Flux de Trésorerie Impera Worldwide Limited

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RISHYRN

INE351D01013

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
68,30 ^INR	+4,95%		-0,29%	+40,25%

12/08	Impera Worldwide Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/06	Impera Worldwide Limited annonce la démission de Ganesh Yadav de son poste de directeur général, effective au 26 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: IMPERA WORLDWIDE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,5 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,5 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	1,44 M
Résultat Brut	-	-	-	-	67 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	486 k	410 k	97 k	238 k	321 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,54 M	564 k	1,2 M	1,92 M	675 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,02 M	974 k	1,29 M	2,16 M	996 k
Résultat d'Exploitation	-2,02 M	-974 k	-1,29 M	-2,16 M	-929 k
Intérêts payés, total	-1,6 k	-2,5 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	99,1 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	97,5 k	-2,5 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	3,4 k	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-1,92 M	-974 k	-1,29 M	-2,16 M	-928 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	7,46 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,54 M	-974 k	-1,29 M	-2,16 M	-928 k
Charge d'impôt	1,36 M	-70,1 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	4,18 M	-904 k	-1,29 M	-2,16 M	-928 k
Résultat net part du groupe	4,18 M	-904 k	-1,29 M	-2,16 M	-928 k
Résultat net	4,18 M	-904 k	-1,29 M	-2,16 M	-928 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,18 M	-904 k	-1,29 M	-2,16 M	-928 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,18 M	-904 k	-1,29 M	-2,16 M	-928 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,17	-0,25	-0,36	-0,61	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	1,17	-0,25	-0,36	-0,61	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,56 M	3,56 M	3,59 M	3,53 M	3,57 M
Bénéfice net par action - dilué	1,17	-0,25	-0,36	-0,61	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	1,17	-0,25	-0,36	-0,61	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,56 M	3,56 M	3,59 M	3,53 M	3,57 M
BPA de base normalisé	-0,34	-0,17	-0,22	-0,38	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,34	-0,17	-0,22	-0,38	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-2,02 M	-974 k	-1,29 M	-2,16 M	-929 k
EBIT	-2,02 M	-974 k	-1,29 M	-2,16 M	-929 k
Total des revenus (tels que rapportés)	99,1 k	3,4 k	-	-	1,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,58	7,2	-	-	-
Total des impôts différés	1,36 M	-70,1 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,2 M	-608 k	-808 k	-1,35 M	-580 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	37 k	42 k
Dépense de marketing	-	-	-	37 k	42 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	53,6 k	4 k	4 k	203 k
Total des liquidités et VMP	-	53,6 k	4 k	4 k	203 k
Créances clients, total	-	-	-	-	1,77 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	1,77 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	1,21 M	1,28 M	561 k	654 k
Total de l'actif circulant	-	1,27 M	1,28 M	565 k	2,63 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	7,07 M	7,07 M	7,07 M	7,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	25,5 k	26 k	26 k	25 k
Total des actifs	-	8,36 M	8,38 M	7,66 M	9,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	161 k	55 k	50 k	1,91 M
Charges à payer, total	-	5 k	181 k	181 k	181 k
Emprunts à court terme	-	1,9 M	3,02 M	4,28 M	5,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	315 k	867 k	1,05 M	1,21 M
Total du passif circulant	-	2,39 M	4,12 M	5,56 M	8,55 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	428 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	827 k	828 k	827 k	827 k
Total du passif	-	3,64 M	4,95 M	6,39 M	9,38 M
Actions ordinaires, total	-	35,61 M	35,61 M	35,61 M	35,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-73,44 M	-74,74 M	-76,89 M	-77,82 M
Résultat global et autres	-	42,56 M	42,56 M	42,56 M	42,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-	4,72 M	3,43 M	1,28 M	349 k
Total des capitaux propres	-	4,72 M	3,43 M	1,28 M	349 k
Total du passif et des capitaux propres	-	8,36 M	8,38 M	7,66 M	9,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,56 M	3,56 M	3,56 M	3,56 M	3,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,56 M	3,56 M	3,56 M	3,56 M	3,56 M
Actif net par action	-	1,33	0,96	0,36	0,1
Actif corporel net	-	4,72 M	3,43 M	1,28 M	349 k
Actif corporel net par action	-	1,33	0,96	0,36	0,1
Total de la dette	-	1,9 M	3,02 M	4,28 M	5,25 M
Dette nette	-	1,85 M	3,01 M	4,28 M	5,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	2	2	2	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-	-904 k	-1,29 M	-2,16 M	-928 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-66,6 k	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-1,77 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-25 k	-106 k	-5 k	1,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	971 k	1,35 M	2,16 M	68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-24,1 k	-50 k	0	-776 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-3,4 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,4 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	974 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	974 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	974 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-100	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-27,6 k	-50 k	-	199 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-140 k	-250 k	-452 k	-429 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-138 k	-250 k	-452 k	-429 k
