Flux de Trésorerie Innate Pharma

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Recherche biotechnologique et médicale

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14/08	Transcript : Innate Pharma S.A. - Special Call
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Données Financières Publiées: INNATE PHARMA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,11 M	49,58 M	51,9 M	12,62 M	2,79 M
Autres recettes, total	12,59 M	8,09 M	9,74 M	7,5 M	6,22 M
Total Chiffre d'affaires	24,7 M	57,67 M	61,64 M	20,12 M	9 M
Coût des marchandises vendues, total	47 M	51,66 M	56,02 M	51,98 M	43,62 M
Résultat Brut	-22,3 M	6,01 M	5,62 M	-31,86 M	-34,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,52 M	22,44 M	18,29 M	19,72 M	19,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,52 M	22,44 M	18,29 M	19,72 M	19,39 M
Résultat d'Exploitation	-47,82 M	-16,42 M	-12,67 M	-51,58 M	-54,01 M
Intérêts payés, total	-312 k	-288 k	-640 k	-566 k	-440 k
Intérêts perçus et revenus des placements	327 k	546 k	3,18 M	2,44 M	1,32 M
Charges d'intérêt nettes	15 k	258 k	2,54 M	1,87 M	878 k
Gains (pertes) de change	1,25 M	827 k	914 k	-1,75 M	3,2 M
Autres produits non opérationnels	1,08 M	-1,63 M	1,65 M	1,98 M	751 k
EBT, hors éléments non courants	-45,48 M	-16,97 M	-7,57 M	-49,47 M	-49,18 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-41 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-45,48 M	-57,97 M	-7,57 M	-49,47 M	-49,18 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-45,48 M	-57,97 M	-7,57 M	-49,47 M	-49,18 M
Résultat des activités abandonnées	-7,33 M	-131 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-52,81 M	-58,1 M	-7,57 M	-49,47 M	-49,18 M
Résultat net	-52,81 M	-58,1 M	-7,57 M	-49,47 M	-49,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-52,81 M	-58,1 M	-7,57 M	-49,47 M	-49,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45,48 M	-57,97 M	-7,57 M	-49,47 M	-49,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,66	-0,73	-0,09	-0,61	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-0,57	-0,73	-0,09	-0,61	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,54 M	79,64 M	80,45 M	81,05 M	89,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,66	-0,73	-0,09	-0,61	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,57	-0,73	-0,09	-0,61	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,54 M	79,64 M	80,45 M	81,05 M	89,59 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,13	-0,06	-0,38	-0,34
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,13	-0,06	-0,38	-0,34
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-43,23 M	-12,02 M	-7,58 M	-50,27 M	-53,31 M
EBITA	-45,38 M	-14,2 M	-9,53 M	-51,16 M	-54,01 M
EBIT	-47,82 M	-16,42 M	-12,67 M	-51,58 M	-54,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	24,7 M	57,67 M	61,64 M	20,12 M	9 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-28,42 M	-10,61 M	-4,73 M	-30,92 M	-30,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	312 k	288 k	640 k	566 k	440 k
Provisions de pension	-47 k	-62 k	-27 k	-29 k	-712 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	472 k	660 k	368 k	353 k	519 k
Dépense de marketing	393 k	530 k	316 k	309 k	472 k
Dépenses générales et administratives	25,13 M	21,91 M	17,97 M	19,41 M	18,92 M
Dépense en recherche et de développement	47 M	51,66 M	56,02 M	51,98 M	43,62 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	349 k	2,04 M	2,29 M	2,47 M	1,75 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,27 M	2,2 M	1,97 M	1,47 M	816 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 k	1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,62 M	4,25 M	4,26 M	3,94 M	2,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	104 M	84,22 M	70,6 M	66,4 M	28,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16,08 M	17,26 M	21,85 M	14,37 M	6,22 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	120 M	101 M	92,46 M	80,77 M	34,31 M
Créances clients, total	846 k	3,08 M	15,23 M	650 k	391 k
Autres créances	12,63 M	27,94 M	31,26 M	993 k	7,22 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	13,47 M	31,02 M	46,49 M	1,64 M	7,61 M
Dépenses payées d'avance	2,58 M	4,67 M	5,69 M	2,82 M	2,39 M
Autres actifs à court terme, total	2,36 M	2,65 M	3,37 M	509 k	2,4 M
Total de l'actif circulant	138 M	140 M	148 M	85,74 M	46,71 M
Immobilisations corporelles nettes	10,17 M	8,54 M	6,32 M	5,13 M	4,36 M
