Bilan Immobilière Dassault SA

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Sociétés de placement immobilier diversifié

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Données Financières Publiées: IMMOBILIÈRE DASSAULT SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	25,2 M	25,68 M	27,64 M	29,78 M	34,49 M
Autres recettes, total	208 k	252 k	275 k	613 k	938 k
Total Chiffre d'affaires	25,41 M	25,93 M	27,91 M	30,39 M	35,43 M
Dépenses immobilières	4,22 M	3,4 M	3,43 M	3,22 M	2,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	813 k	633 k	-3,75 M	74 k	95 k
Total des dépenses de fonctionnement	5,04 M	4,04 M	-322 k	3,3 M	2,92 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	20,37 M	21,89 M	28,24 M	27,09 M	32,51 M
Intérêts payés, total	-3,32 M	1,04 M	-10,81 M	-10,41 M	-8,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	1 k	4 k	29 k	15 k
Charges d'intérêt nettes	-3,32 M	1,04 M	-10,81 M	-10,38 M	-8,5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	100 k	145 k	30 k	193 k	-
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	1 k	1 k	0
EBT, hors éléments non courants	17,15 M	23,07 M	17,46 M	16,9 M	24,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	193 k	-124 k	156 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,18 M	-115 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	53,48 M	21,53 M	-43,49 M	10,07 M	4,01 M
Autres éléments non courants	-23 k	-	-5 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	72,98 M	44,36 M	-25,88 M	26,97 M	28,03 M
Charge d'impôt	9 k	12 k	14 k	16 k	16 k
Résultat des activités poursuivies	72,97 M	44,35 M	-25,9 M	26,95 M	28,01 M
Résultat net part du groupe	72,97 M	44,35 M	-25,9 M	26,95 M	28,01 M
Intérêts minoritaires	-264 k	-514 k	-217 k	346 k	262 k
Résultat net	72,71 M	43,84 M	-26,11 M	27,3 M	28,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	72,71 M	43,84 M	-26,11 M	27,3 M	28,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	72,71 M	43,84 M	-26,11 M	27,3 M	28,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	10,8	6,51	-3,84	3,99	4,03
BPA de base - Activités poursuivies	10,8	6,51	-3,84	3,99	4,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,73 M	6,73 M	6,8 M	6,85 M	7,01 M
Bénéfice net par action - dilué	10,8	6,51	-3,84	3,99	4,03
BPA dilué - Activités poursuivies	10,8	6,51	-3,84	3,99	4,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,73 M	6,73 M	6,8 M	6,85 M	7,01 M
BPA de base normalisé	1,55	2,07	1,57	1,59	2,18
BPA dilué normalisé	1,55	2,07	1,57	1,59	2,18
Dividende par action	1,3	1,78	2,01	2,08	2,07
Ratio de distribution	9,26	19,96	-70,1	50,44	50,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,38 M	21,9 M	28,24 M	-	32,52 M
EBITA	20,37 M	21,89 M	28,24 M	27,09 M	32,51 M
EBIT	20,37 M	21,89 M	28,24 M	27,09 M	32,51 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	0,03	-0,05	0,06	0,06
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	9 k	12 k	14 k	16 k	16 k
Résultat net normalisé	10,45 M	13,91 M	10,7 M	10,91 M	15,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	11 k	10 k	9 k	8 k
Provisions de pension	-7 k	-13 k	10 k	14 k	-4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	842 M	861 M	830 M	849 M	964 M
Amortissements cumulés	-110 k	-196 k	-226 k	-319 k	-409 k
Immobilisations corporelles nettes	842 M	861 M	830 M	849 M	964 M
Total des actifs immobiliers	842 M	861 M	830 M	849 M	964 M
Trésorerie et équivalents	482 k	2,72 M	653 k	181 k	109 k
Créances clients, total	9,78 M	13,7 M	16,42 M	15,91 M	13,81 M
Autres créances	1,55 M	1,4 M	788 k	833 k	909 k
Investissements en titres de créance et de participation	3,39 M	8,7 M	5,88 M	10 k	45 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	9 k	11 k	6 k	6 k
Effets à recevoir (encaissés)	9 k	9 k	6 k	3 k	3 k
Autres actifs à court terme, total	2,37 M	557 k	279 k	360 k	433 k
Autres actifs à long terme, total	361 k	2,87 M	2,79 M	15,84 M	15,88 M
Total des actifs	859 M	891 M	857 M	882 M	995 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	2,18 M	37,14 M	129 M	164 M	98,58 M
Part à court terme des contrats de location	70 k	61 k	84 k	85 k	82 k
Emprunts à court terme	2,36 M	3,67 M	4,54 M	1,09 M	1,55 M
