Flux de Trésorerie IMB Dx, Inc.

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A461030

KR7461030009

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 845,00 ^KRW	-3,89%		-1,90%	-71,23%

22/05/24

Inocras Inc. et IMB Dx, Inc. annoncent un partenariat stratégique visant à transformer les soins aux patients atteints de cancer aux États-Unis

52f663c8edca76cf6e7fa772ea9.mv4BPU0KdVBpUypw8YcRKGpZGhmTUXaAbEs6TeGfSyk.-7pudjt9EwAtFFscwMtkezodf0OnOCHNXy5RFJTtMnioh1ZqdDkqNDYmTQ

Données Financières Publiées: IMB DX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	1,23 Md	2,62 Md	4,03 Md	3,41 Md	5,33 Md
Autres recettes, total	-	-10	-10	-	-10
Total Chiffre d'affaires	1,23 Md	2,62 Md	4,03 Md	3,41 Md	5,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,2 Md	2,26 Md	2,63 Md	2,52 Md	3,94 Md
Résultat Brut	28,76 M	365 M	1,39 Md	888 M	1,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 Md	3,36 Md	2,94 Md	4,05 Md	4,31 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	34,3 M	-18,76 M	115 M
Dépenses de R&D	3,57 Md	5,24 Md	5,77 Md	7,04 Md	5,12 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	221 M	382 M	410 M	377 M	372 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,11 M	4,18 M	4,18 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	31,39 M	44,43 M	3,33 M	50,29 M	134 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,31 Md	9,03 Md	9,16 Md	11,5 Md	10,05 Md
Résultat d'Exploitation	-5,28 Md	-8,67 Md	-7,77 Md	-10,61 Md	-8,66 Md
Intérêts payés, total	-783 M	-1,34 Md	-944 M	-17,68 M	-24,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	34,48 M	37,44 M	216 M	835 M	646 M
Charges d'intérêt nettes	-748 M	-1,31 Md	-728 M	818 M	621 M
Gains (pertes) de change	-1,62 M	-15,52 M	-15,04 M	210 M	-44,06 M
Autres produits non opérationnels	-3,77 Md	-447 M	-1,9 Md	6,81 M	-492 k
EBT, hors éléments non courants	-9,8 Md	-10,44 Md	-10,42 Md	-9,58 Md	-8,09 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	111 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	42,33 M
Autres éléments non courants	12,5 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,79 Md	-10,44 Md	-10,42 Md	-9,58 Md	-7,93 Md
Résultat des activités poursuivies	-9,79 Md	-10,44 Md	-10,42 Md	-9,58 Md	-7,93 Md
Résultat net part du groupe	-9,79 Md	-10,44 Md	-10,42 Md	-9,58 Md	-7,93 Md
Résultat net	-9,79 Md	-10,44 Md	-10,42 Md	-9,58 Md	-7,93 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,79 Md	-10,44 Md	-10,42 Md	-9,58 Md	-7,93 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,79 Md	-10,44 Md	-10,42 Md	-9,58 Md	-7,93 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,26 k	-9,74 k	-1,32 k	-715,27	-565,99
BPA de base - Activités poursuivies	-9,26 k	-9,74 k	-1,32 k	-715,27	-565,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,06 M	1,07 M	7,92 M	13,39 M	14,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,26 k	-9,74 k	-1,32 k	-715,27	-565,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,26 k	-9,74 k	-1,32 k	-715,27	-565,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,06 M	1,07 M	7,92 M	13,39 M	14,02 M
BPA de base normalisé	-5,79 k	-6,09 k	-822,5	-447,05	-360,6
BPA dilué normalisé	-5,79 k	-6,09 k	-822,5	-447,05	-360,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,31 Md	-7,17 Md	-6,12 Md	-9 Md	-7,23 Md
EBITA	-5,28 Md	-8,67 Md	-7,74 Md	-10,57 Md	-8,63 Md
EBIT	-5,28 Md	-8,67 Md	-7,77 Md	-10,61 Md	-8,66 Md
EBITDAR	-4,31 Md	-7,16 Md	-6,1 Md	-	-
Résultat net normalisé	-6,13 Md	-6,52 Md	-6,51 Md	-5,99 Md	-5,05 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	50,2 M	180 M	172 M	121 M	136 M
Dépense de marketing	252 M	1,18 Md	1,39 Md	1,39 Md	816 M
Dépenses générales et administratives	57,36 M	75,33 M	87,91 M	77,78 M	77,04 M
Dépense en recherche et de développement	3,57 Md	5,24 Md	5,77 Md	7,04 Md	5,12 Md
