Flux de Trésorerie iMetal Resources Inc.

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CA45250A4063

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:56:09 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	+8,00%		+22,73%	-12,90%

28/04	IMetal Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
26/02	IMetal Resources Inc. recoupe 16,65 m à 1,24 g/t d'or au sein de 62,25 m à 0,61 g/t d'or sur son projet aurifère Gowganda West, en Ontario	CI

5e4caf8f5010c821f54244390c.-bhmF5XkIkaFbGeArZ8kjTW6aaCWbILAU7bw_7d23Fg.kf8icKCCYyzsXRHC4PsJ_nLYDMunB9q0YOXFivMOjDaJ5yUjptNgP80cAA

Données Financières Publiées: IMETAL RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	34,93 k	-	9,45 k	8,44 k	20,72 k
Résultat Brut	-34,93 k	-	-9,45 k	-8,44 k	-20,72 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,41 M	1,24 M	2,2 M	995 k	933 k
Rémunération à base d'actions (IS)	351 k	412 k	117 k	22,95 k	139 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,18 k	3,63 k	2,54 k	1,78 k	1,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	7,16 k	-	1,19 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 M	1,66 M	2,32 M	2,21 M	1,07 M
Résultat d'Exploitation	-1,8 M	-1,66 M	-2,33 M	-2,22 M	-1,09 M
Intérêts payés, total	-500	-500	-	-16,65 k	-49,24 k
Charges d'intérêt nettes	-500	-500	-	-16,65 k	-49,24 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-50,83 k	-56,06 k	173 k	-30,29 k	29,81 k
EBT, hors éléments non courants	-1,86 M	-1,72 M	-2,15 M	-2,26 M	-1,11 M
Autres éléments non courants	-	60,18 k	9,54 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,86 M	-1,66 M	-2,15 M	-2,26 M	-1,11 M
Résultat des activités poursuivies	-1,86 M	-1,66 M	-2,15 M	-2,26 M	-1,11 M
Résultat net part du groupe	-1,86 M	-1,66 M	-2,15 M	-2,26 M	-1,11 M
Résultat net	-1,86 M	-1,66 M	-2,15 M	-2,26 M	-1,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,86 M	-1,66 M	-2,15 M	-2,26 M	-1,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,86 M	-1,66 M	-2,15 M	-2,26 M	-1,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,59	-1,16	-0,53	-0,42	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-2,59	-1,16	-0,53	-0,42	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	716 k	1,43 M	4,06 M	5,33 M	7,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,59	-1,16	-0,53	-0,42	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,59	-1,16	-0,53	-0,42	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	716 k	1,43 M	4,06 M	5,33 M	7,59 M
BPA de base normalisé	-1,62	-0,75	-0,33	-0,27	-0,09
BPA dilué normalisé	-1,62	-0,75	-0,33	-0,27	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-1,65 M	-2,33 M	-1,03 M	-1,09 M
EBITA	-1,8 M	-1,66 M	-2,33 M	-2,22 M	-1,09 M
EBIT	-1,8 M	-1,66 M	-2,33 M	-2,22 M	-1,09 M
EBITDAR	-1,77 M	-	-	-1,01 M	-1,08 M
Résultat net normalisé	-1,16 M	-1,07 M	-1,35 M	-1,42 M	-696 k
Intérêts sur la dette à long terme	500	500	-	16,65 k	49,24 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	499 k	691 k	1,48 M	352 k	197 k
Dépense de marketing	499 k	691 k	1,48 M	352 k	197 k
Dépenses générales et administratives	849 k	535 k	595 k	515 k	692 k
Charges locatives nettes, total	33,54 k	-	-	18 k	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,25 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	18,28 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	351 k	412 k	117 k	22,95 k	139 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	351 k	412 k	117 k	22,95 k	139 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	882 k	1,98 M	894 k	12,37 k	158 k
Total des liquidités et VMP	882 k	1,98 M	894 k	12,37 k	158 k
Autres créances	18,67 k	19,36 k	96,85 k	8,63 k	5,28 k
Total des créances	18,67 k	19,36 k	96,85 k	8,63 k	5,28 k
Dépenses payées d'avance	103 k	67,19 k	144 k	64,45 k	73,98 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1 M	2,07 M	1,13 M	85,45 k	237 k
Immobilisations corporelles brutes	3,17 M	4,41 M	6,31 M	5,73 M	6,57 M
Amortissements cumulés	-16,95 k	-20,58 k	-23,12 k	-24,9 k	-26,14 k
Immobilisations corporelles nettes	3,15 M	4,39 M	6,29 M	5,71 M	6,55 M
Total des actifs	4,15 M	6,46 M	7,42 M	5,8 M	6,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	268 k	47,7 k	246 k	434 k	1,38 M
