Flux de Trésorerie INR10 Bombay S.E.

Actions

KIDUJA

INE845A01010

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,21 ^INR	-8,48%		-5,88%	-20,88%

05/09	Kiduja India Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
13/08	Kiduja India Limited annonce la nomination de Sapnakumari Thakur au poste de secrétaire générale et responsable de la conformité, à compter du 13 août 2026	CI

c9adde52c80cf7a89b0.UumNScry02TZuAxjKvOOxmveLKyjfGPrgaV9o0Wx1hg.Ddj9foi2lj29gEUCcr_fjCOvHfTsTQ2vxuIl0wLfnWwhor8qvbeeVrThSQ

Données Financières Publiées: INR10

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	453 M	58,24 M	94,14 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	1,23 k	1,13 k	1,13 k
Autres recettes, total	-	-	-2,38 M	4,87 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	450 M	63,12 M	94,14 M
Coût des marchandises vendues, total	158 k	180 k	256 k	553 k	217 k
Résultat Brut	-158 k	-180 k	450 M	62,56 M	93,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,52 M	5,34 M	5,6 M	4,01 M	5,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,43 M	3,19 M	9,51 M	9,11 M	2,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,95 M	8,53 M	15,11 M	13,12 M	8,3 M
Résultat d'Exploitation	-13,11 M	-8,71 M	435 M	49,44 M	85,63 M
Intérêts payés, total	-8,96 M	-17,05 M	-93,96 M	-112 M	-63,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	229 k	222 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-8,73 M	-16,83 M	-93,96 M	-112 M	-63,35 M
Autres produits non opérationnels	60,89 M	9,55 M	-1,54 M	-10,87 k	-
EBT, hors éléments non courants	39,05 M	-15,99 M	339 M	-62,54 M	22,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-84,14 M	-50,1 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,54 M	22,28 M
Charge d'impôt	-	-	-	47,56 k	0
Résultat des activités poursuivies	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M	22,28 M
Résultat net part du groupe	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M	22,28 M
Résultat net	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M	22,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M	22,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M	22,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,63	-3,85	19,76	-2,71	0,93
BPA de base - Activités poursuivies	-2,63	-3,85	19,76	-2,71	0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,15 M	17,15 M	17,17 M	23,12 M	24 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,63	-3,85	16,03	-2,71	0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,63	-3,85	16,03	-2,71	0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,15 M	17,15 M	21,17 M	23,12 M	24 M
BPA de base normalisé	1,42	-0,58	12,35	-1,69	0,58
BPA dilué normalisé	1,42	-0,58	10,02	-1,69	0,58
Éléments supplémentaires
EBITA	-13,11 M	-8,71 M	435 M	49,44 M	85,63 M
EBIT	-13,11 M	-8,71 M	435 M	49,44 M	85,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	450 M	63,12 M	94,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,08	0
Total des impôts courants	-	-	-	47,56 k	0
Résultat net normalisé	24,41 M	-9,99 M	212 M	-39,09 M	13,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,5 M	124 k	92,7 k	337 k	-
Dépense de marketing	2,5 M	124 k	92,7 k	337 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	158 k	180 k	256 k	553 k	217 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 Md	75,58 k	94,1 k	519 k	404 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,94 k	198 M	17,94 k	17,94 k	17,94 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1,21 Md	529 M	-
Total des liquidités et VMP	1,02 Md	198 M	1,21 Md	530 M	422 k
Créances clients, total	6,64 M	1,82 M	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	6,64 M	1,82 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	8,34 k	6,26 k	4,17 k
Autres actifs à court terme, total	22,95 k	76,95 k	526 k	56,7 k	-
Total de l'actif circulant	1,03 Md	200 M	1,21 Md	530 M	426 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	113 M
Autres actifs à long terme, total	65,65 M	-	-	-	170
Total des actifs	1,09 Md	200 M	1,21 Md	530 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,02 M	738 k	1,6 M	1,72 M	1,1 M
Charges à payer, total	1,49 M	2,15 M	7,82 M	6,6 M	1,69 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,6 Md	777 M	1,4 Md	757 M	325 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	180	180
Total du passif circulant	1,61 Md	780 M	1,41 Md	766 M	328 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,54 M	2,22 M	2,49 M	635 k	635 k
Autres passifs non courants	-10	-	-	-	-
Total du passif	1,61 Md	782 M	1,42 Md	766 M	328 M
Actions ordinaires, total	17,15 M	17,15 M	20 M	24 M	24 M
Primes d'émissions d'actions	1,95 M	1,95 M	27,19 M	63,19 M	63,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-536 M	-602 M	-262 M	-325 M	-303 M
Résultat global et autres	1,26 M	1,26 M	11,26 M	1,26 M	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	-515 M	-582 M	-204 M	-237 M	-214 M
Total des capitaux propres	-515 M	-582 M	-204 M	-237 M	-214 M
Total du passif et des capitaux propres	1,09 Md	200 M	1,21 Md	530 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,15 M	17,15 M	20 M	24 M	24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,15 M	17,15 M	20 M	24 M	24 M
Actif net par action	-30,05	-33,91	-10,2	-9,86	-8,93
Actif corporel net	-515 M	-582 M	-204 M	-237 M	-214 M
Actif corporel net par action	-30,05	-33,91	-10,2	-9,86	-8,93
Total de la dette	1,6 Md	777 M	1,4 Md	757 M	325 M
Dette nette	581 M	578 M	193 M	228 M	324 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	8	7	1	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-45,09 M	-66,09 M	339 M	-62,59 M	22,28 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,94 M	17,03 M	95,5 M	112 M	63,35 M
Variation des créances	-6,43 M	4,79 M	1,37 M	424 k	58,62 k
Variation des dettes fournisseurs	3,31 M	-3,28 M	858 k	125 k	-622 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-63,72 M	-131 M	-1,01 Md	679 M	411 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-102 M	-179 M	-569 M	729 M	496 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,98 Md	1,53 Md	2,93 Md	2,19 Md	2,22 Md
Total de la dette émise	3,98 Md	1,53 Md	2,93 Md	2,19 Md	2,22 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,85 Md	-2,36 Md	-2,33 Md	-2,84 Md	-2,65 Md
Total de la dette remboursée	-2,85 Md	-2,36 Md	-2,33 Md	-2,84 Md	-2,65 Md
Autres activités de financement, total	-6,21 M	-4,78 M	-31,84 M	-77,05 M	-72,78 M
