IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD.

Ratios Financiers Immuno-Biological Laboratories Co., Ltd.

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4570

JP3921300004

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
940,00 ^JPY	-1,26%		+0,53%	-50,40%

12/05/23

Immuno-Biological Laboratories Co. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

a903c0763722041b1669d6.lYGrpgtJTirsvTNHlDnIYEef6gwalZ_aiMfb0EzcBsw.-bXm3FwQJx7Z2Vp05w-sDy7Tu19zo8627Y3tqRnpTKHF8tj2eGQYSY_7Yg

Données Financières Publiées: IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	647 M	794 M	816 M	969 M	1 Md
Total Chiffre d'affaires	647 M	794 M	816 M	969 M	1 Md
Coût des marchandises vendues, total	271 M	268 M	300 M	335 M	298 M
Résultat Brut	376 M	526 M	516 M	634 M	706 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	310 M	289 M	282 M	300 M	299 M
Provision pour créances douteuses	-	6 M	-6 M	-	-
Dépenses de R&D	188 M	179 M	129 M	119 M	120 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1 M	6 M	6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	498 M	474 M	406 M	425 M	425 M
Résultat d'Exploitation	-122 M	52 M	110 M	209 M	281 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	0	-1 M	-1 M	0
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-152 M	-203 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	3 M	4 M	8 M	-3 M	6 M
Autres produits non opérationnels	28 M	12 M	7 M	5 M	14 M
EBT, hors éléments non courants	-243 M	-135 M	124 M	210 M	301 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-130 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7 M	-14 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-250 M	-280 M	124 M	210 M	301 M
Charge d'impôt	8 M	9 M	-62 M	-39 M	-28 M
Résultat des activités poursuivies	-258 M	-289 M	186 M	249 M	329 M
Résultat net part du groupe	-258 M	-289 M	186 M	249 M	329 M
Résultat net	-258 M	-289 M	186 M	249 M	329 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-258 M	-289 M	186 M	249 M	329 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-258 M	-289 M	186 M	249 M	329 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-27,7	-31,03	19,97	26,74	35,33
BPA de base - Activités poursuivies	-27,7	-31,03	19,97	26,74	35,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,31 M	9,31 M	9,31 M	9,31 M	9,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-27,7	-31,03	19,97	26,74	35,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-27,7	-31,03	19,97	26,74	35,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,31 M	9,31 M	9,31 M	9,31 M	9,31 M
BPA de base normalisé	-16,31	-9,06	8,32	14,09	20,2
BPA dilué normalisé	-16,31	-9,06	8,32	14,09	20,2
Dividende par action	-	-	-	-	6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	112 M	224 M	299 M
EBITA	-122 M	52 M	110 M	209 M	281 M
EBIT	-122 M	52 M	110 M	209 M	281 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,2	-3,21	-50	-18,57	-9,3
Résultat net normalisé	-152 M	-84,38 M	77,5 M	131 M	188 M
Provisions de pension	17,8 M	10,67 M	10,49 M	11,04 M	19,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48 M	46 M	56 M	52 M	56 M
Dépense en recherche et de développement	188 M	179 M	129 M	119 M	120 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	508 M	614 M	734 M	825 M	989 M
Total des liquidités et VMP	508 M	614 M	734 M	825 M	989 M
Créances clients, total	173 M	217 M	190 M	231 M	178 M
Total des créances	173 M	217 M	190 M	231 M	178 M
Stocks	326 M	318 M	321 M	317 M	379 M
Autres actifs à court terme, total	122 M	16 M	17 M	17 M	23 M
Total de l'actif circulant	1,13 Md	1,16 Md	1,26 Md	1,39 Md	1,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	120 M	119 M	135 M	191 M	213 M
Investissements à long terme	455 M	149 M	151 M	150 M	226 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2 M	1 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	67 M	112 M	145 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,7 Md	1,43 Md	1,62 Md	1,84 Md	2,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3 M	5 M	4 M	3 M	2 M
Charges à payer, total	17 M	25 M	31 M	33 M	34 M
Emprunts à court terme	125 M	130 M	135 M	140 M	142 M
Part à court terme de la dette à long terme	4 M	5 M	16 M	29 M	16 M
Impôts sur le revenu à payer	24 M	25 M	5 M	5 M	4 M
Autres passifs à court terme	55 M	62 M	66 M	71 M	78 M
Total du passif circulant	228 M	252 M	257 M	281 M	276 M
Dette à long terme	104 M	99 M	84 M	35 M	18 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3 M	4 M	7 M	10 M	13 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M	5 M	5 M	5 M
Total du passif	337 M	356 M	353 M	331 M	312 M
Actions ordinaires, total	3,03 Md	3,03 Md	50 M	50 M	50 M
Primes d'émissions d'actions	2,06 Md	2,06 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,72 Md	-4,01 Md	176 M	425 M	754 M
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	-1 M	-2 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,37 Md	1,08 Md	1,26 Md	1,51 Md	1,84 Md
Total des capitaux propres	1,37 Md	1,08 Md	1,26 Md	1,51 Md	1,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,7 Md	1,43 Md	1,62 Md	1,84 Md	2,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,31 M	9,31 M	9,31 M	9,31 M	9,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,31 M	9,31 M	9,31 M	9,31 M	9,31 M
Actif net par action	146,88	115,75	135,82	162,56	197,89
Actif corporel net	1,37 Md	1,08 Md	1,26 Md	1,51 Md	1,84 Md
