Bilan Immutep Limited Deutsche Boerse AG

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Recherche biotechnologique et médicale

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17/06	L'action Immutep progresse après le relèvement de recommandation de Maxim Group	MT
17/06	IMMUTEP LIMITED : Maxim revoit son opinion à la hausse	ZM

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Données Financières Publiées: IMMUTEP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,86 M	4,71 M	3,51 M	3,84 M	5,03 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	9,24 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,86 M	4,71 M	3,51 M	3,84 M	5,04 M
Coût des marchandises vendues, total	17,24 M	31,34 M	36,26 M	41,55 M	61,41 M
Résultat Brut	-13,37 M	-26,63 M	-32,75 M	-37,7 M	-56,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,28 M	7,21 M	8,68 M	8,85 M	8,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,28 M	7,21 M	8,68 M	8,85 M	8,64 M
Résultat d'Exploitation	-19,66 M	-33,84 M	-41,43 M	-46,56 M	-65,01 M
Intérêts payés, total	-9,82 k	-92,43 k	-20,4 k	-30,59 k	-37,08 k
Intérêts perçus et revenus des placements	105 k	225 k	939 k	3,88 M	5,29 M
Charges d'intérêt nettes	95,5 k	132 k	919 k	3,85 M	5,25 M
Gains (pertes) de change	-507 k	1,23 M	624 k	113 k	-1,53 M
Autres produits non opérationnels	-8,66 M	591 k	132 k	533	390
EBT, hors éléments non courants	-28,73 M	-31,89 M	-39,76 M	-42,59 M	-61,29 M
Autres éléments non courants	-1,17 M	-325 k	-139 k	-125 k	-144 k
EBT, elements non courants inclus	-29,9 M	-32,21 M	-39,9 M	-42,72 M	-61,43 M
Charge d'impôt	33	34	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-29,9 M	-32,21 M	-39,9 M	-42,72 M	-61,43 M
Résultat net part du groupe	-29,9 M	-32,21 M	-39,9 M	-42,72 M	-61,43 M
Résultat net	-29,9 M	-32,21 M	-39,9 M	-42,72 M	-61,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,9 M	-32,21 M	-39,9 M	-42,72 M	-61,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,9 M	-32,21 M	-39,9 M	-42,72 M	-61,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	595 M	849 M	892 M	1,2 Md	1,46 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	595 M	849 M	892 M	1,2 Md	1,46 Md
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,77 M	-32 M	-39,57 M	-44,54 M	-62,88 M
EBITA	-17,79 M	-32,02 M	-39,61 M	-44,59 M	-62,92 M
EBIT	-19,66 M	-33,84 M	-41,43 M	-46,56 M	-65,01 M
EBITDAR	-17,73 M	-31,99 M	-39,56 M	-44,54 M	-62,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,97 M	6,76 M	5,2 M	7,84 M	10,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0	-	-	-
Total des impôts courants	33	34	-	-	-
Total des impôts différés	0	0	0	-	-
Résultat net normalisé	-17,96 M	-19,93 M	-24,85 M	-26,62 M	-38,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,82 k	92,43 k	20,4 k	30,59 k	37,08 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,28 M	7,21 M	8,68 M	8,85 M	8,64 M
Dépense en recherche et de développement	12,02 M	25,34 M	28,79 M	41,55 M	49,78 M
Charges locatives nettes, total	33,38 k	11,89 k	12,32 k	7,87 k	8,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	442	3,87 k	1,36 k	1,36 k	1,62 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	32,94 k	8,03 k	10,96 k	6,5 k	7,18 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,7 M	1,49 M	2 M	1,8 M	1,16 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,7 M	1,49 M	2 M	1,8 M	1,16 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,59 M	80 M	123 M	162 M	67,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	20,09 M	62,28 M
Total des liquidités et VMP	60,59 M	80 M	123 M	182 M	130 M
Créances clients, total	51,31 k	17,36 k	131 k	5,24 k	7,46 k
Autres créances	6,07 M	8,36 M	7,84 M	7,55 M	10,85 M
Total des créances	6,12 M	8,37 M	7,97 M	7,56 M	10,86 M
Dépenses payées d'avance	1,66 M	2,38 M	3,52 M	1,9 M	8,52 M
Autres actifs à court terme, total	38,58 k	65,06 k	53,19 k	10,99 k	21,88 k
Total de l'actif circulant	68,42 M	90,81 M	135 M	191 M	149 M
Immobilisations corporelles brutes	939 k	941 k	1,11 M	1,37 M	1,31 M
Amortissements cumulés	-630 k	-633 k	-645 k	-692 k	-743 k
Immobilisations corporelles nettes	310 k	308 k	469 k	680 k	569 k
Goodwill	110 k	110 k	110 k	110 k	110 k
Autres immobilisations incorporelles, total	12,74 M	10,44 M	9,38 M	8,13 M	7,09 M
Autres actifs à long terme, total	454 k	496 k	2,52 M	1,31 M	117 k
Total des actifs	82,03 M	102 M	147 M	202 M	157 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,82 M	2,87 M	5,45 M	3,79 M	5,53 M
Charges à payer, total	350 k	357 k	562 k	6,03 M	5,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,1 M
Part à court terme des contrats de location	208 k	173 k	185 k	234 k	205 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,96 M	3,02 M	3,58 M	429 k	447 k
Total du passif circulant	5,34 M	6,41 M	9,77 M	10,49 M	12,76 M
Dette à long terme	2,53 M	1,45 M	835 k	961 k	-
Contrats de location à long terme	80,11 k	107 k	208 k	399 k	315 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	88,92 k	117 k	164 k	203 k	266 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	723 k	-	-	7,84 k	8,42 k
Total du passif	8,76 M	8,09 M	10,98 M	12,06 M	13,35 M
Actions ordinaires, total	304 M	358 M	437 M	532 M	535 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-275 M	-302 M	-340 M	-383 M	-444 M
Résultat global et autres	44,15 M	38,67 M	39,79 M	39,73 M	52,65 M
Total des fonds propres ordinaires	73,27 M	94,08 M	136 M	190 M	144 M
