Compte de Résultat Icon Facilitators Limited

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INE0Y0E01012

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:03 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
71,10 ^INR	+0,13%		+3,04%	+42,20%

28/07	Icon Facilitators Limited remporte un contrat de services techniques auprès de Cushman & Wakefield Property Management Services India pour les sites Elan Epic et Elan Town Centre, d'une valeur de 11 192 647 INR	CI
10/06	Icon Facilitators Limited décroche un contrat de services de maintenance et de main-d'oeuvre technique auprès de Cyient Limited	CI

561ffaea18e.qg2VhufXNgXbjLSRm8gu0-gX-fxorQi99SVjMZXOgKw.klTc0ajmAGj2wtbgtrIei6Nhg7Q_y0behH0oHMS36_r4XNTRt6R4Nem44Q

Données Financières Publiées: ICON FACILITATORS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	374 M	430 M	498 M	581 M	642 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	374 M	430 M	498 M	581 M	642 M
Coût des marchandises vendues, total	3,05 M	6 M	5,8 M	5,89 M	10,87 M
Résultat Brut	371 M	424 M	493 M	575 M	632 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	335 M	377 M	440 M	491 M	541 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	654 k	1,16 M	864 k	2,1 M	3,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	23,7 M	15,18 M	23,58 M	17,87 M	26,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	360 M	394 M	465 M	511 M	571 M
Résultat d'Exploitation	11,39 M	29,99 M	28,07 M	63,39 M	60,38 M
Intérêts payés, total	-2,52 M	-3,39 M	-4,34 M	-2,86 M	-2,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	61 k	7 k	2,2 M
Charges d'intérêt nettes	-2,52 M	-3,39 M	-4,28 M	-2,85 M	-476 k
Autres produits non opérationnels	-63,1 k	-1 k	-	-277 k	-325 k
EBT, hors éléments non courants	8,81 M	26,6 M	23,79 M	60,26 M	59,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	9 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-678 k
EBT, elements non courants inclus	8,81 M	26,6 M	23,79 M	60,27 M	58,9 M
Charge d'impôt	2,18 M	7,37 M	6,17 M	15,56 M	15,36 M
Résultat des activités poursuivies	6,63 M	19,23 M	17,62 M	44,7 M	43,54 M
Résultat net part du groupe	6,63 M	19,23 M	17,62 M	44,7 M	43,54 M
Résultat net	6,63 M	19,23 M	17,62 M	44,7 M	43,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,63 M	19,23 M	17,62 M	44,7 M	43,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,63 M	19,23 M	17,62 M	44,7 M	43,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,19	3,49	3,2	7,91	5,93
BPA de base - Activités poursuivies	1,19	3,49	3,2	7,91	5,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,59 M	5,51 M	5,51 M	5,65 M	7,34 M
Bénéfice net par action - dilué	1,19	3,49	3,2	7,91	5,93
BPA dilué - Activités poursuivies	1,19	3,49	3,2	7,91	5,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,59 M	5,51 M	5,51 M	5,65 M	7,34 M
BPA de base normalisé	0,98	3,02	2,7	6,67	5,08
BPA dilué normalisé	0,98	3,02	2,7	6,67	5,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,05 M	31,16 M	28,94 M	65,49 M	63,97 M
EBITA	11,39 M	29,99 M	28,07 M	63,39 M	60,38 M
EBIT	11,39 M	29,99 M	28,07 M	63,39 M	60,38 M
EBITDAR	12,35 M	31,7 M	29,87 M	67,56 M	64,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	374 M	430 M	498 M	581 M	645 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,76	27,71	25,92	25,83	26,08
Total des impôts courants	2,29 M	7,95 M	6,49 M	15,25 M	14,68 M
Total des impôts différés	-109 k	-578 k	-323 k	314 k	644 k
Résultat net normalisé	5,5 M	16,63 M	14,87 M	37,66 M	37,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,16 M	3,14 M	2,74 M	-
Provisions de pension	-	1,75 M	791 k	558 k	-2,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	200 k	-	-	1,69 M
Dépense de marketing	-	200 k	-	-	1,69 M
Charges locatives nettes, total	300 k	540 k	935 k	2,06 M	969 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	206 k	443 k	1,05 M	1,37 M	833 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	94,37 k	96,88 k	-114 k	691 k	136 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,05 M	798 k	837 k	811 k	5,26 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	226 k	2 M	25,34 M	21,72 M	62,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	401 k	-
Total des liquidités et VMP	226 k	2 M	25,34 M	22,12 M	62,79 M
Créances clients, total	115 M	111 M	114 M	164 M	218 M
Autres créances	-	265 k	-	7 k	-
Notes à recevoir	32,29 M	240 k	691 k	7,14 M	-
Total des créances	148 M	112 M	115 M	171 M	218 M
Stocks	-	-	-	-	4,06 M
Dépenses payées d'avance	-	615 k	1,14 M	2,25 M	1,93 M
Autres actifs à court terme, total	-	19,11 M	15,88 M	22,89 M	35,57 M
Total de l'actif circulant	148 M	134 M	157 M	218 M	322 M
Immobilisations corporelles brutes	-	11,57 M	15,86 M	20,17 M	68,93 M
Amortissements cumulés	-	-8,06 M	-8,92 M	-11,03 M	-14,62 M
Immobilisations corporelles nettes	5,26 M	3,51 M	6,94 M	9,14 M	54,31 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	42,56 M
Prêts à long terme	-	7,2 M	7,53 M	6,4 M	7,68 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	4,92 M	5,24 M	4,92 M	4,28 M
Autres actifs à long terme, total	-100	-	-	642 k	642 k
Total des actifs	153 M	149 M	177 M	239 M	432 M
Passifs
Comptes à payer, total	686 k	1,39 M	985 k	771 k	1,94 M
Charges à payer, total	47,4 M	53,28 M	74,18 M	46,02 M	50 M
Emprunts à court terme	26,39 M	11,89 M	8,34 M	2,2 M	497 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,09 M	548 k	372 k	1,16 M
Impôts sur le revenu à payer	2,29 M	3,76 M	5,09 M	8,73 M	1,93 M
Autres passifs à court terme	466 k	-	23 k	-	831 k
