Compte de Résultat Infinite Group, Inc.

Actions

IMCI

US4569104056

Logiciels

Temps Différé OTC Markets 15:51:32 17/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^USD	-26,23%		-.--%	+11 150,00%

23/02	Infinite Group, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
30/01	Infinite Group, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

f0e3ff.pRipIsqLt7Z-JltjEkCDPeI8vc9aTIDwv77BPbmJjzE.9FmaVZXHwuAPTmoAYCflRZFf85Y8Ntmm5saNXPPHvgHWYdNNv-HQ2T1zHg

Données Financières Publiées: INFINITE GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	7,22 M	7,22 M	7 M	6,95 M	6,56 M
Total Chiffre d'affaires	7,22 M	7,22 M	7 M	6,95 M	6,56 M
Coût des marchandises vendues, total	4,18 M	4,49 M	4,26 M	3,92 M	3,77 M
Résultat Brut	3,04 M	2,73 M	2,74 M	3,04 M	2,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,04 M	4,14 M	5,08 M	4,94 M	3,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,04 M	4,14 M	5,08 M	4,94 M	3,69 M
Résultat d'Exploitation	1,29 k	-1,41 M	-2,34 M	-1,9 M	-896 k
Intérêts payés, total	-292 k	-282 k	-1,16 M	-1,78 M	-880 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	37	109	71,62 k	-
Charges d'intérêt nettes	-292 k	-282 k	-1,16 M	-1,71 M	-880 k
Autres produits non opérationnels	3,49 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-288 k	-1,69 M	-3,5 M	-3,61 M	-1,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	964 k	121 k	-60,97 k	1,76 M	128 k
EBT, elements non courants inclus	676 k	-1,57 M	-3,56 M	-1,85 M	-1,65 M
Résultat des activités poursuivies	676 k	-1,57 M	-3,56 M	-1,85 M	-1,65 M
Résultat net part du groupe	676 k	-1,57 M	-3,56 M	-1,85 M	-1,65 M
Résultat net	676 k	-1,57 M	-3,56 M	-1,85 M	-1,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	676 k	-1,57 M	-3,56 M	-1,85 M	-1,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	676 k	-1,57 M	-3,56 M	-1,85 M	-1,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,74	-3,91	-7,95	-3,7	-3,16
BPA de base - Activités poursuivies	1,74	-3,91	-7,95	-3,7	-3,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	387 k	402 k	448 k	501 k	521 k
Bénéfice net par action - dilué	1,18	-3,91	-7,95	-3,7	-3,16
BPA dilué - Activités poursuivies	1,18	-3,91	-7,95	-3,7	-3,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	596 k	402 k	448 k	501 k	521 k
BPA de base normalisé	-0,46	-2,63	-4,89	-4,5	-2,13
BPA dilué normalisé	-0,3	-2,63	-4,89	-4,5	-2,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,16 k	-1,39 M	-2,31 M	-1,88 M	-890 k
EBITA	1,29 k	-1,41 M	-2,34 M	-1,9 M	-896 k
EBIT	1,29 k	-1,41 M	-2,34 M	-1,9 M	-896 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-180 k	-1,06 M	-2,19 M	-2,26 M	-1,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	62,79 k	72,46 k	-	99,59 k	196 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,34 M	1,98 M	2,59 M	2,73 M	1,82 M
Dépenses générales et administratives	1,7 M	2,16 M	2,49 M	2,21 M	1,87 M
Dépense en recherche et de développement	-	154 k	46,49 k	53,5 k	84,4 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	126 k	118 k	143 k	32,34 k	6,29 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	126 k	118 k	143 k	32,34 k	6,29 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,31 k	99,43 k	23,19 k	25,47 k	169 k
Total des liquidités et VMP	32,31 k	99,43 k	23,19 k	25,47 k	169 k
Créances clients, total	954 k	727 k	406 k	214 k	393 k
Total des créances	954 k	727 k	406 k	214 k	393 k
Dépenses payées d'avance	96,48 k	219 k	144 k	139 k	262 k
Total de l'actif circulant	1,08 M	1,05 M	573 k	378 k	824 k
Immobilisations corporelles brutes	353 k	288 k	892 k	812 k	-
Amortissements cumulés	-184 k	-205 k	-227 k	-246 k	-
Immobilisations corporelles nettes	169 k	82,63 k	665 k	565 k	241 k
Autres immobilisations incorporelles, total	355 k	418 k	417 k	426 k	400 k
Autres actifs à long terme, total	6,94 k	6,94 k	10,14 k	10,14 k	10,14 k
Total des actifs	1,61 M	1,55 M	1,67 M	1,38 M	1,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	343 k	537 k	1,69 M	1,63 M	1,82 M
Charges à payer, total	1,22 M	1,46 M	1,6 M	2,78 M	3,4 M
Emprunts à court terme	162 k	613 k	1,8 M	2,3 M	1,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	955 k	900 k	1,73 M	2,11 M
Part à court terme des contrats de location	80,26 k	42,35 k	76,83 k	84,87 k	44,98 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	320 k	498 k	551 k	405 k	347 k
Total du passif circulant	3,13 M	4,11 M	6,61 M	8,92 M	9,61 M
Dette à long terme	1,47 M	1,54 M	1,35 M	522 k	1,87 M
Contrats de location à long terme	42,35 k	-	573 k	488 k	194 k
Autres passifs non courants	69,02 k	-	-	-	-
Total du passif	4,72 M	5,65 M	8,53 M	9,93 M	11,67 M
Actions ordinaires, total	29,06 k	32,7 k	470	521	521
Primes d'émissions d'actions	30,76 M	31,34 M	32,16 M	32,33 M	32,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,9 M	-35,47 M	-39,03 M	-40,88 M	-42,53 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,11 M	-4,1 M	-6,86 M	-8,55 M	-10,19 M
Total des capitaux propres	-3,11 M	-4,1 M	-6,86 M	-8,55 M	-10,19 M
Total du passif et des capitaux propres	1,61 M	1,55 M	1,67 M	1,38 M	1,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	387 k	436 k	477 k	521 k	521 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	387 k	436 k	470 k	521 k	521 k
Actif net par action	-8,02	-9,4	-14,6	-16,41	-19,56
Actif corporel net	-3,46 M	-4,52 M	-7,28 M	-8,98 M	-10,59 M
Actif corporel net par action	-8,93	-10,36	-15,49	-17,23	-20,33
