Bilan infoNet inc.

Actions

4444

JP3153490002

Internet

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
897,00 ^JPY	+2,99%		+12,83%	+1,47%

13/11	InfoNet inc. (TSE:4444) lance un programme de rachat d'actions portant sur 14 000 titres, soit 0,69 %, pour 21 millions ¥	CI
13/11	InfoNet inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI

098ef937408.KmLKvS1Jr9XlAyqrPl9dR3EpaiA7w87eSWqgc4lOxnA.WlSC2ns46JqISB3gTTM5akhRDUZWieOoPzvNEcQE9SdgUo2PSQrmn7R1Zw

Données Financières Publiées: INFONET INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	980 M	1,74 Md	1,7 Md	1,77 Md	2,01 Md
Total Chiffre d'affaires	980 M	1,74 Md	1,7 Md	1,77 Md	2,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	512 M	1,15 Md	962 M	995 M	1,15 Md
Résultat Brut	468 M	593 M	733 M	772 M	862 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	377 M	617 M	574 M	583 M	693 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5 M	17 M	16 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	382 M	634 M	590 M	583 M	693 M
Résultat d'Exploitation	86 M	-41 M	143 M	189 M	169 M
Intérêts payés, total	-	-4 M	-3 M	-2 M	-5 M
Charges d'intérêt nettes	-	-4 M	-3 M	-2 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	4 M	-12 M	-1 M	-20 M	0
EBT, hors éléments non courants	90 M	-57 M	139 M	167 M	164 M
EBT, elements non courants inclus	90 M	-57 M	139 M	167 M	164 M
Charge d'impôt	31 M	32 M	57 M	68 M	68 M
Résultat des activités poursuivies	59 M	-89 M	82 M	99 M	96 M
Résultat net part du groupe	59 M	-89 M	82 M	99 M	96 M
Résultat net	59 M	-89 M	82 M	99 M	96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	59 M	-89 M	82 M	99 M	96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	59 M	-89 M	82 M	99 M	96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	30,31	-45,14	41,18	48,65	47,06
BPA de base - Activités poursuivies	30,31	-45,14	41,18	48,65	47,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,95 M	1,97 M	1,99 M	2,03 M	2,04 M
Bénéfice net par action - dilué	29,28	-45,14	40,66	47,98	46,63
BPA dilué - Activités poursuivies	29,28	-45,14	40,66	47,98	46,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,04 M	1,97 M	2,02 M	2,08 M	2,06 M
BPA de base normalisé	28,9	-18,07	43,63	51,29	50,25
BPA dilué normalisé	27,55	-18,07	42,95	50,29	49,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	100 M	44 M	224 M	268 M	300 M
EBITA	90 M	-3 M	181 M	227 M	226 M
EBIT	86 M	-41 M	143 M	189 M	169 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,44	-56,14	41,01	40,72	41,46
Résultat net normalisé	56,25 M	-35,62 M	86,88 M	104 M	102 M
Provisions de pension	7,25 M	8,75 M	6,74 M	8,05 M	11,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	67 M	91 M	89 M	82 M	103 M
Dépense en recherche et de développement	6 M	6 M	6 M	7 M	8 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	775 M	577 M	625 M	509 M	595 M
Total des liquidités et VMP	775 M	577 M	625 M	509 M	595 M
Créances clients, total	273 M	468 M	361 M	452 M	488 M
Total des créances	273 M	468 M	361 M	452 M	488 M
Stocks	9 M	5 M	4 M	5 M	4 M
Dépenses payées d'avance	35 M	20 M	12 M	16 M	14 M
Autres actifs à court terme, total	7 M	26 M	13 M	11 M	11 M
Total de l'actif circulant	1,1 Md	1,1 Md	1,02 Md	993 M	1,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	68 M	69 M	60 M	53 M	61 M
Investissements à long terme	34 M	35 M	34 M	83 M	134 M
Goodwill	19 M	315 M	277 M	239 M	305 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	200 M	212 M	255 M	438 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11 M	17 M	13 M	2 M	5 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,23 Md	1,73 Md	1,61 Md	1,63 Md	2,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13 M	80 M	52 M	67 M	88 M
Charges à payer, total	42 M	85 M	80 M	86 M	79 M
Part à court terme de la dette à long terme	91 M	153 M	130 M	99 M	176 M
Impôts sur le revenu à payer	68 M	111 M	81 M	92 M	111 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17 M	16 M	16 M	18 M	17 M
Autres passifs à court terme	16 M	41 M	34 M	36 M	34 M
Total du passif circulant	247 M	486 M	393 M	398 M	505 M
Dette à long terme	50 M	338 M	208 M	108 M	323 M
Contrats de location à long terme	-	1 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	35 M	40 M	39 M	48 M	56 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	38 M	38 M	31 M	33 M
Autres passifs non courants	3 M	4 M	4 M	3 M	4 M
Total du passif	335 M	907 M	682 M	588 M	921 M
Actions ordinaires, total	265 M	274 M	285 M	290 M	291 M
Primes d'émissions d'actions	245 M	254 M	265 M	270 M	271 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	386 M	296 M	378 M	478 M	574 M