Actif corporel net par action	146,88	115,75	135,61	162,45	197,78
Total de la dette	233 M	234 M	235 M	204 M	176 M
Dette nette	-275 M	-380 M	-499 M	-621 M	-813 M
Dette relative aux PBO non financés	3,92 M	4,61 M	7,76 M	10,86 M	13,11 M
Stocks - matières premières, total	145 M	138 M	133 M	130 M	138 M
Stocks - travaux en cours, total	133 M	135 M	143 M	144 M	170 M
Stocks de produits finis, total	47 M	43 M	45 M	42 M	69 M
Stocks - Autres	1 M	2 M	-	1 M	2 M
Employés à temps plein	63	60	57	58	54
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	6 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-250 M	-280 M	124 M	209 M	300 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2 M	15 M	18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2 M	15 M	18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	130 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	152 M	203 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-8 M	-8 M	-10 M	-6 M	-2 M
Variation des créances	25 M	-49 M	32 M	-41 M	52 M
Variation des stocks	-15 M	-6 M	-3 M	4 M	-61 M
Variation des dettes fournisseurs	-1 M	1 M	5 M	-2 M	-1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2 M	35 M	-17 M	4 M	-5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-93 M	26 M	133 M	183 M	301 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-16 M	-59 M	-33 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	77 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-2 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6 M	5 M	-6 M	5 M	-83 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-150 M	-55 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 M	3 M	-	1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-155 M	30 M	-24 M	-53 M	-116 M
Dette à court terme émise, total	105 M	5 M	5 M	-	2 M
Dette à long terme émise, total	60 M	-	10 M	20 M	-
Total de la dette émise	165 M	5 M	15 M	20 M	2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-22 M	-4 M	-14 M	-52 M	-29 M
Total de la dette remboursée	-22 M	-4 M	-14 M	-52 M	-29 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	143 M	0	0	-31 M	-27 M
Ajustements des taux de change	1 M	2 M	2 M	-2 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	54 M	1 M	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-102 M	112 M	112 M	95 M	157 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	3 M	3 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 M	8 M	9 M	5 M	5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-192 M	120 M	64,12 M	55 M	151 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-192 M	120 M	64,75 M	55,62 M	152 M
Variation du fonds de roulement net	116 M	-88 M	-12 M	31 M	9 M
Dette nette émise (remboursée)	143 M	1 M	1 M	-32 M	-27 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,3	2,07	4,51	7,54	8,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,59	2,23	4,89	8,12	9,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,22	-23,63	15,88	17,92	19,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,22	-23,63	15,88	17,92	19,6
Analyse des marges
Marge brute %	58,11	66,25	63,24	65,43	70,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,91	36,4	34,56	30,96	29,78
Marge d’EBITDA %	-	-	13,73	23,12	29,78
Marge EBITA %	-18,86	6,55	13,48	21,57	27,99
Marge d'EBIT %	-18,86	6,55	13,48	21,57	27,99
Marge des activités poursuivies %	-39,88	-36,4	22,79	25,7	32,77
Marge nette %	-39,88	-36,4	22,79	25,7	32,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,88	-36,4	22,79	25,7	32,77
Marge nette normalisée %	-23,47	-10,63	9,5	13,54	18,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,71	15,1	7,86	5,68	15,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,71	15,18	7,94	5,74	15,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,51	0,53	0,56	0,5
Rotation des actifs corporels	5,24	6,64	6,43	5,94	4,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,49	4,07	4,01	4,6	4,91
Rotation des stocks (stock moyen)	0,85	0,83	0,94	1,05	0,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,95	4,62	4,91	4,95	5,68
Quick Ratio	2,99	3,3	3,6	3,76	4,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	0,1	0,52	0,65	1,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,65	89,64	91,28	79,29	74,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	428,3	438,54	389,79	347,57	426,24
Délais de paiement des fournisseurs	6,36	5,62	5,44	3,86	2,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	526,59	522,57	475,63	423	498,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,03	21,71	18,58	13,47	9,55
Dette totale / Capital total	14,55	17,84	15,67	11,87	8,72
Dette à long terme / Capitaux propres	7,6	9,18	6,64	2,31	0,98
Dette à long terme / Capital total	6,5	7,55	5,6	2,04	0,89
Dette totale / Total de l'actif	19,77	24,83	21,82	17,94	14,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	52	110	209	281
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	112	224	299
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	96	165	266
Dette totale / EBITDA	-	-	2,1	0,91	0,59
Dette nette / EBITDA	-	-	-4,46	-2,77	-2,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	2,45	1,24	0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-5,2	-3,76	-3,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,48	22,72	2,77	18,75	3,61
Résultat brut, Croissance 1 an	8,67	39,89	-1,9	22,87	11,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	100	33,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,38	-142,62	111,54	90	34,45
