Flux de Trésorerie IMIMOBILE

Actions

IMO

GB00BLBP4Y22

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^GBX	-.--%		+0,17%	-0,17%

18/09/25	IMIMOBILE Limited nomme Sarah Marie Griffiths au poste d'administratrice à compter du 15 septembre 2025	CI
05/09/25	IMImobile Limited annonce la révocation de Jayesh Ramesh Patel de son poste de directeur	CI

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Données Financières Publiées: IMIMOBILE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	143 M	171 M	136 M	143 M	148 M
Total Chiffre d'affaires	143 M	171 M	136 M	143 M	148 M
Coût des marchandises vendues, total	80,16 M	92,08 M	79,6 M	115 M	126 M
Résultat Brut	62,57 M	79,11 M	56,64 M	28,31 M	21,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	56 k	63 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	658 k	1,12 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,08 M	10,98 M	2,16 M	1,04 M	227 k
Autres dépenses de fonctionnement	44,53 M	57,51 M	53,83 M	20,15 M	15,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,33 M	69,68 M	55,98 M	21,19 M	15,23 M
Résultat d'Exploitation	10,24 M	9,43 M	661 k	7,12 M	5,95 M
Intérêts payés, total	-524 k	-1,56 M	-1,85 M	-1,65 M	-914 k
Intérêts perçus et revenus des placements	295 k	145 k	2,32 M	2,49 M	-
Charges d'intérêt nettes	-229 k	-1,42 M	473 k	837 k	-914 k
Gains (pertes) de change	-26 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	2,26 M
EBT, hors éléments non courants	9,99 M	8,02 M	1,13 M	7,95 M	7,29 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,64 M	-3,85 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-7,38 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-104 k	-14 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,49 M	-183 k	-220 k
Autres éléments non courants	-5,64 M	-1,04 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	710 k	3,13 M	-7,85 M	7,76 M	7,07 M
Charge d'impôt	2,02 M	1,1 M	-643 k	2,1 M	1,31 M
Résultat des activités poursuivies	-1,31 M	2,03 M	-7,2 M	5,65 M	5,76 M
Résultat net part du groupe	-1,31 M	2,03 M	-7,2 M	5,65 M	5,76 M
Intérêts minoritaires	57 k	-56 k	-	-	-
Résultat net	-1,26 M	1,97 M	-7,2 M	5,65 M	5,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,26 M	1,97 M	-7,2 M	5,65 M	5,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,26 M	1,97 M	-7,2 M	5,65 M	5,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,03	-	0,06	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,03	-	0,06	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,9 M	72,1 M	-	92,94 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,02	-	0,06	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,02	-	0,06	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,9 M	79,2 M	-	92,94 M	-
BPA de base normalisé	0,1	0,07	-	0,05	-
BPA dilué normalisé	0,1	0,06	-	0,05	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,01 M	15,95 M	2,79 M	8,16 M	6,18 M
EBITA	12,94 M	13,95 M	2,58 M	8,12 M	6,18 M
EBIT	10,24 M	9,43 M	661 k	7,12 M	5,95 M
EBITDAR	16,49 M	16,22 M	3,86 M	8,19 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	284,79	35,21	8,19	27,09	18,55
Total des impôts courants	2,04 M	1,99 M	483 k	2,39 M	-
Total des impôts différés	-17 k	-890 k	-1,13 M	-289 k	-
Résultat net normalisé	6,3 M	4,95 M	709 k	4,97 M	4,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	524 k	1,56 M	-	-	-
Provisions de pension	56 k	63 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,3 M	1,73 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,48 M	267 k	140 k	30 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	386 k	94,9 k	-	7,93 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,1 M	172 k	-	22,07 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,9 M	2,17 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,9 M	2,17 M	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,25 M	25,09 M	35,16 M	35,36 M	25,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	212 k	212 k	-
Total des liquidités et VMP	13,25 M	25,09 M	35,37 M	35,57 M	25,03 M
Créances clients, total	44,52 M	40,24 M	38,2 M	33,14 M	35,2 M
Autres créances	1,78 M	3,11 M	65,27 M	30,52 M	44,28 M
Notes à recevoir	31 k	1,03 M	-	-	-
Total des créances	46,33 M	44,38 M	103 M	63,66 M	79,49 M
Dépenses payées d'avance	3,28 M	3,32 M	200 k	197 k	-
Autres actifs à court terme, total	1 M	1,9 M	151 k	146 k	-
Total de l'actif circulant	63,86 M	74,7 M	139 M	99,57 M	105 M
Immobilisations corporelles brutes	20,6 M	25,65 M	4,35 M	-	-
Amortissements cumulés	-16,25 M	-19,14 M	-4,3 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,35 M	6,52 M	52 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	43,64 M	70,03 M	26,18 M	26,18 M	26,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	29,61 M	53,4 M	1,42 M	227 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	550 k	724 k	295 k	584 k	397 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	3 M	3 M	-
Total des actifs	142 M	205 M	170 M	130 M	131 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,01 M	24,26 M	9,09 M	10,65 M	10,47 M
Charges à payer, total	22,3 M	21,2 M	11,3 M	12,23 M	-
Emprunts à court terme	-	-	73,44 M	26,66 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,61 M	4,01 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	1,6 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,71 M	11,9 M	6,76 M	5,64 M	4,98 M
Autres passifs à court terme	4,18 M	6,36 M	482 k	295 k	37,34 M
Total du passif circulant	57,8 M	69,32 M	101 M	55,47 M	52,79 M
Dette à long terme	19,12 M	42,74 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	1,23 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,03 M	1,3 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,87 M	7,12 M	-	-	-
Autres passifs non courants	57 k	4,92 M	-	-	-
Total du passif	81,88 M	127 M	101 M	55,47 M	52,79 M
Actions ordinaires, total	6,67 M	7,48 M	9,29 M	9,29 M	9,29 M
Primes d'émissions d'actions	6,67 M	27,56 M	69,28 M	69,28 M	69,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	62 M	64,21 M	14,96 M	20,61 M	26,37 M
Résultat global et autres	-15,02 M	-20,51 M	-24,46 M	-25,09 M	-26,63 M
Total des fonds propres ordinaires	60,31 M	78,73 M	69,07 M	74,1 M	78,31 M
Intérêts minoritaires	-192 k	4 k	-	-	-
Total des capitaux propres	60,12 M	78,73 M	69,07 M	74,1 M	78,31 M
Total du passif et des capitaux propres	142 M	205 M	170 M	130 M	131 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,71 M	74,79 M	-	92,94 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,71 M	74,79 M	-	92,94 M	-
Actif net par action	0,9	1,05	-	0,8	-
Actif corporel net	-12,93 M	-44,7 M	41,47 M	47,68 M	52,13 M
Actif corporel net par action	-0,19	-0,6	-	0,51	-
Total de la dette	20,73 M	49,58 M	73,44 M	26,66 M	0
Dette nette	7,48 M	24,49 M	38,07 M	-8,91 M	-25,03 M
Dette relative aux PBO non financés	1,03 M	1,3 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	11,86 M	2,14 M	-	240 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-192 k	4 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	-
Machines, total	18,03 M	19,18 M	4,28 M	-	-
Employés à temps plein	1,11 k	1,11 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	893 k	829 k	1,47 M	1,43 M	-

