Bilan Innovation Beverage Group Limited

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AU0000226177

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9601 ^USD	-3,99%		-3,99%	-90,00%

21/08	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT
22/05	Innovation Beverage Group Limited nomme Justin Pettett au sein de son conseil d'administration en qualité de membre indépendant non exécutif, avec effet au 1er avril 2026	CI

5c9d1cd12012161533f30a0eba4d.20KIJ_8Vv0CuqZx7JgH1xsKin71-x0msxdmgHSVVMF0.6Qj4H4dn8Dbh3vYWcWqh9pjDxfwc9QOarJfmemkKcmmVFOBdzCeIdNfs7w

Données Financières Publiées: INNOVATION BEVERAGE GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	2,18 M	3,75 M	4,53 M	3,15 M	2,93 M
Total Chiffre d'affaires	2,18 M	3,75 M	4,53 M	3,15 M	2,93 M
Coût des marchandises vendues, total	442 k	1,26 M	2,12 M	1,09 M	699 k
Résultat Brut	1,74 M	2,49 M	2,41 M	2,05 M	2,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,05 M	2,44 M	5,74 M	4,19 M	4,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 M	2,44 M	5,74 M	4,19 M	4,82 M
Résultat d'Exploitation	685 k	54,17 k	-3,34 M	-2,14 M	-2,58 M
Intérêts payés, total	-6,14 k	-32,55 k	-203 k	-260 k	-244 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36,88 k	72,45 k	31,32 k	53,76 k	63,69 k
Charges d'intérêt nettes	30,73 k	39,9 k	-172 k	-207 k	-180 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	108 k
Autres produits non opérationnels	110 k	-5,78 k	-17,87 k	90,72 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	826 k	88,29 k	-3,53 M	-2,26 M	-2,66 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-952 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-612 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	211 k
EBT, elements non courants inclus	826 k	88,29 k	-4,48 M	-2,26 M	-3,06 M
Charge d'impôt	230 k	56,53 k	-350 k	-241 k	-486 k
Résultat des activités poursuivies	596 k	31,76 k	-4,13 M	-2,01 M	-2,57 M
Résultat net part du groupe	596 k	31,76 k	-4,13 M	-2,01 M	-2,57 M
Résultat net	596 k	31,76 k	-4,13 M	-2,01 M	-2,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	596 k	31,76 k	-4,13 M	-2,01 M	-2,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	596 k	31,76 k	-4,13 M	-2,01 M	-2,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	2,87	-13,88	-6,49	-7,74
BPA de base - Activités poursuivies	-	2,87	-13,88	-6,49	-7,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	11,06 k	297 k	310 k	332 k
Bénéfice net par action - dilué	-	2,87	-13,88	-6,49	-7,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-	2,87	-13,88	-6,49	-7,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	11,06 k	297 k	310 k	332 k
BPA de base normalisé	-	4,99	-7,41	-4,54	-5
BPA dilué normalisé	-	4,99	-7,41	-4,54	-5
Éléments supplémentaires
EBITDA	732 k	212 k	-3,09 M	-2,01 M	-2,5 M
EBITA	685 k	168 k	-3,28 M	-2,05 M	-2,53 M
EBIT	685 k	54,17 k	-3,34 M	-2,14 M	-2,58 M
EBITDAR	886 k	376 k	-3,01 M	-1,85 M	-2,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,86	64,02	7,82	10,69	15,9
Résultat net normalisé	516 k	55,18 k	-2,2 M	-1,41 M	-1,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	24,44 k	425 k	847 k	329 k	155 k
Dépense de marketing	24,44 k	425 k	847 k	329 k	155 k
Dépenses générales et administratives	200 k	747 k	1,73 M	1,25 M	1,43 M
Charges locatives nettes, total	154 k	163 k	79,8 k	154 k	126 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	66,36 k	89,1 k	187 k	217 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	97,06 k	-9,3 k	-32,24 k	-90,9 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	201 k	803 k	1,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	201 k	803 k	1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	403 k	1,56 M	91,99 k	14,14 k	620 k
Total des liquidités et VMP	403 k	1,56 M	91,99 k	14,14 k	620 k
Créances clients, total	15,04 k	996 k	988 k	294 k	14,68 k
Notes à recevoir	-	-	622 k	161 k	406 k
Total des créances	15,04 k	996 k	1,61 M	455 k	420 k
Stocks	428 k	1,07 M	1,41 M	990 k	1,12 M
Dépenses payées d'avance	11,56 k	180 k	261 k	169 k	431 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	441 k	-
Total de l'actif circulant	859 k	3,81 M	3,38 M	2,07 M	2,59 M
Immobilisations corporelles brutes	953 k	1,04 M	1,05 M	1,06 M	696 k
Amortissements cumulés	-315 k	-491 k	-679 k	-858 k	-374 k
Immobilisations corporelles nettes	638 k	550 k	372 k	204 k	322 k
Goodwill	-	952 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	422 k	392 k	372 k	339 k
Prêts à long terme	-	-	-	581 k	329 k
Actifs d'impôts différés à long terme	34,99 k	50,9 k	389 k	471 k	891 k
Autres actifs à long terme, total	1,92 M	734 k	34,69 k	1,24 M	486 k
Total des actifs	3,46 M	6,51 M	4,56 M	4,93 M	4,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,22 M	2,11 M	2,14 M	2,29 M	1,48 M
Emprunts à court terme	198 k	108 k	413 k	194 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,1 M	1,41 M	422 k
Part à court terme des contrats de location	151 k	167 k	153 k	63,58 k	144 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	171 k	160 k	161 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	165 k	166 k	233 k
Total du passif circulant	1,57 M	2,55 M	4,13 M	4,28 M	2,28 M