Total des capitaux propres	73,27 M	94,08 M	136 M	190 M	144 M
Total du passif et des capitaux propres	82,03 M	102 M	147 M	202 M	157 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	748 M	866 M	1,19 Md	1,45 Md	1,47 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	748 M	866 M	1,19 Md	1,45 Md	1,46 Md
Actif net par action	0,1	0,11	0,11	0,13	0,1
Actif corporel net	60,42 M	83,52 M	127 M	181 M	136 M
Actif corporel net par action	0,08	0,1	0,11	0,12	0,09
Total de la dette	2,82 M	1,73 M	1,23 M	1,59 M	1,63 M
Dette nette	-57,78 M	-78,26 M	-122 M	-180 M	-128 M
Dette relative aux contrats de location	267 k	95,15 k	98,57 k	62,96 k	70,37 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	670 k	671 k	728 k	755 k	806 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-29,9 M	-32,21 M	-39,9 M	-42,72 M	-61,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	204 k	249 k	240 k	297 k	303 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,87 M	1,81 M	1,82 M	1,96 M	2,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,07 M	2,06 M	2,06 M	2,26 M	2,39 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,43 k	41	1,19 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,7 M	1,49 M	2 M	1,8 M	1,16 M
Autres activités d'exploitation, total	10,48 M	-8,04 k	-289 k	-158 k	3,3 M
Variation des créances	-2,83 M	-2,25 M	-1,61 M	602 k	-2,52 M
Variation des dettes fournisseurs	1,38 M	1,44 M	3,27 M	538 k	1,07 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-543 k	-747 k	-900 k	2,86 M	-6,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,64 M	-30,23 M	-35,36 M	-34,82 M	-62,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,6 k	-22,91 k	-82,74 k	-29,22 k	-45,77 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-903 k	-225 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-20,09 M	-38,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,6 k	-22,91 k	-82,74 k	-21,02 M	-38,53 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-214 k	-223 k	-212 k	-226 k	-271 k
Total de la dette remboursée	-214 k	-223 k	-212 k	-226 k	-271 k
Émission d'actions ordinaires	55,04 M	52,98 M	80,08 M	100 M	-
Autres activités de financement, total	-2,14 M	-2,43 M	-3,85 M	-4,83 M	-254 k
Flux de trésorerie de financement	52,68 M	50,33 M	76,02 M	95,18 M	-525 k
Ajustements des taux de change	-753 k	-671 k	2,84 M	-968 k	6,73 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	34,27 M	19,4 M	43,42 M	38,37 M	-94,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,15 k	92,43 k	20,54 k	30,01 k	35,54 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	33	34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,63 M	-19,56 M	-19,31 M	-23,25 M	-46,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,63 M	-19,5 M	-19,3 M	-23,23 M	-46,08 M
Variation du fonds de roulement net	1,1 M	1,88 M	-2,61 M	-2,74 M	8,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-214 k	-223 k	-212 k	-226 k	-271 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,1	-22,96	-20,75	-16,67	-22,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,75	-24,61	-22,18	-17,7	-24,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,12	-38,5	-34,61	-26,21	-36,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,12	-38,5	-34,61	-26,21	-36,88
Analyse des marges
Marge brute %	-346,22	-564,81	-934,23	-981,42	-1,12 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	162,63	152,94	247,59	230,42	171,39
Marge d’EBITDA %	-459,96	-678,74	-1,13 k	-1,16 k	-1,25 k
Marge EBITA %	-460,55	-679,27	-1,13 k	-1,16 k	-1,25 k
Marge d'EBIT %	-508,85	-717,75	-1,18 k	-1,21 k	-1,29 k
Marge des activités poursuivies %	-774,12	-683,25	-1,14 k	-1,11 k	-1,22 k
Marge nette %	-774,12	-683,25	-1,14 k	-1,11 k	-1,22 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-774,12	-683,25	-1,14 k	-1,11 k	-1,22 k
Marge nette normalisée %	-464,86	-422,72	-708,79	-692,88	-759,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-249,4	-414,9	-550,87	-605,23	-914,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-249,24	-413,67	-550,5	-604,73	-913,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,03	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	13,79	15,26	9,03	6,69	8,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	141,91	137,31	47,36	56,53	792,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,81	14,16	13,81	18,25	11,69
Quick Ratio	12,49	13,78	13,45	18,06	11,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,3	-4,71	-3,62	-3,32	-4,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,57	2,66	7,71	6,47	0,46
Délais de paiement des fournisseurs	36,68	27,32	41,85	40,69	27,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,84	1,84	0,9	0,84	1,13
Dette totale / Capital total	3,7	1,81	0,89	0,83	1,12
Dette à long terme / Capitaux propres	3,56	1,66	0,76	0,72	0,22
Dette à long terme / Capital total	3,43	1,63	0,76	0,71	0,22
Dette totale / Total de l'actif	10,68	7,92	7,45	5,98	8,5
EBIT / Charges d'intérêt	-2 k	-366,09	-2,03 k	-1,52 k	-1,75 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,79 k	-343,76	-1,93 k	-1,45 k	-1,69 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,79 k	-344,01	-1,93 k	-1,45 k	-1,69 k
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,05	-0,03	-0,04	-0,03
Dette nette / EBITDA	3,29	2,46	3,1	4,07	2,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,05	-0,03	-0,04	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,28	2,46	3,1	4,07	2,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-71,88	22,04	-25,64	9,59	31,28
