42	-89,87	1,55 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-5,37	-92,34	1,77 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-78	-20,89	2,4 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,45	-26,19	39,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,63	-28,99	240,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	44,65	2,1	-168,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,63	2,12	-168,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-37,76	94,08	33,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-76,66	-67,06	238,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-143,73	1,35 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-143,67	1,36 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	68,74	4,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	101,48	9,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,68	-15,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-31,8	-15,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-31,74	-15,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,24	29,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,24	29,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,56	29,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-73,07	19,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,28	344,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-18,7	1,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-21,68	55,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,53	-16,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,53	-16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	9,91	61,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,27	5,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	152,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	152,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	10,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,16