Flux de Trésorerie Insight Inc.

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2172

JP3152630004

Publicité et marketing

Marché Fermé - Sapporo S.E. Autres places de cotation 07:14:42 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
375,00 ^JPY	-0,53%		-0,79%	-11,56%

31/05/24	Tokan Oriens Co. a acquis 45% des parts de Tamakawa Mirai Factory Co. auprès d'Insight Inc. (SPSE:2172).	CI
30/04/24	Kentaro Nakamura a finalisé l'acquisition de Fuwari Co.,Ltd. auprès d'Insight Inc. (SPSE:2172).	CI

8e9.4qAQDr29IobL7y0Buaj9YCcU_8HhnfTrF0zuglg7X3E.tcZCR9DPUsz5v31qz8m5MF5Ek6WR-5-vTQmltB1iZjuS4Vk9i-h7vp-oZA

Données Financières Publiées: INSIGHT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,97 Md	2,33 Md	2,75 Md	2,52 Md	2,46 Md
Total Chiffre d'affaires	1,97 Md	2,33 Md	2,75 Md	2,52 Md	2,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,52 Md	1,75 Md	2,06 Md	1,84 Md	1,78 Md
Résultat Brut	451 M	580 M	690 M	685 M	675 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	487 M	499 M	548 M	591 M	605 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	4 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	491 M	503 M	548 M	591 M	605 M
Résultat d'Exploitation	-40 M	77 M	142 M	94 M	70 M
Intérêts payés, total	-4 M	-4 M	-4 M	-2 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-4 M	-4 M	-1 M	0
Autres produits non opérationnels	28 M	33 M	17 M	15 M	0
EBT, hors éléments non courants	-16 M	106 M	155 M	108 M	70 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2 M	-	-	17 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-9 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-11 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	49 M
EBT, elements non courants inclus	-27 M	106 M	155 M	125 M	108 M
Charge d'impôt	4 M	38 M	47 M	-1 M	39 M
Résultat des activités poursuivies	-31 M	68 M	108 M	126 M	69 M
Résultat net part du groupe	-31 M	68 M	108 M	126 M	69 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1 M	-4 M	-2 M
Résultat net	-31 M	68 M	107 M	122 M	67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31 M	68 M	107 M	122 M	67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31 M	68 M	107 M	122 M	67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-19,31	42,37	66,67	76,01	41,74
BPA de base - Activités poursuivies	-19,31	42,37	66,67	76,01	41,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-19,31	42,37	66,67	76,01	41,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-19,31	42,37	66,67	76,01	41,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
BPA de base normalisé	-6,23	41,28	59,74	39,56	26,01
BPA dilué normalisé	-6,23	41,28	59,74	39,56	26,01
Dividende par action	-	8,4	12	11	8,4
Ratio de distribution	-19,35	-	12,15	15,57	25,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15 M	102 M	161 M	109 M	85 M
EBITA	-36 M	81 M	142 M	94 M	70 M
EBIT	-40 M	77 M	142 M	94 M	70 M
Taux d’imposition effectif (%)	-14,81	35,85	30,32	-0,8	36,11
Résultat net normalisé	-10 M	66,25 M	95,88 M	63,5 M	41,75 M
Provisions de pension	4 M	4 M	4 M	4 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	42 M	42 M	42 M	-	63 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	298 M	480 M	591 M	498 M	592 M
Total des liquidités et VMP	298 M	480 M	591 M	498 M	592 M
Créances clients, total	497 M	438 M	449 M	397 M	498 M
Total des créances	497 M	438 M	449 M	397 M	498 M
Stocks	11 M	16 M	17 M	24 M	24 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	27 M	35 M	35 M	69 M	28 M
Total de l'actif circulant	833 M	969 M	1,09 Md	988 M	1,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	166 M	152 M	137 M	44 M	46 M
Investissements à long terme	37 M	41 M	39 M	49 M	34 M
Goodwill	4 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Prêts à long terme	-	-	-	69 M	58 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3 M	2 M	2 M	11 M	10 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,05 Md	1,17 Md	1,27 Md	1,16 Md	1,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	167 M	178 M	190 M	213 M	202 M
Emprunts à court terme	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	17 M	13 M	107 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	5 M	5 M	14 M	2 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	6 M	39 M	33 M	4 M	39 M
Autres passifs à court terme	58 M	88 M	109 M	96 M	105 M
Total du passif circulant	353 M	423 M	553 M	415 M	448 M
Dette à long terme	199 M	185 M	78 M	-	-
Contrats de location à long terme	22 M	17 M	2 M	10 M	8 M
Autres passifs non courants	10 M	8 M	8 M	2 M	47 M
Total du passif	584 M	633 M	641 M	427 M	503 M
Actions ordinaires, total	139 M	139 M	139 M	139 M	139 M
Primes d'émissions d'actions	47 M	47 M	48 M	48 M	48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	272 M	340 M	434 M	537 M	587 M
Résultat global et autres	-	1 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	458 M	527 M	621 M	724 M	774 M
Intérêts minoritaires	8 M	8 M	10 M	14 M	16 M
Total des capitaux propres	466 M	535 M	631 M	738 M	790 M
Total du passif et des capitaux propres	1,05 Md	1,17 Md	1,27 Md	1,16 Md	1,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Actif net par action	285,36	328,35	386,92	451,09	482,24
Actif corporel net	449 M	525 M	620 M	722 M	772 M
Actif corporel net par action	279,75	327,1	386,29	449,84	481
Total de la dette	343 M	320 M	301 M	112 M	110 M
Dette nette	45 M	-160 M	-290 M	-386 M	-482 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8 M	8 M	10 M	14 M	16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	11 M	16 M	17 M	24 M	24 M
Employés à temps plein	107	96	103	75	71

