Flux de Trésorerie IDEA Consultants,Inc.

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Services et équipements environnementaux

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 685,00 ^JPY	+1,10%		-3,41%	-7,30%

08/05/23

IDEA Consultants, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023

e88ae3031bd515430aed33.1Vs2bxDPDde1kG4da2rMAJ8C4XA0l0pM-nlv3gfjiIU.sRYBBCCpOebh5jh0Wl2ibKlB1gQB-RMlmRdbtT-l4sb4D0IjfJc1jfuoHQ

Données Financières Publiées: IDEA CONSULTANTS,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	20,62 Md	23,04 Md	22,7 Md	24,31 Md	24,62 Md
Total Chiffre d'affaires	20,62 Md	23,04 Md	22,7 Md	24,31 Md	24,62 Md
Coût des marchandises vendues, total	13,69 Md	15,24 Md	15,11 Md	16,08 Md	16,45 Md
Résultat Brut	6,93 Md	7,8 Md	7,58 Md	8,23 Md	8,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,93 Md	4,13 Md	4,21 Md	4,46 Md	4,4 Md
Provision pour créances douteuses	-	-1 M	-	-	-
Dépenses de R&D	122 M	157 M	165 M	109 M	155 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	124 M	142 M	190 M	195 M	194 M
Autres dépenses de fonctionnement	211 M	210 M	229 M	214 M	227 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,38 Md	4,64 Md	4,79 Md	4,97 Md	4,98 Md
Résultat d'Exploitation	2,55 Md	3,16 Md	2,79 Md	3,25 Md	3,19 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-5 M	-7 M	-7 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25 M	32 M	41 M	62 M	76 M
Charges d'intérêt nettes	22 M	27 M	34 M	55 M	70 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-104 M	-	-5 M	-55 M	-7 M
Autres produits non opérationnels	-327 M	99 M	170 M	234 M	179 M
EBT, hors éléments non courants	2,14 Md	3,28 Md	2,99 Md	3,49 Md	3,43 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-13 M	33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-32 M	-3 M	-	-66 M	-62 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,11 Md	3,28 Md	2,99 Md	3,41 Md	3,4 Md
Charge d'impôt	24 M	1,13 Md	1 Md	1,03 Md	1,02 Md
Résultat des activités poursuivies	2,08 Md	2,15 Md	1,99 Md	2,38 Md	2,38 Md
Résultat net part du groupe	2,08 Md	2,15 Md	1,99 Md	2,38 Md	2,38 Md
Résultat net	2,08 Md	2,15 Md	1,99 Md	2,38 Md	2,38 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,08 Md	2,15 Md	1,99 Md	2,38 Md	2,38 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,08 Md	2,15 Md	1,99 Md	2,38 Md	2,38 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	291,76	301,01	278,6	332,81	333,52
BPA de base - Activités poursuivies	291,76	301,01	278,6	332,81	333,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
Bénéfice net par action - dilué	291,76	301,01	278,6	332,81	333,52
BPA dilué - Activités poursuivies	291,76	301,01	278,6	332,81	333,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
BPA de base normalisé	187,25	287,23	261,76	305,36	300,2
BPA dilué normalisé	187,25	287,23	261,76	305,36	300,2
Dividende par action	35	45	60	100	118
Ratio de distribution	10,23	11,59	16,09	19,49	29,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,32 Md	3,89 Md	3,55 Md	4,04 Md	3,94 Md
EBITA	2,55 Md	3,18 Md	2,81 Md	3,28 Md	3,19 Md
EBIT	2,55 Md	3,16 Md	2,79 Md	3,25 Md	3,19 Md
EBITDAR	3,41 Md	4 Md	3,67 Md	4,16 Md	4,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,14	34,44	33,48	30,3	29,97
Résultat net normalisé	1,34 Md	2,05 Md	1,87 Md	2,18 Md	2,14 Md
Provisions de pension	-8,49 M	-17,13 M	-77,98 M	-66,93 M	-77,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	122 M	157 M	165 M	109 M	155 M
Charges locatives nettes, total	95 M	109 M	120 M	119 M	123 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,49 M	8,26 M	5,73 M	6,87 M	14,09 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	91,51 M	101 M	114 M	112 M	109 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 Md	3,94 Md	2,29 Md	3,77 Md	2,92 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 M	3 M	4 M	5 M	6 M
Total des liquidités et VMP	1,28 Md	3,94 Md	2,29 Md	3,77 Md	2,92 Md
Créances clients, total	1,43 Md	11,4 Md	12,17 Md	13,22 Md	13,76 Md
Total des créances	1,43 Md	11,4 Md	12,17 Md	13,22 Md	13,76 Md
Stocks	7,81 Md	33 M	38 M	40 M	49 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	116 M	213 M	345 M	230 M	254 M
Total de l'actif circulant	10,64 Md	15,6 Md	14,84 Md	17,26 Md	16,99 Md
Immobilisations corporelles nettes	13,61 Md	15,26 Md	16,48 Md	16,76 Md	16,91 Md
Investissements à long terme	2,46 Md	2,2 Md	2,51 Md	2,88 Md	3,67 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	180 M	221 M	176 M	127 M	101 M
Prêts à long terme	29 M	30 M	29 M	30 M	28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	606 M	652 M	470 M	390 M	145 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	3 M	1 M	1 M
