Flux de Trésorerie ImmuPharma plc

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IMM

GB0033711010

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - London S.E. 17:45:36 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,390 ^GBX	+7,07%		+9,75%	-29,19%

10/08	Fulcrum modifie l'option Terra ; Galantas intensifie ses forages	AN
10/08	ImmuPharma choisit Kymos comme partenaire CRO pour son programme Kapiglucagon	MT

5c29236e53f72612cbadf686f6ad3888.v-6OfoElioqwZK4nZwfxLXP3LPQE_hazPDOgY04KdgE.-4f7D8dKwMvYDNRAN2qZWwOkdNlWpnPkRQuXThp-R2SPmMhK9Urdz-lV5w

Données Financières Publiées: IMMUPHARMA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	118 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	118 k	-	-	-	-
Résultat Brut	118 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	847 k	1,02 M	1,03 M	1,09 M
Rémunération à base d'actions (IS)	616 k	160 k	140 k	87,71 k	108 k
Dépenses de R&D	3,65 M	2,02 M	2,02 M	1,16 M	1,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-120 k	395 k	-8,56 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,28 M	3,03 M	3,06 M	2,68 M	2,53 M
Résultat d'Exploitation	-5,16 M	-3,03 M	-3,06 M	-2,68 M	-2,53 M
Intérêts payés, total	-124 k	-2,04 k	-1,99 k	-1,98 k	-8,7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	651	907	3,02 k	6,24 k	5,71 k
Charges d'intérêt nettes	-123 k	-1,13 k	1,04 k	4,25 k	-2,98 k
Gains (pertes) de change	456	-16,08 k	-2,36 k	-147 k	-3,16 k
Autres produits non opérationnels	-2,23 M	-1,41 M	-355 k	38,94 k	368 k
EBT, hors éléments non courants	-7,51 M	-4,46 M	-3,42 M	-2,78 M	-2,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,43 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,94 M	-4,46 M	-3,42 M	-2,78 M	-2,17 M
Charge d'impôt	-767 k	-649 k	-497 k	-296 k	-364 k
Résultat des activités poursuivies	-8,17 M	-3,81 M	-2,92 M	-2,48 M	-1,81 M
Résultat net part du groupe	-8,17 M	-3,81 M	-2,92 M	-2,48 M	-1,81 M
Résultat net	-8,17 M	-3,81 M	-2,92 M	-2,48 M	-1,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,17 M	-3,81 M	-2,92 M	-2,48 M	-1,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,17 M	-3,81 M	-2,92 M	-2,48 M	-1,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	251 M	303 M	362 M	416 M	491 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	251 M	303 M	362 M	416 M	491 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,05 M	-2,91 M	-3,03 M	-2,61 M	-2,5 M
EBITA	-5,13 M	-3 M	-3,03 M	-2,64 M	-2,51 M
EBIT	-5,16 M	-3,03 M	-3,06 M	-2,68 M	-2,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,58	14,56	14,54	10,65	16,78
Total des impôts courants	-767 k	-649 k	-497 k	-296 k	-364 k
Résultat net normalisé	-4,7 M	-2,79 M	-2,14 M	-1,74 M	-1,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,01 M	847 k	1,02 M	1,03 M	1,09 M
Dépense en recherche et de développement	3,65 M	2,02 M	2,02 M	1,16 M	1,35 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	616 k	160 k	140 k	87,71 k	108 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	616 k	160 k	140 k	87,71 k	108 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,65 M	668 k	208 k	237 k	1,35 M
Total des liquidités et VMP	1,65 M	668 k	208 k	237 k	1,35 M
Créances clients, total	-	166 k	-	-	-
Autres créances	1,13 M	1,18 M	686 k	429 k	393 k
Total des créances	1,13 M	1,34 M	686 k	429 k	393 k
Dépenses payées d'avance	53,95 k	74,18 k	16,23 k	64,3 k	68,84 k
Autres actifs à court terme, total	508 k	252 k	433 k	155 k	-
Total de l'actif circulant	3,35 M	2,34 M	1,34 M	885 k	1,81 M
Immobilisations corporelles brutes	1,1 M	1,26 M	192 k	137 k	145 k
Amortissements cumulés	-746 k	-870 k	-90,24 k	-55,05 k	-80,52 k
Immobilisations corporelles nettes	353 k	390 k	102 k	82,32 k	64,53 k
Investissements à long terme	1,42 M	690 k	644 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	73,46 k	69,8 k	43,48 k	9,82 k	0
Charges différées à long terme	404 k	404 k	404 k	-	0
Autres actifs à long terme, total	405 k	82,56 k	185 k	-	-
Total des actifs	6 M	3,97 M	2,72 M	977 k	1,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	1,07 M	776 k	511 k	187 k
Charges à payer, total	159 k	200 k	769 k	891 k	879 k
Emprunts à court terme	105	111	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	595	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	269 k	180 k	120 k	118 k	126 k
Total du passif circulant	1,58 M	1,45 M	1,67 M	1,52 M	1,19 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,58 M	1,45 M	1,67 M	1,52 M	1,19 M
Actions ordinaires, total	28,5 M	28,98 M	29,81 M	29,81 M	30,68 M
Primes d'émissions d'actions	27,24 M	28,79 M	29,32 M	29,32 M	31,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,58 M	-61,12 M	-64,08 M	-65,91 M	-67,72 M
Résultat global et autres	5,26 M	5,87 M	6,01 M	6,24 M	6,37 M
Total des fonds propres ordinaires	4,41 M	2,52 M	1,06 M	-543 k	687 k
Total des capitaux propres	4,41 M	2,52 M	1,06 M	-543 k	687 k