Charges locatives nettes, total	3,35 M	9,95 M	15,01 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	481 M	402 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-471 M	-387 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,87 M	7,6 M	22,69 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	214 M	676 M	-131 M	603 M	206 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	214 M	676 M	-131 M	603 M	206 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,32 Md	5,37 Md	4,36 Md	547 M	2,08 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	6 Md	-	28,01 Md	15,58 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	3,01 Md
Total des liquidités et VMP	19,32 Md	11,37 Md	4,36 Md	28,55 Md	20,67 Md
Créances clients, total	435 M	543 M	1,03 Md	742 M	1,47 Md
Autres créances	-	55,19 M	-	509 M	227 M
Notes à recevoir	300 M	-	-	-	-
Total des créances	735 M	598 M	1,03 Md	1,25 Md	1,7 Md
Stocks	43,9 M	614 M	338 M	473 M	621 M
Dépenses payées d'avance	270 M	381 M	277 M	225 M	331 M
Autres actifs à court terme, total	182 M	161 M	358 M	404 M	269 M
Total de l'actif circulant	20,55 Md	13,12 Md	6,37 Md	30,91 Md	23,59 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,52 Md	6,4 Md	6,85 Md	7,8 Md	8,61 Md
Amortissements cumulés	-1,39 Md	-2,48 Md	-3,72 Md	-4,98 Md	-6,03 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,13 Md	3,92 Md	3,14 Md	2,82 Md	2,58 Md
Investissements à long terme	-850	-720	540	460	-390
Autres immobilisations incorporelles, total	79,18 M	93,43 M	104 M	97,2 M	233 M
Autres actifs à long terme, total	272 M	211 M	212 M	224 M	720 M
Total des actifs	24,03 Md	17,35 Md	9,82 Md	34,05 Md	27,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	242 M	314 M	219 M	215 M	621 M
Charges à payer, total	110 M	150 M	162 M	144 M	132 M
Part à court terme des contrats de location	185 M	220 M	288 M	283 M	240 M
Autres passifs à court terme	24,19 Md	24,41 Md	522 M	547 M	542 M
Total du passif circulant	24,73 Md	25,1 Md	1,19 Md	1,19 Md	1,53 Md
Contrats de location à long terme	15,5 M	24,19 M	32,2 M	150 M	197 M
Autres passifs non courants	259 M	259 M	275 M	253 M	223 M
Total du passif	25 Md	25,38 Md	1,5 Md	1,59 Md	1,96 Md
Actions privilégiées rachetables	21,36 Md	23,1 Md	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	21,36 Md	23,1 Md	-	-	-
Actions ordinaires, total	107 M	536 M	1,14 Md	1,4 Md	1,4 Md
Primes d'émissions d'actions	1,92 Md	1,49 Md	50,94 Md	82,67 Md	82,67 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,98 Md	-35,41 Md	-45,83 Md	-55,41 Md	-63,34 Md
Résultat global et autres	618 M	2,25 Md	2,07 Md	3,79 Md	4,44 Md
Total des fonds propres ordinaires	-22,33 Md	-31,13 Md	8,32 Md	32,45 Md	25,16 Md
Total des capitaux propres	-968 M	-8,03 Md	8,32 Md	32,45 Md	25,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	24,03 Md	17,35 Md	9,82 Md	34,05 Md	27,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,06 M	5,36 M	11,53 M	14,02 M	14,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,06 M	5,36 M	11,53 M	14,02 M	14,02 M
Actif net par action	-21,12 k	-5,81 k	721,94	2,32 k	1,8 k
Actif corporel net	-22,41 Md	-31,23 Md	8,22 Md	32,36 Md	24,93 Md
Actif corporel net par action	-21,2 k	-5,83 k	712,92	2,31 k	1,78 k
Total de la dette	200 M	244 M	320 M	433 M	438 M
Dette nette	-19,12 Md	-11,12 Md	-4,04 Md	-28,12 Md	-20,23 Md
Dette relative aux contrats de location	26,77 M	79,61 M	120 M	-	-
Stocks - matières premières, total	-	529 M	242 M	468 M	587 M
Stocks de produits finis, total	43,9 M	85,31 M	96,4 M	4,84 M	34,6 M
Stocks - Autres	440	1,39 k	160	190	80
Bâtiments, total	800 M	1,12 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,12 Md
Machines, total	2,99 Md	4,36 Md	4,82 Md	5,71 Md	6,52 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	-9,79 Md	-10,44 Md	-10,42 Md	-9,58 Md	-7,93 Md
Dépréciation et amortissement - CF	969 M	1,5 Md	1,62 Md	1,57 Md	1,39 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	31,16 M	39,27 M	37,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	969 M	1,5 Md	1,65 Md	1,61 Md	1,43 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-42,33 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-5,77 M
Rémunération à base d'actions (CF)	497 M	1,63 Md	-184 M	1,86 Md	644 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	34,3 M	-18,76 M	115 M
Autres activités d'exploitation, total	4,54 Md	1,8 Md	2,8 Md	-657 M	67,96 M
Variation des créances	-358 M	-113 M	-526 M	316 M	-844 M