Total des actifs	27,52 Md	33,96 Md	34,5 Md	37,45 Md	37,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 Md	1,07 Md	1,72 Md	2,14 Md	1,82 Md
Charges à payer, total	96 M	115 M	125 M	135 M	113 M
Emprunts à court terme	-	-	700 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	100 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Part à court terme des contrats de location	14 M	9 M	7 M	8 M	6 M
Impôts sur le revenu à payer	511 M	1,86 Md	40 M	748 M	495 M
Autres passifs à court terme	2,27 Md	2,49 Md	1,83 Md	2,34 Md	1,66 Md
Total du passif circulant	4,14 Md	5,74 Md	4,62 Md	5,57 Md	4,29 Md
Dette à long terme	-	700 M	500 M	300 M	100 M
Contrats de location à long terme	19 M	14 M	15 M	10 M	14 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,85 Md	2,7 Md	2,7 Md	2,74 Md	2,66 Md
Passif d'impôt différé Non courant	4 M	11 M	9 M	-	-
Autres passifs non courants	113 M	113 M	113 M	109 M	72 M
Total du passif	7,12 Md	9,28 Md	7,97 Md	8,73 Md	7,13 Md
Actions ordinaires, total	3,17 Md	3,17 Md	3,17 Md	3,17 Md	3,17 Md
Primes d'émissions d'actions	3,35 Md	3,35 Md	3,35 Md	3,35 Md	3,35 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,43 Md	17,5 Md	19,17 Md	21,08 Md	22,75 Md
Actions détenues en propre	-140 M	-140 M	-140 M	-140 M	-141 M
Résultat global et autres	581 M	788 M	982 M	1,26 Md	1,58 Md
Total des fonds propres ordinaires	20,4 Md	24,67 Md	26,54 Md	28,72 Md	30,71 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	20,4 Md	24,67 Md	26,54 Md	28,72 Md	30,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	27,52 Md	33,96 Md	34,5 Md	37,45 Md	37,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M	7,14 M
Actif net par action	2,86 k	3,46 k	3,72 k	4,02 k	4,3 k
Actif corporel net	20,22 Md	24,45 Md	26,36 Md	28,6 Md	30,61 Md
Actif corporel net par action	2,83 k	3,43 k	3,69 k	4,01 k	4,29 k
Total de la dette	133 M	923 M	1,42 Md	518 M	320 M
Dette nette	-1,15 Md	-3,02 Md	-871 M	-3,26 Md	-2,6 Md
Dette relative aux PBO non financés	2,5 Md	2,32 Md	2,31 Md	2,17 Md	1,95 Md
Dette relative aux contrats de location	760 M	872 M	960 M	952 M	984 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	48 M	33 M	38 M	40 M	49 M
Stocks - travaux en cours, total	7,76 Md	-	-	-	-
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	1,03 k	1,07 k	1,08 k	1,1 k	1,1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8 M	8 M	7 M	7 M	7 M
Backlog de commande	23,1 Md	12,32 Md	12,67 Md	13,49 Md	14,27 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	2,11 Md	3,28 Md	2,99 Md	3,41 Md	3,4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	769 M	714 M	735 M	762 M	751 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	22 M	22 M	22 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	769 M	736 M	757 M	784 M	751 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	32 M	3 M	-	66 M	62 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	13 M	-33 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	104 M	-	5 M	55 M	7 M
Autres activités d'exploitation, total	-634 M	-961 M	-2,89 Md	-380 M	-1,27 Md
Variation des créances	-180 M	-6,03 Md	-761 M	-1,05 Md	-544 M
Variation des stocks	-1,05 Md	7,71 Md	-16 M	-17 M	-38 M
Variation des dettes fournisseurs	-29 M	-9 M	327 M	763 M	-429 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	520 M	-513 M	-571 M	362 M	-712 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,64 Md	4,22 Md	-160 M	4 Md	1,2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,41 Md	-2,36 Md	-1,68 Md	-1,21 Md	-866 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5 M	6 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-122 M	-13 M	-9 M	-7 M	-6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4 M	-	-13 M	-	-268 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1 M	-1 M	1 M	-2 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	18 M	64 M	29 M	50 M	14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,51 Md	-2,31 Md	-1,66 Md	-1,16 Md	-1,12 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	700 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1 Md	-	-	-
Total de la dette émise	-	1 Md	700 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-700 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,02 Md	-200 M	-200 M	-200 M	-200 M
Total de la dette remboursée	-1,02 Md	-200 M	-200 M	-900 M	-200 M
Dividendes ordinaires payés	-213 M	-249 M	-320 M	-463 M	-712 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-213 M	-249 M	-320 M	-463 M	-712 M