Total du passif circulant	77,23 M	71,4 M	89,16 M	58,09 M	56,37 M
Dette à long terme	2,52 M	24,18 M	15,87 M	41,46 M	4,09 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	11,87 M	12,13 M	13,02 M	13,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	24,5 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-100	-	-	-1 k	-
Total du passif	79,78 M	107 M	117 M	113 M	73,56 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k	57,6 M	78,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	20,22 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	73,35 M	41,76 M	59,39 M	49,09 M	100 M
Total des fonds propres ordinaires	73,45 M	41,86 M	59,49 M	127 M	358 M
Total des capitaux propres	73,45 M	41,86 M	59,49 M	127 M	358 M
Total du passif et des capitaux propres	153 M	149 M	177 M	239 M	432 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,51 M	5,51 M	5,76 M	5,76 M	7,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,51 M	5,51 M	5,51 M	5,76 M	7,86 M
Actif net par action	13,33	7,6	10,8	22,03	45,57
Actif corporel net	73,45 M	41,86 M	59,49 M	127 M	358 M
Actif corporel net par action	13,33	7,6	10,8	22,03	45,57
Total de la dette	28,91 M	37,16 M	24,75 M	44,03 M	5,74 M
Dette nette	28,69 M	35,16 M	-587 k	21,9 M	-57,05 M
Dette relative aux PBO non financés	-	15,89 M	16,68 M	17,23 M	18,08 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	4,32 M	7,48 M	16,5 M	7,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	5
Bâtiments, total	-	-	-	-	36,2 M
Machines, total	-	11,57 M	15,86 M	20,17 M	32,73 M
Employés à temps plein	-	-	1,85 k	2,03 k	2,44 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-	19,23 M	17,62 M	44,7 M	43,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,16 M	864 k	2,1 M	3,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,16 M	864 k	2,1 M	3,59 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-9 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	2,81 M	4,02 M	3,45 M	-260 k
Variation des créances	-	-31,6 M	-2,44 M	-50,06 M	-53,86 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-4,06 M
Variation des dettes fournisseurs	-	700 k	-402 k	-214 k	1,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	3,6 M	24,01 M	-28,18 M	1,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-4,1 M	43,68 M	-28,21 M	-7,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,56 M	-4,29 M	-4,31 M	-48,75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	9 k	-42,15 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-1,28 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	2,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,56 M	-4,29 M	-4,3 M	-89,98 M
Dette à court terme émise, total	-	3,82 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	4,43 M	-	25,59 M	-
Total de la dette émise	-	8,25 M	-	25,59 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4,1 M	-6,31 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-8,32 M	-	-38,28 M
Total de la dette remboursée	-	-	-12,41 M	-6,31 M	-38,28 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	22,71 M	180 M
Autres activités de financement, total	-	-814 k	-3,64 M	-13,1 M	-2,68 M
Flux de trésorerie de financement	-	7,44 M	-16,05 M	28,89 M	139 M
Variation nette de la trésorerie	-	1,78 M	23,34 M	-3,62 M	41,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,38 M	4,13 M	2,86 M	2,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	7,95 M	6,49 M	15,25 M	16,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,37 M	33,35 M	-53,77 M	-65,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,25 M	36,06 M	-51,98 M	-63,75 M
Variation du fonds de roulement net	19 M	24,6 M	-21,94 M	89,39 M	56,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-	8,25 M	-12,41 M	19,28 M	-38,28 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,58	14,25	10,76	19,04	11,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,15	28,71	21,49	31,05	13,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,45	59,63	34,78	47,97	17,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,45	59,63	34,78	47,97	17,67
Analyse des marges
Marge brute %	99,18	98,6	98,84	98,99	98,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,63	87,82	88,3	84,63	84,16
Marge d’EBITDA %	3,22	7,25	5,81	11,28	9,96
Marge EBITA %	3,05	6,98	5,63	10,92	9,4
Marge d'EBIT %	3,05	6,98	5,63	10,92	9,4
Marge des activités poursuivies %	1,77	4,48	3,54	7,7	6,78
Marge nette %	1,77	4,48	3,54	7,7	6,78
Net Avail. Pour la marge commune %	1,77	4,48	3,54	7,7	6,78
Marge nette normalisée %	1,47	3,87	2,98	6,49	5,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,95	6,69	-9,26	-10,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,46	7,23	-8,95	-9,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,4	3,27	3,06	2,79	1,91
Rotation des actifs corporels	72,9	129,64	95,38	72,21	20,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,15	4,49	4,42	4,18	3,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	1,87	1,76	3,76	5,72
Quick Ratio	1,5	1,59	1,56	3,2	4,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,06	0,49	-0,49	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	115,88	81,26	82,74	87,33	108,52
Délais de paiement des fournisseurs	56,23	63,08	74,85	54,42	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,36	88,78	41,61	34,7	1,6
Dette totale / Capital total	28,25	47,03	29,38	25,76	1,58
Dette à long terme / Capitaux propres	3,44	57,77	26,68	32,67	1,14
Dette à long terme / Capital total	2,46	30,6	18,84	24,25	1,12
Dette totale / Total de l'actif	52,07	71,96	66,32	47,01	17,04
