Flux de Trésorerie Imperial Limited

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PK0093001011

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Pakistan S.E. Autres places de cotation 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,97 ^PKR	-0,17%		-3,35%	-11,06%

30/04	Imperial Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
02/03	Imperial Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

7c7a95ceb.yLg9beXI_zfOTEZkdXHrLB_-115zNXGQ_g3d8WKmaas.kvlOHremqVqhCTIqIxnZaE-4-mwyfCjFkV6JgFfiXsLl_15eo5ywfIE1Aw

Données Financières Publiées: IMPERIAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	233 M	276 M	358 M	382 M	320 M
Total Chiffre d'affaires	233 M	276 M	358 M	382 M	320 M
Coût des marchandises vendues, total	6,49 M	6,92 M	5,22 M	-	49,98 M
Résultat Brut	227 M	269 M	353 M	382 M	270 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	102 M	138 M	169 M	204 M	177 M
Autres dépenses de fonctionnement	-7,18 M	-12,9 M	17,07 M	26,8 M	-50,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	95,19 M	125 M	186 M	231 M	127 M
Résultat d'Exploitation	131 M	144 M	167 M	150 M	143 M
Intérêts payés, total	-58 k	-69,33 k	-	-244 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-58 k	-69,33 k	-	-244 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-115 k	-1 k	-414 k
EBT, hors éléments non courants	131 M	144 M	167 M	150 M	143 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,91 M	6,91 M	-	-	-1,34 M
EBT, elements non courants inclus	135 M	151 M	167 M	150 M	142 M
Charge d'impôt	14,36 M	19,15 M	22,5 M	33,47 M	-9,78 M
Résultat des activités poursuivies	121 M	132 M	144 M	117 M	151 M
Résultat des activités abandonnées	-46,51 M	-33,64 M	-30,25 M	-37,72 M	-125 M
Résultat net part du groupe	74,43 M	97,91 M	114 M	78,96 M	26,66 M
Résultat net	74,43 M	97,91 M	114 M	78,96 M	26,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	74,43 M	97,91 M	114 M	78,96 M	26,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	121 M	132 M	144 M	117 M	151 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,75	0,99	1,15	0,8	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	1,22	1,33	1,46	1,18	1,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,02 M	99,02 M	99,02 M	99,02 M	99,02 M
Bénéfice net par action - dilué	0,75	0,99	1,15	0,8	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	1,22	1,33	1,46	1,18	1,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,02 M	99,02 M	99,02 M	99,02 M	99,02 M
BPA de base normalisé	0,83	0,91	1,05	0,95	0,9
BPA dilué normalisé	0,83	0,91	1,05	0,95	0,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	143 M	158 M	178 M	166 M	158 M
EBITA	131 M	144 M	167 M	150 M	143 M
EBIT	131 M	144 M	167 M	150 M	143 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,61	12,71	13,49	22,29	-6,91
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	14,36 M	19,15 M	22,5 M	14,96 M	9,93 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-19,71 M
Résultat net normalisé	82,12 M	89,87 M	104 M	93,84 M	89,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	1,26 M	1,26 M	1,26 M	2,27 M	4,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	86 k	97 k	-	-
Dépense de marketing	-	115 k	97 k	-	-
Dépenses générales et administratives	102 M	138 M	169 M	204 M	177 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	6,97 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,78 Md	2,21 Md	1,13 Md	195 M	192 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	56,44 M	491 M	681 M	1,47 Md	1,61 Md
Total des liquidités et VMP	2,84 Md	2,7 Md	1,81 Md	1,66 Md	1,8 Md
Créances clients, total	0	-	-	-	-
Autres créances	200 M	212 M	253 M	272 M	279 M
Total des créances	200 M	212 M	253 M	272 M	279 M
Stocks	214 M	546 M	1,07 Md	904 M	781 M
Dépenses payées d'avance	-	80 k	-	1,44 M	-
Autres actifs à court terme, total	8,89 Md	8,97 Md	8,9 Md	9,08 Md	9,01 Md
Total de l'actif circulant	12,14 Md	12,43 Md	12,04 Md	11,93 Md	11,87 Md
Immobilisations corporelles brutes	169 M	165 M	700 M	932 M	987 M
Amortissements cumulés	-37,72 M	-44,34 M	-55,31 M	-70,97 M	-80,8 M
Immobilisations corporelles nettes	132 M	120 M	645 M	861 M	906 M
Autres actifs à long terme, total	190 M	-	-	-	-
Total des actifs	12,46 Md	12,55 Md	12,68 Md	12,79 Md	12,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	254 M	260 M	262 M	272 M	250 M
Charges à payer, total	19,28 M	21,38 M	32,05 M	34,3 M	53,96 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	287 M	287 M	288 M	289 M	166 M