Dette à long terme	245 M	203 M	120 M	99,24 M	237 M
Contrats de location à long terme	500 k	440 k	432 k	347 k	264 k
Comptes à payer, total	1,01 M	1,36 M	560 k	828 k	526 k
Charges à payer, total	-	3,84 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,54 M	2,81 M	2,58 M	2,92 M	3,29 M
Recettes non acquises, courantes	-	1,33 M	-	-	21 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	7,81 M	6,25 M	6,13 M	6,9 M	8,43 M
Recettes non acquises Non courantes	236 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	60 k	47 k	56 k	70 k	66 k
Autres passifs non courants	7,79 M	5,34 M	5,41 M	5,51 M	5,71 M
Total du passif	269 M	265 M	269 M	281 M	355 M
Actions ordinaires, total	41,08 M	41,08 M	41,82 M	41,82 M	46 M
Primes d'émissions d'actions	71,12 M	71,12 M	76,34 M	76,34 M	96,76 M
Actions détenues en propre	-209 k	-238 k	-255 k	-268 k	-202 k
Résultat global et autres	475 M	510 M	466 M	479 M	494 M
Total des fonds propres ordinaires	587 M	622 M	583 M	597 M	636 M
Intérêts minoritaires	3,51 M	4,02 M	4,24 M	3,89 M	3,63 M
Total des capitaux propres	590 M	626 M	588 M	601 M	640 M
Total du passif et des capitaux propres	859 M	891 M	857 M	882 M	995 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,73 M	6,73 M	6,85 M	6,85 M	7,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,73 M	6,73 M	6,85 M	6,85 M	7,54 M
Actif net par action	87,2	92,42	85,16	87,14	84,39
Actif corporel net	587 M	622 M	583 M	597 M	636 M
Actif corporel net par action	87,2	92,41	85,16	87,14	84,39
Total de la dette	250 M	244 M	255 M	265 M	337 M
Dette nette	249 M	241 M	254 M	265 M	337 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,51 M	4,02 M	4,24 M	3,89 M	3,63 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	15,74 M	15,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	92 k	93 k	96 k	96 k	96 k
Employés à temps plein	9	9	8	8	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,93 M	1,89 M	1,78 M	1,7 M	1,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	72,71 M	43,84 M	-26,11 M	27,3 M	28,27 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	81 k	81 k	72 k	81 k	89 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	1 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	83 k	82 k	72 k	81 k	89 k
Amortissement des charges différées, total	-	1 k	4 k	5 k	7 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-2,18 M	115 k	-1 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,11 M	-4,85 M	5,03 M	1,65 M	-1,28 M
Total des dépréciations d'actifs	-53,48 M	-21,53 M	43,49 M	-10,07 M	-4,01 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-324 k	-639 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	264 k	514 k	217 k	-346 k	-262 k
Variation des créances	-7,27 M	-4 M	-2,61 M	597 k	2,46 M
Variation des dettes fournisseurs	163 k	353 k	-799 k	268 k	-303 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	4,63 M	1,31 M	-5,83 M	1,57 M	3,27 M
Autres activités opérationnelles	442 k	-40 k	-307 k	129 k	-460 k
Flux de trésorerie d'exploitation	13,24 M	15,79 M	13,15 M	20,86 M	27,14 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-5,1 M	-8,87 M	-11,27 M	-7,06 M	-112 M
Vente d'actifs immobiliers, total	29 M	10,21 M	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	23,9 M	1,34 M	-11,27 M	-7,06 M	-112 M
Acquisitions en espèces	-131 k	-	-	-10,7 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-10 k	-7 k	-	-7 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-34 k	-1,23 M	51 k	-2 k	-66 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	-	612 k
Flux de trésorerie d'investissement	23,74 M	108 k	-11,22 M	-17,76 M	-111 M
Dette à long terme émise, total	63,68 M	1 M	102 M	64,91 M	154 M
Total de la dette émise	63,68 M	1 M	102 M	64,91 M	154 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-93,53 M	-7,53 M	-94,76 M	-51,84 M	-81,53 M
Total de la dette remboursée	-93,53 M	-7,53 M	-94,76 M	-51,84 M	-81,53 M
Émission d'actions ordinaires	50 k	-	5,96 M	6 k	25,09 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-46 k	-46 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-6,73 M	-8,75 M	-18,3 M	-13,77 M	-14,25 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,73 M	-8,75 M	-18,3 M	-13,77 M	-14,25 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	122 k	365 k	511 k	572 k	513 k