Variation des stocks	-43,9 M	-570 M	276 M	-135 M	-148 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-6,66 M	-1,89 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	179 M	-135 M	133 M	-39,78 M	515 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,01 Md	-6,33 Md	-6,23 Md	-6,65 Md	-6,2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,01 Md	-1,71 Md	-463 M	-875 M	-1,36 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-74,95 M	-33,47 M	-41,77 M	-32,44 M	-174 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2 Md	-6 Md	6 Md	-27,84 Md	9,5 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-300 M	300 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-67,99 M	56,86 M	-5,43 M	-6,43 M	29,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	547 M	-7,39 Md	5,49 Md	-28,76 Md	8 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-221 M	-310 M	-256 M	-270 M	-262 M
Total de la dette remboursée	-221 M	-310 M	-256 M	-270 M	-262 M
Émission d'actions ordinaires	1,7 Md	-	-	31,85 Md	-
Émission d'actions privilégiées	18,78 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	131 M	70,72 M	-	-10	-
Flux de trésorerie de financement	20,39 Md	-240 M	-256 M	31,58 Md	-262 M
Ajustements des taux de change	-	-	-11,61 M	6 M	2,91 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-10
Variation nette de la trésorerie	16,93 Md	-13,95 Md	-1,01 Md	-3,81 Md	1,54 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,42 M	20,18 M	19,37 M	17,68 M	24,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-507 k	-6,17 M	28,74 M	27,86 M	93,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,01 Md	-28,66 Md	-5,68 Md	-5,5 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,17 Md	-28,07 Md	-5,67 Md	-5,49 Md
Variation du fonds de roulement net	-	188 M	24,23 Md	343 M	177 M
Dette nette émise (remboursée)	-221 M	-310 M	-256 M	-270 M	-262 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,18	-35,74	-30,24	-17,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	126,68	-1,13 k	-31,94	-18,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	232	-7,09 k	-46,97	-27,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	39,04	91,33	-46,97	-27,54
Analyse des marges
Marge brute %	2,34	13,89	34,63	26,07	26,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	120,26	128,07	73,08	118,88	80,85
Marge d’EBITDA %	-350,22	-273,04	-151,98	-264,26	-135,77
Marge EBITA %	-428,97	-330,23	-192,15	-310,31	-161,89
Marge d'EBIT %	-428,97	-330,23	-192,92	-311,47	-162,6
Marge des activités poursuivies %	-795,6	-397,62	-258,67	-281,09	-148,89
Marge nette %	-795,6	-397,62	-258,67	-281,09	-148,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-795,6	-397,62	-258,67	-281,09	-148,89
Marge nette normalisée %	-497,88	-248,51	-161,67	-175,68	-94,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-229,13	-711,64	-166,78	-103,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-197,14	-697	-166,46	-102,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,13	0,3	0,16	0,17
Rotation des actifs corporels	-	0,74	1,14	1,14	1,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,37	5,11	3,84	4,82
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,87	5,53	6,21	7,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	0,52	5,35	25,97	15,37
Quick Ratio	0,8	0,48	4,53	25,04	14,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,25	-5,23	-5,58	-4,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	68,02	71,46	95,37	75,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	53,14	66,04	58,95	50,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,9	41,31	29,96	37,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	85,27	96,18	124,36	89,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-20,71	-3,04	3,85	1,34	1,74
Dette totale / Capital total	-26,12	-3,13	3,71	1,32	1,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,6	-0,3	0,39	0,46	0,78
Dette à long terme / Capital total	-2,02	-0,31	0,37	0,46	0,77
Dette totale / Total de l'actif	104,03	146,28	15,26	4,68	7,21
EBIT / Charges d'intérêt	-6,74	-6,45	-8,23	-600,21	-348,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,51	-5,34	-6,48	-509,25	-291,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,8	-6,61	-6,97	-558,75	-345,66