Total du passif circulant	560 M	569 M	582 M	595 M	470 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	32,84 M	33,09 M	37,76 M	50,9 M	46,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,8 Md	1,8 Md	1,8 Md	1,8 Md	1,87 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	2,39 Md	2,4 Md	2,42 Md	2,45 Md	2,39 Md
Actions ordinaires, total	990 M	990 M	990 M	990 M	990 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,55 Md	3,63 Md	3,74 Md	3,82 Md	3,86 Md
Résultat global et autres	5,53 Md	5,53 Md	5,53 Md	5,53 Md	5,53 Md
Total des fonds propres ordinaires	10,07 Md	10,15 Md	10,26 Md	10,34 Md	10,38 Md
Total des capitaux propres	10,07 Md	10,15 Md	10,26 Md	10,34 Md	10,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,46 Md	12,55 Md	12,68 Md	12,79 Md	12,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,02 M	99,02 M	99,02 M	99,02 M	99,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	99,02 M	99,02 M	99,02 M	99,02 M	99,02 M
Actif net par action	101,69	102,47	103,62	104,41	104,86
Actif corporel net	10,07 Md	10,15 Md	10,26 Md	10,34 Md	10,38 Md
Actif corporel net par action	101,69	102,47	103,62	104,41	104,86
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,84 Md	-2,7 Md	-1,81 Md	-1,66 Md	-1,8 Md
Dette relative aux PBO non financés	18,75 M	17,92 M	17,92 M	31,06 M	26,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	33,61 M	547 M	499 M	399 M
Stocks - travaux en cours, total	-	304 M	317 M	138 M	190 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	267 M	189 M
Stocks - Autres	260 M	260 M	260 M	-	175 M
Terres possédées	58,23 M	58,23 M	58,23 M	58,23 M	58,23 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	108 M	92,89 M	129 M	180 M	175 M
Employés à temps plein	118	134	158	172	137
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,22 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	74,43 M	97,91 M	114 M	78,96 M	26,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,67 M	14,38 M	10,97 M	15,65 M	14,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,67 M	14,38 M	10,97 M	15,65 M	14,33 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,91 M	-6,95 M	-	-	1,34 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-46,51 M	-33,64 M	-30,25 M	-37,72 M	-
Autres activités d'exploitation, total	24,54 M	6,66 M	3,25 M	22,37 M	112 M
Variation des créances	463 k	-	-	-	-
Variation des stocks	6,49 M	-190 M	-523 M	-39,93 M	123 M
Variation des dettes fournisseurs	-42,85 M	12,44 M	13,28 M	12,45 M	-156 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55,43 M	-89,5 M	59,61 M	29,63 M	73,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	79,76 M	-189 M	-352 M	81,42 M	194 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,75 M	-70,17 M	-535 M	-232 M	-74,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	11,65 M	77,81 M	-	-	14,28 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-190 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,33 M	-579 M	-190 M	-685 M	-137 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-234 M	-571 M	-726 M	-917 M	-198 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-154 M	-760 M	-1,08 Md	-836 M	-3,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39,14 M	51,33 M	54,16 M	61,23 M	56,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	38,79 M	-	-902 M	-148 M	99,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	38,83 M	-	-902 M	-148 M	99,47 M
Variation du fonds de roulement net	5,25 M	-	482 M	25,61 M	-69,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,66	-	0,83	0,74	0,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,82	-	1,02	0,91	0,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,21	-	1,41	1,13	1,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,21	-	1,41	1,13	1,46
Analyse des marges
Marge brute %	97,22	97,49	98,54	100	84,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,91	50,06	47,15	53,56	55,42
Marge d’EBITDA %	61,39	57,31	49,68	43,52	49,29
Marge EBITA %	56,39	52,11	46,62	39,42	44,81
Marge d'EBIT %	56,39	52,11	46,62	39,42	44,81
Marge des activités poursuivies %	51,88	47,65	40,31	30,58	47,32
Marge nette %	31,93	35,46	31,86	20,7	8,34
Net Avail. Pour la marge commune %	51,88	47,65	40,31	30,58	47,32
Marge nette normalisée %	35,23	32,55	29,12	24,6	27,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,64	-	-251,8	-38,79	31,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,66	-	-251,8	-38,75	31,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	-	0,03	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	2	-	0,94	0,51	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,03	-	0,01	-	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,7	21,85	20,68	20,05	25,26