Flux de trésorerie de financement	-36,4 M	-14,96 M	-4,86 M	-126 k	83,58 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	572 k	931 k	-2,94 M	2,98 M	-537 k
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	-29,85 M	-6,53 M	7,02 M	13,07 M	72,23 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	989 k	14,74 M	2,71 M	12,27 M	18,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,07 M	14,09 M	9,46 M	18,78 M	23,97 M
Variation du fonds de roulement net	9,18 M	-332 k	8,16 M	-1,76 M	-3,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,52	1,56	2,02	1,95	2,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,55	1,6	2,06	1,98	2,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,09	7,29	-4,27	4,54	4,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,13	7,25	-4,33	4,63	4,59
Analyse des marges
Marge brute %	83,38	86,87	87,71	89,4	92,04
Marge d’EBITDA %	80,21	84,46	101,15	-	91,78
Marge EBITA %	80,19	84,43	101,15	89,15	91,77
Marge d'EBIT %	80,18	84,43	101,15	89,15	91,77
Marge des activités poursuivies %	287,21	171,05	-92,77	88,7	79,06
Marge nette %	286,17	169,07	-93,54	89,84	79,8
Net Avail. Pour la marge commune %	286,17	169,07	-93,54	89,84	79,8
Marge nette normalisée %	41,14	53,64	38,32	35,9	43,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,89	56,83	9,7	40,39	52,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,07	54,33	33,91	61,81	67,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,9	2,19	1,84	1,84	2,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	0,33	0,13	0,1	0,14
Quick Ratio	0,74	0,32	0,12	0,1	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	0,28	0,09	0,12	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	93,53	166,86	198,86	198,69	157,22
Délais de paiement des fournisseurs	79,95	126,85	102,07	78,83	87,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,29	38,97	43,32	44,15	52,73
Dette totale / Capital total	29,72	28,04	30,22	30,63	34,52
Dette à long terme / Capitaux propres	41,51	32,44	20,54	16,57	37,06
Dette à long terme / Capital total	29,17	23,35	14,33	11,5	24,27
Dette totale / Total de l'actif	31,31	29,74	31,42	31,9	35,71
EBIT / Charges d'intérêt	6,13	-21,11	2,61	2,6	3,82
EBITDA / Charges d'intérêt	6,15	-21,19	2,62	2,61	3,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,98	-21,19	2,61	2,61	3,83
Dette totale / EBITDA	12,21	11,1	8,99	9,76	10,35
Dette nette / EBITDA	12,18	10,98	8,97	9,75	10,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,56	11,1	9,02	9,76	10,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,53	10,98	9	9,75	10,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,06	2,05	7,66	8,86	16,59
Résultat brut, Croissance 1 an	38,8	6,33	8,7	10,96	20,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,38	7,45	28,94	-	19,91
EBITA, 1 an Croissance en %	43,4	7,46	28,98	-4,05	20,01
EBIT, 1 an Croissance %	43,41	7,46	28,98	-4,05	20,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,91	-39,22	-158,39	-204,09	3,92
Résultat net, Croissance 1 an	-34,37	-39,71	-159,57	-204,55	3,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,38	-39,7	-158,96	-203,75	1,16
Résultat net normalisé sur 1 an	54,15	33,05	-23,09	1,99	39,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,56	2,3	-3,58	2,29	13,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	212,09	40,02	19,9	-3,13	-13,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,66	3,65	-3,81	2,96	12,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,69	5,97	-6,19	2,32	6,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,69	5,97	-6,19	2,32	6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,07	19,25	-16,73	58,69	30,12
CAPEX, Croissance 1 an	19 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,5	400,45	-81,62	353,2	51,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,68	180,51	-32,81	98,45	27,64
