Bilan Inceptus Capital Ltd. OTC Markets

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CA45332T1003

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Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-10,15%	-

22/06	Smartwell Technology Inc. finalise l'acquisition d'Inceptus Capital Ltd. dans le cadre d'une prise de contrôle inversée	CI
02/03	Inceptus Capital Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INCEPTUS CAPITAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,04 k	32,86 k	24,63 k	50,96 k	140 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,04 k	32,86 k	24,63 k	50,96 k	140 k
Résultat d'Exploitation	-36,04 k	-32,86 k	-24,63 k	-50,96 k	-140 k
Autres produits non opérationnels	-12,99 k	-12,21 k	-11,9 k	-10,28 k	-12,75 k
EBT, hors éléments non courants	-49,03 k	-45,06 k	-36,54 k	-61,25 k	-152 k
Autres éléments non courants	-	-	30 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,03 k	-45,06 k	-6,54 k	-61,25 k	-152 k
Résultat des activités poursuivies	-49,03 k	-45,06 k	-6,54 k	-61,25 k	-152 k
Résultat net part du groupe	-49,03 k	-45,06 k	-6,54 k	-61,25 k	-152 k
Résultat net	-49,03 k	-45,06 k	-6,54 k	-61,25 k	-152 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,03 k	-45,06 k	-6,54 k	-61,25 k	-152 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,03 k	-45,06 k	-6,54 k	-61,25 k	-152 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0	-0,03	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0	-0,03	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0	-0,03	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0	-0,03	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITA	-36,04 k	-32,86 k	-24,63 k	-50,96 k	-140 k
EBIT	-36,04 k	-32,86 k	-24,63 k	-50,96 k	-140 k
Résultat net normalisé	-30,64 k	-28,17 k	-22,83 k	-38,28 k	-95,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	36,04 k	32,86 k	24,63 k	50,96 k	140 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,39 k	24,92 k	15,11 k	6,63 k	2,78 k
Total des liquidités et VMP	56,39 k	24,92 k	15,11 k	6,63 k	2,78 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	3,5 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	10 k	10 k
Total de l'actif circulant	56,39 k	24,92 k	15,11 k	20,13 k	12,78 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	56,39 k	24,92 k	15,11 k	20,13 k	12,78 k
Passifs
Comptes à payer, total	10,83 k	23,31 k	19,61 k	29,68 k	59,37 k
Emprunts à court terme	-	-	-	55,88 k	171 k
Autres passifs à court terme	-	1,12 k	1,54 k	1,87 k	2,19 k
Total du passif circulant	10,83 k	24,43 k	21,15 k	87,42 k	233 k
Total du passif	10,83 k	24,43 k	21,15 k	87,42 k	233 k
Actions ordinaires, total	295 k	295 k	295 k	295 k	295 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-292 k	-337 k	-344 k	-405 k	-558 k
Résultat global et autres	42,3 k	42,3 k	42,3 k	42,3 k	42,3 k
Total des fonds propres ordinaires	45,55 k	488	-6,05 k	-67,29 k	-220 k
Total des capitaux propres	45,55 k	488	-6,05 k	-67,29 k	-220 k
Total du passif et des capitaux propres	56,39 k	24,92 k	15,11 k	20,13 k	12,78 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M	2,07 M
Actif net par action	0,02	0	-0	-0,03	-0,11
Actif corporel net	45,55 k	488	-6,05 k	-67,29 k	-220 k
Actif corporel net par action	0,02	0	-0	-0,03	-0,11
Total de la dette	0	0	0	55,88 k	171 k
Dette nette	-56,39 k	-24,92 k	-15,11 k	49,24 k	168 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-49,03 k	-45,06 k	-6,54 k	-61,25 k	-152 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-4,43 k	13,59 k	-3,27 k	66,27 k	145 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-13,5 k	3,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-53,46 k	-31,47 k	-9,81 k	-8,47 k	-3,85 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-53,46 k	-31,47 k	-9,81 k	-8,47 k	-3,85 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,95 k	-6,94 k	-18,67 k	-34,96 k	-53,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,95 k	-6,94 k	-18,67 k	-34,96 k	-53,82 k
Variation du fonds de roulement net	4,43 k	-13,59 k	3,27 k	3,1 k	-33,52 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,1	-50,52	-76,93	-180,8	-530,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,15	-89,21	553,94	364,87	290,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,97	-195,76	235,16	167,02	106,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69,97	-195,76	235,16	167,02	106,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,2	1,02	0,71	0,23	0,05
Quick Ratio	5,2	1,02	0,71	0,08	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,93	-1,29	-0,46	-0,1	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-83,04	-77,8
Dette totale / Capital total	-	-	-	-489,57	-350,53
Dette totale / Total de l'actif	19,21	98,04	140,03	434,28	1,82 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,23	-8,83	-25,04	106,92	174,19
EBIT, 1 an Croissance %	-4,23	-8,83	-25,04	106,92	174,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,22	-8,08	-85,5	837,2	148,98
Résultat net, Croissance 1 an	-1,22	-8,08	-85,5	837,2	148,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,22	-8,08	-18,93	67,64	148,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,22	-8,08	-85,5	837,44	148,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,67	-55,81	-39,37	33,26	-36,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-51,84	-98,93	-1,34 k	1,01 k	226,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-51,84	-98,93	-1,34 k	1,01 k	226,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,71	-41,12	-68,83	-13,63	-54,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,67	-74,24	168,84	87,26	53,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	57,67	-74,24	168,84	87,26	53,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,14	-6,56	-17,33	24,54	138,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,14	-6,56	-17,33	24,54	138,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,38	-4,71	-63,49	16,58	383,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,38	-4,71	-63,49	16,58	383,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,38	-4,71	-13,68	16,58	104,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,38	-4,71	-63,5	16,58	383,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-39,3	-52,37	-48,24	-10,11	-8,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,8	-92,82	-63,57	1,07 k	502,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-43,8	-92,82	-63,57	1,07 k	502,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,04	-14,66	-57,16	-48,12	-37,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,75	-36,27	-16,78	124,37	69,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,75	-36,27	-16,78	124,37	69,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,6	-3,12	-13,18	12,24	62,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,6	-3,12	-13,18	12,24	62,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,32	-2,53	-49,13	7,7	50,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,32	-2,53	-49,13	7,7	50,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,32	-2,53	-9,71	7,7	50,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,22	-2,53	-49,13	7,7	50,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-34,59	-45,4	-48,38	-29,06	-19,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,19	-84,99	-60,01	13,89	666,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,19	-84,99	-60,01	13,89	666,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,94	-13,39	-39	-45,88	-50,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,11	-32,3	2,98	9,05	97,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,11	-32,3	2,98	9,05	97,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-14,13	-26,22	7,12	30
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-14,13	-26,22	7,12	30
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-8,53	-45,27	4,71	25,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-8,53	-45,27	4,71	25,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-8,53	-22,79	4,71	25,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-54,45	4,71	25,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-28,07	-40,44	-33,35	-34,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-66,65	-49,97	-14,14	18,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-66,65	-49,97	-14,14	18,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	52,55	-36,27	-29,44	-38,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,39	9,33	25,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,39	9,33	25,78