Flux de Trésorerie Inditrade Capital Limited

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INDICAP6

INE347H01012

Crédit/Prêt aux particuliers

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 11:51:15 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,280 ^INR	-5,00%		-5,00%	-54,49%

17/02	Inditrade Capital Limited annonce la fin du mandat de l'administrateur indépendant M. Kerachan Ayyappan Somasekharan à compter du 16 février 2026	CI
03/10/25	Inditrade Capital Limited nomme Subroto Chattopadhyay en tant qu'administrateur indépendant	CI

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Données Financières Publiées: INDITRADE CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,08 Md	1,49 Md	726 M	701 M	534 M
Intérêts payés, total	338 M	285 M	328 M	356 M	271 M
Revenus nets d'intérêts	737 M	1,21 Md	399 M	345 M	263 M
Commission de courtage	67,36 M	121 M	181 M	212 M	536 M
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	10,27 M	2,25 M	-
Autres recettes, total	181 M	197 M	1,09 Md	875 M	647 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	986 M	1,53 Md	1,68 Md	1,43 Md	1,45 Md
Provision pour pertes sur prêts	-	-	265 M	266 M	147 M
Total Chiffre d'affaires	986 M	1,53 Md	1,41 Md	1,17 Md	1,3 Md
Salaires et autres avantages sociaux	429 M	485 M	539 M	563 M	487 M
Coût des services fournis, total	72,89 M	115 M	522 M	508 M	514 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	22,46 M	32,69 M	47,2 M	61,96 M	55,65 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	307 M	785 M	218 M	243 M	230 M
Total des dépenses de fonctionnement	831 M	1,42 Md	1,33 Md	1,38 Md	1,29 Md
Résultat d'Exploitation	155 M	110 M	87,66 M	-207 M	12,48 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	1,46 M	633 k	1,94 M
Gains (pertes) de change	1,51 M	426 k	645 k	-	-
Autres produits non opérationnels	19,53 M	1,35 M	-	-1,27 M	-1,65 M
EBT, hors éléments non courants	176 M	112 M	89,77 M	-208 M	12,77 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-21,88 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-222 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	29,18 M	12,01 M	2,21 M	2,72 M	56,65 M
EBT, elements non courants inclus	205 M	124 M	70,09 M	-205 M	69,42 M
Charge d'impôt	62,82 M	38,48 M	31,82 M	-2,56 M	38,18 M
Résultat des activités poursuivies	142 M	85,41 M	38,27 M	-203 M	31,24 M
Résultat des activités abandonnées	2,33 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	144 M	85,41 M	38,27 M	-203 M	31,24 M
Intérêts minoritaires	-51 M	-26,13 M	12,49 M	63,4 M	-11,55 M
Résultat net	93,35 M	59,28 M	50,76 M	-139 M	19,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	93,35 M	59,28 M	50,76 M	-139 M	19,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	91,02 M	59,28 M	50,76 M	-139 M	19,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,01	2,55	2,18	-5,98	0,85
BPA de base - Activités poursuivies	3,91	2,55	2,18	-5,98	0,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M
Bénéfice net par action - dilué	4,01	2,55	2,18	-5,98	0,85
BPA dilué - Activités poursuivies	3,91	2,55	2,18	-5,98	0,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M
BPA de base normalisé	2,53	1,88	2,95	-2,86	-0,15
BPA dilué normalisé	2,53	1,88	2,95	-2,86	-0,15
Ratio de distribution	25,02	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,37 Md	1,83 Md	2,01 Md	1,79 Md	1,77 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,67	31,06	45,4	1,25	55
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	65,83 M	56,21 M	27,32 M	19,2 M	22,52 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-3,01 M	-17,74 M	4,51 M	-21,76 M	15,94 M
Résultat net normalisé	58,92 M	43,79 M	68,6 M	-66,6 M	-3,57 M
Provisions de pension	1,28 M	626 k	761 k	1,02 M	1,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,64 M	14,64 M	7,65 M	-1,04 M	-22,43 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,64 M	14,64 M	7,65 M	-1,04 M	-22,43 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	364 M	376 M	651 M	375 M	163 M
Créances clients, total	3,08 Md	3,05 Md	4,34 Md	2,82 Md	2,3 Md
Autres créances	46,85 M	35,25 M	51,54 M	98,9 M	161 M
Immobilisations corporelles brutes	107 M	138 M	348 M	199 M	217 M
Amortissements cumulés	-36,96 M	-69,2 M	-97,3 M	-129 M	-142 M
Immobilisations corporelles nettes	69,87 M	68,72 M	251 M	70,37 M	75,26 M
Goodwill	19,07 M	19,07 M	19,07 M	19,07 M	19,07 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,93 M	1,48 M	72,11 M	229 M	205 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	13,75 M	7,05 M	8,36 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9,46 M	99,55 M	100 M	99,84 M	130 M