Total de la dette	2,76 M	3,15 M	4,7 M	5,12 M	6,1 M
Dette nette	2,73 M	3,05 M	4,67 M	5,1 M	5,93 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	160 k	173 k	174 k	176 k	-
Employés à temps plein	60	65	55	51	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,09 k	9,71 k	36,71 k	7,8 k	12,2 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	676 k	-1,57 M	-3,56 M	-1,85 M	-1,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,87 k	19,6 k	25,54 k	25,2 k	6,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,87 k	19,6 k	25,54 k	25,2 k	6,5 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	85 k	219 k	853 k	1,06 M	261 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	126 k	118 k	143 k	51,16 k	6,29 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7 k	9 k	27 k	-4,02 k	8,81 k
Autres activités d'exploitation, total	-964 k	-121 k	60,97 k	-95,13 k	-131 k
Variation des créances	-529 k	218 k	-89,18 k	196 k	-187 k
Variation des dettes fournisseurs	125 k	194 k	1,15 M	-60,41 k	194 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	178 k	52,79 k	-146 k	-58,34 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	46,59 k	191 k	287 k	1,13 M	564 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-414 k	-545 k	-1,05 M	295 k	-985 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,31 k	-13,51 k	-969	-2,1 k	-563
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-255 k	-230 k	-215 k	-217 k	-188 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,41 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-304 k	-243 k	-216 k	1,19 M	-189 k
Dette à long terme émise, total	1,01 M	981 k	1,74 M	995 k	2,39 M
Total de la dette émise	1,01 M	981 k	1,74 M	995 k	2,39 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-168 k	-	-322 k	-710 k	-970 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-96,64 k	-200 k	-	-50 k	-104 k
Total de la dette remboursée	-264 k	-200 k	-322 k	-760 k	-1,07 M
Émission d'actions ordinaires	-	98,93 k	17 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-25,16 k	-242 k	-1,72 M	-
Flux de trésorerie de financement	743 k	855 k	1,19 M	-1,49 M	1,32 M
Variation nette de la trésorerie	25,92 k	67,12 k	-76,24 k	2,29 k	143 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	346 k	84,2 k	270 k	402 k	488 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-801 k	-228 k	350 k	-236 k	-570 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-618 k	-104 k	438 k	28,31 k	-67,22 k
Variation du fonds de roulement net	539 k	-715 k	-1,73 M	-1,17 M	-455 k
Dette nette émise (remboursée)	743 k	781 k	1,42 M	235 k	1,32 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,06	-55,57	-90,86	-78,16	-39,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,12	136,68	93,97	42,54	14,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,28	43,56	64,98	24,06	17,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,28	43,56	64,98	24,06	17,58
Analyse des marges
Marge brute %	42,14	37,86	39,14	43,68	42,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,12	57,34	72,54	71,06	56,18
Marge d’EBITDA %	0,2	-19,21	-33,04	-27,02	-13,55
Marge EBITA %	0,02	-19,48	-33,41	-27,38	-13,65
Marge d'EBIT %	0,02	-19,48	-33,41	-27,38	-13,65
Marge des activités poursuivies %	9,36	-21,72	-50,86	-26,67	-25,11
Marge nette %	9,36	-21,72	-50,86	-26,67	-25,11
Net Avail. Pour la marge commune %	9,36	-21,72	-50,86	-26,67	-25,11
Marge nette normalisée %	-2,49	-14,62	-31,24	-32,47	-16,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,09	-3,16	4,99	-3,4	-8,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,56	-1,44	6,25	0,41	-1,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,75	4,56	4,35	4,57	4,6
Rotation des actifs corporels	38,99	57,43	18,73	11,31	16,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,42	8,59	12,36	22,42	21,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	0,25	0,09	0,04	0,09
Quick Ratio	0,31	0,2	0,06	0,03	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,13	-0,16	0,03	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,14	42,47	29,53	16,28	16,92
Délais de paiement des fournisseurs	24,57	35,77	95,24	154,45	167,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-88,97	-76,95	-68,43	-59,92	-59,88
Dette totale / Capital total	-806,45	-333,8	-216,73	-149,48	-149,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-48,81	-37,66	-27,95	-11,81	-20,23
Dette à long terme / Capital total	-442,44	-163,35	-88,51	-29,45	-50,43
Dette totale / Total de l'actif	292,49	363,91	512,02	719,95	791,14
EBIT / Charges d'intérêt	0	-5	-2,01	-1,07	-1,02
EBITDA / Charges d'intérêt	0,05	-4,93	-1,99	-1,06	-1,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,12	-4,97	-1,99	-1,06	-1,01
Dette totale / EBITDA	195,1	-2,27	-2,03	-2,73	-6,86
Dette nette / EBITDA	192,81	-2,2	-2,02	-2,71	-6,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-80,92	-2,25	-2,03	-2,72	-6,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-79,97	-2,18	-2,02	-2,71	-6,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,76	0,07	-3,06	-0,71	-5,62
Résultat brut, Croissance 1 an	13,86	-10,1	0,22	10,8	-8,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-95,94	-9,9 k	66,72	-18,79	-52,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-99,61	-109 k	66,21	-18,6	-52,95
EBIT, 1 an Croissance %	-99,61	-109 k	66,21	-18,6	-52,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,31 k	-332,07	127,03	-47,93	-11,14
