Ratios Financiers Imugene Limited OTC Markets

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IUGNF

AU000000IMU9

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:22:59 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^USD	-6,25%		-6,25%	-71,15%

01/07	Imugene : un nouveau patient du groupe BTKi atteint une réponse complète dans l'étude de phase 1b sur l'Azer-Cel, l'action bondit de 26 %	MT
26/05	Imugene Limited annonce la nomination de Charmaine Gittleson et Michael Kotsanis en tant qu'administrateurs non exécutifs, à compter du 30 juin 2026	CI

2c14e5ee168cca.zUDVM8WjW-UMaI8G2tLtxHboOvgsZnuAeBtfHzbDZ-w.qTTiRrb2M5V7D_helL2ulRqLcM0UAFbOTFIyTEWnPsH-CqBRkfUQlnokwg

Données Financières Publiées: IMUGENE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	7,23 M	12,97 M	11,78 M	4,97 M	4,4 M
Total Chiffre d'affaires	7,23 M	12,97 M	11,78 M	4,97 M	4,4 M
Résultat Brut	7,23 M	12,97 M	11,78 M	4,97 M	4,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,31 M	14,06 M	20,43 M	59,91 M	27,77 M
Dépenses de R&D	15,36 M	36,61 M	30,86 M	86,89 M	46,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,67 M	50,67 M	51,29 M	147 M	74,46 M
Résultat d'Exploitation	-18,43 M	-37,7 M	-39,52 M	-142 M	-70,06 M
Intérêts payés, total	-5,02 k	-13,58 k	-27,45 k	-478 k	-162 k
Intérêts perçus et revenus des placements	127 k	192 k	1,88 M	4,52 M	2,08 M
Charges d'intérêt nettes	122 k	179 k	1,85 M	4,04 M	1,92 M
Gains (pertes) de change	-81,27 k	-133 k	-249 k	-633 k	-669 k
Autres produits non opérationnels	-111 k	-107 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-18,51 M	-37,76 M	-37,91 M	-138 M	-68,81 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-105 k	-2,41 k	-11,26 M	-207 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,46 M	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M
Résultat des activités poursuivies	-18,46 M	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M
Résultat net part du groupe	-18,46 M	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M
Résultat net	-18,46 M	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,46 M	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,46 M	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,23	-0,21	-0,72	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,23	-0,21	-0,72	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	137 M	166 M	185 M	208 M	219 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,23	-0,21	-0,72	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,23	-0,21	-0,72	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	137 M	166 M	185 M	208 M	219 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,14	-0,13	-0,41	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,14	-0,13	-0,41	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,55 M	-35,45 M	-37,26 M	-137 M	-67,42 M
EBITA	-16,58 M	-35,5 M	-37,31 M	-139 M	-67,79 M
EBIT	-18,43 M	-37,7 M	-39,52 M	-142 M	-70,06 M
EBITDAR	-16,54 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,57 M	-23,6 M	-23,7 M	-86,51 M	-43,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,02 k	13,58 k	27,45 k	478 k	162 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	10,3 M	14,06 M	20,43 M	59,91 M	27,77 M
Dépense en recherche et de développement	15,36 M	36,61 M	30,86 M	86,89 M	46,69 M
Charges locatives nettes, total	8,73 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,06 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,67 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,56 M	4,1 M	5,41 M	7,87 M	6,35 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	230 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,56 M	4,1 M	5,64 M	7,87 M	6,35 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,49 M	99,89 M	153 M	93,11 M	21,94 M
Total des liquidités et VMP	29,49 M	99,89 M	153 M	93,11 M	21,94 M
Créances clients, total	-	-	-	391 k	783 k
Autres créances	6,66 M	12,77 M	12,11 M	12,23 M	9,24 M
Total des créances	6,66 M	12,77 M	12,11 M	12,62 M	10,02 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	790 k	4,29 M
Autres actifs à court terme, total	170 k	1,11 M	402 k	6,52 M	5,5 M
Total de l'actif circulant	36,32 M	114 M	166 M	113 M	41,74 M
Immobilisations corporelles brutes	719 k	1,29 M	1,02 M	2,62 M	3,17 M
Amortissements cumulés	-253 k	-431 k	-339 k	-926 k	-1,44 M
Immobilisations corporelles nettes	466 k	863 k	683 k	1,7 M	1,73 M
Investissements à long terme	115 k	252 k	218 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	34,89 M	32,69 M	30,49 M	34,12 M	31,69 M
Autres actifs à long terme, total	15,59 k	34,9 k	19,31 k	2,55 M	8,42 M
Total des actifs	71,81 M	148 M	197 M	151 M	83,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	760 k	4,51 M	2,34 M	5,97 M	6,84 M
Charges à payer, total	710 k	1,18 M	1,61 M	4,83 M	6,42 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	6,67 M
Part à court terme des contrats de location	106 k	184 k	191 k	647 k	1,14 M
Autres passifs à court terme	2,88 M	1,55 M	1,95 M	17,85 M	1,08 M
Total du passif circulant	4,46 M	7,42 M	6,08 M	29,3 M	22,15 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2,58 M
Contrats de location à long terme	165 k	489 k	362 k	634 k	259 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,16 k	1,68 k	5,12 k	2,07 k	2,24 k
Autres passifs non courants	2,16 M	985 k	985 k	3,21 M	13,56 M
Total du passif	6,79 M	8,9 M	7,44 M	33,14 M	38,56 M