Total du passif et des capitaux propres	6 M	3,97 M	2,72 M	977 k	1,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	285 M	333 M	416 M	416 M	503 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	285 M	333 M	416 M	416 M	503 M
Actif net par action	0,02	0,01	0	-0	0
Actif corporel net	4,34 M	2,45 M	1,01 M	-553 k	687 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0	-0	0
Total de la dette	700	111	0	0	0
Dette nette	-1,65 M	-668 k	-208 k	-237 k	-1,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,1 M	1,26 M	192 k	137 k	145 k
Employés à temps plein	14	13	5	6	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,17 M	-3,81 M	-2,92 M	-2,48 M	-1,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	82 k	85,05 k	4,57 k	30,74 k	14,14 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	32,12 k	32,51 k	33,04 k	33,14 k	21,15 k
Amortissements et dépréciations, Total	114 k	118 k	37,61 k	63,88 k	35,3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	939	94,88 k	3,29 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	404 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	616 k	160 k	140 k	87,71 k	108 k
Autres activités d'exploitation, total	1,98 M	1,61 M	815 k	86,86 k	-467 k
Variation des créances	-265 k	-296 k	256 k	214 k	86,65 k
Variation des dettes fournisseurs	897 k	-132 k	214 k	-145 k	-328 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,83 M	-2,35 M	-1,36 M	-1,77 M	-2,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,93 k	-106 k	-	-1,65 k	-1,65 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	186 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	1,29 M	-
Autres activités d'investissement, total	651	28,58 k	3,02 k	6,24 k	14,28 k
Flux de trésorerie d'investissement	-50,28 k	-77,42 k	189 k	1,29 M	12,62 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-211	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-723 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-723 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,55 M	2,35 M	1,48 M	-	1,27 M
Autres activités de financement, total	-2,12 M	-803 k	-759 k	500 k	2,16 M
Flux de trésorerie de financement	702 k	1,55 M	722 k	500 k	3,43 M
Ajustements des taux de change	-31,28 k	-105 k	-5,78 k	3,87 k	43,52 k
Variation nette de la trésorerie	-4,21 M	-982 k	-459 k	28,42 k	1,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	124 k	2,04 k	1,99 k	6,24 k	8,7 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-392 k	-880 k	-958 k	-279 k	-315 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,79 M	-1,83 M	-987 k	-1,18 M	-1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,71 M	-1,83 M	-986 k	-1,18 M	-1,58 M
Variation du fonds de roulement net	-833 k	107 k	-750 k	-342 k	142 k
Dette nette émise (remboursée)	-723 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,13	-37,97	-57,18	-90,42	-110,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,84	-54,57	-106,96	-651,33	-2,2 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-116,2	-109,77	-163,24	-967,41	-2,51 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-116,2	-109,77	-163,24	-967,41	-2,51 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	854,58	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-4,26 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-4,33 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-4,36 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-6,91 k	-	-	-	-
Marge nette %	-6,91 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,91 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-3,97 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,51 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,45 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,31	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,11	1,61	0,81	0,58	1,52
Quick Ratio	1,76	1,39	0,54	0,44	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,05	-1,62	-0,82	-1,16	-1,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,02	0	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,02	0	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,41	36,51	61,19	155,56	63,45
EBIT / Charges d'intérêt	-41,59	-1,49 k	-1,54 k	-1,35 k	-291,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-40,67	-1,43 k	-1,52 k	-1,32 k	-287,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-41,08	-1,48 k	-1,52 k	-1,32 k	-287,55
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,33	0,23	0,07	0,09	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,32	0,22	0,07	0,09	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,57	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,57	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,88	-42,3	3,92	-13,68	13,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,7	-41,56	1,12	-12,8	12,28
EBIT, 1 an Croissance %	-7,69	-41,3	1,12	-12,66	11,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,15	-53,42	-23,26	-15	-27,21
