Compte de Résultat Iceni Gold Limited

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ICL

AU0000140030

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Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 06:54:49 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0280 ^AUD	-6,67%		+33,33%	-60,00%

15/07	Iceni Gold Limited (ASX:ICL) met fin à l'accord de principe conditionnel pour l'acquisition du portefeuille minier de Laverton South.	CI
23/03	Iceni Gold va lever 1,55 million de dollars australiens via un placement à 0,03 AUD par action	RE

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Données Financières Publiées: ICENI GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	142 k	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	291 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	142 k	291 k
Résultat Brut	-	-	-	142 k	291 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	848 k	1,12 M	1,12 M	916 k	1,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,37 M	-	-	130 k	295 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	757	4,54 k	17,12 k	2,34 k	89
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	2,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	45,46 k	44,74 k	41,68 k	46,87 k	36,23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	1,16 M	1,18 M	1,09 M	3,88 M
Résultat d'Exploitation	-2,27 M	-1,16 M	-1,18 M	-953 k	-3,59 M
Intérêts payés, total	-5,36 k	-84,3 k	-57,27 k	-38,69 k	-16,56 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	15,94 k	27,81 k	13,92 k	76,05 k
Charges d'intérêt nettes	-5,36 k	-68,36 k	-29,46 k	-24,77 k	59,49 k
Autres produits non opérationnels	-113 k	-87,23 k	-86,08 k	-47,49 k	-90,99 k
EBT, hors éléments non courants	-2,39 M	-1,32 M	-1,3 M	-1,02 M	-3,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,62 k	-	795 k	126 k
EBT, elements non courants inclus	-2,39 M	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M
Résultat des activités poursuivies	-2,39 M	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M
Résultat net part du groupe	-2,39 M	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M
Résultat net	-2,39 M	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,39 M	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,39 M	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	82,54 M	207 M	209 M	240 M	293 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,54 M	207 M	209 M	240 M	293 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,27 M	-1,16 M	-1,17 M	-952 k	-3,59 M
EBITA	-2,27 M	-1,16 M	-1,18 M	-953 k	-3,59 M
EBIT	-2,27 M	-1,16 M	-1,18 M	-953 k	-3,59 M
EBITDAR	-	-982 k	-1,05 M	-846 k	-3,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	19,56 k	27,81 k	951 k	494 k
Résultat net normalisé	-1,49 M	-825 k	-811 k	-640 k	-2,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	73,4 k	188 k	308 k	139 k	101 k
Dépense de marketing	73,4 k	188 k	308 k	139 k	101 k
Dépenses générales et administratives	487 k	446 k	390 k	461 k	273 k
Charges locatives nettes, total	-	180 k	120 k	106 k	134 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	126 k	47,16 k	61,3 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	54,31 k	72,84 k	44,7 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,37 M	-	-	130 k	295 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 M	-	-	130 k	295 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,37 M	7,8 M	1,01 M	3,3 M	4,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35 k	12 k	-	152 k	150 k
Total des liquidités et VMP	17,4 M	7,81 M	1,01 M	3,45 M	4,35 M
Autres créances	195 k	214 k	78,59 k	4,06 k	317 k
Total des créances	195 k	214 k	78,59 k	4,06 k	317 k
Dépenses payées d'avance	21,71 k	93,11 k	118 k	24,16 k	217 k
Autres actifs à court terme, total	150 k	150 k	152 k	-	-
Total de l'actif circulant	17,77 M	8,27 M	1,36 M	3,48 M	4,88 M
Immobilisations corporelles brutes	7,4 M	19,43 M	24,35 M	25,2 M	26,17 M
Amortissements cumulés	-38,17 k	-475 k	-904 k	-489 k	-329 k
Immobilisations corporelles nettes	7,36 M	18,96 M	23,45 M	24,71 M	25,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	9,17 k	7,01 k	4,85 k	2,69 k
Autres actifs à long terme, total	113 k	93,12 k	140 k	120 k	125 k
Total des actifs	25,25 M	27,33 M	24,96 M	28,32 M	30,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	579 k	820 k	414 k	534 k	1,24 M
Charges à payer, total	33,48 k	78,23 k	92,82 k	68,33 k	37,12 k
Part à court terme de la dette à long terme	231 k	1,03 M	552 k	113 k	-
Total du passif circulant	843 k	1,93 M	1,06 M	716 k	1,28 M
Dette à long terme	192 k	474 k	272 k	134 k	-
Autres passifs non courants	-	1,58 k	5,08 k	8,99 k	8,4 k
Total du passif	1,04 M	2,41 M	1,34 M	858 k	1,29 M
Actions ordinaires, total	24,8 M	26,83 M	26,83 M	30,41 M	35,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,39 M	-3,7 M	-5 M	-3,43 M	-6,92 M
Résultat global et autres	1,79 M	1,79 M	1,79 M	475 k	743 k
Total des fonds propres ordinaires	24,21 M	24,92 M	23,62 M	27,46 M	29,56 M
Total des capitaux propres	24,21 M	24,92 M	23,62 M	27,46 M	29,56 M
Total du passif et des capitaux propres	25,25 M	27,33 M	24,96 M	28,32 M	30,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	209 M	209 M	209 M	273 M	343 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 M	209 M	209 M	273 M	343 M
Actif net par action	0,12	0,12	0,11	0,1	0,09
Actif corporel net	24,21 M	24,91 M	23,61 M	27,45 M	29,56 M
Actif corporel net par action	0,12	0,12	0,11	0,1	0,09
Total de la dette	423 k	1,51 M	823 k	247 k	0
Dette nette	-16,98 M	-6,3 M	-188 k	-3,2 M	-4,35 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,44 M	960 k	848 k	1,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	626 k	2,85 M	2,89 M	862 k	514 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,39 M	-1,32 M	-1,3 M	-230 k	-3,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	757	2,92 k	14,96 k	178	89
Amortissements et dépréciations, Total	757	2,92 k	14,96 k	178	89
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,63 k	2,16 k	2,16 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,62 k	-	-795 k	-126 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,37 M	-	-	130 k	295 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-187	-6	-4,05 k	2,41 M