Charges à payer, total	6,13 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	9,04 k	9,54 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,17 k	187 k	125 k	81,54 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	31,47 k	163 k	369 k
Total du passif circulant	300 k	245 k	403 k	679 k	1,75 M
Total du passif	300 k	245 k	403 k	679 k	1,75 M
Actions ordinaires, total	42,93 M	46,18 M	49,13 M	49,45 M	50,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,95 M	-44,6 M	-46,75 M	-49,01 M	-50,13 M
Résultat global et autres	3,88 M	4,64 M	4,63 M	4,68 M	5,1 M
Total des fonds propres ordinaires	3,85 M	6,21 M	7,02 M	5,12 M	5,03 M
Total des capitaux propres	3,85 M	6,21 M	7,02 M	5,12 M	5,03 M
Total du passif et des capitaux propres	4,15 M	6,46 M	7,42 M	5,8 M	6,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,03 M	3,72 M	5,09 M	5,61 M	36,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,03 M	3,72 M	5,09 M	5,61 M	10,07 M
Actif net par action	3,75	1,67	1,38	0,91	0,5
Actif corporel net	3,85 M	6,21 M	7,02 M	5,12 M	5,03 M
Actif corporel net par action	3,75	1,67	1,38	0,91	0,5
Total de la dette	9,04 k	9,54 k	0	0	0
Dette nette	-873 k	-1,97 M	-894 k	-12,37 k	-158 k
Dette relative aux contrats de location	268 k	-	-	144 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	29,05 k	29,05 k	29,05 k	29,05 k	29,05 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,86 M	-1,66 M	-2,15 M	-2,26 M	-1,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,18 k	3,63 k	2,54 k	1,78 k	1,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	7,16 k	-	1,19 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,18 k	10,79 k	2,54 k	1,19 M	1,24 k
Rémunération à base d'actions (CF)	351 k	412 k	117 k	22,95 k	139 k
Autres activités d'exploitation, total	500	38,56 k	-297 k	-43,26 k	-81,54 k
Variation des créances	-8,3 k	-685	-77,49 k	88,22 k	3,35 k
Variation des dettes fournisseurs	158 k	-196 k	112 k	-31,94 k	249 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-243 k	29,24 k	-45,1 k	211 k	196 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,59 M	-1,36 M	-2,33 M	-826 k	-607 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-294 k	-374 k	-1,8 M	-394 k	-139 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-294 k	-374 k	-1,8 M	-394 k	-139 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,89 M	3 M	3,13 M	364 k	937 k
Autres activités de financement, total	-126 k	-162 k	-87,14 k	-25,48 k	-45,58 k
Flux de trésorerie de financement	2,77 M	2,84 M	3,04 M	339 k	891 k
Variation nette de la trésorerie	882 k	1,1 M	-1,09 M	-881 k	146 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,11 M	-1,01 M	-3,12 M	-132 k	351 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,11 M	-1,01 M	-3,12 M	-122 k	382 k
Variation du fonds de roulement net	47,09 k	20,84 k	-13,67 k	-444 k	-1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,61	-19,55	-20,96	-20,97	-10,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,33	-20,57	-21,97	-22,84	-13,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,3	-32,9	-32,42	-37,31	-21,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-58,3	-32,9	-32,42	-37,31	-21,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,35	8,47	2,82	0,13	0,14
Quick Ratio	3,01	8,19	2,46	0,03	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,31	-5,57	-5,79	-1,22	-0,35
Délais de paiement des fournisseurs	1,82 k	-	5,68 k	14,76 k	15,99 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,23	0,15	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,23	0,15	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,21	3,79	5,43	11,71	25,8
EBIT / Charges d'intérêt	-3,61 k	-3,32 k	-	-133,13	-22,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,6 k	-3,3 k	-	-61,6	-22,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,18 k	-4,05 k	-	-85,24	-25,02
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,49	1,2	0,38	0,01	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	0,98	0,22	0,01	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-10,72	145,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	174,62	-8,29	40,98	-55,88	6,55
EBITA, 1 an Croissance en %	172,33	-7,96	40,22	-4,76	-50,64
EBIT, 1 an Croissance %	172,33	-7,96	40,22	-4,76	-50,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	186,28	-10,7	29,49	5,54	-50,81
Résultat net, Croissance 1 an	186,28	-10,7	29,49	5,54	-50,81