Actions ordinaires, total	113 M	231 M	314 M	370 M	381 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,65 M	-104 M	-141 M	-290 M	-353 M
Résultat global et autres	17,56 M	11,44 M	16,66 M	37,77 M	17,08 M
Total des fonds propres ordinaires	65,02 M	139 M	190 M	118 M	45,03 M
Total des capitaux propres	65,02 M	139 M	190 M	118 M	45,03 M
Total du passif et des capitaux propres	71,81 M	148 M	197 M	151 M	83,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 M	173 M	189 M	216 M	288 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	146 M	173 M	189 M	215 M	220 M
Actif net par action	0,45	0,8	1	0,55	0,21
Actif corporel net	30,12 M	106 M	159 M	84,13 M	13,34 M
Actif corporel net par action	0,21	0,61	0,84	0,39	0,06
Total de la dette	271 k	673 k	553 k	1,28 M	10,65 M
Dette nette	-29,22 M	-99,21 M	-153 M	-91,83 M	-11,28 M
Dette relative aux contrats de location	69,85 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	102 k	113 k	122 k	556 k	654 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,46 M	-37,87 M	-37,91 M	-150 M	-69,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	104 k	203 k	189 k	3,29 M	1,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,86 M	2,2 M	2,2 M	2,55 M	2,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,96 M	2,41 M	2,39 M	5,84 M	3,38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	105 k	-	11,26 M	-270 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,54 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,56 M	4,1 M	5,64 M	7,87 M	6,35 M
Autres activités d'exploitation, total	58,38 k	4,61 M	-2 M	15,1 M	-16,81 M
Variation des créances	-2,46 M	-6,11 M	1,09 M	-4,94 M	5,41 M
Variation des dettes fournisseurs	27,54 k	2,85 M	-1,39 M	5,92 M	4,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,98 k	-940 k	709 k	2,37 M	-9,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,28 M	-30,85 M	-31,47 M	-102 M	-75,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-137 k	-258 k	-	-7,07 M	-7,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,63 k	1,44 M	270 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,31 M	-	-	-2,38 M	-6,91 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-34,56 k	-137 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	156 k	174 k	1,69 M	766 k	1,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,33 M	-221 k	1,7 M	-7,25 M	-12,7 M
Dette à long terme émise, total	144 k	134 k	-	-	20 M
Total de la dette émise	144 k	134 k	-	-	20 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-76,14 k	-145 k	-147 k	-1,54 M	-1,15 M
Total de la dette remboursée	-76,14 k	-145 k	-147 k	-1,54 M	-1,15 M
Émission d'actions ordinaires	18,05 M	109 M	88,17 M	53,7 M	1,58 k
Autres activités de financement, total	-131 k	-7,53 M	-5,04 M	-2,74 M	-1,48 M
Flux de trésorerie de financement	17,99 M	101 M	82,98 M	49,43 M	17,37 M
Ajustements des taux de change	1,35 k	129 k	51,46 k	-495 k	-276 k
Variation nette de la trésorerie	-620 k	70,4 M	53,26 M	-60,04 M	-71,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,02 k	13,58 k	-	-	162 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,82 M	-6,54 M	-12,61 M	-	-11,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,38 M	-21,48 M	-16,66 M	-69,35 M	-62,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,38 M	-21,47 M	-16,64 M	-69,05 M	-62,71 M
Variation du fonds de roulement net	932 k	4,16 M	-24,09 k	-15,34 M	14,19 M
Dette nette émise (remboursée)	67,86 k	-10,81 k	-147 k	-1,54 M	18,85 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,82	-21,48	-14,33	-50,87	-37,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,41	-23,03	-14,99	-57,24	-49,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,57	-37,18	-23,1	-97,23	-84,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,57	-37,18	-23,1	-97,23	-84,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	142,58	108,41	173,45	1,21 k	631,58
Marge d’EBITDA %	-228,81	-273,3	-316,4	-2,77 k	-1,53 k
Marge EBITA %	-229,22	-273,71	-316,8	-2,8 k	-1,54 k
Marge d'EBIT %	-254,92	-290,7	-335,51	-2,85 k	-1,59 k
Marge des activités poursuivies %	-255,21	-291,98	-321,92	-3,01 k	-1,57 k
Marge nette %	-255,21	-291,98	-321,92	-3,01 k	-1,57 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-255,21	-291,98	-321,92	-3,01 k	-1,57 k
Marge nette normalisée %	-159,94	-181,98	-201,19	-1,74 k	-978,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-143,58	-165,64	-141,42	-1,4 k	-1,43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-143,54	-165,57	-141,28	-1,39 k	-1,43 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,12	0,07	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	23,26	19,52	15,24	4,17	2,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,15	15,32	27,23	3,86	1,88
Quick Ratio	8,11	15,17	27,16	3,61	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,98	-4,15	-5,17	-3,47	-3,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,42	0,49	0,29	1,08	23,65
Dette totale / Capital total	0,42	0,48	0,29	1,07	19,13
Dette à long terme / Capitaux propres	0,25	0,35	0,19	0,54	6,31
Dette à long terme / Capital total	0,25	0,35	0,19	0,53	5,1
Dette totale / Total de l'actif	9,46	6,03	3,77	21,89	46,13
EBIT / Charges d'intérêt	-3,67 k	-2,78 k	-1,44 k	-296,48	-431,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,28 k	-2,6 k	-1,35 k	-284,27	-410,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,31 k	-2,62 k	-1,35 k	-299,05	-456,84