Dividende par action, 1 an de croissance	30	36,92	12,92	3,48	-0,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,07	12,97	4,82	8,26	12,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,07	21,48	7,5	9,82	15,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,16	24,12	17,71	-	7,27
EBITA, 2 ans CAGR %	15,15	24,13	17,73	11,24	7,31
EBIT, 2 ans CAGR %	15,15	24,14	17,73	11,25	7,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,42	-36,62	-40,43	-22,04	4,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,73	-37,09	-40,07	-21,08	4,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,18	-37,09	-40,37	-21,78	2,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,56	43,21	1,16	-11,43	19,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,94	2,93	-0,68	-0,68	7,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	55,4	109,04	29,57	7,77	-8,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,22	4,16	-0,15	-0,48	7,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,43	9,28	-0,3	-2,03	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,43	9,28	-0,3	-2,03	4,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,06	18,15	-0,35	14,95	43,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	360,68	-	-59,93	-	-81,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,83	36,47	-4,09	-8,73	162,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,71	16,05	37,28	15,47	59,16
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,39	33,42	24,34	8,1	1,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,27	7,33	11,17	6,15	10,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,76	10,12	17,06	8,64	13,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,99	12,53	25,71	-	14,09
EBITA, 3 ans CAGR %	20	12,53	25,73	9,97	14,09
EBIT, 3 ans CAGR %	20	12,53	25,73	9,97	14,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,58	0,08	-38,33	-28,25	-14,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,49	-0,03	-38,23	-27,86	-13,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,1	-0,31	-38,44	-28,28	-14,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,99	34,05	16,41	1,43	3,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,29	6,68	0,71	0,3	3,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,42	50,1	73,69	17,6	0,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,48	7,33	1,43	0,88	3,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,1	14,12	3,86	0,57	0,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,1	14,12	3,86	0,57	0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,9	17,11	5,15	16,37	19,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	730,59	-	213,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-55,22	46,97	-30,05	60,94	8,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,17	19,94	-3,28	55,23	19,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,59	12,81	26,2	16,96	5,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,69	9,73	13,26	7,7	11,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,56	8,63	15,27	10	16,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,89	8,21	19,08	-	18
EBITA, 5 ans CAGR %	6,89	8,21	19,09	12,01	18,01
EBIT, 5 ans CAGR %	6,89	8,21	19,09	12,02	18,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,66	9,24	-2,86	-9,44	-23,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,58	8,99	-2,66	-9,05	-23,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,8	7,74	-3,47	-9,53	-24,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,18	9,4	14,85	13,57	17,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,88	11,69	4,61	3,67	3,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	43,51	56,45	31,28	31,47	34,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,2	12,3	4,94	4,14	3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,55	12,47	9,24	7,37	4,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,55	12,47	9,24	7,37	4,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,79	11,63	46,26	16,24	19,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	85,62	-	147,03	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,43	15,91	-24,47	21,47	18,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,09	13,78	-6,12	18,13	18,05
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,61	7,5	10,14	10,9	15,66