IMPERIO ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA S.A.

Flux de Trésorerie Imperio Alternatywna Spolka Inwestycyjna S.A.

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IMP

PLNFI0700018

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:55:46 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,480 ^PLN	+4,23%		+4,96%	+13,85%

16/04	Imperio Alternatywna Spolka Inwestycyjna S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
10/11	Imperio Alternatywna Spolka Inwestycyjna S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: IMPERIO ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	579 k	336 k	164 k	89 k	12 k
Total Chiffre d'affaires	579 k	336 k	164 k	89 k	12 k
Résultat Brut	579 k	336 k	164 k	89 k	12 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53 k	59 k	104 k	67 k	62 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	12 k	11 k	12 k	9 k	2 k
Autres dépenses de fonctionnement	-97 k	415 k	570 k	-778 k	463 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-32 k	485 k	686 k	-702 k	527 k
Résultat d'Exploitation	611 k	-149 k	-522 k	791 k	-515 k
Intérêts payés, total	-	-	-15 k	-3 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-15 k	-3 k	-
Gains (pertes) de change	0	0	-8 k	-1 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	611 k	-149 k	-545 k	788 k	-516 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,47 M	-1,53 M	-794 k	-717 k	502 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,08 M	-1,68 M	-1,34 M	71 k	-14 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,08 M	-1,68 M	-1,34 M	71 k	-14 k
Résultat net part du groupe	2,08 M	-1,68 M	-1,34 M	71 k	-14 k
Résultat net	2,08 M	-1,68 M	-1,34 M	71 k	-14 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,08 M	-1,68 M	-1,34 M	71 k	-14 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,08 M	-1,68 M	-1,34 M	71 k	-14 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	-0,21	-0,17	0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	-0,21	-0,17	0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	-0,21	-0,17	0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	-0,21	-0,17	0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,01	-0,04	0,06	-0,04
BPA dilué normalisé	0,05	-0,01	-0,04	0,06	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	623 k	-138 k	-510 k	796 k	-513 k
EBITA	611 k	-149 k	-522 k	791 k	-513 k
EBIT	611 k	-149 k	-522 k	791 k	-515 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	382 k	-93,12 k	-341 k	492 k	-322 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53 k	59 k	104 k	67 k	62 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	924 k	953 k	87 k	310 k	955 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	924 k	953 k	87 k	310 k	955 k
Créances clients, total	1,34 M	1,61 M	1,59 M	0	0
Autres créances	46 k	46 k	28 k	667 k	-
Notes à recevoir	4,6 M	1 M	1 M	21 k	-
Total des créances	5,98 M	2,65 M	2,62 M	688 k	0
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	520 k	622 k	-	939 k	-
Total de l'actif circulant	7,43 M	4,23 M	2,71 M	1,94 M	955 k
Immobilisations corporelles brutes	120 k	120 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-27 k	-39 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	93 k	81 k	-	-	-
Investissements à long terme	9,87 M	11,4 M	12,17 M	12,61 M	13,59 M
Goodwill	-	-	-	-	0
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	11 k	2 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	758 k	802 k	1,2 M	906 k	879 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	92 k	92 k	-	5 k	5 k
Total des actifs	18,24 M	16,61 M	16,1 M	15,46 M	15,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	399 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	6 k	8 k	7 k	4 k	7 k
Autres passifs à court terme	36 k	35 k	64 k	56 k	68 k
Total du passif circulant	42 k	43 k	470 k	60 k	75 k
Passif d'impôt différé Non courant	758 k	802 k	1,2 M	906 k	879 k
Total du passif	800 k	845 k	1,67 M	966 k	954 k
Actions ordinaires, total	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Primes d'émissions d'actions	10,66 M	12,74 M	12,74 M	12,74 M	12,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,08 M	-1,68 M	-3,02 M	-2,95 M	-3,03 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	17,44 M	15,76 M	14,42 M	14,49 M	14,48 M
Total des capitaux propres	17,44 M	15,76 M	14,42 M	14,49 M	14,48 M
Total du passif et des capitaux propres	18,24 M	16,61 M	16,1 M	15,46 M	15,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M
Actif net par action	2,23	2,01	1,84	1,85	1,85
Actif corporel net	17,44 M	15,76 M	14,41 M	14,49 M	14,48 M
Actif corporel net par action	2,23	2,01	1,84	1,85	1,85
Total de la dette	0	0	399 k	0	0
Dette nette	-924 k	-953 k	312 k	-310 k	-955 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Bâtiments, total	106 k	106 k	-	-	-
Machines, total	4 k	4 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	1	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,08 M	1,48 M	1,48 M	246 k	31 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	2,08 M	-1,68 M	-1,34 M	71 k	-14 k
Dépréciation et amortissement - CF	12 k	11 k	12 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	12 k	11 k	12 k	-	2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	9 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,02 M	1,39 M	584 k	756 k	-1,81 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-412 k	-336 k	-116 k	-88 k	-12 k
Variation des créances	-343 k	3,52 M	895 k	1,4 M	1,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,61 M	-3,62 M	37 k	-3,27 M	61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-716 k	73 k	-1,12 M	-560 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-18 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,1 M	-3,06 M	-1,43 M	-2,25 M	1,19 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-600 k	3,6 M	0	-	-
Autres activités d'investissement, total	4 k	163 k	110 k	11 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,7 M	699 k	-1,34 M	-2,24 M	1,19 M
Dette à court terme émise, total	-	-	740 k	4,29 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	740 k	4,29 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-350 k	-770 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-350 k	-770 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1 k	46 k	10 k	65 k	12 k
Flux de trésorerie de financement	1 k	46 k	400 k	3,59 M	12 k
Variation nette de la trésorerie	-4,77 M	29 k	-866 k	223 k	645 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	5 k	12 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,15 M	340 k	1,48 M	1,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,15 M	350 k	1,49 M	1,32 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,23 M	-682 k	-982 k	-1,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	390 k	3,52 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,53	-2	3,13	-2,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,56	-2,13	3,37	-2,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-10,13	-8,87	0,49	-0,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-10,13	-8,87	0,49	-0,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,15	17,56	63,41	75,28	516,67