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2023	2024	2025
Résultat net	-1,26 M	1,97 M	-7,2 M	5,65 M	5,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,07 M	3,38 M	224 k	38 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,7 M	4,52 M	1,92 M	1 M	227 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,76 M	7,9 M	2,15 M	1,04 M	227 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,32 M	3,26 M	10,5 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	104 k	14 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	8,88 M	183 k	220 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,9 M	2,17 M	-	-	150 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-204 k
Autres activités d'exploitation, total	1,02 M	-134 k	-6,31 M	420 k	-1,29 M
Variation des créances	-9,67 M	4,14 M	-3,57 M	37,91 M	-13,69 M
Variation des dettes fournisseurs	8,43 M	-1,1 M	42,51 M	-45,2 M	-2,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	138 k	68 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	14,64 M	18,29 M	36,57 M	24 k	-10,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,18 M	-657 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,32 M	2,49 M	-
Acquisitions en espèces	-20,1 M	-42,37 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,57 M	-6,25 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	295 k	33 k	-	-	828 k
Flux de trésorerie d'investissement	-27,56 M	-49,24 M	2,32 M	2,49 M	828 k
Dette à long terme émise, total	10 M	51,28 M	-	-	-
Total de la dette émise	10 M	51,28 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-35,82 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-688 k	-25,97 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-688 k	-25,97 M	-26,86 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,81 M	20,44 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-524 k	-2,92 M	-1,85 M	-1,65 M	-
Flux de trésorerie de financement	10,59 M	42,83 M	-28,72 M	-1,65 M	-
Ajustements des taux de change	-172 k	-35 k	-422 k	-657 k	-326 k
Variation nette de la trésorerie	-2,5 M	11,84 M	9,75 M	204 k	-10,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	524 k	1,39 M	1,85 M	1,65 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,26 M	2,59 M	5,19 M	844 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,17 M	19,87 M	-	45,46 M	11,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,5 M	20,66 M	-	46,49 M	12,44 M
Variation du fonds de roulement net	132 k	-8,52 M	-	-41 M	-8,49 M
Dette nette émise (remboursée)	9,31 M	25,31 M	-26,86 M	-	-