EBIT / Charges d'intérêt	4,52	8,85	6,46	22,16	22,57
EBITDA / Charges d'intérêt	4,78	9,19	6,66	22,9	23,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,78	8,73	5,68	21,39	5,69
Dette totale / EBITDA	2,4	1,19	0,86	0,67	0,09
Dette nette / EBITDA	2,38	1,13	-0,02	0,33	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,4	1,26	1	0,72	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,38	1,19	-0,02	0,36	-3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,21	13,3	16,01	16,5	10,64
Résultat brut, Croissance 1 an	7,52	13,21	16,29	16,67	9,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,44	80,17	-7,13	126,34	-2,32
EBITA, 1 an Croissance en %	12,09	88,11	-6,41	125,81	-4,75
EBIT, 1 an Croissance %	12,09	88,11	-6,41	125,81	-4,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,83	104,16	-8,35	153,64	-2,61
Résultat net, Croissance 1 an	9,83	104,16	-8,35	153,64	-2,61
Résultat net normalisé sur 1 an	4,97	99,14	-10,57	153,29	-1,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,29	104,16	-8,35	147,3	-25,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,42	39,57	2,19	43,95	32,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,94	12,71	97,58	31,78	493,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,95	31,24	18,3	35,57	77,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,92	84,97	42,1	113,33	166,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,92	84,97	42,1	113,33	166,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-61,18	-1,17 k	-164,58	-79,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	73,14	175,06	0,42	1,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-122,01	-498,38	-260,6	6,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-115,77	-676,75	-244,15	6,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,47	10,97	14,65	16,25	13,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,86	10,8	14,74	16,48	13,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-31,92	68,24	29,35	44,99	48,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,68	71,78	32,69	45,38	46,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,68	71,78	32,69	45,38	46,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,24	78,53	36,79	52,47	57,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,24	78,53	36,79	52,47	57,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,58	78,07	33,45	50,5	58,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,71	78,58	36,79	50,55	36,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,77	-4,45	19,43	21,28	38,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,97	-16,25	49,23	61,36	179,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,94	-2,75	24,6	26,64	56,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,92	-20,85	62,12	74,11	145,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,92	-20,85	62,12	74,11	145,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	103,39	162,32	-57,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	118,23	66,2	237,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,37	16,12	39,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,64	11,26	32,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,23	0,87	12,62	15,78	14,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,5	0,4	12,6	15,94	14,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,02	6,23	38,01	72,58	27,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,39	6,06	40,3	77,2	26,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,39	6,06	40,3	77,2	26,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,33	6,77	42,95	88,95	31,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,33	6,77	42,95	88,95	31,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,42	6,7	41,54	89,84	30,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,7	6,77	42,97	87,36	19,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,75	-5,68	-2,29	12,4	25,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,32	-13,72	11,49	20,28	149,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,19	-5,5	3,81	16,05	42,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,75	-11,69	-3,8	20	104,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,75	-11,69	-3,8	20	104,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,76	24,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,48	214,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,47	17,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,66	14,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	3,08	5,76	6,76	12,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	2,79	5,51	6,71	12,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	8,46	5,77	20,3	42,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	8,46	6,01	20,31	42,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	8,46	6,01	20,31	42,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	6,53	3,69	23,12	48,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	6,53	3,69	23,12	48,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	6,51	3,12	22,44	48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	6,54	3,69	22,5	40,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-2,68	-3,75	4,3	12,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-11,05	2,95	10,83	61,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-1,53	1,53	6,24	22,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	6,69	5,75	15,86	39,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	6,69	5,75	15,86	39,91