Flux de Trésorerie Impact Minerals Limited

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IPT

AU000000IPT4

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 04:17:13 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0290 ^AUD	-3,33%		0,00%	-45,28%

30/03	Impact Minerals va lever 2 millions de dollars australiens via un placement stratégique sursouscrit	RE
25/03	Impact Minerals demande la suspension de sa cotation dans l'attente d'une levée de fonds	RE

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Données Financières Publiées: IMPACT MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	15,63 k	3,51 k	76,23 k	116 k	-
Total Chiffre d'affaires	15,63 k	3,51 k	76,23 k	116 k	-
Résultat Brut	15,63 k	3,51 k	76,23 k	116 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	1,71 M	1,84 M	2,27 M	2,43 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	157 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,07 k	16,96 k	26,82 k	109 k	109 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3,71 M	1,12 M	5,47 M	3,8 M	5,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	-140 k	-330 k	-1,48 M	-445 k	-547 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,78 M	2,52 M	5,86 M	5,73 M	7,71 M
Résultat d'Exploitation	-4,76 M	-2,51 M	-5,78 M	-5,62 M	-7,71 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-43,98 k	-41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	78,92 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-43,98 k	37,92 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-139 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,76 M	-2,51 M	-5,78 M	-5,66 M	-7,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-14,85 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	115 k	-	-1,09 M	-1,19 M
EBT, elements non courants inclus	-4,76 M	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M
Résultat des activités poursuivies	-4,76 M	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M
Résultat net part du groupe	-4,76 M	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M
Résultat net	-4,76 M	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,76 M	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,76 M	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	180 M	209 M	254 M	288 M	326 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	180 M	209 M	254 M	288 M	326 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,01 M	-1,38 M	-282 k	-615 k	-1,98 M
EBITA	-4,76 M	-2,51 M	-5,78 M	-5,62 M	-7,71 M
EBIT	-4,76 M	-2,51 M	-5,78 M	-5,62 M	-7,71 M
EBITDAR	-945 k	-1,3 M	-227 k	-585 k	-1,97 M
Résultat net normalisé	-2,98 M	-1,57 M	-3,61 M	-3,54 M	-4,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	718 k	751 k	1,01 M	1,52 M	1,51 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	157 k
Charges locatives nettes, total	63,18 k	71,16 k	54,56 k	30,14 k	7,09 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	24,92 k	6,42 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	5,22 k	672
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	139 k	585 k	423 k	349 k	533 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	139 k	585 k	423 k	349 k	533 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,42 M	3,82 M	4,69 M	3,42 M	2,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	27,05 k	32,08 k	32,25 k	5,55 k	5,55 k
Total des liquidités et VMP	3,44 M	3,85 M	4,72 M	3,43 M	2,46 M
Créances clients, total	-	77,72 k	1 k	37,03 k	3,7 k
Autres créances	39 k	29,46 k	40,91 k	52,43 k	33,05 k
Total des créances	39 k	107 k	41,92 k	89,46 k	36,75 k
Dépenses payées d'avance	-	43,93 k	29,31 k	84,86 k	37,89 k
Autres actifs à court terme, total	115 k	3,48 M	3,28 M	1,78 M	250 k
Total de l'actif circulant	3,6 M	7,48 M	8,07 M	5,38 M	2,78 M
Immobilisations corporelles brutes	12,36 M	11,22 M	10,04 M	10,19 M	7,84 M
Amortissements cumulés	-342 k	-	-	-	-187 k
Immobilisations corporelles nettes	12,02 M	11,22 M	10,04 M	10,19 M	7,65 M
Investissements à long terme	145 k	222 k	126 k	78,75 k	1,49 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	263 k	273 k	234 k	234 k	266 k
Total des actifs	16,02 M	19,2 M	18,47 M	15,89 M	12,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	252 k	432 k	324 k	294 k	192 k
Charges à payer, total	90,54 k	135 k	152 k	149 k	139 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	48,1 k	78,38 k	91,82 k
Autres passifs à court terme	47,3 k	76,01 k	128 k	55,97 k	123 k
Total du passif circulant	390 k	644 k	652 k	578 k	546 k
Contrats de location à long terme	-	-	402 k	323 k	231 k
Total du passif	390 k	644 k	1,05 M	901 k	778 k
Actions ordinaires, total	53,79 M	58,43 M	62,74 M	66,43 M	71,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,94 M	-40,19 M	-45,85 M	-51,87 M	-60,87 M
Résultat global et autres	-214 k	317 k	527 k	425 k	1,06 M
Total des fonds propres ordinaires	15,63 M	18,56 M	17,42 M	14,98 M	11,41 M
Total des capitaux propres	15,63 M	18,56 M	17,42 M	14,98 M	11,41 M
Total du passif et des capitaux propres	16,02 M	19,2 M	18,47 M	15,89 M	12,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	202 M	248 M	284 M	306 M	396 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	202 M	248 M	284 M	306 M	396 M