Autres activités de financement, total	-19 M	-16 M	-11 M	-4 M	2 M
Flux de trésorerie de financement	-1,26 Md	535 M	169 M	-1,37 Md	-910 M
Ajustements des taux de change	12 M	3 M	3 M	2 M	-7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	216 M	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-1,11 Md	2,66 Md	-1,65 Md	1,48 Md	-847 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	8 M	7 M	7 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	635 M	954 M	2,89 Md	324 M	1,27 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-597 M	-452 M	-1,9 Md	2,31 Md	7,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-596 M	-449 M	-1,9 Md	2,31 Md	10,88 M
Variation du fonds de roulement net	1,42 Md	784 M	2,71 Md	-709 M	1,86 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,02 Md	800 M	500 M	-900 M	-200 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,87	6,41	5,1	5,65	5,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,95	8,55	6,51	7,11	6,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,75	9,54	7,77	8,6	8,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,75	9,54	7,77	8,6	8,01
Analyse des marges
Marge brute %	33,61	33,85	33,41	33,84	33,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,04	17,95	18,54	18,33	17,87
Marge d’EBITDA %	16,08	16,89	15,63	16,61	16
Marge EBITA %	12,36	13,79	12,39	13,48	12,95
Marge d'EBIT %	12,36	13,7	12,3	13,39	12,95
Marge des activités poursuivies %	10,1	9,33	8,76	9,77	9,67
Marge nette %	10,1	9,33	8,76	9,77	9,67
Net Avail. Pour la marge commune %	10,1	9,33	8,76	9,77	9,67
Marge nette normalisée %	6,48	8,9	8,23	8,97	8,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,9	-1,96	-8,38	9,5	0,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,89	-1,95	-8,36	9,51	0,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,75	0,66	0,68	0,65
Rotation des actifs corporels	1,53	1,6	1,43	1,46	1,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,36	3,59	1,93	1,92	1,82
Rotation des stocks (stock moyen)	1,88	3,89	425,75	412,38	369,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,57	2,72	3,21	3,1	3,96
Quick Ratio	0,66	2,67	3,13	3,05	3,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,73	-0,03	0,72	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,76	101,71	189,54	191,1	200,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	194,27	93,94	0,86	0,89	0,99
Délais de paiement des fournisseurs	28,13	54,21	33,68	44,02	43,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	189,9	141,44	156,71	147,97	157,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,65	3,74	5,36	1,8	1,04
Dette totale / Capital total	0,65	3,61	5,09	1,77	1,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	2,89	1,94	1,08	0,37
Dette à long terme / Capital total	0,09	2,79	1,84	1,06	0,37
Dette totale / Total de l'actif	25,88	27,33	23,09	23,3	18,84
EBIT / Charges d'intérêt	849,33	631	398,71	464,86	531,17
EBITDA / Charges d'intérêt	1,11 k	778,2	506,86	576,86	656,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	635,33	306,2	267,29	404,43	512
Dette totale / EBITDA	0,04	0,24	0,4	0,13	0,08
Dette nette / EBITDA	-0,35	-0,78	-0,25	-0,81	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,6	0,76	0,18	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,6	-1,97	-0,47	-1,15	-0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,04	11,7	-1,46	7,1	1,26
Résultat brut, Croissance 1 an	11,54	12,49	-2,73	8,48	-0,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,71	17,3	-8,82	13,81	-2,48
EBITA, 1 an Croissance en %	17,53	24,69	-11,46	16,46	-2,72
EBIT, 1 an Croissance %	17,53	23,82	-11,54	16,59	-2,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,87	3,17	-7,45	19,46	0,21
Résultat net, Croissance 1 an	54,87	3,17	-7,45	19,46	0,21
Résultat net normalisé sur 1 an	1,28	53,39	-8,87	16,66	-1,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,87	3,17	-7,44	19,46	0,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,46	695,88	6,69	8,63	4,12
Stocks, Croissance 1 an	15,48	-99,58	15,15	5,26	22,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,81	12,14	7,97	1,72	0,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,86	23,36	1,62	8,54	1,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,62	20,93	7,8	8,49	7,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,23	20,95	7,55	8,24	6,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,02	156,94	-103,79	-2,6 k	-70,14
CAPEX, Croissance 1 an	79,97	67,26	-28,94	-28,03	-28,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-123,97	-24,29	320,78	-221,3	-99,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-123,87	-24,58	322,74	-221,81	-99,53