Investissements à long terme	39,88 M	35,12 M	9,8 M	10,28 M	10,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44,19 M	1,56 M	416 k	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5,03 M	8,57 M	9,01 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	29,97 M	14,25 M	10,64 M	9,9 M	1,2 M
Total des actifs	267 M	208 M	184 M	111 M	62,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,73 M	13,66 M	8,56 M	7,92 M	7,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	29,94 M	1,28 M	8,45 M	8,44 M	8,52 M
Part à court terme des contrats de location	804 k	824 k	485 k	271 k	287 k
Impôts sur le revenu à payer	7,46 M	5,98 M	7,02 M	6,96 M	6,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19,92 M	16,78 M	13,51 M	8,06 M	9,33 M
Autres passifs à court terme	7,03 M	2,82 M	1,61 M	1,33 M	4,5 M
Total du passif circulant	79,89 M	41,34 M	39,64 M	32,98 M	36,65 M
Dette à long terme	11,49 M	38,93 M	30,61 M	22,18 M	13,67 M
Contrats de location à long terme	2,01 M	1,22 M	350 k	104 k	97 k
Recettes non acquises Non courantes	58,41 M	60,91 M	49,65 M	43,95 M	31,75 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,98 M	2,55 M	2,44 M	2,73 M	1,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,03 M	8,57 M	9,01 M	-	-
Autres passifs non courants	254 k	198 k	603 k	274 k	332 k
Total du passif	160 M	154 M	132 M	102 M	84,42 M
Actions ordinaires, total	3,98 M	4,01 M	4,04 M	4,19 M	4,69 M
Primes d'émissions d'actions	375 M	380 M	384 M	391 M	408 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-272 M	-330 M	-337 M	-386 M	-436 M
Résultat global et autres	455 k	819 k	495 k	27 k	1,12 M
Total des fonds propres ordinaires	107 M	54,15 M	51,9 M	8,83 M	-21,7 M
Total des capitaux propres	107 M	54,15 M	51,9 M	8,83 M	-21,7 M
Total du passif et des capitaux propres	267 M	208 M	184 M	111 M	62,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,54 M	80,19 M	80,86 M	92,16 M	93,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,54 M	80,19 M	80,86 M	83,83 M	93,7 M
Actif net par action	1,35	0,68	0,64	0,11	-0,23
Actif corporel net	63,25 M	52,6 M	51,48 M	8,83 M	-21,7 M
Actif corporel net par action	0,8	0,66	0,64	0,11	-0,23
Total de la dette	44,25 M	42,25 M	39,89 M	31 M	22,57 M
Dette nette	-75,58 M	-59,23 M	-52,56 M	-49,78 M	-11,74 M
Dette relative aux PBO non financés	2,98 M	2,55 M	2,44 M	2,73 M	1,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	215	211	179	181	164

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-52,81 M	-58,1 M	-7,57 M	-49,47 M	-49,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,16 M	2,18 M	1,95 M	1,58 M	1,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,44 M	2,22 M	3,14 M	416 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,6 M	4,4 M	5,09 M	1,99 M	1,38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-521 k	20 k	23 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-987 k	1,37 M	-1,59 M	-1,34 M	-451 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	41 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,62 M	4,25 M	4,26 M	3,94 M	2,57 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,99 M	425 k	-131 k	-1,21 M	3,53 M
Variation des créances	3,39 M	-4,2 M	-13,67 M	51,81 M	1,65 M
Variation des dettes fournisseurs	-946 k	-7,66 M	-3,89 M	-1,01 M	-965 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-6,06 M	-23,43 M	-4 M	-7,04 M	-616 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-490 k	-378 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,27 M	22,8 M	-10,53 M	-4,11 M	-10,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-58,46 M	-19,15 M	-32,56 M	-6,9 M	-52,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-929 k	-535 k	-351 k	-391 k	-140 k
Vente d'immobilisations corporelles	7 k	-	150 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-401 k	-587 k	-2 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	3 M	22,77 M	9,59 M	7,04 M
Autres activités d'investissement, total	406 k	-1 k	64 k	1 k	394 k
Flux de trésorerie d'investissement	-917 k	1,88 M	20,63 M	9,2 M	7,29 M
Dette à long terme émise, total	28,7 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	28,7 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,07 M	-2,03 M	-2,36 M	-8,94 M	-8,91 M
Total de la dette remboursée	-2,07 M	-2,03 M	-2,36 M	-8,94 M	-8,91 M
Émission d'actions ordinaires	499 k	198 k	395 k	2,93 M	14,98 M