Résultat brut, Croissance 1 an	53,14	99,1	23	15,12	49,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,43	80,1	23,67	12,57	41,16
EBITA, 1 an Croissance en %	35,37	80,01	23,69	12,58	41,11
EBIT, 1 an Croissance %	30,41	72,15	22,44	12,37	39,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	122,02	7,72	23,86	7,07	43,82
Résultat net, Croissance 1 an	122,02	7,72	23,86	7,07	43,82
Résultat net normalisé sur 1 an	133,17	10,98	24,69	7,13	43,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,19	-24,57	17,83	-20,37	18,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,54 k	-66,17	652,83	-95,99	42,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,6	-0,52	52,08	45,08	-16,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,04	24,55	44,32	36,71	-22,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	233,75	38,23	52,03	42,76	-24,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	120,04	28,4	45,06	38,87	-24,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,74	71,37	16,96	-1,51	78,2
CAPEX, Croissance 1 an	-19,37	46,88	261,07	-64,69	56,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,21	103,03	-1,27	20,4	98,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,3	102,56	-1,04	20,38	98,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,22	-41,42	-4,73	-9,73	19,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,5	74,61	56,49	19	31,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,28	56,18	49,24	17,99	26,05
EBITA, 2 ans CAGR %	1,3	56,1	49,21	18,01	26,04
EBIT, 2 ans CAGR %	1,18	49,83	45,18	17,3	25,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,68	54,65	15,51	15,16	24,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,68	54,65	15,51	15,16	24,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,69	60,87	17,63	15,57	24,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,19	7,84	-5,72	-3,13	-2,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-89,79	135,46	59,59	-45,05	-76,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	141,85	10,88	23	48,54	10,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,25	48,07	34,07	40,46	3,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	184,96	114,79	44,96	47,32	3,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,33	68,08	36,47	41,93	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,42	67	41,57	7,33	32,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,64	8,83	130,29	12,92	-25,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,21	87,53	41,58	9,03	54,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,18	87,36	41,58	9,15	54,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,4	-5,79	-36,57	-0,18	2,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,16	34,46	55,36	41,27	28,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,63	22,7	44,49	35,85	25,25
EBITA, 3 ans CAGR %	19,64	22,7	44,45	35,84	25,25
EBIT, 3 ans CAGR %	17,27	20,79	40,08	33,3	24,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,88	20,64	43,62	12,62	24,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,88	20,64	43,62	12,62	24,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,24	22,5	47,77	14,02	24,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,88	-11,53	11,08	-10,88	3,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-74,94	-84,78	246,87	-53,25	-24,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	127,08	79,86	23,2	29,96	22,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,4	36,08	46,81	34,94	15,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,44	123,9	91,42	44,23	17,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,78	56,83	60,03	37,27	15,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,39	25,52	48,3	25,44	27,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,47	-17,92	62,31	23,26	25,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,54	30,99	51,42	34,14	33,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	42,51	30,86	51,45	34,13	33,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,96	2,75	-12,55	-7,38	-18,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,36	50,85	59,87	28,05	45,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,54	32,77	30,69	20,79	36,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,57	32,74	30,69	20,8	36,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,46	29,04	27,73	19,38	33,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,57	28,02	25,64	18,42	35,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,57	28,02	25,64	18,42	35,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,44	27,8	27,33	19,68	37,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,4	-1,54	-1,82	-8,27	5,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-47,45	-74,57	18,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	57,95	66,33	77,69	66,61	17,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,03	23,92	25,69	37,82	27,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,1	61,89	52,9	89,38	49,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,71	28,81	32,42	50,69	33,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,3	28,86	35,37	17,9	41,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,48	28,1	47,39	-6,75	18,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,26	30,92	42,16	21,72	52,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,28	30,85	42,14	21,7	52,67