Actif net par action	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03
Actif corporel net	15,63 M	18,56 M	17,42 M	14,98 M	11,41 M
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,06	0,05	0,03
Total de la dette	0	0	450 k	402 k	323 k
Dette nette	-3,44 M	-3,85 M	-4,27 M	-3,03 M	-2,13 M
Dette relative aux contrats de location	505 k	569 k	436 k	241 k	56,74 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	368 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,76 M	-2,4 M	-5,78 M	-6,75 M	-9,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	39,07 k	16,96 k	26,82 k	109 k	109 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	3,71 M	1,12 M	5,47 M	4,89 M	5,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,75 M	1,14 M	5,5 M	5 M	5,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-115 k	-	-	1,2 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	139 k
Rémunération à base d'actions (CF)	139 k	585 k	423 k	349 k	533 k
Autres activités d'exploitation, total	51,04 k	-	-	10	-
Variation des créances	1,5 k	-50,06 k	-6,26 k	-3,64 k	3,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-13,28 k	102 k	-24,72 k	33,48 k	-103 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,43 k	-896	31,12 k	-31,35 k	36,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-818 k	-739 k	141 k	-1,4 M	-1,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,97 M	-3,76 M	-3,27 M	-3,34 M	-2,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	210 k	50 k	-	436 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,61 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,97 M	-3,55 M	-3,22 M	-3,34 M	-4,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-45,77 k	-44,12 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-45,77 k	-44,12 k
Émission d'actions ordinaires	7,24 M	5,2 M	4 M	3 M	5,15 M
Autres activités de financement, total	-472 k	-510 k	-44,35 k	517 k	-536 k
Flux de trésorerie de financement	6,77 M	4,69 M	3,96 M	3,47 M	4,57 M
Variation nette de la trésorerie	984 k	400 k	873 k	-1,27 M	-971 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	36,73 k	22,31 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-93,5 k	-246 k	-753 k	-395 k	-512 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,04 M	-6,83 M	-719 k	-234 k	115 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,04 M	-6,83 M	-719 k	-207 k	141 k
Variation du fonds de roulement net	-11,83 k	3,23 M	-246 k	-1,29 M	-1,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-45,77 k	-44,12 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,04	-8,92	-19,19	-20,44	-34,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,51	-9,19	-19,84	-21,12	-35,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,82	-14,04	-32,15	-41,68	-68,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,82	-14,04	-32,15	-41,68	-68,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,45 k	48,68 k	2,41 k	1,96 k	-
Marge d’EBITDA %	-6,45 k	-39,19 k	-369,88	-530,76	-
Marge EBITA %	-30,46 k	-71,65 k	-7,58 k	-4,85 k	-
Marge d'EBIT %	-30,46 k	-71,65 k	-7,58 k	-4,85 k	-
Marge des activités poursuivies %	-30,46 k	-68,38 k	-7,58 k	-5,83 k	-
Marge nette %	-30,46 k	-68,38 k	-7,58 k	-5,83 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,46 k	-68,38 k	-7,58 k	-5,83 k	-
Marge nette normalisée %	-19,03 k	-44,78 k	-4,74 k	-3,05 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,87 k	-195 k	-943,43	-202,19	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,87 k	-195 k	-943,43	-178,47	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,01	-
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,01	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,94	6,09	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,22	11,62	12,37	9,31	5,09
Quick Ratio	8,92	6,14	7,3	6,08	4,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-1,15	0,22	-2,43	-2,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	188,45	60,06	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,58	2,68	2,83
Dette totale / Capital total	-	-	2,52	2,61	2,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,31	2,16	2,03
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,25	2,1	1,97
Dette totale / Total de l'actif	2,44	3,35	5,7	5,67	6,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-127,72	-188,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-13,99	-46,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-89,83	-118,8
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,59	-0,65	-0,17
Dette nette / EBITDA	3,41	2,8	15,15	4,92	1,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,13	-0,1	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	0,75	1,2	0,77	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,5	-77,55	2,07 k	52,03	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,5	-77,55	2,07 k	52,03	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,6	36,39	-79,5	118,16	140,77
EBITA, 1 an Croissance en %	271,76	-47,18	129,98	-2,84	34,53