Résultat global et autres	2 M	2 M	2 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	898 M	826 M	930 M	1,04 Md	1,14 Md
Total des capitaux propres	898 M	826 M	930 M	1,04 Md	1,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,23 Md	1,73 Md	1,61 Md	1,63 Md	2,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,95 M	1,98 M	2,03 M	2,04 M	2,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,95 M	1,98 M	2,02 M	2,04 M	2,04 M
Actif net par action	459,83	416,62	459,75	509,71	556,67
Actif corporel net	878 M	311 M	441 M	545 M	393 M
Actif corporel net par action	449,59	156,86	218,01	267,36	192,58
Total de la dette	141 M	492 M	338 M	207 M	499 M
Dette nette	-634 M	-85 M	-287 M	-302 M	-96 M
Dette relative aux PBO non financés	29,92 M	31,53 M	35,02 M	40,09 M	45,56 M
Stocks - travaux en cours, total	9 M	5 M	4 M	5 M	4 M
Employés à temps plein	90	139	135	129	132
Backlog de commande	207 M	150 M	255 M	289 M	231 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	90 M	-57 M	139 M	168 M	164 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 M	47 M	43 M	41 M	74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	38 M	38 M	38 M	57 M
Amortissements et dépréciations, Total	14 M	85 M	81 M	79 M	131 M
Autres activités d'exploitation, total	35 M	-33 M	-79 M	-46 M	-65 M
Variation des créances	-50 M	-41 M	106 M	-90 M	-25 M
Variation des stocks	10 M	13 M	-	-1 M	-
Variation des dettes fournisseurs	31 M	7 M	-19 M	11 M	9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16 M	49 M	-2 M	2 M	6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	114 M	23 M	226 M	123 M	220 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-10 M	-3 M	-3 M	-19 M
Acquisitions en espèces	-15 M	-527 M	-	-	-144 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-11 M	-44 M	-65 M	-218 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-49 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-2 M	2 M	-1 M	-45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22 M	-550 M	-45 M	-118 M	-426 M
Dette à long terme émise, total	100 M	500 M	-	-	430 M
Total de la dette émise	100 M	500 M	-	-	430 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-47 M	-190 M	-153 M	-130 M	-139 M
Total de la dette remboursée	-47 M	-190 M	-153 M	-130 M	-139 M
Émission d'actions ordinaires	14 M	18 M	21 M	8 M	1 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	67 M	328 M	-131 M	-121 M	292 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-2 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	159 M	-198 M	48 M	-116 M	86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4 M	3 M	2 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-28 M	34 M	81 M	47 M	68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	17,88 M	180 M	69,88 M	-6,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	20,38 M	182 M	71,12 M	-3,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	18 M	-59 M	58 M	3 M
Dette nette émise (remboursée)	53 M	310 M	-153 M	-130 M	291 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,73	5,34	7,29	5,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,17	6,91	9,4	7,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-10,32	9,34	10,06	8,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-10,32	9,34	10,06	8,83
Analyse des marges
Marge brute %	47,76	34,1	43,24	43,69	42,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,47	35,48	33,86	32,99	34,48
Marge d’EBITDA %	10,2	2,53	13,22	15,17	14,93
Marge EBITA %	9,18	-0,17	10,68	12,85	11,24
Marge d'EBIT %	8,78	-2,36	8,44	10,7	8,41
Marge des activités poursuivies %	6,02	-5,12	4,84	5,6	4,78
Marge nette %	6,02	-5,12	4,84	5,6	4,78
Net Avail. Pour la marge commune %	6,02	-5,12	4,84	5,6	4,78
Marge nette normalisée %	5,74	-2,05	5,13	5,91	5,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,03	10,65	3,95	-0,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,17	10,76	4,03	-0,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,17	1,01	1,09	1,09
Rotation des actifs corporels	-	25,39	26,28	31,27	35,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,69	4,09	4,35	4,28
Rotation des stocks (stock moyen)	-	163,71	213,78	221,11	255,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,45	2,26	2,58	2,49	2,2
Quick Ratio	4,24	2,15	2,51	2,41	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,05	0,58	0,31	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	77,76	89,26	84,2	85,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,23	1,71	1,66	1,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,86	25,07	21,86	24,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	65,13	65,9	63,99	62,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,7	59,56	36,34	19,92	43,93