Flux de trésorerie de financement	1,12 Md	-842 M	569 M	-728 M	-496 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	10	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,02 Md	-1,02 Md	18,52 k	425 k	-115 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,21 M	4,78 M	69,93 M	107 M	72,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	22,95 k	21 k	3,12 k	310	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,48 M	-13,95 M	221 M	-39,7 M	8,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,88 M	-3,3 M	280 M	30,28 M	48,04 M
Variation du fonds de roulement net	1,68 M	-2,15 M	-7,89 M	624 k	5,47 M
Dette nette émise (remboursée)	1,13 Md	-837 M	601 M	-651 M	-423 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,5	-0,84	38,51	3,55	16,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,51	-0,85	38,98	3,59	16,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,15	12,05	-86,41	28,4	-9,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,15	12,05	-86,41	28,4	-9,88
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	99,94	99,12	99,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,24	6,36	5,77
Marge EBITA %	-	-	96,59	78,33	90,95
Marge d'EBIT %	-	-	96,59	78,33	90,95
Marge des activités poursuivies %	-	-	75,38	-99,16	23,66
Marge nette %	-	-	75,38	-99,16	23,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	75,38	-99,16	23,66
Marge nette normalisée %	-	-	47,11	-61,93	14,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	49,08	-62,91	8,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	62,12	47,97	51,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,64	0,07	0,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,26	0,86	0,69	0
Quick Ratio	0,64	0,26	0,86	0,69	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,23	-0,4	0,95	1,51
Délais de paiement des fournisseurs	5,46 k	4,83 k	1,67 k	1,09 k	2,37 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-310,73	-133,57	-687,88	-320,04	-151,54
Dette totale / Capital total	147,45	397,91	117,01	145,45	294,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	147,15	390,32	116,84	144,68	288,18
EBIT / Charges d'intérêt	-1,46	-0,51	4,63	0,44	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-85,98	49,16
Résultat brut, Croissance 1 an	51,21	13,63	-251 k	-86,1	50,13
EBITA, 1 an Croissance en %	283,69	-33,56	51,84 k	-88,63	73,19
EBIT, 1 an Croissance %	283,69	-33,56	51,84 k	-88,63	73,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,62	46,57	-613,56	-118,44	-135,59
Résultat net, Croissance 1 an	32,62	46,57	-613,56	-118,44	-135,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-214,85	-140,95	-2,22 k	-118,43	-135,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,59	46,58	-515,93	-116,91	-134,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-72,58	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	424 k	-81,68	504,78	-56,28	-78,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,59	12,82	-64,91	15,97	-9,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,59	12,82	-64,91	15,97	-9,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	200,03	75,38	218,32	-227,97	-31,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	609,56	-9,85	-2,87 k	-117,97	-121,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	352,78	-66,62	10,37 k	-89,18	58,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-54,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,26	31,08	5,24 k	1,77 k	-54,31
EBITA, 2 ans CAGR %	75,23	59,66	476	668,41	-55,63
EBIT, 2 ans CAGR %	75,23	59,66	476	668,41	-55,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,11	39,42	174,36	-2,69	-74,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,11	39,42	174,36	-2,69	-74,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	202,44	-31,42	194,81	97,77	-74,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,11	39,41	146,92	-16,15	-75,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,42 k	2,69 k	5,27	62,6	-69,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,69	11,19	-37,08	-36,21	2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,69	11,19	-37,08	-36,21	2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	276,49	129,39	136,28	101,83	-6,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,3	152,92	277,88	122,99	-80,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,45	22,93	432,2	236,72	-58,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-90,86	17,35	1,53 k	634,37	705,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-59,89	26,83	403,05	55,66	367,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-59,89	26,83	403,05	55,66	367,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,6	15,18	115,32	11,55	-30,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,6	15,18	115,32	11,55	-30,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,67	55,3	115,32	17	11,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,6	15,19	100,7	1,01	-37,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,21 k	1,32 k	1,58 k	-21,46	-17,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,43	10,05	-24,3	-22,86	-28,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,43	10,05	-24,3	-22,86	-28,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,02	191,85	155,86	92,6	40,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,12	33,96	366,19	36,9	1,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	77,91	-17,19	404,29	45,27	162,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,85	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,47	-66,87	16,85	254,93	289,73
EBITA, 5 ans CAGR %	33,17	-25,84	16,45	63,21	90,46
EBIT, 5 ans CAGR %	33,17	-25,84	16,45	63,21	90,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,88	7,96	16,05	7,67	-8,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,88	7,96	16,05	7,67	-8,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,62	-16,27	16,05	71,06	-8,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,88	7,96	11,26	1,45	-14,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,86	-18,81	570,82	497,1	238,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,51	3,97	-15,71	-11,52	-14,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,51	3,97	-15,71	-11,52	-14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,33	1,77	46,91	151,82	70,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,84	-32,66	55,34	46,9	31,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,38	-53,36	175,78	39,15	85,61