Flux de Trésorerie Indus Gas Limited

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INDI

GG00B39HF298

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 17:35:25 22/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,900 ^GBX	+39,71%		-.--%	-36,24%

26/01	Indus Gas débute sa cotation sur JP Jenkins après sa sortie de l'AIM	AN
22/12	RÉSULTATS : Indus va se retirer d'AIM après 18 ans ; Catalyst affiche une hausse de bénéfices	AN

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Données Financières Publiées: INDUS GAS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	48,53 M	53,71 M	63,03 M	42,93 M	29,65 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	48,53 M	53,71 M	63,03 M	42,93 M	29,65 M
Coût des marchandises vendues, total	2,89 M	6,84 M	7,36 M	5,46 M	2,4 M
Résultat Brut	45,63 M	46,86 M	55,67 M	37,47 M	27,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 M	925 k	916 k	913 k	869 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 M	925 k	916 k	913 k	869 k
Résultat d'Exploitation	44,48 M	45,94 M	54,76 M	36,56 M	26,38 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-401 k	15,32 k	118 k	-435 k	2,96 k
EBT, hors éléments non courants	44,08 M	45,96 M	54,87 M	36,12 M	26,39 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-534 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	44,08 M	45,96 M	54,87 M	36,12 M	-507 M
Charge d'impôt	16,15 M	10,75 M	23,99 M	15,94 M	-150 M
Résultat des activités poursuivies	27,93 M	35,21 M	30,88 M	20,18 M	-358 M
Résultat net part du groupe	27,93 M	35,21 M	30,88 M	20,18 M	-358 M
Résultat net	27,93 M	35,21 M	30,88 M	20,18 M	-358 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,93 M	35,21 M	30,88 M	20,18 M	-358 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,93 M	35,21 M	30,88 M	20,18 M	-358 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,19	0,17	0,11	-1,95
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,19	0,17	0,11	-1,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	183 M	183 M	183 M	183 M	183 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,19	0,17	0,11	-1,95
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,19	0,17	0,11	-1,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	183 M	183 M	183 M	183 M	183 M
BPA de base normalisé	0,15	0,16	0,19	0,12	0,09
BPA dilué normalisé	0,15	0,16	0,19	0,12	0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,14 M	51,77 M	61,2 M	41,38 M	27,59 M
EBITA	44,48 M	45,94 M	54,76 M	36,56 M	26,38 M
EBIT	44,48 M	45,94 M	54,76 M	36,56 M	26,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,64	23,38	43,73	44,12	29,54
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	10,25 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	10,25 M
Impôts étrangers différés	16,15 M	10,75 M	23,99 M	15,75 M	-160 M
Total des impôts différés	16,15 M	10,75 M	23,99 M	15,75 M	-160 M
Résultat net normalisé	27,55 M	28,72 M	34,3 M	22,58 M	16,49 M
Intérêts capitalisés	47,89 M	53,93 M	55,09 M	56,49 M	13,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	35,03 M	53,65 M	55,09 M	45,77 M	4,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	912 k	664 k	771 k	741 k	703 k

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	996 k	4,45 M	11,77 M	2,07 M	240 k
Total des liquidités et VMP	996 k	4,45 M	11,77 M	2,07 M	240 k
Créances clients, total	32,91 M	18,34 M	6,6 M	579 k	599 k
Autres créances	124 M	122 M	107 M	107 M	109 M
Total des créances	157 M	141 M	114 M	108 M	110 M
Stocks	8,54 M	9,46 M	9,93 M	8,94 M	6,9 M
Dépenses payées d'avance	45,59 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	167 M	154 M	136 M	119 M	117 M
Immobilisations corporelles brutes	1,14 Md	1,22 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,39 Md
Amortissements cumulés	-62,46 M	-68,91 M	-75,8 M	-81,29 M	-616 M
Immobilisations corporelles nettes	1,08 Md	1,15 Md	1,22 Md	1,29 Md	776 M
Autres actifs à long terme, total	917 k	1,21 M	1,15 M	772 k	342 k
Total des actifs	1,25 Md	1,3 Md	1,36 Md	1,41 Md	893 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,83 M	1,2 M	1,14 M	1,13 M	1,22 M
Charges à payer, total	35,24 k	461 k	818 k	65,63 k	710 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	24,49 M	173 M	28,46 M	20,58 M	4,51 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	10,25 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,08 M	5,08 M	-	25,47 M	-
Autres passifs à court terme	370 k	183 k	411 k	343 k	326 k
Total du passif circulant	33,8 M	180 M	30,83 M	47,58 M	726 M
Dette à long terme	800 M	665 M	809 M	838 M	160 M
Recettes non acquises Non courantes	25,56 M	25,56 M	30,31 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	110 M	120 M	144 M	160 M	-
Autres passifs non courants	1,91 M	1,99 M	1,89 M	1,88 M	1,9 M
Total du passif	971 M	992 M	1,02 Md	1,05 Md	887 M
Actions ordinaires, total	3,62 M	3,62 M	3,62 M	3,62 M	3,62 M
Primes d'émissions d'actions	46,73 M	46,73 M	46,73 M	46,73 M	46,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	217 M	252 M	283 M	303 M	-54,56 M
Résultat global et autres	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M	10,26 M
Total des fonds propres ordinaires	277 M	313 M	343 M	364 M	6,05 M
Total des capitaux propres	277 M	313 M	343 M	364 M	6,05 M
Total du passif et des capitaux propres	1,25 Md	1,3 Md	1,36 Md	1,41 Md	893 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	183 M	183 M	183 M	183 M	183 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	183 M	183 M	183 M	183 M	183 M
Actif net par action	1,52	1,71	1,88	1,99	0,03
Actif corporel net	277 M	313 M	343 M	364 M	6,05 M
Actif corporel net par action	1,52	1,71	1,88	1,99	0,03
Total de la dette	825 M	837 M	838 M	859 M	164 M
Dette nette	824 M	833 M	826 M	857 M	164 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,2 M	2,98 M	154 k	82,29 k	59,23 k
Stocks - Autres	7,34 M	6,48 M	9,78 M	8,86 M	6,84 M
Terres possédées	167 k	167 k	167 k	167 k	167 k
Bâtiments, total	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M	8,44 M
Machines, total	9,83 M	10,09 M	14,1 M	14,18 M	13,29 M