Quick Ratio	5,43	5,12	3,55	3,25	4,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-0,33	-0,6	0,14	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,23 k	-	56,43 k	-	6,16 k
Délais de paiement des fournisseurs	103 M	-	180,58	-	-1,33 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,2	19,15	19,09	19,14	18,71
EBIT / Charges d'intérêt	2,27 k	2,07 k	-	616,38	-
EBITDA / Charges d'intérêt	2,47 k	2,28 k	-	680,53	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,61 k	1,27 k	-	-269,75	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-19,82	-17,07	-10,19	-10,01	-11,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-30,38	-30,66	5,07	25,26	-21,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-36,63	-	46,42	6,55	-16,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,72	-	47,41	8,13	-27,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,46	-	40,6	-6,66	6,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,82	-	48,4	-9,91	8,69
EBIT, 1 an Croissance %	-44,82	-	48,4	-9,91	8,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,35	-	60,16	-19,15	29,73
Résultat net, Croissance 1 an	-54,55	-	109,54	-30,78	-66,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-44,84	-	48,4	-9,99	8,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,35	-	60,53	-19,15	29,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-100	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-2,94	-	95,7	4,62	-13,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,98	-	436,18	33,55	5,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,28	-	1,05	0,82	-0,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,74	-	1,12	0,76	0,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,74	-	1,12	0,76	0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,51	-	-743,22	-123,13	138,72
CAPEX, Croissance 1 an	-47,6	-	570,81	-56,68	-67,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,86 k	-	-	-83,59	-161,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,84 k	-	-	-83,6	-161,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,05	-	-	24,91	-5,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,35	-	-	26,25	-12,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,98	-	-	14,55	-5,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,39	-	-	15,63	-7,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,39	-	-	15,63	-7,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,71	-	-	13,79	2,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,68	-	-	20,43	-51,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,4	-	-	15,57	-7,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,71	-	-	13,92	2,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,81	-	-	28,67	-4,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	169,02	-	-	167,59	18,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,64	-	-	0,94	0,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,22	-	-	0,94	0,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,22	-	-	0,94	0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,78	-	-	21,99	-25,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,11	-	-	70,47	-62,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,82	-	-	-	-66,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,78	-	-	-	-66,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	4,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	7,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	8,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	8,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,79	-	-	-	-21,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	18,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,21	-	-	-	12,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	69,65	-	-	-	96,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,11	-	-	-	0,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,34	-	-	-	0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,34	-	-	-	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,5	-	-	-	52,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,44	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,18	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-61,35	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,26	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,67	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,67	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,36	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-