Flux de Trésorerie Indico Resources Ltd.

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CA4559372012

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:23:56 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2450 ^CAD	-2,00%		-.--%	-7,55%

28/04	Indico Resources Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
28/01	Indico Resources Ltd. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 30 novembre 2025	CI

42d0ab73.J7e3iH98H7jby7hRSqD6kTYEd_gTK0Cn_XDsolsNmR8.dt7b2FItVurpqc48MMSe_29uGZRRehGftkWu8hdq22oW9djSRjVqiJq87Q

Données Financières Publiées: INDICO RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,51 k	114 k	147 k	167 k	75,61 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,51 k	114 k	147 k	167 k	75,61 k
Résultat d'Exploitation	-97,51 k	-114 k	-147 k	-167 k	-75,61 k
Intérêts payés, total	-	-	-9,34 k	-15 k	-15 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-9,34 k	-15 k	-15 k
Gains (pertes) de change	311 k	-103 k	-18,6 k	-3	-2,93 k
Autres produits non opérationnels	2,16 k	826 k	-19,06 k	-22,77 k	-24,03 k
EBT, hors éléments non courants	215 k	609 k	-194 k	-205 k	-118 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,67 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	382 k
EBT, elements non courants inclus	215 k	609 k	1,48 M	-205 k	264 k
Résultat des activités poursuivies	215 k	609 k	1,48 M	-205 k	264 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	215 k	609 k	1,48 M	-205 k	264 k
Résultat net	215 k	609 k	1,48 M	-205 k	264 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	215 k	609 k	1,48 M	-205 k	264 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	215 k	609 k	1,48 M	-205 k	264 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	1,66	4,02	-0,56	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	1,66	4,02	-0,56	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	368 k	368 k	368 k	368 k	832 k
Bénéfice net par action - dilué	0,59	1,66	4,02	-0,56	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	0,59	1,66	4,02	-0,56	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	368 k	368 k	368 k	368 k	832 k
BPA de base normalisé	0,37	1,04	-0,33	-0,35	-0,09
BPA dilué normalisé	0,37	1,04	-0,33	-0,35	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-97,51 k	-114 k	-	-	-
EBITA	-97,51 k	-114 k	-147 k	-167 k	-75,61 k
EBIT	-97,51 k	-114 k	-147 k	-167 k	-75,61 k
Résultat net normalisé	134 k	381 k	-121 k	-128 k	-73,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	97,51 k	114 k	147 k	167 k	75,61 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	951	560	1,45 k	1,1 k	1,26 k
Total des liquidités et VMP	951	560	1,45 k	1,1 k	1,26 k
Autres créances	4,14 k	6,37 k	9,35 k	13,22 k	17,65 k
Total des créances	4,14 k	6,37 k	9,35 k	13,22 k	17,65 k
Dépenses payées d'avance	-	-	1,17 k	-	417
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,09 k	6,93 k	11,96 k	14,32 k	19,33 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,09 k	6,93 k	11,96 k	14,32 k	19,33 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,76 M	2,28 M	643 k	680 k	1,04 M
Charges à payer, total	1,42 M	1,5 M	1,55 M	1,66 M	338 k
Emprunts à court terme	1,46 M	1,25 M	1,37 M	1,43 M	1,37 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,64 M	5,03 M	3,56 M	3,77 M	2,75 M
Total du passif	5,64 M	5,03 M	3,56 M	3,77 M	2,75 M
Actions ordinaires, total	30,66 M	30,66 M	30,66 M	30,66 M	31,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,31 M	-38,7 M	-37,22 M	-37,42 M	-37,16 M
Résultat global et autres	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,64 M	-5,03 M	-3,55 M	-3,76 M	-2,73 M
Total des capitaux propres	-5,64 M	-5,03 M	-3,55 M	-3,76 M	-2,73 M
Total du passif et des capitaux propres	5,09 k	6,93 k	11,96 k	14,32 k	19,33 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	368 k	368 k	368 k	368 k	1,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	368 k	368 k	368 k	368 k	1,13 M
Actif net par action	-15,34	-13,68	-9,66	-10,22	-2,41
Actif corporel net	-5,64 M	-5,03 M	-3,55 M	-3,76 M	-2,73 M
Actif corporel net par action	-15,34	-13,68	-9,66	-10,22	-2,41
Total de la dette	1,46 M	1,25 M	1,37 M	1,43 M	1,37 M
Dette nette	1,46 M	1,25 M	1,37 M	1,43 M	1,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	215 k	609 k	1,48 M	-205 k	264 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,67 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-323 k	-759 k	27,78 k	15 k	-364 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-33,96 k	-3,72 k	23,72 k	49,36 k	41,68 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70,11 k	83,77 k	81,85 k	83,3 k	-4,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-71,6 k	-69,77 k	-60,53 k	-57,38 k	-62,81 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1,41 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	1,41 k	-	-
Dette à court terme émise, total	72,21 k	69,38 k	60 k	57,03 k	62,97 k
Total de la dette émise	72,21 k	69,38 k	60 k	57,03 k	62,97 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	72,21 k	69,38 k	60 k	57,03 k	62,97 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	3	-	-
Variation nette de la trésorerie	610	-391	888	-347	159
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-297 k	-468 k	-1,69 M	33,75 k	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-297 k	-468 k	-1,69 M	43,12 k	-1,01 M