Résultat net, Croissance 1 an	1,31 k	-332,07	127,03	-47,93	-11,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-699,28	487,55	107,22	1,42	-50,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	877,34	-360,4	103,39	-53,47	-14,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	120,65	-23,75	-44,18	-47,24	83,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,08	-51,1	704,92	-15,03	-57,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,88	-3,76	7,29	-17,2	6,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,43	30,48	61,26	23,29	18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,51	31,94	67,51	24,59	19,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,5 k	31,68	92,75	-128,06	-434,22
CAPEX, Croissance 1 an	2,38 k	-72,04	-92,83	116,51	-73,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	334,4	-71,48	-253,05	-167,57	141,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,1 k	-83,13	-519,77	-93,53	-337,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,46	0,91	-1,51	-1,89	-3,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,28	1,18	-5,08	5,38	0,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,39	99,35	1,18 k	16,35	-38
EBITA, 2 ans CAGR %	-92,15	106,8	4,16 k	16,31	-38,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-92,15	106,8	4,16 k	16,31	-38,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	327,44	471,83	129,54	8,73	-31,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	327,44	471,83	129,54	8,73	-31,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	149,33	493,38	248,93	46,23	-29,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	251,48	468,88	130,25	-2,72	-36,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	82,56	29,71	-34,76	-45,73	-1,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	342,57	-35,94	98,39	161,53	-39,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	119,75	31,57	1,61	-5,75	-5,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,99	5,05	45,05	41	20,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,89	2,41	48,67	44,46	21,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	78,32	329,22	59,31	-26,45	-3,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	840,64	163,51	-85,84	-60,59	-23,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	119,24	11,34	-33,93	1,7	27,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	866,89	248,48	-15,85	-47,89	-60,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,17	4,28	-0,43	-1,24	-3,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,07	7,33	0,86	-0,05	0,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-66,73	81,05	87,82	410,03	-13,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-85,2	88,64	92,27	1,04 k	-13,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-85,2	88,64	92,27	1,04 k	-13,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	108,11	248,7	320,28	39,99	1,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	108,11	248,7	320,28	39,99	1,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,61	231,79	317,87	132,47	1,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,66	244,56	303,89	35,12	-6,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,78	36,46	-2,07	-39,21	-18,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	109,61	112,37	48,93	49,55	42,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,45	66,88	22,92	-5,09	-1,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,02	4,12	21,18	37,4	32,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,38	0,81	20,66	40,16	35,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,65	61,18	228,69	-10,69	21,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	104,99	191,37	-20,73	-64,85	-65,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	95	11,11	23,79	-33,44	35,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,05	150,78	270,79	-64,22	-13,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,9	0,36	1,86	1,77	-1,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,29	5,53	7,09	6,55	0,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-46,42	91,58	43,18	51,7	20,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-67,3	79,84	42,52	55,46	22,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-67,3	79,84	42,52	55,46	22,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,58	37,01	116,43	118,78	102,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,58	37,01	116,43	118,78	102,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,45	39,05	40,26	139,08	105,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,43	35,36	110,25	107,8	92,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	52,14	24,47	-3,26	-5,63	-1,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,89	25,94	105,05	130,81	3,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,32	28,57	23,39	32,79	10,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,41	1,96	12,51	17,55	20,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,73	0,52	11,19	16,41	21,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	134,32	7,57	52,83	17,76	101,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,18	10,01	-29,61	30,89	-21,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,07	-2,41	26,49	7,24	25,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,79	0,49	10,77	33,76	50,92