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	27,93 M	35,21 M	30,88 M	20,18 M	-358 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,67 M	5,83 M	6,44 M	4,82 M	1,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,67 M	5,83 M	6,44 M	4,82 M	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	17,2 M	10,46 M	23,95 M	16,56 M	384 M
Variation des créances	-6,59 M	14,57 M	11,74 M	6,02 M	-16,56 k
Variation des stocks	-903 k	-921 k	-472 k	987 k	2,05 M
Variation des dettes fournisseurs	2,76 M	6,38 M	13,06 M	5,55 M	2,55 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-4,84 M	-25,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,05 M	-4,04 M	-11,17 M	-844 k	126 k
Flux de trésorerie d'exploitation	43,12 M	67,49 M	74,43 M	48,44 M	7,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-122 M	-22,56 M	-12,24 M	-22,03 M	-10,59 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-122 M	-22,56 M	-12,24 M	-22,03 M	-10,59 M
Dette à long terme émise, total	117 M	17,42 M	166 M	9,88 M	31,62 M
Total de la dette émise	117 M	17,42 M	166 M	9,88 M	31,62 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,17 M	-43,74 M	-206 M	-30,15 M	-16,46 M
Total de la dette remboursée	-21,17 M	-43,74 M	-206 M	-30,15 M	-16,46 M
Autres activités de financement, total	-16,62 M	-15,15 M	-14,65 M	-15,39 M	-13,66 M
Flux de trésorerie de financement	79,16 M	-41,46 M	-54,99 M	-35,67 M	1,51 M
Ajustements des taux de change	32,03 k	-14,01 k	118 k	-435 k	2,96 k
Variation nette de la trésorerie	711 k	3,46 M	7,31 M	-9,7 M	-1,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,62 M	15,15 M	14,65 M	15,39 M	13,66 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,11 M	321 k	-73,38 k	-192 k	-430 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-164 M	25,51 M	49,93 M	37,32 M	702 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-164 M	25,51 M	49,93 M	37,32 M	702 M
Variation du fonds de roulement net	71,49 M	-13,52 M	-21,5 M	-31,69 M	-695 M
Dette nette émise (remboursée)	95,78 M	-26,31 M	-40,35 M	-20,27 M	15,17 M