Dette à long terme	-	-	47,26 k	-	-
Contrats de location à long terme	410 k	249 k	69,72 k	-	40,11 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	12 k	18,24 k	18,46 k	45,85 k	17,69 k
Total du passif	1,99 M	2,82 M	4,27 M	4,32 M	2,34 M
Actions ordinaires, total	420	3,94 M	4,63 M	6,98 M	11,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,36 M	-203 k	-4,22 M	-6,21 M	-8,8 M
Résultat global et autres	103 k	-44,44 k	-113 k	-159 k	-205 k
Total des fonds propres ordinaires	1,46 M	3,69 M	296 k	608 k	2,62 M
Total des capitaux propres	1,46 M	3,69 M	296 k	608 k	2,62 M
Total du passif et des capitaux propres	3,46 M	6,51 M	4,56 M	4,93 M	4,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	299 k	301 k	326 k	347 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	44,3 k	301 k	326 k	347 k
Actif net par action	-	83,4	0,98	1,86	7,55
Actif corporel net	1,46 M	2,32 M	-96,79 k	237 k	2,28 M
Actif corporel net par action	-	52,4	-0,32	0,73	6,57
Total de la dette	759 k	523 k	1,78 M	1,66 M	606 k
Dette nette	355 k	-1,04 M	1,69 M	1,65 M	-13,99 k
Dette relative aux contrats de location	1,23 M	1,31 M	638 k	1,23 M	1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	63,77 k	415 k	-	641 k	443 k
Stocks de produits finis, total	365 k	655 k	-	349 k	673 k
Machines, total	216 k	265 k	275 k	276 k	281 k
Employés à temps plein	-	14	13	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	596 k	31,76 k	-4,13 M	-2,01 M	-2,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	46,27 k	44,34 k	188 k	165 k	395 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	114 k	56,58 k	87,15 k	54,65 k
Amortissements et dépréciations, Total	46,27 k	158 k	245 k	252 k	450 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	952 k	-	606 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	201 k	803 k	1,12 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	380 k	-
Autres activités d'exploitation, total	12 k	6,24 k	-	-	-
Variation des créances	102 k	-960 k	7,4 k	-127 k	720 k
Variation des stocks	-286 k	-318 k	-342 k	422 k	-127 k
Variation des dettes fournisseurs	501 k	256 k	799 k	434 k	-677 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-37,61 k	171 k	-11,32 k	1,53 k	-161 k
Variation des impôts différés	-1,77 k	-14,5 k	-338 k	-82,1 k	-420 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	72,14 k	-174 k	-247 k	-40,85 k	-516 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1 M	-844 k	-2,86 M	30,1 k	-1,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,26 k	-46,32 k	-10,35 k	-502	-6,38 k
Acquisitions en espèces	-	-749 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-470 k	-27,38 k	-1,05 k	-
Autres activités d'investissement, total	-705 k	-493 k	74,68 k	-118 k	-54,64 k
Flux de trésorerie d'investissement	-709 k	-1,76 M	36,96 k	-119 k	-61,02 k
Dette à court terme émise, total	22,63 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	853 k	-	-
Total de la dette émise	22,63 k	-	853 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-4,46 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,84 k	-32,17 k	-23,32 k	-248 k	-1,18 M
Total de la dette remboursée	-27,84 k	-36,63 k	-23,32 k	-248 k	-1,18 M
Émission d'actions ordinaires	-	3,94 M	512 k	274 k	3,32 M
Flux de trésorerie de financement	-5,21 k	3,91 M	1,34 M	25,94 k	2,14 M
Ajustements des taux de change	82,82 k	-148 k	15,48 k	-14,38 k	101 k
Variation nette de la trésorerie	372 k	1,16 M	-1,47 M	-77,85 k	606 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,14 k	32,55 k	5,73 k	131 k	122 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	158 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,08 M	-2,05 M	932 k	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,06 M	-1,93 M	1,09 M	-865 k
Variation du fonds de roulement net	-	734 k	249 k	-1,38 M	815 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,21 k	-36,63 k	830 k	-248 k	-1,18 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,68	-37,66	-28,16	-32,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,05	-60,46	-61,45	-58,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,23	-206,89	-445,48	-159,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,23	-206,89	-445,48	-159,34
Analyse des marges
Marge brute %	79,75	66,49	53,1	65,27	76,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,34	65,05	126,75	133,22	164,33
Marge d’EBITDA %	33,53	5,67	-68,24	-63,75	-85,36
Marge EBITA %	31,41	4,48	-72,4	-65,19	-86,32
Marge d'EBIT %	31,41	1,45	-73,65	-67,96	-88,19
Marge des activités poursuivies %	27,31	0,85	-91,11	-63,98	-87,72
Marge nette %	27,31	0,85	-91,11	-63,98	-87,72
Net Avail. Pour la marge commune %	27,31	0,85	-91,11	-63,98	-87,72
Marge nette normalisée %	23,66	1,47	-48,64	-44,78	-56,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-28,76	-45,32	29,61	-34,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-28,22	-42,52	34,78	-29,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,75	0,82	0,66	0,59
Rotation des actifs corporels	-	6,31	9,84	10,94	11,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,42	4,57	5,06	19,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,68	1,71	0,91	0,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	1,49	0,82	0,48	1,14