Résultat net normalisé sur 1 an	165,87	-7,45	25,51	5,08	-50,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	83,55	-36	-54,28	-19,6	-65,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,26	39,28	43,28	-9,19	14,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,53	55,48	14,9	-21,92	17,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,61	61,22	12,94	-27,11	-1,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,61	61,22	12,94	-27,11	-1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	519,51	-14,38	71,27	-64,6	-26,52
CAPEX, Croissance 1 an	-54,98	27,44	380,91	-78,12	-64,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,05	-9,18	209	-95,77	-366,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,1	-9,19	209,09	-96,11	-414,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,98	-	48,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,9	58,7	13,71	-21,14	-31,44
EBITA, 2 ans CAGR %	46,72	58,32	13,6	15,56	-31,44
EBIT, 2 ans CAGR %	46,72	58,32	13,6	15,56	-31,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,53	59,89	7,53	16,91	-27,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,53	59,89	7,53	16,91	-27,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,53	56,86	7,77	14,84	-28,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,93	-9,52	-45,9	-39,37	-47,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,98	26,7	41,27	14,07	2,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,78	52,98	33,66	-5,28	-4,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,5	57,37	34,94	-9,27	-15,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,5	57,37	34,94	-9,27	-15,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,78	130,32	21,1	-22,13	-49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,49	-24,25	147,56	2,58	-72,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,53	15,96	67,52	-63,86	-66,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,53	15,97	67,54	-65,31	-65,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,72	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	25,55	52,56	-17,07	-12,82
EBITA, 3 ans CAGR %	34,18	25,6	52,04	7,12	-12,97
EBIT, 3 ans CAGR %	34,18	25,6	52,04	7,12	-12,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,68	24,23	49,04	6,87	-12,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,68	24,23	49,04	6,87	-12,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,63	25,72	45,62	6,87	-13,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,22	-20,6	-27,93	-38,27	-49,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,77	27,5	32	21,92	14,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,46	31,39	39,06	11,73	1,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,49	31,31	40,9	9,9	-6,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,49	31,31	40,9	9,9	-6,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,65	21,53	108,66	-19,63	-23,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,47	-20,74	40,26	10,27	-28,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,9	-4,15	60,76	-50,86	-29,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,91	-4,15	60,79	-52,19	-27,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,59	2,36	-	4,24	10,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,45	52,99	25,53	21,49	10,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,45	52,99	25,53	21,49	10,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,86	47,91	22,53	21,25	11,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,86	47,91	22,53	21,25	11,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,38	48,97	22,61	21,25	9,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,06	1,2	-27,14	-28,72	-36,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,77	50,89	42,76	21,94	19,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,83	46,35	43,5	15,27	19,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	92,64	48,48	43,49	13,26	14,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	92,64	48,48	43,49	13,26	14,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,8	24,23	34,72	1,71	18,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,91	16,54	39,82	-12,13	-26,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,2	14,35	41,81	-35,11	-14,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,12	14,36	41,82	-36,17	-12,63