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,99	3,39	-	2,97	2,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,74	5,64	-	3,66	4,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,3	2,92	-	7,9	7,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,19	2,84	-	7,9	7,56
Analyse des marges
Marge brute %	43,84	46,21	41,57	19,75	14,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,04	0,04	-	-	-
Marge d’EBITDA %	10,51	9,32	2,05	5,69	4,18
Marge EBITA %	9,06	8,15	1,9	5,66	4,18
Marge d'EBIT %	7,18	5,51	0,48	4,96	4,03
Marge des activités poursuivies %	-0,92	1,18	-5,29	3,94	3,9
Marge nette %	-0,88	1,15	-5,29	3,94	3,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,88	1,15	-5,29	3,94	3,9
Marge nette normalisée %	4,41	2,89	0,52	3,47	3,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,93	11,61	-	31,71	8,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,16	12,07	-	32,43	8,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	0,99	-	0,96	1,13
Rotation des actifs corporels	31,87	31,51	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,64	4,04	-	4,02	4,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,08	1,38	1,79	1,98
Quick Ratio	1,03	0,99	1,37	1,79	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,26	0,36	0	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,35	90,6	-	90,59	84,25
Délais de paiement des fournisseurs	86,58	87,98	-	31,23	30,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,48	62,97	106,32	35,98	-
Dette totale / Capital total	25,64	38,64	51,53	26,46	-
Dette à long terme / Capitaux propres	31,8	55,85	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	23,65	34,27	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	57,66	61,66	59,4	42,81	40,27
EBIT / Charges d'intérêt	19,55	6,04	0,36	4,3	6,51
EBITDA / Charges d'intérêt	28,64	11,1	1,52	4,94	6,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,38	10,68	1,52	4,94	6,76
Dette totale / EBITDA	1,38	2,86	26,17	3,27	-
Dette nette / EBITDA	0,5	1,41	13,56	-1,09	-4,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,5	2,97	26,17	3,27	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	1,47	13,56	-1,09	-4,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,16	19,94	-	5,21	3
Résultat brut, Croissance 1 an	23,33	26,42	-	-50,02	-25,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,49	6,48	-	192,64	-24,26
EBITA, 1 an Croissance en %	51,47	8,08	-	214,36	-23,9
EBIT, 1 an Croissance %	42,29	-7,67	-	976,81	-16,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-255,63	-254,57	-	-178,49	1,91
Résultat net, Croissance 1 an	-239,14	-257,13	-	-178,49	1,91
Résultat net normalisé sur 1 an	47,1	-21,36	-	601,23	-8,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-248,75	-229,29	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,07	-9,61	-	-13,25	6,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,68	49,92	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,9	44,62	-	-23,84	1,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,6 k	245,65	-	14,98	9,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,58	30,53	-	7,27	5,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,85	24,89	-	-99,93	-45,22 k
CAPEX, Croissance 1 an	10,35	-44,46	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,44	40,36	-	-	-73,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,25	42,65	-	-	-73,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,94	23,98	-	-	4,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,12	24,87	-	-	-38,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,64	22,2	-	-	48,88
EBITA, 2 ans CAGR %	36,46	27,82	-	-	54,67
EBIT, 2 ans CAGR %	26,88	14,47	-	-	200,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,27	55,1	-	-	-10,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,57	47,86	-	-	-10,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,85	7,55	-	-	153,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,2	38,68	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,49	8,84	-	-	-4,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,92	18,91	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,91	33,86	-	-	-12,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,8	999,13	-	-	12,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,97	20,68	-	-	6,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,82	38,62	-	-	-45,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,37	-21,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,7	44,26	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,86	45,83	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,3	31,02	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,66	22,18	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,33	20,71	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	27,19	26,17	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	19,95	14,03	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,34	-20,77	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,34	-24,41	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,52	3,56	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,09	-34,34	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,76	16,04	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,28	2,76	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,29	33,25	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,38	42,19	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,69	15,73	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,65	22,16	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,14	-32,37	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,42	32,43	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,53	33,94	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,88	28,49	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,53	21,38	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,45	54,58	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	20,67	102,28	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	15,6	74,68	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,66	-9,62	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,37	-19,88	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,1	10,8	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,91	-28,63	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,52	20,94	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,27	8,75	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,6	28,14	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,4	35,41	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,12	21,75	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,85	17,3	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,81	-7,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,16	17,01	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,69	17,93	-	-	-