Bilan Inflection Resources Ltd. OTC Markets

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21/09	Inflection Resources ajoute le projet Fortitude, avec sept cibles cuivre-or non forées en Australie-Méridionale	CI
09/09	Inflection Resources achève 92 forages à circulation d'air sur le site de Trangie et mène des levés gravimétriques et IP-MT à Endurance	CI

31ceb746f673ffb0e0fdba.NSmEYbEwIQbV1VjJrFTwctPXHHpG35fx1nIzQbydZcU.ZnvyOcdSY0Gg5xG8ngLEEKLhLAMou6SbmDt3Bt7KDqdgT-E70AV2MJmXYA

Données Financières Publiées: INFLECTION RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	10,19 k	8,78 k	-	13,37 k	52,89 k
Résultat Brut	-10,19 k	-8,78 k	-	-13,37 k	-52,89 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	687 k	745 k	821 k	613 k	590 k
Rémunération à base d'actions (IS)	286 k	122 k	173 k	461 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	26,97 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	14,01 k	15 k	15,35 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	539 k	-	-	1,72 M	231 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	894 k	1,01 M	2,81 M	836 k
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-903 k	-1,01 M	-2,82 M	-889 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12,88 k	8,47 k	27,67 k	100 k	93,98 k
Charges d'intérêt nettes	12,88 k	8,47 k	27,67 k	100 k	93,98 k
Gains (pertes) de change	-53,47 k	37,72 k	12,06 k	16,4 k	24,56 k
Autres produits non opérationnels	-365 k	-213 k	-464 k	-193 k	-286 k
EBT, hors éléments non courants	-1,93 M	-1,07 M	-1,43 M	-2,9 M	-1,06 M
EBT, elements non courants inclus	-1,93 M	-1,07 M	-1,43 M	-2,9 M	-1,06 M
Résultat des activités poursuivies	-1,93 M	-1,07 M	-1,43 M	-2,9 M	-1,06 M
Résultat net part du groupe	-1,93 M	-1,07 M	-1,43 M	-2,9 M	-1,06 M
Résultat net	-1,93 M	-1,07 M	-1,43 M	-2,9 M	-1,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,93 M	-1,07 M	-1,43 M	-2,9 M	-1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,93 M	-1,07 M	-1,43 M	-2,9 M	-1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,66 M	73,57 M	88,65 M	96,36 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,66 M	73,57 M	88,65 M	96,36 M	107 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-982 k	-876 k	-994 k	-1,09 M	-643 k
EBITA	-1,52 M	-903 k	-1,01 M	-2,82 M	-889 k
EBIT	-1,52 M	-903 k	-1,01 M	-2,82 M	-889 k
Résultat net normalisé	-1,2 M	-669 k	-895 k	-1,81 M	-660 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	184 k	201 k	198 k	179 k	154 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	286 k	122 k	173 k	461 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	286 k	122 k	173 k	461 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,54 M	1,76 M	2,83 M	3,07 M	1,9 M
Total des liquidités et VMP	3,54 M	1,76 M	2,83 M	3,07 M	1,9 M
Autres créances	62,2 k	21,27 k	141 k	56,48 k	41,62 k
Total des créances	62,2 k	21,27 k	141 k	56,48 k	41,62 k
Dépenses payées d'avance	75,83 k	43,58 k	62 k	39,75 k	81,89 k
Total de l'actif circulant	3,68 M	1,82 M	3,03 M	3,17 M	2,03 M
Immobilisations corporelles brutes	5,99 M	8,32 M	8,79 M	6,66 M	10,11 M
Immobilisations corporelles nettes	5,99 M	8,32 M	8,79 M	6,66 M	10,11 M
Autres actifs à long terme, total	323 k	359 k	251 k	256 k	238 k
Total des actifs	9,99 M	10,5 M	12,07 M	10,08 M	12,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	185 k	35,68 k	545 k	352 k	219 k
Charges à payer, total	48,46 k	36,86 k	221 k	159 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	208 k	131 k	4,81 k
Autres passifs à court terme	-	-	172 k	33,45 k	-
Total du passif circulant	233 k	72,54 k	1,15 M	675 k	224 k
Total du passif	233 k	72,54 k	1,15 M	675 k	224 k
Actions ordinaires, total	12,38 M	14 M	15,72 M	16,67 M	20,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,84 M	-4,91 M	-6,34 M	-9,24 M	-10,29 M
Résultat global et autres	1,21 M	1,33 M	1,54 M	1,97 M	1,95 M
Total des fonds propres ordinaires	9,75 M	10,43 M	10,92 M	9,41 M	12,15 M
Total des capitaux propres	9,75 M	10,43 M	10,92 M	9,41 M	12,15 M
Total du passif et des capitaux propres	9,99 M	10,5 M	12,07 M	10,08 M	12,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,27 M	87,75 M	95,18 M	101 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,27 M	87,75 M	95,06 M	101 M	114 M
Actif net par action	0,14	0,12	0,11	0,09	0,11
Actif corporel net	9,75 M	10,43 M	10,92 M	9,41 M	12,15 M
Actif corporel net par action	0,14	0,12	0,11	0,09	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,54 M	-1,76 M	-2,83 M	-3,07 M	-1,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,93 M	-1,07 M	-1,43 M	-2,9 M	-1,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	26,97 k	14,01 k	15 k	15,35 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	539 k	-	-	1,72 M	231 k
Amortissements et dépréciations, Total	539 k	26,97 k	14,01 k	1,73 M	246 k
Rémunération à base d'actions (CF)	286 k	122 k	173 k	461 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	178 k	-138 k	100 k
Variation des créances	42,88 k	40,93 k	-17,18 k	-2,91 k	14,87 k
Variation des dettes fournisseurs	-262 k	-161 k	694 k	-255 k	-29,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49,63 k	32,26 k	-18,42 k	22,25 k	-42,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,37 M	-1,01 M	-408 k	-1,08 M	-766 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,45 M	-2,4 M	-2,68 M	-7,31 M	-5,48 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-7,55 k	-22,77 k	2,41 M	7,72 M	5,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,46 M	-2,42 M	-269 k	403 k	-444 k
Émission d'actions ordinaires	4,45 M	1,65 M	1,81 M	930 k	40 k
Autres activités de financement, total	-138 k	-21,44 k	-57,07 k	-8,73 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,31 M	1,63 M	1,75 M	922 k	40 k