Variation du fonds de roulement net	237 k	396 k	1,59 M	-148 k	967 k
Dette nette émise (remboursée)	72,21 k	69,38 k	60 k	57,03 k	62,97 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,74 k	-1,19 k	-971,66	-795,55	-280,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,42	1,8	3,08	4,64	2,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,75	-11,42	-34,43	5,61	-8,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,75	-11,42	-34,43	5,61	-8,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0	0,01
Quick Ratio	0	0	0	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-25,98	-24,89	-38,58	-37,99	-50,09
Dette totale / Capital total	-35,11	-33,15	-62,82	-61,27	-100,34
Dette totale / Total de l'actif	111 k	72,66 k	29,78 k	26,33 k	14,21 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-15,72	-11,15	-5,04
Dette totale / EBITDA	-15,02	-10,94	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-15,01	-10,94	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-15,02	-10,94	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,01	-10,94	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,89	17,3	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	7,5	17,3	28,41	13,89	-54,8
EBIT, 1 an Croissance %	7,5	17,3	28,41	13,89	-54,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-256,07	183	142,54	-113,88	-228,96
Résultat net, Croissance 1 an	-256,07	183	142,54	-113,88	-228,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-256,07	183	-131,84	5,76	-42,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-256,07	183	142,54	-113,88	-156,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	164,38	36,08	72,68	19,67	35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,68	-10,8	-29,37	5,77	-27,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,68	-10,8	-29,37	5,77	-27,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	683,77	-2,56	-13,24	-5,2	9,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-570,81	57,25	261,74	-101,99	-3,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-570,81	57,25	260,49	-102,56	-2,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,76	12,49	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,83	12,29	22,73	20,93	-28,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,83	12,29	22,73	20,93	-28,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,23	110,16	161,99	-41,97	-57,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,23	110,16	161,99	-41,97	-57,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,23	110,16	-5,08	-41,97	-22,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,23	110,16	161,99	-41,97	-71,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,4	89,67	53,29	43,75	27,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,68	-7,31	-20,63	-13,57	-12,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,68	-7,31	-20,63	-13,57	-12,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,02	176,36	-8,05	-9,31	1,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	84,32	172,09	138,5	-73,14	-22,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	84,32	172,09	138,09	-69,64	-22,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-43,89	-15,09	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,89	-15,14	17,43	19,71	-12,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,89	-15,14	17,43	19,71	-12,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,47	29,67	120,44	-1,6	-24,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,47	29,67	120,44	-1,6	-24,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,47	29,67	12,03	-1,6	-42,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,47	29,67	120,44	-1,6	-42,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,79	28,86	83,83	41,14	40,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,22	-4,18	-15,34	-12,66	-18,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,22	-4,18	-15,34	-12,66	-18,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,91	6,29	87,82	-7,11	-3,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,12	74,81	199,19	-51,59	29,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,12	74,81	198,84	-47,47	29,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-44,74	-33,49	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-44,85	-53,94	-23,26	-2,23	-3,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-44,85	-53,94	-23,26	-2,23	-3,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,74	-36,12	25,2	-6	13,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,74	-36,12	25,2	-6	13,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,74	-35,85	-16,58	-6	-3,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,24	-36,12	25,2	-6	-3,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-74,56	-25,77	13,73	34,62	58,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,85	0,29	-8,16	-8,05	-14,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,85	0,29	-8,16	-8,05	-14,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,46	-3,08	-4,41	-0,25	47,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,38	-25,71	86,37	-17,36	74,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,38	-25,71	86,24	-13,21	74,24