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0,05	-0,05	-0,06
Dette nette / EBITDA	4,44	1,55	0,66	3,12	2,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,03	-0,05	-0,04	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,6	1,25	0,61	2,85	2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	113,34	53,42	-15,4	56,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,17 k	282,55	-37,34	56,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	66,32	-14,6	47,12	-19,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	64,23	-10,73	36,63	-18,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	64,23	-10,37	36,59	-18,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,62	-0,19	-8,06	-17,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,62	-0,19	-8,06	-17,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,48	-0,19	-8,06	-15,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	5,22	-86,49	-45,65	-20,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,74	90,39	-28,24	97,96
Stocks, Croissance 1 an	-	1,3 k	-44,94	39,89	31,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	25,43	-20,02	-10,22	-8,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-27,81	-43,4	246,69	-20,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	39,35	-126,32	293,71	-22,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	39,43	-126,73	289,95	-22,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	57,7	-1,49	6,67	-6,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	69,53	-72,98	89,15	54,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	376,51	-80,17	-3,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	442,42	-79,79	-3,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	80,92	13,93	15,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	596,31	56,07	-1,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	19,18	12,09	8,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	21,08	10,44	5,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,33	10,65	5,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,16	-4,21	-12,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,16	-4,21	-12,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,09	-4,21	-11,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-62,3	-72,9	-34,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	54,1	16,89	19,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	177,55	-12,24	35,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,16	-15,26	-9,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-36,08	40,08	66,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,44	1,8	74,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,95	2,1	73,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	24,64	2,51	-0,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,31	-28,5	71,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,8	-56,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,69	-55,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,43	26,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	213,71	56,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,84	0,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,06	-0,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,21	-0,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,73	-8,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,73	-8,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,77	-8,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-57,41	-61,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,45	39,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,88	0,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,43	-13,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,31	16,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,03	-7,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,28	-6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,34	-0,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,66	-7,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,97