Flux de Trésorerie Innventure, Inc.

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US45784M1080

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5976 ^USD	-12,55%		-36,15%	-85,70%

31/08	Innventure, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
31/08	Innventure, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: INNVENTURE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	942 k	1,12 M	1,22 M	2,06 M
Total Chiffre d'affaires	942 k	1,12 M	1,22 M	2,06 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	4,53 M	18,83 M
Résultat Brut	942 k	1,12 M	-3,31 M	-16,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,17 M	20,79 M	62,45 M	76,34 M
Dépenses de R&D	15,44 M	4 M	11,32 M	25,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,61 M	24,8 M	73,76 M	101 M
Résultat d'Exploitation	-24,67 M	-23,68 M	-77,07 M	-118 M
Intérêts payés, total	-890 k	-1,22 M	-2,96 M	-10,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	531 k	556 k
Charges d'intérêt nettes	-890 k	-1,22 M	-2,43 M	-9,68 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-63 k	-632 k	-9 k	-12,59 M
Autres produits non opérationnels	-205 k	766 k	-31,59 M	16,1 M
EBT, hors éléments non courants	-25,83 M	-24,77 M	-111 M	-124 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-347 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,96 M	-6,22 M	11,08 M	1,64 M
Autres éléments non courants	-	-	-1,12 M	-19,6 M
EBT, elements non courants inclus	-32,78 M	-30,98 M	-101 M	-489 M
Charge d'impôt	-	-	-2,85 M	-13,48 M
Résultat des activités poursuivies	-32,78 M	-30,98 M	-98,29 M	-475 M
Résultat net part du groupe	-32,78 M	-30,98 M	-98,29 M	-475 M
Intérêts minoritaires	28 k	139 k	20,1 M	182 M
Résultat net	-32,76 M	-30,84 M	-78,19 M	-293 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-6,17 M	-3,57 M	-16,22 M	120 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,59 M	-27,28 M	-61,97 M	-293 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,59 M	-27,28 M	-61,97 M	-293 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-2,19	-1,41	-5,39
BPA de base - Activités poursuivies	-	-2,19	-1,41	-5,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	12,45 M	43,95 M	54,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-2,19	-1,41	-5,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-2,19	-1,41	-5,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	12,45 M	43,95 M	54,42 M
BPA de base normalisé	-	-1,23	-1,12	1,92
BPA dilué normalisé	-	-1,23	-1,12	1,92
Ratio de distribution	-5,15	-0,78	-0,85	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-23,67 M	-76,19 M	-95,64 M
EBITA	-24,67 M	-23,68 M	-76,42 M	-96,54 M
EBIT	-24,67 M	-23,68 M	-77,07 M	-118 M
EBITDAR	-	-	-75,94 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	942 k	1,12 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,82	2,76
Résultat net normalisé	-16,11 M	-15,34 M	-49,34 M	104 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,16 M	3,2 M	6,19 M	9,63 M
Dépenses générales et administratives	9,01 M	17,59 M	56,26 M	66,71 M
Dépense en recherche et de développement	15,44 M	4 M	11,32 M	25,02 M
Charges locatives nettes, total	-	-	249 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	331 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-81,74 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	815 k	910 k	17,39 M	27,87 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	815 k	910 k	17,39 M	27,87 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,54 M	2,58 M	11,12 M	60,45 M
Total des liquidités et VMP	7,54 M	2,58 M	11,12 M	60,45 M
Créances clients, total	-	-	283 k	1,09 M
Autres créances	14 k	2,6 M	4,54 M	11,84 M
Total des créances	14 k	2,6 M	4,82 M	12,93 M
Stocks	-	-	5,18 M	1,6 M
Dépenses payées d'avance	257 k	487 k	3,17 M	3,17 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	5 M
Total de l'actif circulant	7,82 M	5,66 M	24,29 M	83,15 M
Immobilisations corporelles brutes	-	645 k	1,49 M	2,91 M
Amortissements cumulés	-	-8 k	-78 k	-969 k
Immobilisations corporelles nettes	-	637 k	1,41 M	1,94 M
Investissements à long terme	19,82 M	14,17 M	28,73 M	28,74 M
Goodwill	-	-	668 M	323 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	182 M	161 M
Autres actifs à long terme, total	339 k	1,1 M	766 k	1,35 M
Total des actifs	27,98 M	21,56 M	905 M	599 M
Passifs
Comptes à payer, total	84 k	93 k	3,25 M	2,55 M
Charges à payer, total	892 k	4,79 M	11,75 M	18,73 M
Emprunts à court terme	501 k	1 M	14 M	12,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,95 M	912 k	625 k	12,85 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	23 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	947 k
Autres passifs à court terme	896 k	1,38 M	39,72 M	28,96 M
Total du passif circulant	4,32 M	8,17 M	69,35 M	76,28 M
Dette à long terme	3,45 M	5,5 M	13,65 M	8,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	27,35 M	13,85 M
Autres passifs non courants	31,4 M	26,38 M	28,64 M	17,06 M
Total du passif	39,17 M	40,05 M	139 M	116 M
Actions privilégiées non rachetables	24,13 M	41,44 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	24,13 M	41,44 M	-	-
Actions ordinaires, total	2,59 M	2,79 M	4 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	503 M	577 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,56 M	-64,28 M	-78,26 M	-372 M
Résultat global et autres	-	-	909 k	-1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	-35,98 M	-61,49 M	426 M	204 M
Intérêts minoritaires	656 k	1,56 M	341 M	279 M
Total des capitaux propres	-11,19 M	-18,49 M	766 M	484 M
Total du passif et des capitaux propres	27,98 M	21,56 M	905 M	599 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	12,45 M	47,11 M	80,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	12,45 M	44,6 M	67,74 M
Actif net par action	-	-4,94	9,54	3,01
Actif corporel net	-35,98 M	-61,49 M	-425 M	-280 M
Actif corporel net par action	-	-4,94	-9,52	-4,13
Total de la dette	5,9 M	7,41 M	28,28 M	33,39 M
Dette nette	-1,65 M	4,84 M	17,16 M	-27,06 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,99 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	656 k	1,56 M	341 M	279 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,98 M	4,48 M	17,55 M	19,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-	6
Stocks - matières premières, total	-	-	2,97 M	667 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	50 k	148 k
Stocks de produits finis, total	-	-	2,15 M	789 k
Machines, total	-	105 k	678 k	1,95 M
Employés à temps plein	-	-	-	169