Dividende par action, 1 an de croissance	16,67	28,57	33,33	66,67	18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,49	7,28	4,91	2,73	4,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,38	12,02	4,6	2,72	3,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,98	13,96	3,42	1,87	5,35
EBITA, 2 ans CAGR %	14,84	21,05	5,07	1,55	6,44
EBIT, 2 ans CAGR %	14,84	20,63	4,66	1,56	6,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,27	26,4	-2,28	5,15	9,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,27	26,4	-2,28	5,15	9,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,3	24,64	18,23	3,11	7,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,27	26,41	-2,28	5,15	9,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,4	201,82	191,4	7,66	6,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,39	-93,02	-93,03	10,1	13,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,56	6,85	10,03	4,8	1,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,64	12,65	11,96	5,02	4,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,49	15,66	14,18	8,14	7,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,72	15,99	14,05	7,9	7,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,03	16,68	-68,78	-2,57	173,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	50,37	73,5	9,02	-28,48	-28,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,63	-57,4	78,48	125,92	-93,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,89	-57,57	78,56	126,92	-92,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,01	22,47	30,93	49,07	40,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,75	5,47	4,28	5,64	2,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,36	7,7	6,87	5,88	1,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,63	13,73	5,8	6,78	0,4
EBITA, 3 ans CAGR %	23,28	18,03	9,07	8,74	0,1
EBIT, 3 ans CAGR %	23,28	17,76	8,78	8,49	0,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,42	14,28	13,93	4,48	3,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,42	14,28	13,93	4,48	3,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,76	17,09	12,29	17,7	1,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,42	14,28	13,93	4,49	3,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,34	72,91	113,41	109,72	6,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,07	-82,73	-82,22	-82,76	14,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,17	4,97	7,22	7,19	3,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,69	9,13	8,84	10,81	3,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,69	12,49	12,98	12,25	7,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,8	12,65	13,1	12,08	7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,32	76,29	-62,76	34,61	-34,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,54	55,8	28,85	-5,07	-28,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,9	12,22	-8,6	56,92	-74,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,06	11,67	-8,7	57,19	-71,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	14,47	25,99	41,9	37,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,59	5,63	4,21	4,37	4,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,76	9,49	6,84	5,68	5,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,75	16,09	11,73	8,83	5,62
EBITA, 5 ans CAGR %	17,76	22,49	15,64	11,14	8,01
EBIT, 5 ans CAGR %	17,76	22,32	15,46	10,99	8,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,52	21,91	16,2	10,53	12,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,52	21,91	16,2	10,53	12,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,16	21,96	15,53	11,28	10,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,52	21,91	16,2	10,54	12,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,44	39,54	52,16	43,06	61,52
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,85	-64,02	-63,49	-63,77	-62,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,86	3,32	4,62	4,9	4,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,62	6,89	6,92	7,47	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,38	10,26	10,85	10,73	10,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,39	10,31	10,87	10,73	10,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,22	42,86	-40,42	39,07	-17,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,61	31,03	14,64	14,1	2,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,85	55,18	11,19	48,47	-69,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,07	52,75	11,07	48,29	-66,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	20,79	27,94	27,23	31,51