Flux de Trésorerie INR10 Bombay S.E.

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,02 ^INR	-4,08%		-2,46%	-18,33%

13/08	Kiduja India Limited annonce la nomination de Sapnakumari Thakur au poste de secrétaire générale et responsable de la conformité, à compter du 13 août 2026	CI
13/08	Kiduja India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: INR10

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	453 M	58,24 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	1,23 k	1,13 k
Autres recettes, total	-	-	-	-2,38 M	4,87 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	450 M	63,12 M
Coût des marchandises vendues, total	104 k	158 k	180 k	256 k	553 k
Résultat Brut	-104 k	-158 k	-180 k	450 M	62,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 M	5,52 M	5,34 M	5,6 M	4,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,68 M	7,43 M	3,19 M	9,51 M	9,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,31 M	12,95 M	8,53 M	15,11 M	13,12 M
Résultat d'Exploitation	-3,42 M	-13,11 M	-8,71 M	435 M	49,44 M
Intérêts payés, total	-	-8,96 M	-17,05 M	-93,96 M	-112 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	229 k	222 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-8,73 M	-16,83 M	-93,96 M	-112 M
Autres produits non opérationnels	-30,58 M	60,89 M	9,55 M	-1,54 M	-10,87 k
EBT, hors éléments non courants	-34 M	39,05 M	-15,99 M	339 M	-62,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-84,14 M	-50,1 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-34 M	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,54 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	47,56 k
Résultat des activités poursuivies	-34 M	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M
Résultat net part du groupe	-34 M	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M
Résultat net	-34 M	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34 M	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34 M	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,98	-2,63	-3,85	19,76	-2,71
BPA de base - Activités poursuivies	-1,98	-2,63	-3,85	19,76	-2,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,15 M	17,15 M	17,15 M	17,17 M	23,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,98	-2,63	-3,85	16,03	-2,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,98	-2,63	-3,85	16,03	-2,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,15 M	17,15 M	17,15 M	21,17 M	23,12 M
BPA de base normalisé	-1,24	1,42	-0,58	12,35	-1,69
BPA dilué normalisé	-1,24	1,42	-0,58	10,02	-1,69
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,42 M	-13,11 M	-8,71 M	435 M	49,44 M
EBIT	-3,42 M	-13,11 M	-8,71 M	435 M	49,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	450 M	63,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,08
Total des impôts courants	-	-	-	-	47,56 k
Résultat net normalisé	-21,25 M	24,41 M	-9,99 M	212 M	-39,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	2,5 M	124 k	92,7 k	337 k
Dépense de marketing	-	2,5 M	124 k	92,7 k	337 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	104 k	158 k	180 k	256 k	553 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,75 k	1,02 Md	75,58 k	94,1 k	519 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,94 k	17,94 k	198 M	17,94 k	17,94 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	1,21 Md	529 M
Total des liquidités et VMP	49,69 k	1,02 Md	198 M	1,21 Md	530 M
Créances clients, total	-	6,64 M	1,82 M	-	-
Notes à recevoir	208 k	-	-	-	-
Total des créances	208 k	6,64 M	1,82 M	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	8,34 k	6,26 k
Autres actifs à court terme, total	-	22,95 k	76,95 k	526 k	56,7 k
Total de l'actif circulant	258 k	1,03 Md	200 M	1,21 Md	530 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	65,65 M	-	-	-
Total des actifs	258 k	1,09 Md	200 M	1,21 Md	530 M
Passifs
Comptes à payer, total	706 k	4,02 M	738 k	1,6 M	1,72 M
Charges à payer, total	26,56 k	1,49 M	2,15 M	7,82 M	6,6 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	469 M	1,6 Md	777 M	1,4 Md	757 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	180
Total du passif circulant	470 M	1,61 Md	780 M	1,41 Md	766 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,07 M	1,54 M	2,22 M	2,49 M	635 k
Autres passifs non courants	-	-10	-	-	-
Total du passif	471 M	1,61 Md	782 M	1,42 Md	766 M
Actions ordinaires, total	17,15 M	17,15 M	17,15 M	20 M	24 M
Primes d'émissions d'actions	1,95 M	1,95 M	1,95 M	27,19 M	63,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-491 M	-536 M	-602 M	-262 M	-325 M
Résultat global et autres	1,26 M	1,26 M	1,26 M	11,26 M	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	-470 M	-515 M	-582 M	-204 M	-237 M
Total des capitaux propres	-470 M	-515 M	-582 M	-204 M	-237 M
Total du passif et des capitaux propres	258 k	1,09 Md	200 M	1,21 Md	530 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,15 M	17,15 M	17,15 M	20 M	24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,15 M	17,15 M	17,15 M	20 M	24 M
Actif net par action	-27,43	-30,05	-33,91	-10,2	-9,86
Actif corporel net	-470 M	-515 M	-582 M	-204 M	-237 M
Actif corporel net par action	-27,43	-30,05	-33,91	-10,2	-9,86
Total de la dette	469 M	1,6 Md	777 M	1,4 Md	757 M
Dette nette	469 M	581 M	578 M	193 M	228 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	4	8	7	1