EBIT, 1 an Croissance %	-49,38	-142,62	111,54	90	34,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,87	12,02	-164,36	33,87	32,13
Résultat net, Croissance 1 an	-18,87	12,02	-164,36	33,87	32,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,61	-44,44	-191,85	69,35	43,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,87	12,02	-164,36	33,87	32,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,63	25,43	-12,44	21,58	-22,94
Stocks, Croissance 1 an	5,16	-2,45	0,94	-1,25	19,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,51	-0,83	13,45	41,48	11,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,24	-15,89	12,83	14,03	16,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,02	-21,2	17,16	19,79	21,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,02	-21,2	17,35	19,68	21,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,06	-127,96	411,54	37,59	64,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	268,75	-44,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,75	-162,35	-46,51	-14,23	174,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,75	-162,68	-46,27	-14,09	172,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,98	14,84	12,3	10,47	10,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,94	23,3	17,15	9,79	16,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	63,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,76	-53,55	-5,05	100,48	59,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-54,76	-53,55	-5,05	100,48	59,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,85	-4,67	-15,09	-7,18	33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,85	-4,67	-15,09	-7,18	33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,18	-34,01	-28,57	24,72	55,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,62	-4,67	-15,09	-7,18	33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,58	4,69	4,8	3,18	-3,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,65	1,28	-0,77	-0,16	8,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,05	-3,2	6,07	26,69	25,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,22	-11,67	-2,58	13,43	15,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,2	-18,65	-3,91	18,47	20,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,2	-18,65	-3,84	18,51	20,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,89	-63,39	19,59	165,3	50,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	43,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,46	-8	-42,25	-32,26	53,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,46	-7,76	-41,97	-32,06	53,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,08	11,29	10,67	14,41	8,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,5	34,54	14,25	19,02	10,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,99	-55,65	-23,01	19,65	75,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,99	-55,65	-23,01	19,65	75,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,6	-24,37	-16,37	-1,18	4,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,6	-24,37	-16,37	-1,18	4,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,92	-41,63	-26,32	-4,75	30,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,86	-25,81	-16,37	-1,18	4,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,96	8,26	-1,37	10,12	-6,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,1	-2,59	1,17	-0,93	6,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,72	1,74	2,06	16,76	21,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,06	-15,44	-4,16	2,67	14,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,92	-17,9	-8,13	3,42	19,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,92	-17,9	-8,08	3,44	19,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,4	-65,03	-11,82	25,31	126,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	7,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,27	-32,94	-23,21	-34,11	8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,39	-32,82	-22,96	-33,86	7,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,68	0,93	0,88	10,96	10,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,91	2,02	2,32	24,03	15,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,36	1,2	-8,66	-18,91	3,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,23	1,2	-8,66	-18,91	3,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,21	40,92	2,18	-17,91	0,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,21	40,92	2,18	-17,91	0,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,99	21,98	-4,49	-20,92	-0,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,37	34,97	0,18	-18,85	0,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,16	1,34	-1,79	6,2	-2,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,69	2,8	-0,97	-1,62	4,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,33	-0,5	3,44	11,07	10,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,02	-15,33	-11,55	-4,9	3,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,4	-11,78	-10,05	-4,93	2,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,4	-11,78	-10,02	-4,92	2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,08	-18,66	-11,36	-21,35	9,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,38	2,93	-18,63	-32,67	1,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,27	2,91	-18,41	-32,52	1,37