EBIT, 1 an Croissance %	271,76	-47,18	129,98	-2,84	34,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	182,48	-49,6	140,99	16,79	33,56
Résultat net, Croissance 1 an	182,48	-49,6	140,99	16,79	33,56
Résultat net normalisé sur 1 an	271,76	-47,18	129,98	-2,08	38,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	119,63	-56,6	98,87	15,29	18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-98,71	3,59 k	-90,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,42	-6,62	-10,54	1,48	-24,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,18	19,83	-3,8	-14	-23,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,86	18,71	-6,14	-13,97	-23,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,86	18,71	-6,14	-13,97	-23,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,44	-9,61	-119,06	-1,1 k	-1,66
CAPEX, Croissance 1 an	307,55	-24,36	-12,93	1,89	-10,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	247,14	68,99	-89,48	-67,42	-137,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	247,14	68,99	-89,48	-71,24	-150,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-41,28	-58,83	120,85	474,71	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,28	-58,83	120,85	474,71	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	219,36	10,42	-47,12	-33,12	164,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,69	40,13	10,21	49,48	15,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,69	40,13	10,21	49,48	15,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,21	19,32	10,21	67,76	24,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,21	19,32	10,21	67,76	24,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,69	40,13	10,21	50,06	16,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,83	-2,37	-7,09	43	16,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,97	92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,46	1,08	-8,6	-4,72	-12,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,21	18,5	7,37	-9,04	-18,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,81	17,78	5,55	-10,14	-19,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,81	17,78	5,55	-10,14	-19,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,51	28,42	-58,49	37,73	212,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,3	75,57	-18,85	-5,81	-4,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,4	142,21	-57,83	-81,48	-60,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,4	142,21	-57,83	-82,6	-55,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-39,83	-57,38	54,42	95	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-39,83	-57,38	54,42	95	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,22	140,5	-37	-15,19	12,85
EBITA, 3 ans CAGR %	100,52	-33,09	65,29	5,68	45,31
EBIT, 3 ans CAGR %	100,52	-33,09	65,29	5,68	45,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,25	-30,97	50,83	12,36	55,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,25	-30,97	50,83	12,36	55,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	80,25	-33,09	65,29	5,95	45,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,6	-40,78	23,76	-3,9	34,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-63,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,03	4,45	-2,95	-5,36	-11,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,11	16,73	10,54	-0,29	-14,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,14	16,09	9,2	-1,4	-14,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,14	16,09	9,2	-1,4	-14,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,29	25,29	-32,01	19,69	23,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,35	12,01	38,97	-12,45	-7,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,46	85,53	-14,85	-61,3	-74,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,46	85,53	-14,85	-62,88	-72,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-31,92	1,22	20,65	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-31,92	1,22	20,65	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,9	26,97	-4,66	44,14	11,87
EBITA, 5 ans CAGR %	41,25	37,04	57,83	-7,71	43,21
EBIT, 5 ans CAGR %	41,25	37,04	57,83	-7,71	43,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,24	27,16	48,05	-1,53	39,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,24	27,16	48,05	-1,53	39,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,24	28,36	48,05	-7,57	43,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,63	4,65	26,11	-15,74	18,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,27	-2,27	-8,26	0,68	-6,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,4	5,15	-1,57	5,65	-2,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,99	8,66	-2,26	4,79	-3,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,99	8,66	-2,26	4,79	-3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,23	73,12	-30,62	30,13	25,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,44	4,32	-1,36	4,51	19,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,93	19,65	-30,25	-26,19	-37,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,93	19,65	-30,25	-28,01	-34,48