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,16
Dette nette / EBITDA	1,77	2,81	4,11	0,68	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,76	2,79	4,11	0,64	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	74,94	79,35	-9,19	-57,8	-11,53
Résultat brut, Croissance 1 an	74,94	79,35	-9,19	-57,8	-11,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,38	114,23	5,13	268,37	-50,95
EBITA, 1 an Croissance en %	54,27	114,16	5,11	273,27	-51,32
EBIT, 1 an Croissance %	71,56	104,52	4,81	258,9	-50,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	75,63	105,19	0,12	294,78	-53,89
Résultat net, Croissance 1 an	75,63	105,19	0,12	294,78	-53,89
Résultat net normalisé sur 1 an	74,83	104,07	0,39	265,1	-50,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,46	69,75	-10,07	249,5	-56,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	862,06	101,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	199,47	85,13	-20,84	148,7	1,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,13	105,55	33,51	-23,17	-44,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,65	251,93	50,11	-47,13	-84,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,71	113,33	36,71	-37,64	-61,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,23	132,29	2,02	223,24	-25,71
CAPEX, Croissance 1 an	2,62 k	88,38	-	-	6,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,5	106,9	-22,47	311,67	-13,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	62,53	106,88	-22,52	310,31	-13,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,37	77,13	27,62	-38,1	-38,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,37	77,13	27,62	-38,1	-38,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,67	81,86	50,07	96,91	34,43
EBITA, 2 ans CAGR %	41,65	81,76	50,03	98,07	34,79
EBIT, 2 ans CAGR %	49,38	87,32	46,41	93,95	33,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,06	89,84	43,33	98,81	34,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,06	89,84	43,33	98,81	34,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,26	88,88	43,13	91,45	34,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,02	61,4	23,56	77,29	23,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	338,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,4	135,46	21,06	40,31	59,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,74	50,46	65,66	1,28	-34,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,01	90,06	129,84	-10,92	-71,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,34	52,29	70,78	-7,67	-51,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,58	71,91	53,94	81,59	54,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,22	616,11	-	423,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,63	83,36	26,65	79,67	93,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,66	83,37	26,61	79,32	93,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	57,79	46,47	41,76	-11,75	-30,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	57,79	46,47	41,76	-11,75	-30,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	61,41	62,61	51,5	102,52	23,9
EBITA, 3 ans CAGR %	61,47	62,57	51,43	103,29	24,07
EBIT, 3 ans CAGR %	67,3	65,87	54,35	97,41	22,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,41	69,51	53,38	100,92	22,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,41	69,51	53,38	100,92	22,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,56	69,34	53	95,57	22,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,45	45,73	32,82	74,74	11,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	392,64	54,69	63,72	53,89	26,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,92	68,64	44,58	28,23	-17,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,95	73,67	75,68	40,83	-49,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,36	71,92	46,91	22,07	-31,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,35	57,41	44,47	97,13	34,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	245,01	26,14	-	272,56	208,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,18	63,71	37,63	88,32	43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,16	63,73	37,6	88,07	42,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,83	61,95	44,95	3,79	1,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,83	61,95	44,95	3,79	1,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,67	69,69	56,78	75,55	44,46
EBITA, 5 ans CAGR %	43,71	69,72	56,8	75,94	44,54
EBIT, 5 ans CAGR %	46,79	71,78	58,61	76,58	45,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,55	72,12	57,33	80,67	45,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,55	72,12	57,33	80,67	45,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,62	72,03	57,32	77,86	45,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,81	40,86	32,29	57,62	29,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	175,13	205,41	181	48,77	61,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,75	63,39	63,41	37,52	5,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	88,77	85,75	80,02	32,97	-14,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,6	64,85	65,06	34,08	-5,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,21	63,1	47,5	66,67	48,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	101,56	163,36	-	122,96	331,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,45	64,84	36,9	69,92	57,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,45	64,83	36,87	69,8	57,91