Flux de Trésorerie Indaptus Therapeutics, Inc.

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US45339J2042

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,180 ^USD	-5,60%		-8,53%	-59,45%

05/06	Indaptus Therapeutics, Inc. annonce la démission de plusieurs dirigeants	CI
05/06	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT

dc15e.pOXKCStaQ3xjFUpB_MauO_05E8C-2V3v0bKz0ucE6_I.0o6NaG03IjUyTz8PjIHFeaReX4_Zn2rWgOv3o4Vtk4b2sqBZXg4oLgFZCw

Données Financières Publiées: INDAPTUS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,21 M	8,59 M	8,76 M	8,11 M	10,49 M
Dépenses de R&D	2,52 M	6,32 M	7,62 M	7,25 M	9,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,73 M	14,91 M	16,38 M	15,37 M	19,83 M
Résultat d'Exploitation	-7,73 M	-14,91 M	-16,38 M	-15,37 M	-19,83 M
Autres produits non opérationnels	17,72 k	588 k	955 k	344 k	-1,02 M
EBT, hors éléments non courants	-7,71 M	-14,32 M	-15,42 M	-15,02 M	-20,85 M
EBT, elements non courants inclus	-7,71 M	-14,32 M	-15,42 M	-15,02 M	-20,85 M
Résultat des activités poursuivies	-7,71 M	-14,32 M	-15,42 M	-15,02 M	-20,85 M
Résultat net part du groupe	-7,71 M	-14,32 M	-15,42 M	-15,02 M	-20,85 M
Résultat net	-7,71 M	-14,32 M	-15,42 M	-15,02 M	-20,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,71 M	-14,32 M	-15,42 M	-15,02 M	-20,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,71 M	-14,32 M	-15,42 M	-15,02 M	-20,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-52,78	-48,54	-51,41	-44,96	-21,58
BPA de base - Activités poursuivies	-52,78	-48,54	-51,41	-44,96	-21,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	146 k	295 k	300 k	334 k	966 k
Bénéfice net par action - dilué	-52,78	-48,54	-51,41	-44,96	-21,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-52,78	-48,54	-51,41	-44,96	-21,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	146 k	295 k	300 k	334 k	966 k
BPA de base normalisé	-32,99	-30,34	-32,13	-28,1	-13,49
BPA dilué normalisé	-32,99	-30,34	-32,13	-28,1	-13,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,73 M	-14,91 M	-16,38 M	-15,37 M	-19,83 M
EBITA	-7,73 M	-14,91 M	-16,38 M	-15,37 M	-19,83 M
EBIT	-7,73 M	-14,91 M	-16,38 M	-15,37 M	-19,83 M
EBITDAR	-7,69 M	-14,81 M	-16,28 M	-15,26 M	-
Résultat net normalisé	-4,82 M	-8,95 M	-9,64 M	-9,39 M	-13,03 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,16 M	8,49 M	8,66 M	8,01 M	10,49 M
Dépense en recherche et de développement	2,52 M	6,32 M	7,62 M	7,25 M	9,34 M
Charges locatives nettes, total	42,23 k	97,42 k	101 k	102 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	387 k	710 k	792 k	624 k	288 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,12 M	2,25 M	2,17 M	1,68 M	1,07 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,51 M	2,96 M	2,97 M	2,31 M	1,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,13 M	9,63 M	13,36 M	5,79 M	8,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	16,81 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	39,13 M	26,43 M	13,36 M	5,79 M	8,51 M
Autres créances	21,06 k	-	-	-	-
Total des créances	21,06 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	958 k	731 k	616 k	682 k	410 k
Autres actifs à court terme, total	276 k	80,91 k	17,31 k	150 k	393 k
Total de l'actif circulant	40,39 M	27,24 M	14 M	6,62 M	9,31 M
Immobilisations corporelles nettes	173 k	81,31 k	174 k	82,18 k	-
Autres actifs à long terme, total	16,48 k	738 k	755 k	638 k	-
Total des actifs	40,58 M	28,06 M	14,92 M	7,34 M	9,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,64 M	1,38 M	806 k	870 k	544 k
Charges à payer, total	1,87 M	1,97 M	1,87 M	2,44 M	5,61 M
Part à court terme des contrats de location	96,46 k	80,49 k	102 k	84,16 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,6 M	3,43 M	2,77 M	3,39 M	6,16 M
Contrats de location à long terme	72,86 k	-	73,35 k	-	-
Total du passif	4,68 M	3,43 M	2,85 M	3,39 M	6,16 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	10 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	10 k
Actions ordinaires, total	82,59 k	84,01 k	84,01 k	120 k	21,67 k
Primes d'émissions d'actions	51,49 M	54,44 M	57,41 M	64,26 M	84,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,67 M	-29,99 M	-45,42 M	-60,44 M	-81,29 M
Résultat global et autres	-	96,43 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	35,9 M	24,63 M	12,08 M	3,94 M	3,14 M
Total des capitaux propres	35,9 M	24,63 M	12,08 M	3,94 M	3,15 M
Total du passif et des capitaux propres	40,58 M	28,06 M	14,92 M	7,34 M	9,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	295 k	300 k	305 k	515 k	2,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	295 k	300 k	300 k	429 k	2,17 M
Actif net par action	121,71	82,09	40,25	9,19	1,45
Actif corporel net	35,9 M	24,63 M	12,08 M	3,94 M	3,14 M
Actif corporel net par action	121,71	82,09	40,25	9,19	1,45
Total de la dette	169 k	80,49 k	175 k	84,16 k	0
Dette nette	-38,96 M	-26,35 M	-13,19 M	-5,7 M	-8,51 M
Dette relative aux contrats de location	338 k	779 k	806 k	815 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	5	6	7	7	5
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,71 M	-14,32 M	-15,42 M	-15,02 M	-20,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,4 k	1,78 k	1,28 k	735	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,4 k	1,78 k	1,28 k	735	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-24,16 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-110 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,51 M	2,96 M	2,97 M	2,31 M	1,36 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-431 k	-	1,15 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,24 M	-1,15 M	-681 k	474 k	2,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-854 k	-426 k	162 k	-81,8 k	665 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,29 M	-13,08 M	-13,41 M	-12,32 M	-14,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,85 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	452 k	173 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-16,6 M	17,14 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	448 k	-16,43 M	17,14 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	5,71 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	5,71 M