Autres activités de financement, total	-312 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	26,82 M	-1,83 M	-1,97 M	-6,01 M	6,07 M
Ajustements des taux de change	-483 k	-428 k	274 k	-505 k	1,09 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 k	2 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-33,04 M	-19,53 M	-13,62 M	-4,21 M	-38,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	312 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,02 M	-32,74 M	-27,07 M	17,12 M	-34,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,82 M	-32,56 M	-26,67 M	17,47 M	-33,8 M
Variation du fonds de roulement net	-9,19 M	29,83 M	25,74 M	-44,16 M	3,85 M
Dette nette émise (remboursée)	26,63 M	-2,03 M	-2,36 M	-8,94 M	-8,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,4	-4,32	-4,04	-22,52	-38,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,3	-8,28	-8,41	-48,98	-165,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,53	-71,75	-14,28	-162,91	764,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,53	-71,75	-14,28	-162,91	764,21
Analyse des marges
Marge brute %	-90,28	10,42	9,12	-158,34	-384,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	103,32	38,9	29,67	97,99	215,37
Marge d’EBITDA %	-174,99	-20,84	-12,29	-249,86	-591,99
Marge EBITA %	-183,72	-24,62	-15,46	-254,26	-599,77
Marge d'EBIT %	-193,6	-28,48	-20,55	-256,32	-599,77
Marge des activités poursuivies %	-184,1	-100,52	-12,28	-245,87	-546,11
Marge nette %	-213,78	-100,74	-12,28	-245,87	-546,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-184,1	-100,52	-12,28	-245,87	-546,11
Marge nette normalisée %	-115,06	-18,39	-7,68	-153,67	-341,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-60,79	-56,77	-43,91	85,07	-378,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-60	-56,46	-43,26	86,83	-375,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,24	0,31	0,14	0,1
Rotation des actifs corporels	2,26	6,16	8,29	3,51	1,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,12	25,26	5,67	1,59	5,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	3,38	3,73	2,6	1,27
Quick Ratio	1,67	3,21	3,51	2,5	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	-0,46	-0,82	-0,21	-1,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	172,24	14,45	64,39	230,28	68,17
Délais de paiement des fournisseurs	137,68	100,27	72,38	58,03	64,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,19	78,02	76,86	350,86	-104
Dette totale / Capital total	29,17	43,83	43,46	77,82	2,6 k
Dette à long terme / Capitaux propres	12,57	74,14	59,65	252,28	-63,45
Dette à long terme / Capital total	8,9	41,65	33,72	55,95	1,58 k
Dette totale / Total de l'actif	59,83	73,95	71,82	92,05	134,61
EBIT / Charges d'intérêt	-153,29	-57,03	-19,8	-91,12	-122,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-138,55	-41,74	-11,84	-87,6	-119,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-141,53	-43,59	-12,39	-88,29	-119,92
Dette totale / EBITDA	-1,02	-3,52	-5,26	-0,63	-0,43
Dette nette / EBITDA	1,75	4,93	6,94	1	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1	-3,37	-5,03	-0,62	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,71	4,72	6,63	1	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-64,6	133,47	6,88	-67,36	-55,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-211,14	-126,95	-6,52	-666,99	8,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-424,91	-72,19	-36,96	489,45	6,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-472,68	-68,71	-32,9	436,88	5,57
EBIT, 1 an Croissance %	-4,53 k	-65,66	-22,87	307,1	4,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,39 k	27,47	-86,94	553,51	-0,59
Résultat net, Croissance 1 an	-17,47	10,02	-86,97	553,51	-0,59
Résultat net normalisé sur 1 an	5,39 k	-62,68	-55,4	553,51	-0,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,34 k	27,68	-87,11	548,69	-9,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-92,01	264,07	394,58	-95,73	-39,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13	-16,04	-25,99	-18,81	-15,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,99	-22,29	-11,39	-36,61	-43,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,34	-16,84	-2,11	-82,84	-345,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,12	-49,6	-4,16	-82,98	-345,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,92	-67,23	69,97	-78,82	665,01