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-26 M	106 M	156 M	125 M	108 M
Dépréciation et amortissement - CF	21 M	21 M	19 M	15 M	15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	4 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	25 M	25 M	19 M	15 M	15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	31 M	27 M	-29 M	-43 M	155 M
Variation des créances	-347 M	22 M	3 M	18 M	9 M
Variation des stocks	1 M	-5 M	-	-7 M	-
Variation des dettes fournisseurs	31 M	25 M	11 M	25 M	-15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29 M	16 M	-16 M	-18 M	-157 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-303 M	216 M	144 M	115 M	115 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-5 M	-2 M	-7 M	-39 M
cession totale ou partielle d'une activité	4 M	-	-	-50 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-12 M	2 M	5 M	26 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	6 M	-1 M	-20 M	12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4 M	-11 M	-1 M	-79 M	-1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	100 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	100 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18 M	-17 M	-13 M	-105 M	-
Total de la dette remboursée	-18 M	-17 M	-13 M	-105 M	-
Dividendes ordinaires payés	-6 M	-	-13 M	-19 M	-17 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6 M	-	-13 M	-19 M	-17 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-6 M	-6 M	-4 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	74 M	-23 M	-32 M	-128 M	-20 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-233 M	182 M	111 M	-93 M	93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	4 M	4 M	2 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4 M	6 M	53 M	52 M	-13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-316 M	186 M	118 M	55,5 M	-7,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-314 M	188 M	121 M	56,75 M	-7,25 M
Variation du fonds de roulement net	308 M	-120 M	-15 M	8 M	27 M
Dette nette émise (remboursée)	82 M	-17 M	-13 M	-105 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,47	4,34	7,27	4,82	3,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,19	5,78	9,93	6,59	5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,42	13,59	18,52	18,41	9,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,48	13,81	18,64	18,14	8,95
Analyse des marges
Marge brute %	22,93	24,89	25,11	27,14	27,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,76	21,42	19,94	23,42	24,61
Marge d’EBITDA %	-0,76	4,38	5,86	4,32	3,46
Marge EBITA %	-1,83	3,48	5,17	3,72	2,85
Marge d'EBIT %	-2,03	3,3	5,17	3,72	2,85
Marge des activités poursuivies %	-1,58	2,92	3,93	4,99	2,81
Marge nette %	-1,58	2,92	3,89	4,83	2,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,58	2,92	3,89	4,83	2,73
Marge nette normalisée %	-0,51	2,84	3,49	2,52	1,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,09	7,97	4,3	2,2	-0,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,96	8,07	4,39	2,25	-0,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,94	2,1	2,25	2,07	2
Rotation des actifs corporels	11,37	14,65	19,02	27,89	54,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,09	4,98	6,2	5,97	5,49
Rotation des stocks (stock moyen)	131,83	129,63	124,73	89,71	74,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,36	2,29	1,97	2,38	2,55
Quick Ratio	2,25	2,17	1,88	2,16	2,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,86	0,51	0,26	0,28	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,94	73,23	58,91	61,34	66,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,77	2,82	2,93	4,08	4,91
Délais de paiement des fournisseurs	36,26	35,88	32,62	39,95	42,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,45	40,17	29,22	25,47	28,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	73,61	59,81	47,7	15,18	13,92
Dette totale / Capital total	42,4	37,43	32,3	13,18	12,22
Dette à long terme / Capitaux propres	47,42	37,76	12,68	1,36	1,01
Dette à long terme / Capital total	27,32	23,63	8,58	1,18	0,89
Dette totale / Total de l'actif	55,62	54,2	50,39	36,65	38,9
EBIT / Charges d'intérêt	-10	19,25	35,5	47	70
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,75	25,5	40,25	54,5	85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,25	24,25	39,75	51	46
Dette totale / EBITDA	-22,87	3,14	1,87	1,03	1,29
Dette nette / EBITDA	-3	-1,57	-1,8	-3,54	-5,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,33	3,3	1,89	1,1	2,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,14	-1,65	-1,82	-3,78	-10,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,47	18,45	17,94	-8,15	-2,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,25	28,6	18,97	-0,72	-1,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-137,5	-780	57,84	-32,3	-22,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-280	-325	75,31	-33,8	-25,53
EBIT, 1 an Croissance %	-350	-292,5	84,42	-33,8	-25,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-338,46	-319,35	58,82	16,67	-45,24
Résultat net, Croissance 1 an	-338,46	-319,35	57,35	14,02	-45,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-184,21	-762,5	44,72	-33,77	-34,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-338,46	-319,35	57,35	14,02	-45,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	233,56	-11,87	2,51	-11,58	25,44