Dette totale / Capital total	13,57	37,33	26,66	16,61	30,52
Dette à long terme / Capitaux propres	5,57	41,04	22,37	10,39	28,43
Dette à long terme / Capital total	4,81	25,72	16,4	8,67	19,76
Dette totale / Total de l'actif	27,17	52,34	42,31	36,14	44,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	-10,25	47,67	94,5	33,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-	11	74,67	134	60
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	8,5	73,67	132,5	56,2
Dette totale / EBITDA	1,41	11,18	1,51	0,77	1,66
Dette nette / EBITDA	-6,34	-1,93	-1,28	-1,13	-0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,52	14,47	1,53	0,78	1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,82	-2,5	-1,3	-1,14	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	77,45	-2,53	4,25	13,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	26,71	23,61	5,32	11,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-56	409,09	19,64	11,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-103,33	-6,13 k	25,41	-0,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	-147,67	-448,78	32,17	-10,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-250,85	-192,13	20,73	-3,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-250,85	-192,13	20,73	-3,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-163,33	-343,86	20,14	-1,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-254,18	-190,07	18	-2,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	71,43	-22,86	25,21	7,96
Stocks, Croissance 1 an	-	-44,44	-20	25	-20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,47	-13,04	-11,67	15,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	40,55	-6,98	0,93	26,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-64,58	41,8	23,58	-27,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-8,02	12,59	11,72	9,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-79,82	882,61	-45,58	78,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	42,86	-70	0	533,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	909,79	-61,29	-109,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	795,09	-61	-104,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,51	0,8	8,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,15	14,1	8,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	49,67	146,8	15,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	41,81	769,87	11,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	28,95	114,7	8,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	17,89	5,47	8,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,89	5,47	8,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	24,28	71,17	8,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	17,84	3,09	7,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,99	-1,72	16,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,33	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,07	-12,36	0,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,34	-3,11	12,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,13	32,38	-5,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,77	12,15	10,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	40,8	131,25	-1,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,53	-45,23	151,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	97,71	-81,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	86,84	-86,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,71	4,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,16	13,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,9	89,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,12	322,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,01	60,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,83	2,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,83	2,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,88	42,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	17,9	1,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,3	1,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,79	-7,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,97	-4,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,68	5,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,7	8,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,98	11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,57	112,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,61	23,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-28,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-45,08