Autres actifs à court terme, total	927 M	1,29 Md	911 M	1,23 Md	798 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	48,9 M	65,25 M	62,59 M	91,37 M	96,83 M
Autres actifs à long terme, total	53,86 M	46,46 M	85,67 M	86,83 M	91,57 M
Total des actifs	4,62 Md	5,06 Md	6,56 Md	5,12 Md	4,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	179 M	226 M	91,1 M	295 M	197 M
Charges à payer, total	31,48 M	63,03 M	72,45 M	87,48 M	89,73 M
Emprunts à court terme	243 M	478 M	240 M	294 M	140 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,03 Md	1,26 Md	1,83 Md	1,3 Md	1,03 Md
Part à court terme des contrats de location	17,11 M	33,16 M	7,02 M	27,67 M	23,21 M
Dette à long terme	792 M	850 M	1,88 Md	964 M	321 M
Contrats de location à long terme	20,9 M	5,78 M	34,48 M	27,62 M	43,44 M
Impôts sur le revenu à payer	20,71 M	50,27 M	60,3 M	48,58 M	61,65 M
Recettes non acquises, courantes	587 k	243 k	53 k	9,28 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	139 M	65,29 M	5,07 M	11,85 M	177 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11,89 M	16,55 M	22,55 M	42,9 M	45,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,28 M	10,61 M	33,2 M
Autres passifs non courants	251 M	27,04 M	174 M	66,5 M	119 M
Total du passif	2,74 Md	3,08 Md	4,42 Md	3,18 Md	2,11 Md
Actions ordinaires, total	234 M	234 M	234 M	234 M	234 M
Primes d'émissions d'actions	497 M	497 M	497 M	497 M	497 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	406 M	463 M	509 M	309 M	326 M
Résultat global et autres	134 M	151 M	160 M	155 M	125 M
Total des fonds propres ordinaires	1,27 Md	1,34 Md	1,4 Md	1,19 Md	1,18 Md
Intérêts minoritaires	604 M	633 M	744 M	741 M	754 M
Total des capitaux propres	1,88 Md	1,98 Md	2,14 Md	1,94 Md	1,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,62 Md	5,06 Md	6,56 Md	5,12 Md	4,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M	23,29 M
Actif net par action	54,59	57,74	60,1	51,3	50,76
Actif corporel net	1,25 Md	1,32 Md	1,31 Md	947 M	958 M
Actif corporel net par action	53,68	56,86	56,19	40,67	41,14
Total de la dette	2,11 Md	2,63 Md	3,99 Md	2,61 Md	1,56 Md
Dette relative aux PBO non financés	9,49 M	13,45 M	17,1 M	19,76 M	18,34 M
Dette nette	1,73 Md	2,15 Md	3,24 Md	2,14 Md	1,27 Md
Employés à temps plein	1,26 k	1,52 k	1,07 k	1,22 k	1,11 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	664 k	2,31 M	1,25 M	1,25 M	11,55 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	93,35 M	59,28 M	50,76 M	-139 M	19,69 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	22,22 M	32,24 M	32,58 M	33,1 M	32,07 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	22,22 M	32,24 M	32,58 M	33,1 M	32,07 M
Amortissement des charges différées, total	242 k	449 k	14,63 M	28,86 M	23,58 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-19,59 M	-22,29 M	-73,31 M	-1,36 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-53 k	2 k	-1 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	58,51 M	527 M	265 M	266 M	147 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,18 M	14,64 M	7,65 M	-1,04 M	-22,43 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-29,15 M	38,5 M	-224 M	-327 M
Variation des stocks	599 M	-278 M	427 M	-245 M	436 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-453 M	-722 M	-1,6 Md	1,41 Md	601 M
Autres activités opérationnelles	21,75 M	60,94 M	27,24 M	-83,27 M	838 k
Flux de trésorerie d'exploitation	326 M	-357 M	-814 M	1,04 Md	910 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,1 M	-31,09 M	-300 M	-38,26 M	-36,96 M
Vente d'immobilisations corporelles	425 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	120 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-90,1 M	-12,95 M	6,1 M	-33,99 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-31,67 M	-121 M	-193 M	-32,16 M	-70,95 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	500 M	1,47 Md	6,67 M	23,73 M
Total de la dette émise	-	500 M	1,47 Md	6,67 M	23,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,93 M	-8,55 M	-190 M	-1,3 Md	-1,07 Md
Total de la dette remboursée	-40,93 M	-8,55 M	-190 M	-1,3 Md	-1,07 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-23,35 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-23,35 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,8 M	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-69,08 M	491 M	1,28 Md	-1,29 Md	-1,05 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-45 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	226 M	12,58 M	275 M	-277 M	-211 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	68,21 M	8,66 M	14,94 M	37,8 M	464 k