Résultat net, Croissance 1 an	19,15	-53,42	-23,26	-15	-27,21
Résultat net normalisé sur 1 an	3,69	-40,69	-23,28	-18,71	-8,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,12	-61,28	-35,71	-25,93	-38,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,24	10,4	-73,81	-19,35	-21,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,05	-33,73	-31,53	-64,1	92,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,67	-43,47	-58,72	-154,57	-224,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,29	-42,83	-58,14	-151,39	-226,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,17	-51,44	-41,87	29,66	34,1
CAPEX, Croissance 1 an	-85,86	108,13	-	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,64	2,25	-46,04	19,69	71,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,85	6,81	-46,07	19,71	70,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,24	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,24	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,74	-26,7	-22,57	-5,29	-9,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,44	-26,56	-23,13	-6,1	-8,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,37	-26,39	-22,95	-6,02	-9,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,53	-25,5	-40,21	-19,24	-21,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,53	-25,5	-40,21	-19,24	-21,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,55	-21,58	-32,54	-21,03	-20,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,69	-39,39	-50,11	-30,99	-32,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,67	-2,7	-46,23	-54,04	-20,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,68	-39,66	-32,64	-50,42	-16,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,59	-49,38	-51,69	-52,54	-17,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,48	-48,88	-51,08	-53,62	-19,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7	-16,04	-46,87	-13,18	31,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,04	-45,76	-	-87,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,4	11,07	-25,72	-19,63	26,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,94	16,86	-24,1	-19,65	26,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,34	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,34	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,05	-22,25	-17,66	-19,71	-4,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,95	-21,74	-18,3	-19,83	-5,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,89	-21,58	-18,17	-19,66	-5,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,29	-14,65	-24,76	-32,77	-21,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,29	-14,65	-24,76	-32,77	-21,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,89	-12,9	-22,15	-28,22	-21,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,41	-31,91	-38,19	-43,09	-33,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,94	23,53	-37,17	-38,45	-45,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,52	-11,84	-37,06	-45,39	-22,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,29	-22,12	-52,71	-49,69	-34,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,65	-21,76	-52,17	-50,27	-35,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,78	-17,77	-25,72	-28,47	0,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,89	-0,34	-	-68,11	-75,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,31	-19,37	-12,69	-12,92	-4,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,55	-19,37	-9,7	-11,65	-4,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,41	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,41	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,84	-16,32	-17,56	-15,86	-14,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,8	-16,08	-17,74	-15,83	-14,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,77	-15,98	-17,63	-15,69	-14,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,95	-9,36	-16,52	-16,51	-23,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,95	-9,36	-16,52	-16,51	-23,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,54	-8,63	-15,54	-16,25	-21,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,44	-23,32	-31,03	-31,54	-35,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,77	19,28	-9,12	-16,82	-30,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,22	-4,55	-20,66	-29,97	-29,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,93	-4,52	-32,33	-36,12	-40,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,47	-6,73	-32,65	-36,53	-41,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,71	-11,9	-21,98	-15,97	-6,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,85	32,98	-	-56,59	-65,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,25	12,37	-18,5	-19,48	1,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,92	12,41	-18,51	-19,48	3,42