Émission d'actions ordinaires	390 k	-	-	5,51 M	6,4 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	6 M
Autres activités de financement, total	47,95 M	-	-	-763 k	-569 k
Flux de trésorerie de financement	48,34 M	-	-	4,75 M	17,54 M
Variation nette de la trésorerie	37,49 M	-29,51 M	3,74 M	-7,58 M	2,72 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	800	2,4 k	1,6 k	1,6 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,99 M	-7,07 M	-7,77 M	-6,86 M	-8,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,99 M	-7,07 M	-7,77 M	-6,86 M	-8,16 M
Variation du fonds de roulement net	-1,33 M	711 k	502 k	-439 k	-2,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	5,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,81	-27,15	-47,63	-86,28	-148,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,96	-30,67	-55,39	-117,98	-345,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,25	-47,32	-84,04	-187,52	-587,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,26	-47,32	-84,04	-187,52	-588,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,77	7,94	5,05	1,95	1,51
Quick Ratio	8,5	7,7	4,82	1,71	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,45	-3,81	-4,83	-3,63	-2,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,47	0,33	1,45	2,13	-
Dette totale / Capital total	0,47	0,33	1,43	2,09	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,2	-	0,61	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,2	-	0,6	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,53	12,23	19,08	46,25	66,15
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	5,07	1,78	0,81	0,37	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,07	1,78	0,81	0,37	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	114,75	92,93	9,85	-6,18	29,08
EBITA, 1 an Croissance en %	114,74	92,92	9,84	-6,18	29,08
EBIT, 1 an Croissance %	114,74	92,92	9,84	-6,18	29,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	115,15	85,74	7,68	-2,6	38,79
Résultat net, Croissance 1 an	115,15	85,74	7,68	-2,6	38,79
Résultat net normalisé sur 1 an	115,15	85,74	7,68	-2,6	38,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,28	-8,04	5,9	-12,54	-52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,72 k	-52,97	113,92	-52,76	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,18 k	-30,84	-46,82	-50,83	26,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,69 k	-31,39	-50,97	-67,33	-20,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,69 k	-31,39	-50,97	-67,33	-20,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	239,6	15,83	2,5	-8,07	20,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	141,4	255,13	9,9	-11,75	18,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	141,4	255,13	9,9	-11,75	18,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	71,37	103,55	45,58	1,52	10,05
EBITA, 2 ans CAGR %	71,37	103,54	45,57	1,51	10,04
EBIT, 2 ans CAGR %	71,37	103,54	45,57	1,51	10,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,38	99,9	41,42	2,41	16,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,38	99,9	41,42	2,41	16,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,38	99,9	41,42	2,41	16,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,62	-3,02	-1,31	-3,76	-35,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	786,28	676,38	0,3	0,53	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	220,71	297,31	-39,35	-48,86	-21,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	234,41	900,5	-42	-59,98	-49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	234,41	900,5	-42	-59,98	-49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	130,13	98,34	8,96	-2,93	5,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,82	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	192,79	97,56	-1,52	2,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	192,79	97,56	-1,52	2,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	78,28	65,72	25,75	9,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	78,27	65,71	25,74	9,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	78,27	65,71	25,74	9,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	77,41	62,65	24,89	13,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	77,41	62,65	24,89	13,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	77,41	62,65	24,89	13,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-20,89	-0,13	-5,21	-23,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	233,05	405,2	-21,96	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	92,33	103,24	-43,45	-30,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	97,23	266,13	-52,1	-49,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	97,23	266,13	-52,1	-49,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	83,06	59,16	2,96	4,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	111,21	51,02	4,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	111,21	51,02	4,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,32	40,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,32	40,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,32	40,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,4	42,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,4	42,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,4	42,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,44	-16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	106,26	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,22	39,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,21	66,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,21	66,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,03	34,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,15