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-34 M	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	9,94 M	17,03 M	95,5 M	112 M
Variation des créances	-208 k	-6,43 M	4,79 M	1,37 M	424 k
Variation des dettes fournisseurs	213 k	3,31 M	-3,28 M	858 k	125 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-63,72 M	-131 M	-1,01 Md	679 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-34 M	-102 M	-179 M	-569 M	729 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	33,98 M	3,98 Md	1,53 Md	2,93 Md	2,19 Md
Total de la dette émise	33,98 M	3,98 Md	1,53 Md	2,93 Md	2,19 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,85 Md	-2,36 Md	-2,33 Md	-2,84 Md
Total de la dette remboursée	-	-2,85 Md	-2,36 Md	-2,33 Md	-2,84 Md
Autres activités de financement, total	-	-6,21 M	-4,78 M	-31,84 M	-77,05 M
Flux de trésorerie de financement	33,98 M	1,12 Md	-842 M	569 M	-728 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	10	-
Variation nette de la trésorerie	-20,09 k	1,02 Md	-1,02 Md	18,52 k	425 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6,21 M	4,78 M	69,93 M	107 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	22,95 k	21 k	3,12 k	310
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,18 M	-15,48 M	-13,95 M	221 M	-39,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,18 M	-9,88 M	-3,3 M	280 M	30,28 M
Variation du fonds de roulement net	45,81 k	1,68 M	-2,15 M	-7,89 M	624 k
Dette nette émise (remboursée)	33,98 M	1,13 Md	-837 M	601 M	-651 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,3 k	-1,5	-0,84	38,51	3,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	139,2	-1,51	-0,85	38,98	3,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,5	9,15	12,05	-86,41	28,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,5	9,15	12,05	-86,41	28,4
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	99,94	99,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,24	6,36
Marge EBITA %	-	-	-	96,59	78,33
Marge d'EBIT %	-	-	-	96,59	78,33
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	75,38	-99,16
Marge nette %	-	-	-	75,38	-99,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	75,38	-99,16
Marge nette normalisée %	-	-	-	47,11	-61,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	49,08	-62,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	62,12	47,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,64	0,07
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,64	0,26	0,86	0,69
Quick Ratio	0	0,64	0,26	0,86	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,06	-0,23	-0,4	0,95
Délais de paiement des fournisseurs	2,18 k	5,46 k	4,83 k	1,67 k	1,09 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-99,67	-310,73	-133,57	-687,88	-320,04
Dette totale / Capital total	-30,31 k	147,45	397,91	117,01	145,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	183 k	147,15	390,32	116,84	144,68
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,46	-0,51	4,63	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-85,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,94	51,21	13,63	-251 k	-86,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,98	283,69	-33,56	51,84 k	-88,63
EBIT, 1 an Croissance %	-19,98	283,69	-33,56	51,84 k	-88,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-178,61	32,62	46,57	-613,56	-118,44
Résultat net, Croissance 1 an	-178,61	32,62	46,57	-613,56	-118,44
Résultat net normalisé sur 1 an	696,42	-214,85	-140,95	-2,22 k	-118,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-178,61	32,59	46,58	-515,93	-116,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-72,58	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	269,29	424 k	-81,68	504,78	-56,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,79	9,59	12,82	-64,91	15,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,79	9,59	12,82	-64,91	15,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	372,43	200,03	75,38	218,32	-227,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,42	609,56	-9,85	-2,87 k	-117,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,42	352,78	-66,62	10,37 k	-89,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-97,75	19,26	31,08	5,24 k	1,77 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-87,03	75,23	59,66	476	668,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-87,03	75,23	59,66	476	668,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,08	2,11	39,42	174,36	-2,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,08	2,11	39,42	174,36	-2,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,08	202,44	-31,42	194,81	97,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,08	2,11	39,41	146,92	-16,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	69,99	12,42 k	2,69 k	5,27	62,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,97	8,69	11,19	-37,08	-36,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,97	8,69	11,19	-37,08	-36,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,09	276,49	129,39	136,28	101,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,12	63,3	152,92	277,88	122,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,52	30,45	22,93	432,2	236,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-86,75	-90,86	17,35	1,53 k	634,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-55,52	-59,89	26,83	403,05	55,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-55,52	-59,89	26,83	403,05	55,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,96	-34,6	15,18	115,32	11,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,96	-34,6	15,18	115,32	11,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,36	-37,67	55,3	115,32	17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,96	-34,6	15,19	100,7	1,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-92,32	2,21 k	1,32 k	1,58 k	-21,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,59	2,43	10,05	-24,3	-22,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,59	2,43	10,05	-24,3	-22,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,8	7,02	191,85	155,86	92,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-72,13	-14,12	33,96	366,19	36,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-75,56	77,91	-17,19	404,29	45,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,85	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-30,01	4,47	-66,87	16,85	254,93
EBITA, 5 ans CAGR %	7,63	33,17	-25,84	16,45	63,21
EBIT, 5 ans CAGR %	7,63	33,17	-25,84	16,45	63,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,11	1,88	7,96	16,05	7,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,11	1,88	7,96	16,05	7,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,11	4,62	-16,27	16,05	71,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,11	1,88	7,96	11,26	1,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-76,79	28,86	-18,81	570,82	497,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,68	3,51	3,97	-15,71	-11,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,68	3,51	3,97	-15,71	-11,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,12	43,33	1,77	46,91	151,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,88	-7,84	-32,66	55,34	46,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,16	11,38	-53,36	175,78	39,15