Quick Ratio	0,27	1	0,26	0,07	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	-0,33	-0,69	0,01	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,21	79,92	72,16	19,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	217,79	213,19	400,85	551,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	319,82	269,81	1,2 k	834,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-52,82	23,3	-731,11	-263,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,83	14,17	603,35	273,36	23,14
Dette totale / Capital total	34,14	12,41	85,78	73,22	18,79
Dette à long terme / Capitaux propres	28,03	6,73	39,56	-	1,53
Dette à long terme / Capital total	18,46	5,9	5,62	-	1,24
Dette totale / Total de l'actif	57,62	43,27	93,52	87,66	47,15
EBIT / Charges d'intérêt	111,52	1,66	-16,44	-8,21	-10,59
EBITDA / Charges d'intérêt	144,17	11,55	-14,84	-7,11	-9,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	143,48	10,12	-14,9	-7,11	-9,76
Dette totale / EBITDA	0,86	1,39	-0,59	-0,9	-0,26
Dette nette / EBITDA	0,4	-2,76	-0,56	-0,89	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,86	1,59	-0,59	-0,9	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	-3,14	-0,56	-0,89	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	71,8	20,87	-30,52	-6,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-	43,24	-3,48	-14,6	8,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-70,96	-1,56 k	-38,34	24,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-75,48	-2,05 k	-37,86	23,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	-92,1	-6,26 k	-35,89	20,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-94,67	-13,1 k	-51,21	27,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-94,67	-13,1 k	-51,21	27,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-89,31	-4,09 k	-36,05	17,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-11,38 k	-53,26	19,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	6,52 k	-0,74	-69,12	-95
Stocks, Croissance 1 an	-	149,8	31,92	-29,91	12,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,83	-32,4	-45,18	58,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	88,51	-29,94	8,08	0,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	58,51	-104,17	-344,7	862,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	152,3	-92	105,77	330,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-184,09	239,22	-101,05	-2,84 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	988,55	-77,65	-95,15	1,17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	22,35	-145,4	-209,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	16,2	-156,84	-179,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,1	-8,36	-19,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,58	-9,21	-3,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	105,58	207,38	-12,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	118,78	249,41	-12,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	120,66	528,41	-11,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	163,22	696,28	-21,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	163,22	696,28	-21,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	106,63	405,39	-13,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	139,87	625,92	-25,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	710,72	-45,69	-87,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	81,53	-3,84	-11,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-23,68	-39,12	-6,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,92	-12,98	4,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,29	-68,06	385,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,06	-59,42	197,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	68,9	-81,11	-25,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	55,97	-89,59	-21,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,47	-29,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,73	-32,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13	-7,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,69	-3,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,99	127,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,13	146,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,15	262,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,08	332,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,08	332,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,77	211,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	39,06	297,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	169,31	-75,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,19	1,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,65	-16,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,6	-8,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,52	-0,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,38	-10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-68,93	23,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,95	-48,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,48