Variation du fonds de roulement net	-	-471 k	-557 k	-895 k	-152 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	974 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,09	-9,64	-16,8	-6,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,82	-8,9	-12,35	-22,45	-10,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	88,39	-17,46	-31,68	-91,55	-114,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	88,39	-17,46	-31,68	-91,55	-114,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	4,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	21,37
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-61,85
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-61,85
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-61,78
Marge nette %	-	-	-	-	-61,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-61,78
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-38,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-28,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-28,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,17
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,53	0,31	0,1	0,31
Quick Ratio	-	0,02	0	0	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,01	-0,01	0	-0,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	248,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,22	40,32	87,91	335,08	1,51 k
Dette totale / Capital total	14,69	28,74	46,78	77,02	93,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	-	43,52	59,05	83,34	96,41
EBIT / Charges d'intérêt	-1,26 k	-389,8	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	84,3	-51,8	32,65	67	-56,91
EBIT, 1 an Croissance %	84,3	-51,8	32,65	67	-56,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,1	-121,64	42,92	67	-56,96
Résultat net, Croissance 1 an	-12,1	-121,64	42,92	67	-56,96
Résultat net normalisé sur 1 an	62,89	-49,4	32,65	67	-56,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,07	-121,65	44	69,44	-57,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,12	0,18	-8,56	26,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	450,65	-16,06	-27,35	-62,8	-72,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	450,65	-16,06	-27,35	-62,8	-72,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-96,98	100	-100	-204,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-86,99	80,09	80,37	-5,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-87,12	81,72	80,37	-5,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	16,63	-5,74	-20,06	48,78	-15,17
EBIT, 2 ans CAGR %	16,63	-5,74	-20,06	48,78	-15,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,81	-56,39	-44,37	54,43	-15,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,81	-56,39	-44,37	54,43	-15,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,87	-9,21	-18,06	48,78	-15,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,84	-56,36	-44,6	56,2	-15,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-13,86	-2,5	-4,29	7,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,71	80,37	-21,9	-48,01	-68,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,71	80,37	-21,9	-48,01	-68,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-75,24	-74,97	-	293,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	100,16	-51,69	80,36	30,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	175,81	-51,66	81,18	30,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	251,45	-13,13	5,61	2,17	-1,56
EBIT, 3 ans CAGR %	251,45	-13,13	5,61	2,17	-1,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,24	-22,45	-35,21	-19,77	0,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,24	-22,45	-35,21	-19,77	0,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,52	-18,27	3,03	3,87	-1,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,2	-22,42	-35,38	-19,58	1,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-14,79	-9,41	-4,56	5,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,16	12,73	33,21	-39	-58,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,16	12,73	33,21	-39	-58,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-78,56	-49,71	-	214,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-59,66	92,99	-25,01	45,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-58,42	139,88	-24,99	45,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	27,06	6,34	94,37	7,72	-3,27
EBIT, 5 ans CAGR %	27,06	6,34	94,37	7,72	-3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,58	9,51	-34,65	2,16	-27,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,58	9,51	-34,65	2,16	-27,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,82	11,16	4,31	3,87	-4,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	57,77	9,68	-34,73	2,32	-27,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	16,82	-13,14	-10,74	-2,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,4	-21,73	-8,1	-17,28	-24,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,4	-21,73	-8,1	-17,28	-24,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-37,45	-50,68	-	14,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-30,99	-0,24	-26,62	65,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-31,17	-0,17	-25,1	88,21