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-32,76 M	-30,84 M	-98,29 M	-293 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	8 k	224 k	906 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	659 k	21,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	8 k	883 k	22,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	4,72 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,2 M	6,45 M	-11,55 M	-1,64 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	13,85 M	-	-	347 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	63 k	632 k	9 k	12,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	815 k	910 k	17,39 M	27,87 M
Autres activités d'exploitation, total	208 k	-458 k	31,56 M	-186 M
Variation des créances	-	-	-283 k	-811 k
Variation des stocks	-	-	-5,18 M	3,57 M
Variation des dettes fournisseurs	-143 k	9 k	-5,2 M	-1,39 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	947 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	818 k	3,82 M	17,87 M	-11,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,95 M	-19,48 M	-48,06 M	-80,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-645 k	-1 M	-1,42 M
Acquisitions en espèces	-	-	16 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-30 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,48 M	-1,42 M	-9,46 M	-2,71 M
Autres activités d'investissement, total	-	-2,6 M	11,34 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,48 M	-4,67 M	865 k	-4,12 M
Dette à court terme émise, total	-	1 M	-	-
Dette à long terme émise, total	4 M	2 M	31,46 M	59,8 M
Total de la dette émise	4 M	3 M	31,46 M	59,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-12 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,04 M	-65 k	-5,42 M	-4,62 M
Total de la dette remboursée	-4,05 M	-65 k	-5,42 M	-4,62 M
Émission d'actions ordinaires	13,1 M	16,14 M	28,5 M	12,65 M
Dividendes ordinaires payés	-1,69 M	-241 k	-663 k	-76 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,69 M	-241 k	-663 k	-76 k
Autres activités de financement, total	313 k	337 k	18,03 M	71,38 M
Flux de trésorerie de financement	11,67 M	19,17 M	71,91 M	139 M
Variation nette de la trésorerie	3,2 M	-4,97 M	24,71 M	54,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	547 k	297 k	2,06 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,72 M	10,33 M	-44,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,96 M	12,18 M	-37,93 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,57 M	-38,39 M	13,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-49 k	2,94 M	26,04 M	55,18 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-59,74	-10,39	-9,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	180,81	-12,3	-11,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	208,79	-26,29	-76,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	55,98	-34,05	-93,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-271,23	-815,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,08 k	1,86 k	5,12 k	3,71 k
Marge d’EBITDA %	-	-2,12 k	-6,25 k	-4,65 k
Marge EBITA %	-2,62 k	-2,12 k	-6,26 k	-4,7 k
Marge d'EBIT %	-2,62 k	-2,12 k	-6,32 k	-5,75 k
Marge des activités poursuivies %	-3,48 k	-2,77 k	-8,06 k	-23,12 k
Marge nette %	-3,48 k	-2,76 k	-6,41 k	-14,27 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,82 k	-2,44 k	-5,08 k	-14,27 k
Marge nette normalisée %	-1,71 k	-1,37 k	-4,04 k	5,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,23 k	846,55	-2,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,16 k	998,34	-1,84 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	1,19	1,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	5,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	0,69	0,35	1,09
Quick Ratio	1,75	0,63	0,23	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,3	-2,38	-0,69	-1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	122,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	65,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	69,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	118,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-52,69	-40,1	3,69	6,9
Dette totale / Capital total	-111,39	-66,93	3,56	6,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-30,8	-29,75	1,78	1,72
Dette à long terme / Capital total	-65,12	-49,67	1,72	1,61
Dette totale / Total de l'actif	140	185,73	15,35	19,28
EBIT / Charges d'intérêt	-27,72	-19,34	-26,01	-11,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-19,34	-25,71	-9,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-19,87	-26,05	-9,48
Dette totale / EBITDA	-	-0,31	-0,37	-0,35
Dette nette / EBITDA	-	-0,2	-0,23	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,3	-0,37	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,2	-0,22	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,58	9,22	68,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,58	-396,24	406,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	221,89	33,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,02	222,73	34,7
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,02	225,51	53,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-5,49	217,23	383,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	-5,84	153,49	275,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-4,8	221,6	-342,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-43,11	282,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	286,57
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-69,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	121,98	37,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-22,93	4,1 k	-33,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	70,92	590,47	-34,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	70,92	-792,01	-52,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	95,74	146,78	67,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	55,35	41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-174,76	-529,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-193,98	-411,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,8	35,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	87,42	287,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	101,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	76	101,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	76,76	123,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	73,15	291,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,5	208,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	74,98	160,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	47,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	74,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	468,82	427,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	243,54	113,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	243,92	82,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	119,78	103,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	48,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	79,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	161,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	143,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	177,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,9