Dette nette émise / remboursée	-40,93 M	491 M	1,28 Md	-1,29 Md	-1,05 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,08	1,77	0,66	-3,47	0,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,82	4,43	1,86	-9,94	1,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,32	4,53	3,7	-10,74	1,66
Analyse des marges
Marge brute %	98,05	95,4	66,05	60,19	63,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,95	34,64	41,07	51,88	40,49
Marge des activités poursuivies %	14,41	5,59	2,71	-17,35	2,4
Marge nette %	9,47	3,88	3,59	-11,92	1,52
Net Avail. Pour la marge commune %	9,24	3,88	3,59	-11,92	1,52
Marge nette normalisée %	5,98	2,87	4,85	-5,7	-0,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,32	0,24	0,2	0,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	2,23	2,63	2,23	2,3
Quick Ratio	2,1	1,63	2,23	1,64	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,16	-0,35	0,5	0,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,35	133,02	186,01	134,87	80,67
Dette totale / Capital total	52,91	57,08	65,04	57,42	44,65
Dette à long terme / Capitaux propres	43,35	43,26	89,23	51,2	18,84
Dette à long terme / Capital total	20,41	18,57	31,2	21,8	10,43
Dette totale / Total de l'actif	59,38	60,89	67,32	62,18	52,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	79,15	51,95	41,39	-17,36	11,19
Résultat brut, Croissance 1 an	87,31	47,79	1,4	-24,69	17,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,59	-39,86	-55,2	-629,75	-115,41
Résultat net, Croissance 1 an	-18,84	-36,5	-14,37	-374,48	-114,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,01	-25,69	56,65	-197,09	-94,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,68	-34,87	-14,37	-374,48	-114,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,59	5,78	4,09	-14,64	-1,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,6	9,51	29,74	-21,97	-21,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,53	5,91	-1,18	-15,69	1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-145,87	-209,48	127,89	-228,28	-12,87
CAPEX, Croissance 1 an	278,59	-3,12	863,82	-87,23	-3,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	58,83	66,6	18,62	8,1	-4,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,64	68,04	-2,66	-12,61	-6,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,25	-17,71	-48,09	54,06	-9,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,57	-28,21	-26,26	53,31	-37,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,92	-14,67	7,9	23,33	-77,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,01	-14,72	-25,32	53,31	-37,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,41	5,18	4,93	-5,74	-8,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,43	4,96	19,2	0,62	-21,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,48	5,22	2,3	-15,43	-7,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,84	-29,13	57,96	70,98	5,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	77,41	91,51	205,57	10,93	-64,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,13	57,52	36,98	5,16	9,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,9	59,87	21,88	-10,64	-3,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,52	-6,68	-32,81	12,59	-28,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,2	-11,45	-23,87	14,28	-30,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,05	-10,58	4,49	4,17	-56,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,31	-7,07	-14,6	15,25	-30,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,86	6,86	4,82	-2,05	-4,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,2	2,78	12,64	3,5	-7,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9	6,95	3,04	-8,84	-10,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,69	-21,74	4,6	47,37	36,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,96	45,01	228,19	6,03	5,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,91	27,36	24,72	24,5	18,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,25	31,11	21,49	14,56	9,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,58	-13,16	-13,52	14,04	-24,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,99	-11,18	-1,64	10,29	-29,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,07	-10,11	10,37	1,69	-43,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,43	-11,08	-1,58	13,54	-24,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,31	7,85	7,27	1,63	-0,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,78	25,37	22,76	1,91	-2,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,64	7,61	6,27	-2,64	-4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,07	-4,79	10,68	6,98	5,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	71,33	62,3	100,95	30,27	34,24