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,39	2,25	2,57	1,65	1,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,71	2,55	2,94	1,9	2,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,6	11,94	9,41	5,71	-193,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,6	11,94	9,41	5,71	-193,45
Analyse des marges
Marge brute %	94,04	87,26	88,32	87,28	91,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,38	1,72	1,45	2,13	2,93
Marge d’EBITDA %	95,09	96,4	97,09	96,38	93,03
Marge EBITA %	91,66	85,53	86,87	85,15	88,97
Marge d'EBIT %	91,66	85,53	86,87	85,15	88,97
Marge des activités poursuivies %	57,55	65,56	48,99	47,02	-1,21 k
Marge nette %	57,55	65,56	48,99	47,02	-1,21 k
Net Avail. Pour la marge commune %	57,55	65,56	48,99	47,02	-1,21 k
Marge nette normalisée %	56,77	53,48	54,41	52,59	55,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-337,19	47,49	79,21	86,94	2,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-337,19	47,49	79,21	86,94	2,37 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,64	2,1	5,06	11,96	50,34
Rotation des stocks (stock moyen)	0,36	0,76	0,76	0,58	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,94	0,86	4,4	2,5	0,16
Quick Ratio	4,68	0,81	4,08	2,31	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,28	0,38	2,41	1,02	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	222,74	174,12	72,19	30,59	7,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,02 k	479,87	480,68	632,44	1,2 k
Délais de paiement des fournisseurs	325,87	118,18	54,5	92,82	1,21 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	917,13	535,81	498,37	570,22	1,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	297,44	267,92	243,96	236,14	2,71 k
Dette totale / Capital total	74,84	72,82	70,93	70,25	96,44
Dette à long terme / Capitaux propres	288,61	212,66	235,67	230,48	2,64 k
Dette à long terme / Capital total	72,62	57,8	68,52	68,57	93,79
Dette totale / Total de l'actif	77,79	76,05	74,75	74,24	99,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	17,88	16,17	13,69	20,75	5,95
Dette nette / EBITDA	17,86	16,09	13,5	20,7	5,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,93	28,67	17,11	44,39	9,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,92	28,51	16,87	44,29	9,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,29	10,68	17,36	-31,89	-30,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,68	2,7	18,79	-32,7	-27,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,79	12,2	18,21	-32,39	-33,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,68	3,29	19,19	-33,24	-27,83
EBIT, 1 an Croissance %	-16,68	3,29	19,19	-33,24	-27,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,07	26,07	-12,3	-34,64	-1,87 k
Résultat net, Croissance 1 an	-43,07	26,07	-12,3	-34,64	-1,87 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,03	4,26	19,41	-34,18	-26,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,06	26,67	-11,18	-34,82	-1,88 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,04	-44,28	-64,01	-91,22	3,46
Stocks, Croissance 1 an	11,82	10,79	4,99	-9,94	-22,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,22	6,32	6,46	5,57	-39,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,99	4,49	4,25	3,75	-36,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,2	12,7	9,88	5,88	-98,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,2	12,7	9,88	5,88	-98,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,25	56,53	10,27	-34,91	-85,03
CAPEX, Croissance 1 an	33,82	-81,45	-45,76	80,06	-51,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	203,21	-115,59	95,74	-25,25	1,78 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	203,21	-115,59	95,74	-25,25	1,78 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,52	-3,75	13,97	-10,6	-31,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,42	-6,94	10,45	-10,59	-30,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,25	-3,38	15,17	-10,6	-32,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,64	-7,23	10,95	-10,8	-30,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,64	-7,23	10,95	-10,8	-30,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,69	-15,28	5,15	-24,29	240,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,69	-15,28	5,15	-24,29	240,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,57	-6,99	11,58	-11,34	-30,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,4	-15,82	6,07	-23,91	240,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,16	-16,53	-55,22	-82,23	-69,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,33	11,31	7,85	-2,76	-16,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,69	8,25	6,39	6,01	-20,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,76	10,09	4,37	4	-18,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,65	11,94	11,28	7,86	-86,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,65	11,94	11,28	7,86	-86,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,23	3,74	31,38	-15,28	-68,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,44	-50,17	-68,28	-1,18	-6,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,41	-31,25	-44,76	20,96	274,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,41	-31,25	-44,76	20,96	274,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,14	-3,95	2,83	-4	-17,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,86	-4,86	0,95	-6,36	-16,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,76	-3,31	3,34	-3,57	-18,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,77	-4,82	0,85	-6,33	-16,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,77	-4,82	0,85	-6,33	-16,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6	-2,07	-14,3	-10,26	116,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6	-2,07	-14,3	-10,26	116,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,68	-5,18	1,09	-6,42	-16,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,9	-1,7	-14,3	-9,82	117,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,86	-12,76	-36,94	-73,99	-68,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,78	0,47	9,16	1,56	-9,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,33	10,52	7,65	6,11	-12,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,05	11,23	8,11	4,16	-11,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,41	15,98	11,25	9,45	-73,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,41	15,98	11,25	9,45	-73,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,9	8,85	5,87	3,96	-52,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,95	-40,92	-48,74	-43,41	-22,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,03	-42,51	-2,56	-38,9	201,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,03	-42,51	-2,56	-38,9	201,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,25	6,57	0,79	-6,66	-12,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,19	10,91	0,99	-7,19	-12,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,65	7,32	1,46	-6,3	-13,03
EBITA, 5 ans CAGR %	6,05	12,05	1,23	-7,26	-13,15
EBIT, 5 ans CAGR %	6,05	12,05	1,23	-7,26	-13,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,2	6,76	-1,69	-11,65	48,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,2	6,76	-1,69	-11,65	48,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,21	10,19	2,79	-7,69	-13,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,81	6,49	-1,28	-11,27	48,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	58,72	55,06	-18,35	-53,84	-53,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,73	11,13	3,55	-0,84	-2,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,96	12,43	10,5	8,7	-4,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,56	14,57	11,23	8,28	-3,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,71	19,32	16,09	12,66	-52,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,71	19,32	16,09	12,66	-52,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,39	1,37	12,14	-1,53	-35,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	32,02	-12,67	-33,86	-27,42	-34,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,72	-9,19	-13,33	-22,58	67,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,54	-9,19	-13,33	-22,58	67,03