Ajustements des taux de change	7,55 k	22,81 k	-6,23 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-516 k	-1,78 M	1,07 M	247 k	-1,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,85 M	-2,9 M	-2,19 M	-7,25 M	-6,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,85 M	-2,9 M	-2,19 M	-7,25 M	-6,27 M
Variation du fonds de roulement net	269 k	87,74 k	-936 k	365 k	478 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,82	-5,51	-5,58	-15,93	-4,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,29	-5,59	-5,9	-17,36	-5,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,88	-10,6	-13,41	-28,52	-9,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,88	-10,6	-13,41	-28,52	-9,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,75	25,15	2,64	4,69	9,03
Quick Ratio	15,42	24,55	2,59	4,63	8,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,87	-13,91	-0,36	-1,6	-3,42
Délais de paiement des fournisseurs	8,43 k	5,2 k	-	12,27 k	2,52 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,34	0,69	9,5	6,7	1,81
Dette nette / EBITDA	3,6	2,01	2,84	2,82	2,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	0,54	0,77	0,37	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-13,81	-	-	295,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,35	-10,85	16,66	9,48	-40,93
EBITA, 1 an Croissance en %	66,53	-40,65	14,67	180,14	-68,51
EBIT, 1 an Croissance %	66,53	-40,65	14,67	180,14	-68,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	85,68	-44,46	33,83	102,5	-63,58
Résultat net, Croissance 1 an	85,68	-44,46	33,83	102,5	-63,58
Résultat net normalisé sur 1 an	85,68	-44,46	33,83	102,5	-63,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,56	-52,7	37,54	50,44	-66,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	88,35	38,98	5,63	-24,27	51,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,74	5,18	14,91	-16,47	22,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,66	6,95	4,71	-13,88	29,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,66	6,95	4,71	-13,88	29,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,68	-26,42	-59,52	159,92	-28,89
CAPEX, Croissance 1 an	177,68	-30,62	11,93	172,74	-25,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	204,27	-24,68	-24,13	231,17	-13,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	204,27	-24,68	-24,13	231,17	-13,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,36	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	1,85	0,57	13,01	-19,58
EBITA, 2 ans CAGR %	43,07	-0,58	-18,61	79,23	-6,07
EBIT, 2 ans CAGR %	43,07	-0,58	-18,61	79,23	-6,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,6	1,55	-13,79	64,62	-14,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,6	1,55	-13,79	64,62	-14,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,6	1,55	-13,79	64,62	-14,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,45	-22,63	-19,34	43,84	-29,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	74,54	61,79	21,16	-10,56	7,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	94,29	17,71	9,93	-2,03	1,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,7	21,34	5,82	-5,04	5,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,7	21,34	5,82	-5,04	5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	137,81	37,7	-45,42	3,35	35,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	102,66	38,8	-11,88	74,72	42,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	123,26	51,39	-24,6	58,51	69,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	123,26	51,39	-24,6	58,51	69,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,46	81,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	5,58	3,46	-8,97
EBITA, 3 ans CAGR %	150,32	6,71	3,33	22,89	0,39
EBIT, 3 ans CAGR %	150,32	6,71	3,33	22,89	0,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	171,99	11,32	11,34	14,6	-0,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	171,99	11,32	11,34	14,6	-0,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	171,99	11,32	11,34	14,6	-0,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	73,59	-17,75	-6,27	-0,71	-11,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	77,86	61,78	40,36	3,6	6,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	79,33	58,34	16,77	0,31	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	81,6	64,87	15,52	-1,2	5,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	81,6	64,87	15,52	-1,2	5,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	447,47	60,85	-8,44	-7,71	-8,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	103,31	41,77	29,19	28,42	31,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	55,42	20,04	23,48	29,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	55,42	20,04	23,48	29,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	252,32	59,71	30,6	-0,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	252,32	59,71	30,6	-0,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	264,49	71,78	30,18	0,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	264,49	71,78	30,18	0,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	264,52	71,78	30,18	0,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	27,75	2,85	-16,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	52,54	27,63	26,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	47,45	30,68	10,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	584,93	46,32	32,22	11,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	584,93	46,32	32,22	11,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	1,28 k	117,68	34,77	7,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	45,52	54,13	34,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,49	37,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,49	37,71