CAPEX, Croissance 1 an	2,43	-42,41	-34,39	11,4	-64,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,84	118,04	-17,33	-163,23	-299,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,05	119,69	-18,1	-165,51	-293,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,23	-9,08	57,96	-40,93	-61,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,56	-45,27	-49,8	130,22	148,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,3	-4,95	-58,13	104,51	150,01
EBITA, 2 ans CAGR %	68,02	7,99	-54,18	89,8	138,07
EBIT, 2 ans CAGR %	451,05	290,16	-48,53	77,2	106,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	140,42	736,24	-59,2	-7,62	154,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,5	-4,71	-62,14	-7,73	154,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	140,42	352,47	-59,2	70,73	154,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	120,5	733,73	-59,43	-8,56	141,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,19	-46,06	324,33	-54,06	-83,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,64	-14,53	-21,17	-22,48	-16,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,36	-17,77	-17,02	-25,35	-40,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,54	-30,75	-9,78	-59,02	-35,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,7	-41,08	-30,5	-59,61	-35,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,38	-39,17	-25,37	-40	27,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,51	-23,2	-38,53	-14,51	-36,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,53	-33,71	34,26	-27,7	12,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,35	-33,79	34,13	-26,75	12,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-35,94	-12,28	-4,05	-6,61	-46,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,95	-35,64	-34,58	12,63	79,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	51,29	-11,35	-17,11	5,16	64,3
EBITA, 3 ans CAGR %	60,63	-4,05	-7,85	4,07	56,09
EBIT, 3 ans CAGR %	110,25	118,48	127,29	2,55	48,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	146,16	94,59	109,02	2,84	-5,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	158,73	40,93	-50,91	-2,15	-5,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	155,83	29,21	109,02	2,84	42,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	125,29	83,79	107,69	2,2	-9,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-30,52	3,03	12,9	-8,41	-49,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,14	-9,88	-18,54	-20,39	-20,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,99	-19,69	-15,7	-25,4	-31,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,55	-24,13	-22,28	-48,12	-25,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,71	-37,08	-30,7	-56,52	-26,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,58	-18,14	-14,32	-50,96	40,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,09	-25,06	-27,13	-25,06	-36,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,85	34,41	-28,64	4,46	1,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,32	33,74	-28,93	5,63	1,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,77	5,55	-8,08	-25,12	-33,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,46	-23,52	-25,45	7,15	11,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,89	-19,51	-9,5	23,85	31,99
EBITA, 5 ans CAGR %	35,39	-17,37	-2,74	26,05	34,7
EBIT, 5 ans CAGR %	44,58	-16,3	19,74	100,92	118,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,18	3,68	19,95	44,44	126,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,1	3,73	19,95	18,97	-5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,58	-18,78	22,75	44,44	126,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,98	-3,89	13,48	39,01	120,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-43,14	-	43,29	-25,41	-48,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,27	-4,46	-9,15	-15,15	-17,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,02	-4,01	-16,41	-22,66	-27,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,88	5,75	-9,05	-40,7	-27,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,51	-8,83	-20,87	-47,3	-32,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,67	-16,81	0,02	-27,71	0,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,2	-28,99	-16,66	-21	-31,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,55	31,46	47,39	4,89	-14,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	74,96	31,54	46,47	5,12	-14,57