Variation des dettes fournisseurs	41,75 k	42,04 k	20,98 k	44,87 k	-85,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-270 k	-30,14 k	124 k	350 k	-372 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,24 M	-1,3 M	-1,14 M	-502 k	-1,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,71 M	-11,38 M	-4,9 M	-2,61 M	-6,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,15 M	288 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-68,83 k	-	-25 k
Autres activités d'investissement, total	-150 k	-	-	-	3,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,86 M	-11,38 M	-4,97 M	-459 k	-2,82 M
Dette à long terme émise, total	496 k	2,11 M	91,78 k	-	70,3 k
Total de la dette émise	496 k	2,11 M	91,78 k	-	70,3 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-72,46 k	-1,02 M	-777 k	-576 k	-317 k
Total de la dette remboursée	-72,46 k	-1,02 M	-777 k	-576 k	-317 k
Émission d'actions ordinaires	22,19 M	2,02 M	-	4,21 M	5,5 M
Autres activités de financement, total	-1,15 M	-	-	-386 k	-153 k
Flux de trésorerie de financement	21,47 M	3,11 M	-685 k	3,25 M	5,1 M
Variation nette de la trésorerie	17,37 M	-9,57 M	-6,79 M	2,28 M	903 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,36 k	84,3 k	57,27 k	38,69 k	16,56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,96 M	-5,94 M	-2,83 M	-8,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-11,91 M	-5,9 M	-2,81 M	-8,19 M
Variation du fonds de roulement net	-	-197 k	283 k	-263 k	-173 k
Dette nette émise (remboursée)	423 k	1,09 M	-685 k	-576 k	-247 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,77	-2,83	-2,24	-7,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,85	-2,91	-2,28	-7,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,36	-5,35	-0,9	-12,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,36	-5,35	-0,9	-12,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	643,97	392,19
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-669,72	-1,23 k
Marge EBITA %	-	-	-	-669,85	-1,23 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-669,85	-1,23 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-161,76	-1,2 k
Marge nette %	-	-	-	-161,76	-1,2 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-161,76	-1,2 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-450,41	-776,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-1,99 k	-2,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-1,98 k	-2,81 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,08	4,28	1,28	4,86	3,81
Quick Ratio	20,87	4,15	1,03	4,82	3,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-0,67	-1,07	-0,7	-1,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,75	6,05	3,49	0,9	-
Dette totale / Capital total	1,72	5,71	3,37	0,89	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,79	1,9	1,15	0,49	-
Dette à long terme / Capital total	0,78	1,79	1,11	0,48	-
Dette totale / Total de l'actif	4,1	8,81	5,35	3,03	4,18
EBIT / Charges d'intérêt	-423,06	-13,82	-20,65	-24,62	-216,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-422,92	-13,78	-20,39	-24,61	-216,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-928,32	-148,76	-105,91	-92,07	-603,86
Dette totale / EBITDA	-0,19	-1,3	-0,71	-0,26	-
Dette nette / EBITDA	7,49	5,42	0,16	3,36	1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,12	-0,14	-0,07	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,41	0,5	0,03	0,9	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	104,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	104,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-48,73	0,64	-18,28	277,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-48,62	1,53	-19,45	276,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	-48,62	1,53	-19,45	276,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-44,81	-1,41	-82,28	1,42 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-44,81	-1,41	-82,28	1,42 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-44,65	-1,68	-21,05	253,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-78,03	-2	-84,57	1,14 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	157,49	23,7	5,39	4,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,24	-8,68	13,46	8,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,89	-5,2	16,26	7,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,93	-5,21	16,24	7,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	5,16	-12,9	-55,78	173,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	320,21	-56,96	-46,71	145,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-50,34	-51,02	189,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-50,42	-51,13	191,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-28,22	-9,4	75,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,77	-9,56	74,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,77	-9,56	74,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,23	-58,2	64,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,23	-58,2	64,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,23	-11,9	67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-53,6	-61,12	38,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	78,47	14,18	4,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,57	1,79	11,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,24	4,98	11,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,23	4,97	11,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,29	-37,94	10,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	34,49	-52,11	14,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,32	19,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,42	19,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,1	45,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,1	45,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,1	45,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,14	38,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,14	38,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,54	39,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-67,85	23,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,73	10,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,9	4,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,28	5,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,28	5,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,01	1,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,22	-17,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-11,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-11,74