Stocks, Croissance 1 an	-8,33	45,45	6,25	41,18	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,78	-8,43	-9,87	-67,88	4,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,58	11,24	8,9	-8,41	10,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,04	16,93	18,1	16,45	6,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,22	15,07	17,84	16,59	6,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-294,23	-171,29	-33,33	-20,14	0
CAPEX, Croissance 1 an	-79,31	-16,67	-60	250	457,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-370,22	-158,65	-36,3	-53,07	-114,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-363,87	-159,91	-35,81	-53	-112,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	42,86	-8,33	-23,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,4	0,06	18,2	4,08	-5,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,76	10,97	23,69	8,68	-1,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,49	59,69	227,62	3,37	-27,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,41	101,25	98,61	7,73	-29,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,66	119,37	88,41	10,49	-29,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17	128,71	86,65	36,12	-20,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17	128,71	85,79	33,94	-20,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,92	136,2	209,64	-2,1	-34,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17	128,71	85,79	33,94	-20,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,9	71,45	-4,95	-4,8	5,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,88	15,47	24,32	22,47	18,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,18	-8,11	-9,15	-46,2	-42,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,47	9,39	10,06	-0,13	0,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,08	4,26	17,51	17,27	11,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,2	2,77	16,44	17,21	11,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,12	17,67	-31,06	-27,03	-10,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,15	-58,48	-42,26	18,32	341,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,4	25,89	-38,88	-45,32	-74,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,29	25,73	-37,99	-45,08	-75,5
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	41,42	-	14,43	-16,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,89	1,96	5,7	8,67	1,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,06	6,73	13,57	14,95	5,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,89	7,11	59,07	93,69	-5,9
EBITA, 3 ans CAGR %	19,68	8,74	92,2	37,7	-4,75
EBIT, 3 ans CAGR %	33,01	9,28	107,04	32,95	-3,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	97,89	14,75	102,53	59,59	0,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,89	14,75	101,9	57,88	-0,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,17	21,57	100,61	85,18	-14,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	97,89	14,75	101,9	57,88	-0,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,88	8,81	44,44	-7,22	4,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,23	16,96	12,31	29,7	14,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,6	-3,66	-8,7	-35,76	-32,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,6	3,29	9,23	3,52	3,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,22	3,18	8,68	17,16	13,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,15	1,84	7,56	16,49	13,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,24	0,94	-2,63	-27,6	-18,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,47	-23,11	-58,99	5,27	98,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,04	-1,63	0,32	-44,03	-65,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,2	-1,5	0,49	-43,46	-66,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	0	41,9	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,59	3,03	5,7	2,8	1,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,32	7,88	10,86	7,51	7,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,35	22,48	32,12	5,6	16,27
EBITA, 5 ans CAGR %	11,38	28,63	46,56	8,33	28,47
EBIT, 5 ans CAGR %	18,66	32,3	52,89	9,76	34,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,12	76,23	93,32	22,87	39,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,12	76,23	92,96	22,08	38,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,17	39,59	63,82	11,48	28,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,12	76,23	92,96	22,08	38,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,83	12,05	-0,91	3,15	27,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,08	9,86	11,2	19,14	14,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,86	-3,75	-4,11	-23,69	-23,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,48	4,07	3,54	1,91	5,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0	3,36	7,44	8,6	9,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,85	2,36	6,19	7,73	9,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,47	13,24	-6,17	-11,35	-5,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,9	-44,51	-12,94	-8,64	6,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,93	58,38	-10,67	-22,22	-41,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,72	56,76	-10,08	-22,03	-42,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	0	23,36	5,54	14,87