Marge d’EBITDA %	107,6	-41,07	-310,98	894,38	-4,28 k
Marge EBITA %	105,53	-44,35	-318,29	888,76	-4,28 k
Marge d'EBIT %	105,53	-44,35	-318,29	888,76	-4,29 k
Marge des activités poursuivies %	359,76	-500,3	-816,46	79,78	-116,67
Marge nette %	359,76	-500,3	-816,46	79,78	-116,67
Net Avail. Pour la marge commune %	359,76	-500,3	-816,46	79,78	-116,67
Marge nette normalisée %	65,95	-27,72	-207,7	553,37	-2,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	937,17	207,55	1,67 k	11,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	937,17	213,26	1,67 k	11,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	3,86	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	176,86	98,3	5,76	32,28	12,73
Quick Ratio	54,95	60,58	3,63	16,28	12,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-25,52	-16,65	0,16	-18,68	-7,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,77	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	2,69	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,39	5,09	10,4	6,25	6,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-34,8	263,67	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-34	265,33	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-35,2	265,33	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,78	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,48	6,91	-0,61	-0,39	1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,76	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,48	6,91	-0,59	-0,39	1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-41,97	-51,19	-45,73	-86,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-41,97	-51,19	-45,73	-86,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-122,15	269,57	-253,97	-164,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-124,39	250,34	-251,53	-164,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	-124,39	250,34	-251,53	-165,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-180,7	-20,35	-105,3	-119,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	-180,7	-20,35	-105,3	-119,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-124,39	265,77	-244,59	-165,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-180,7	-20,35	-105,3	-119,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	20,03	-0,87	-100	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,9	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,97	-3,07	-3,96	-0,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,64	-8,57	0,56	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,64	-8,5	0,49	-0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-33,21	-110,2	-1,64 k	-50,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-89,19	335,84	-10,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-88,89	324,7	-10,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-58,16	-	-46,78	-48,53	-72,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-58,16	-	-46,78	-48,53	-72,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-54,76	-	-9,52	140,17	-0,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,16	-	-7,57	130,41	-0,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,16	-	-7,57	130,41	-0,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,05	-	-19,82	-79,45	-89,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,05	-	-19,82	-79,45	-89,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-55,58	-	-5,56	129,97	-2,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,05	-	-19,82	-79,45	-89,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,68	-	9,08	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	293,7	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,9	-	-6,07	-3,52	-2,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,1	-	-9,1	-4,11	0,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,1	-	-9,07	-4,11	0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,89	-	-73,9	25,13	176,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,36	97,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,32	94,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,33	-53,34	-	-46,43	-67,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,33	-53,34	-	-46,43	-67,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,49	-64,34	-	8,51	54,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,87	-63,4	-	8,99	51
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,87	-63,4	-	8,99	51,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,17	-6,87	-	-67,58	-79,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,17	-6,87	-	-67,58	-79,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,93	-63,63	-	8,85	51,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,17	-6,87	-	-67,58	-79,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	48,57	28,32	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	97,89	138,11	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,9	2,58	-	-5,37	-2,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,74	1,83	-	-5,99	-2,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,74	1,83	-	-5,99	-2,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,61	-45,59	-	1,5	-7,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	186,52	-	-	-25,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	191,12	-	-	-25,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,91	-7,93	-31,19	-51,47	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,91	-7,93	-31,19	-51,47	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,66	-38,39	-19,47	-23,53	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,98	-37,53	-19,03	-23,6	-
EBIT, 5 ans CAGR %	5,98	-37,53	-19,03	-23,6	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,23	-33,55	-30,08	-49,11	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,23	-33,55	-30,08	-49,11	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,84	-36,98	-4,58	-23,95	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,53	-31,08	-30,08	-49,12	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,1	35,16	31,3	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	73,01	35,1	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,54	-7,7	1,51	0,1	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,35	-7,07	2,33	-0,59	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,35	-7,07	2,34	-0,59	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,86	-12,71	-35,93	-24,08	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-11,2	-37,99	61,78	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-11,18	-37,67	63,37	-